https://wikidoc.kase.se/index.php?action=history&feed=atom&title=ISO_payments_Nordea%2Fen 2026-04-08T16:38:42Z Revision history for this page on the wiki MediaWiki 1.27.1 https://wikidoc.kase.se/index.php?title=ISO_payments_Nordea/en&diff=87099&oldid=prev 2025-12-12T10:41:34Z

<p>Updating to match new version of source page</p> <p><b>New page</b></p><div><br /> = ISO betalningar Nordea =<br /> <br /> === Inställningar i Betalningsparametrar ===<br /> <br /> Följande behövs i Ekonomi|Backoffice|Basregister|Leverantörsreskontra|Parametrar, flik Betalningar. <br /> Under Bankgirobetalningar;<br /> <br /> {|class=mandeflist<br /> |''' Godkända betalningssätt'''<br /> |Kryssa i BG, PG, BK, UT. BU ska ej vara ikryssat. <br /> |-<br /> |''' Distribution '''<br /> |Lokal fil<br /> |- <br /> |''' Format '''<br /> |Kryssa i SEPAv3 Inhemska och Utland <br /> |-<br /> |'''Bank för utlandsbetalningar'''<br /> |Nordea version 3 <br /> |}<br /> <br /> === Inställningar i Företagsspecifika parametrar ===<br /> <br /> I System|Basregister|Företagsspecifika parametrar, flik E-dokument; <br /> Fyll i Bankens PartyID med SignerID (stäm av med banken vad det ska vara)<br /> Fyll ut adressuppgifter i följande fält: <br /> * Företagsnamn <br /> * Gatuadress <br /> * Postort <br /> * Postnummer <br /> * Stad <br /> * Telefon <br /> * E-post <br /> * Hemsida <br /> <br /> De nödvändiga här är Företagsnamn, Gatuadress, Postort, Postnummer och Stad, men när ni ändå håller på så kan ni fylla i resterande också. <br /> <br /> * Fyll i Kundnr med ert Avtalsnummer <br /> * Fyll i Betalningsavsändare IBAN med IBAN-nr <br /> * Fyll i Betalningsavsändare BIC med BIC <br /> * Fyll i fältet VAT-nummer med korrekt VAT-nummer <br /> * Fyll i fältet Organisationsnummer med Organisationsnummer <br /> ''Radera ej något från fälten Betalningsmottagare, de är kopplade till era fakturamallar.'' <br /> <br /> === Inställningar på Leverantörer ===<br /> <br /> Alla leverantörer måste ha Landskod registrerad på sig, oavsett betalningssätt.<br /> Det inkluderar både utländska leverantörer och inhemska leverantörer.<br /> <br /> Notera att om betalningarna ska gå till ett inhemskt bankkonto, eller till en utländsk leverantör måste leverantörerna ha Landskod registrerad på sig samt BIC. BIC läggs in på Leverantören, i fältet Swift som finns under fliken Utlandsbetalning. <br /> <br /> === Var sparas filerna? === <br /> Filerna sparas ned lokalt till din dator/dokumentserver och laddas sedan manuellt upp i Internetbanken. <br /> <br /> Det är möjligt att ställa in var filerna ska sparas som default. <br /> <br /> Det gör ni under System|Basregister|Företagsspecifika parametrar, flik Betalningar, Lokal fil, Sökväg. <br /> Efter att inställningarna är gjorda:<br /> <br /> För att inställningarna ska slå igenom, behöver du logga ut och sedan in igen i Marathon. <br /> <br /> Efter det är det möjligt att skapa betalningsfiler i ISO format. <br /> <br /> ==== Extra information ====<br /> OBS! Finns ett litet krux vid uppladdningen av filen. När filer sparas ned från Marathon sparas dom ner på följande sätt: BET-KASE-001 med filtypen Fil. <br /> I Nordeas internetbank öppnar man Utforskaren och om en fil inte har namnändelsen .xml eller filtypen XML så går den inte att visas i Utforskaren. Av någon anledning har Nordea valt att hårdkoda detta, en XML-fil är fortfarande en XML-fil trots att den inte har filtypen. <br /> Då det är innehållet som avgör huruvida det är en XML eller inte. <br /> <br /> Man måste då byta namn på betalningsfilen, efter att man sparat den, till t.ex. BET-KASE.001.xml. <br /> Ett sätt att komma runt detta är att i Företagsspecifika parametrar, flik Betalningar, fylla i ett fast filnamn under Lokal fil, fält Fast filnamn. Du skulle kunna ha t.ex. betalning.xml så behöver du inte byta namn på den varje gång. <br /> <br /> Dock så kommer filen alltid ha namnet betalning.xml, så det kan kanske bli svårt att hålla reda på betalningarna. <br /> <br /> [[Category: ISO-NOR-EN]]<br /> [[Category: Accounting]]<br /> [[Category: Manuals]]</div>

FuzzyBot