ISO payments Nordea - Revision history

TR: Marked this version for translation

2025-12-12T10:41:28Z

Marked this version for translation

TR at 10:41, 12 December 2025

2025-12-12T10:41:21Z

TR: Created page with "= ISO betalningar Nordea = === Inställningar i Betalningsparametrar === Följande behövs i Ekonomi|Backoffice|Basregister|Leverantörsreskontra|Parametrar, flik Betalninga..."

2025-12-12T10:34:30Z

Created page with "= ISO betalningar Nordea = === Inställningar i Betalningsparametrar === Följande behövs i Ekonomi|Backoffice|Basregister|Leverantörsreskontra|Parametrar, flik Betalninga..."

New page

= ISO betalningar Nordea =

=== Inställningar i Betalningsparametrar ===

Följande behövs i Ekonomi|Backoffice|Basregister|Leverantörsreskontra|Parametrar, flik Betalningar.
Under Bankgirobetalningar;

{|class=mandeflist
|''' Godkända betalningssätt'''
|Kryssa i BG, PG, BK, UT. BU ska ej vara ikryssat.
|-
|''' Distribution '''
|Lokal fil
|-
|''' Format '''
|Kryssa i SEPAv3 Inhemska och Utland
|-
|'''Bank för utlandsbetalningar'''
|Nordea version 3
|}

=== Inställningar i Företagsspecifika parametrar ===

I System|Basregister|Företagsspecifika parametrar, flik E-dokument;
Fyll i Bankens PartyID med SignerID (stäm av med banken vad det ska vara)
Fyll ut adressuppgifter i följande fält:
* Företagsnamn
* Gatuadress
* Postort
* Postnummer
* Stad
* Telefon
* E-post
* Hemsida

De nödvändiga här är Företagsnamn, Gatuadress, Postort, Postnummer och Stad, men när ni ändå håller på så kan ni fylla i resterande också.

* Fyll i Kundnr med ert Avtalsnummer
* Fyll i Betalningsavsändare IBAN med IBAN-nr
* Fyll i Betalningsavsändare BIC med BIC
* Fyll i fältet VAT-nummer med korrekt VAT-nummer
* Fyll i fältet Organisationsnummer med Organisationsnummer
''Radera ej något från fälten Betalningsmottagare, de är kopplade till era fakturamallar.''

=== Inställningar på Leverantörer ===

Alla leverantörer måste ha Landskod registrerad på sig, oavsett betalningssätt.
Det inkluderar både utländska leverantörer och inhemska leverantörer.

Notera att om betalningarna ska gå till ett inhemskt bankkonto, eller till en utländsk leverantör måste leverantörerna ha Landskod registrerad på sig samt BIC. BIC läggs in på Leverantören, i fältet Swift som finns under fliken Utlandsbetalning.

=== Var sparas filerna? ===
Filerna sparas ned lokalt till din dator/dokumentserver och laddas sedan manuellt upp i Internetbanken.

Det är möjligt att ställa in var filerna ska sparas som default.

Det gör ni under System|Basregister|Företagsspecifika parametrar, flik Betalningar, Lokal fil, Sökväg.
Efter att inställningarna är gjorda:

För att inställningarna ska slå igenom, behöver du logga ut och sedan in igen i Marathon.

Efter det är det möjligt att skapa betalningsfiler i ISO format.

==== Extra information ====
OBS! Finns ett litet krux vid uppladdningen av filen. När filer sparas ned från Marathon sparas dom ner på följande sätt: BET-KASE-001 med filtypen Fil.
I Nordeas internetbank öppnar man Utforskaren och om en fil inte har namnändelsen .xml eller filtypen XML så går den inte att visas i Utforskaren. Av någon anledning har Nordea valt att hårdkoda detta, en XML-fil är fortfarande en XML-fil trots att den inte har filtypen.
Då det är innehållet som avgör huruvida det är en XML eller inte.

Man måste då byta namn på betalningsfilen, efter att man sparat den, till t.ex. BET-KASE.001.xml.
Ett sätt att komma runt detta är att i Företagsspecifika parametrar, flik Betalningar, fylla i ett fast filnamn under Lokal fil, fält Fast filnamn. Du skulle kunna ha t.ex. betalning.xml så behöver du inte byta namn på den varje gång.

Dock så kommer filen alltid ha namnet betalning.xml, så det kan kanske bli svårt att hålla reda på betalningarna.

[[Category: ISO-NOR-EN]]
[[Category: Accounting]]
[[Category: Manuals]]

</translate>

← Older revision		Revision as of 10:41, 12 December 2025
Line 1:		Line 1:
		+	<translate>
		+
	= ISO betalningar Nordea =		= ISO betalningar Nordea =

@@ Line 1: / Line 1: @@
 <translate>
-= ISO betalningar Nordea =
+= ISO betalningar Nordea = <!--T:1-->
-=== Inställningar i Betalningsparametrar ===
+=== Inställningar i Betalningsparametrar === <!--T:2-->
 Följande behövs i Ekonomi|Backoffice|Basregister|Leverantörsreskontra|Parametrar, flik Betalningar.
 Under Bankgirobetalningar;
@@ Line 22: / Line 23: @@
 |}
-=== Inställningar i Företagsspecifika parametrar ===
+=== Inställningar i Företagsspecifika parametrar === <!--T:4-->
 I System|Basregister|Företagsspecifika parametrar, flik E-dokument;
 Fyll i Bankens PartyID med SignerID (stäm av med banken vad det ska vara)
@@ Line 45: / Line 47: @@
 ''Radera ej något från fälten Betalningsmottagare, de är kopplade till era fakturamallar.''
-=== Inställningar på Leverantörer ===
+=== Inställningar på Leverantörer === <!--T:6-->
 Alla leverantörer måste ha Landskod registrerad på sig, oavsett betalningssätt.
@@ Line 52: / Line 54: @@
 Notera att om betalningarna ska gå till ett inhemskt bankkonto, eller till en utländsk leverantör måste leverantörerna ha Landskod registrerad på sig samt BIC. BIC läggs in på Leverantören, i fältet Swift som finns under fliken Utlandsbetalning.
-=== Var sparas filerna? ===
+=== Var sparas filerna? ===    <!--T:7-->
 Filerna sparas ned lokalt till din dator/dokumentserver och laddas sedan manuellt upp i Internetbanken.
@@ Line 74: / Line 76: @@
 Dock så kommer filen alltid ha namnet betalning.xml, så det kan kanske bli svårt att hålla reda på betalningarna.
 [[Category: ISO-NOR-EN]]
 [[Category: Accounting]]