Enter vouchers/da - Revision history

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2026-01-27T10:10:53Z

Updating to match new version of source page

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2026-01-27T08:47:34Z

Updating to match new version of source page

Show changes

TR at 13:15, 18 October 2023

2023-10-18T13:15:46Z

TR at 13:13, 18 October 2023

2023-10-18T13:13:55Z

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2023-09-21T14:33:31Z

Updating to match new version of source page

TR at 08:06, 1 September 2020

2020-09-01T08:06:05Z

TR at 08:05, 1 September 2020

2020-09-01T08:05:41Z

TR at 08:03, 1 September 2020

2020-09-01T08:03:44Z

TR at 13:53, 31 August 2020

2020-08-31T13:53:48Z

TR: Created page with "Efter at fakturaerne registreres angiver du en konto for betalingen i fanen {{flik|Bog}} (fx bankkontoen). Her kan du godt nyde funktionen {{btn|Udfyld}} for at kontere rester..."

2020-08-10T12:38:46Z

Created page with "Efter at fakturaerne registreres angiver du en konto for betalingen i fanen {{flik|Bog}} (fx bankkontoen). Her kan du godt nyde funktionen {{btn|Udfyld}} for at kontere rester..."

@@ Line 87: / Line 87: @@
 ''Foreign currency''
 '''Automatic posting of spreads''' If the accounts for currency rate losses and profits are filled in the payment parameters in Accounting | Backoffice | Base registers, Sales ledger tab, exchange rate differences are posted automatically.
@@ Line 106: / Line 107: @@
 ''Foreign currency''
 '''Automatic posting of spreads''' If the accounts for currency rate losses and profits are filled in the payment parameters in Accounting | Backoffice | Base registers, Purchase ledger tab, exchange rate differences are posted automatically.
@@ Line 143: / Line 145: @@
 * If the acquisition account is only linked to one type of asset, the asset type will be filled in automatically. Otherwise, the asset type must be filled in.
 * Enter amount and optional description.
@@ Line 151: / Line 155: @@
 * Answer the question about reversing the voucher.
-{{ExpandImage|BOK-VER-EN-Bild8.png}}
+{{ExpandImage|BOK-VER-EN-Bild9.png}}
 * If the correction is to be saved with its own voucher number, tick the box ‘Save with new voucher number’ and enter the accounting date. The accounting date does not need to be in the same period as the original voucher.
-{{ExpandImage|BOK-VER-EN-Bild9.png}}
+{{ExpandImage|BOK-VER-EN-Bild10.png}}
 * If the correction is to be reversed in another period, select ‘Reverse correction in another period’ and an accounting date at the top. Both the correction and the reversal of the correction will be posted on this date and receive a number from the voucher series in this period. In total, two new vouchers are created – the correction and the reversal of the correction.

@@ Line 1: / Line 1: @@
 <htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
-A program for registration of supporting vouchers, either without integration to other subsystems och with assignations to other ledgers.
+Et program til registrering af bilag, enten uden integration til andre delsystemer eller med tilknytning til andre hovedbøger.
 Bilag registreres i {{pth|Økonomi| Verifikationer/Registrering af bilag.}}

← Older revision		Revision as of 13:13, 18 October 2023
Line 1:		Line 1:
	<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>		<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>

		+	A program for registration of supporting vouchers, either without integration to other subsystems och with assignations to other ledgers.
−	<div class="mw-translate-fuzzy">
		+
−	== Registrering af bilag uden integration til andet delsystem ==
		+	== Enter vouchers without assignation to other subsystem ==
−	</div>

	Bilag registreres i {{pth\|Økonomi\| Verifikationer/Registrering af bilag.}}		Bilag registreres i {{pth\|Økonomi\| Verifikationer/Registrering af bilag.}}

