View source for ISO payments Swedbank/sv


= ISO-betalningar Swedbank: =

Följande behövs i Ekonomi|Backoffice|Basregister|Leverantörsreskontra|Parametrar, flik Betalningar. 
Under Bankgirobetalningar; 
 
{|class=mandeflist
|'''Godkända betalningssätt'''
|Kryssa i BG, PG, BK, UT. BU ska ej vara i kryssat.
|-
|'''Distribution'''
|Lokal fil 
|-
|'''Format''' 
|Kryssa i SEPAv3 Inhemska och Utland
|-  
|'''Bank för utlandsbetalningar'''
|Swedbank 
|}
 
I System|Basregister|Företagsspecifika parametrar, flik E-dokument; Fyll ut adressuppgifter i följande fält: 
* Företagsnamn 
* Gatuadress 
* Postort 
* Postnummer 
* Stad 
* Telefon 
* E-post 
* Hemsida 
 
De nödvändiga här är Företagsnamn, Gatuadress, Postort, Postnummer och Stad, men när ni ändå håller på så kan ni fylla i resterande också. 
* Fyll i Bankens PartyID med ert avtalsid hos banken 
* Fyll i Betalningsavsändare IBAN med IBAN-nr 
* Fyll i Betalningsavsändare BIC med BIC 
* Fyll i Betalningsavsändare BG (krav på BG till BG hos Swedbank) 
* Fyll i fältet VAT-nummer med korrekt VAT-nummer 
* Fyll i fältet Organisationsnummer med Organisationsnummer 
''Radera ej något från fälten Betalningsmottagare, de är kopplade till era fakturamallar.'' 
  
Alla Leverantörer måste ha Landskod registrerad på sig, oavsett betalningssätt. 
Notera att om betalningarna ska gå till ett bankkonto, eller till en utländsk leverantör måste leverantörerna ha Landskod registrerad på sig och BIC som läggs in på Leverantören, i fältet Swift som finns under fliken Utlandsbetalning. 
Swedbank har också en regel gällande betalningar till Swedbankkonton. 
Regeln är: Alla konton som har 8 som startsiffra har ett 5-siffrigt clearingnummer. 
‘’Gamla’’ konton som har 7 som startsiffra har ett 4-siffrigt clearingnummer. 
I ISO-filer måste Swedbankkonton bestå av 15 tecken för konton som börjar på 8 och 11 tecken för konton som börjar på 7. Fyll ut med nollor (0) mellan clearing och kontonummer vid behov. 
  
Efter det är det möjligt att skapa betalningsfiler i ISO format. 
  
Filerna sparas ned lokalt till din dator/dokumentserver och laddas sedan manuellt upp i Internetbanken. 
  
Det är möjligt att ställa in var filerna ska sparas som default. 
  
Det gör ni under System|Basregister|Företagsspecifika parametrar, flik Betalningar, Lokal fil, Sökväg. 
  
Hör gärna av er om ni upplever några problem med betalningarna, och skicka gärna med betalningsfilen samt eventuella felkod i internetbanken. 
För att inställningarna ska slå igenom, behöver du logga ut och sedan in igen i Marathon. 
 
Dessa är möjliga för Swedbank: 

'''Internationella betalningar''' 
Från Debetkonto till Kreditkonto 
* (BBAN till BBAN) Ej rekommenderat 
* BBAN till IBAN 
* IBAN till IBAN 
* IBAN till BBAN 
 
'''Nationella betalningar''' 
Från Debetkonto till Kreditkonto  
* BG till BG 
* BG till PG 
* BG till BBAN 

[[Category: ISO-SWE-EN]]
[[Category: Accounting]]
[[Category: Manuals]]