View source for News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments

<translate>

<!--T:1-->
{{News
|Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments
|module=Accounting
|group=LEV
|version=546
|revision=41038
|case=975264
|published=2017-10-18
}}

<!--T:2-->
'''Betalningar i classic 03-60 har nu ersatts och finns under Ekonomi/Betalningar'''

<!--T:3-->
Det har sedan tidigare varit möjligt att skicka betalningningar i Ekonomi/Betalningar, nu har vi lagt till möjligheten att skapa betalningsförslag. Här följer en beskrivning över hur betalningsförslag skapas, redigeras och godkänns samt hur ett betalningsuppdrag skapas, sigilleras/godkänns och skickas.


<!--T:4-->
'''Förberedelser'''

<!--T:5-->
Basregister/Företagsspecifka parametrar: Fliken betalningar
Om man valt att betala via fil så kan man här ställa in sökvägen till var filen skall sparas.
Prefix till filnamnet kan också väljas.
Om inget prefix väljs så kommer filen att få Betalningsnummer som namn (exempel:000183)

<!--T:6-->
{{ExpandImage|Specific.parameters.png}}


<!--T:7-->
'''Skapa betalningsförslag'''

<!--T:8-->
{{ExpandImage|Payments.main.png}}


<!--T:9-->
Tryck på knappen NY

<!--T:10-->
{{ExpandImage|New.selection.png}}

<!--T:11-->
Ange ett urval som matchar de fakturor som du vill betala.

<!--T:12-->
Ofta så räcker det med att ange Betalningsväg och T om förfallodatum.

<!--T:13-->
För att skapa betalningsförslaget, tryck på START


<!--T:14-->
{{ExpandImage|Payment.main.file.png}}

<!--T:15-->
Betalningsförslaget läggs till som en rad i tabellen och där visas antalet betalningar och den totala summan.

<!--T:16-->
Knappen ATTEST är aktiverad om man i Bas register/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.


<!--T:17-->
'''Redigera betalningsförslag'''

<!--T:18-->
{{ExpandImage|Edit.payment.png}}

<!--T:19-->
Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA

<!--T:20-->
En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.

<!--T:21-->
Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.


<!--T:23-->
'''Skapa uppdrag'''

<!--T:24-->
{{ExpandImage|Create.paymentorder.png}}

<!--T:25-->
Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG

<!--T:26-->
Välj betalningsdatum:
# = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan.
# = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger.
# = Betalning görs snarast/omedelbart.

<!--T:27-->
{{ExpandImage|Payment.files.png}}


<!--T:28-->
När uppdraget är skapat hamnar man automatiskt i flik Betalningsfiler, om man har den typen av betalningsmetod inställt i parametrarna.

<!--T:29-->
{{ExpandImage|Sealing.png}}

<!--T:30-->
Om betalningar skickas direkt till Bankgirot via VPN så Sigilleras betalningsfilerna med knappen SIGILLERA/GODKÄNN genom att ange en Sigillnyckel.

<!--T:31-->
Då betalningsfilerna sparas lokalt för överföring och betalning direkt till Banken via exempelvis ett Internetbank-program, så används inte knappen SIGILLERA/GODKÄNN.

<!--T:32-->
SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.

<!--T:33-->
SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.

<!--T:34-->
MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.


<!--T:35-->
'''På väg'''

<!--T:36-->
{{ExpandImage|To.be.sent.png}}

<!--T:37-->
Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.

<!--T:38-->
Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.

<!--T:39-->
När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.


<!--T:40-->
'''Log'''

<!--T:41-->
{{ExpandImage|Payment.log.png}}

<!--T:42-->
I log-fliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas 
* Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
* Makulerad, betalningen har makulerats
* Bokförd, betalningen har bokförts

</translate>