@@ Line 1: / Line 1: @@
 <htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
 == Registrering af bilag uden integration til andet delsystem ==
 Bilag registreres i {{pth|Økonomi| Verifikationer/Registrering af bilag.}}
@@ Line 83: / Line 85: @@
 Systemet henter fakturabeløbet i alt. Ved delbetaling af faktura, skriv beløbet øver det beløb som står i feltet Erh. bet (valuta). En udenlandsk betaling vises ikke i dette felt uden du er nødt til at skrive det beløb ind, som er kommet til banken.
 === Udenlandsk valuta ===
 '''Automatisk kontering af valutakursdifference'''
 Kursdifferencen konteres automatisk på den konto, der er angivet i {{pth|System|Basisregister/Deb/Parametre}}, fanen {{flik|Betalinger}} (Konto for valutakursfortjenester og konto for valutakurstab).
@@ Line 106: / Line 110: @@
 {{ExpandImage|Registrering-verifikationer-da-grafik8.png}}
 === Udenlandsk valuta ===
 '''Automatisk kontering af valutakursdifference'''
 Kursdifferencen konteres automatisk på den konto, der er angivet i {{pth|System|Basisregister/KRE/Parametre}}, fanen {{flik|betalinger}} (Konto for valutakursfortjenester og konto for valutakurstab).
 Hvis betalingen er i udenlandsk valuta er dette felt tomt, og du angiver her det beløb, der er trækket fra banken

@@ Line 118: / Line 118: @@
 '''Manuel kontering af valutakursdifferencer'''
- Hvis der ikke findes konti angivet for differencer, hentes beløbene til feltene Erh bel basisvaluta og Erh bel fakturavaluta. Beløbene kan endres for delbetaling og mulige differencer må bogføres manuelt.
+ Hvis der ikke findes konti angivet for differencer, hentes beløbene til feltene Bet bel basisvaluta og Bet bel fakturavaluta. Beløbene kan endres for delbetaling og mulige differencer må bogføres manuelt.
 Efter at fakturaerne registreres angiver du en konto for betalingen i fanen {{flik|Bog}} (fx bankkontoen). Her kan du godt nyde funktionen {{btn|Udfyld}} for at kontere resterende på kontoen.

@@ Line 113: / Line 113: @@
 Hvis betalingen er i udenlandsk valuta er dette felt tomt, og du angiver her det beløb, der er trækket fra banken
-En udenlandsk betaling som delbetales må derimod skrives ind i begge felterne Erh bel (valuta) og Erh bel. Fakturavaluta.
+En udenlandsk betaling som delbetales må derimod skrives ind i begge felterne Bet bel (valuta) og Bet bel. Fakturavaluta.
-Differencen bliver då en restpost og eventuelt en kursdifference (Dersom det erholdte beløb i den egne valutaen delt med valutakursen ikke er den samme som beløbet i feltet Erholdt beløb fakturavaluta, bliver mellemforskellen en kursdifference).
+Differencen bliver då en restpost og eventuelt en kursdifference (Dersom det betalte beløb i den egne valutaen delt med valutakursen ikke er den samme som beløbet i feltet Betalt beløb fakturavaluta, bliver mellemforskellen en kursdifference).
 '''Manuel kontering af valutakursdifferencer'''

@@ Line 109: / Line 109: @@
 '''Automatisk kontering af valutakursdifference'''
-Kursdifferencen konteres automatisk på den konto, der er angivet i {{pth|System|Basisregister/Deb/Parametre}}, fanen {{flik|betalinger}} (Konto for valutakursfortjenester og konto for valutakurstab).
+Kursdifferencen konteres automatisk på den konto, der er angivet i {{pth|System|Basisregister/KRE/Parametre}}, fanen {{flik|betalinger}} (Konto for valutakursfortjenester og konto for valutakurstab).
 Hvis betalingen er i udenlandsk valuta er dette felt tomt, og du angiver her det beløb, banken har modtagit.

← Older revision		Revision as of 12:38, 10 August 2020
Line 120:		Line 120:
	Hvis der ikke findes konti angivet for differencer, hentes beløbene til feltene Erh bel basisvaluta og Erh bel fakturavaluta. Beløbene kan endres for delbetaling og mulige differencer må bogføres manuelt.		Hvis der ikke findes konti angivet for differencer, hentes beløbene til feltene Erh bel basisvaluta og Erh bel fakturavaluta. Beløbene kan endres for delbetaling og mulige differencer må bogføres manuelt.

		+	Efter at fakturaerne registreres angiver du en konto for betalingen i fanen {{flik\|Bog}} (fx bankkontoen). Her kan du godt nyde funktionen {{btn\|Udfyld}} for at kontere resterende på kontoen.
−	After registration of the invoices, go back to the GL tab and enter an account for the payment (e.g. bank account). If you press the function Fill here, the remaining will be posted on the account.