Monthly closing reconciliation/da - Revision history

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2026-02-12T15:48:39Z

Updating to match new version of source page

2026-02-11T14:13:51Z

Updating to match new version of source page

2022-04-13T13:54:06Z

Updating to match new version of source page

2021-05-27T14:12:21Z

2021-05-27T14:11:57Z

2021-05-27T14:09:51Z

2021-05-27T14:09:09Z

2021-05-27T14:07:19Z

2021-05-27T14:07:04Z

Created page with "* Kontrollér, at ingen indkøbskoder mangler omkostningskontoer i {{pth|System|Basisregister/Job/Omkostningskoder → Indkøb}}."

2021-05-27T14:06:47Z

← Older revision		Revision as of 15:48, 12 February 2026
Line 94:		Line 94:


−	[[Category:avs-avs-en]] [[Category:~~Manuals~~]] [[Category:~~Accounting~~]]	+	[[Category:avs-avs-en]] [[Category:Accounting]] [[Category:Manuals]]

@@ Line 82: / Line 82: @@
 * Kontrollér, at foregående måneds moms er booket bort. Transaktioner kan ha kommet ind efter at regnskabet blev gjort, hvorfor momsbeløbet kan være højere denne måned
 * Udskriv liste Momsafstemning i Økonomi: Rapporter og selektér på den periode, du vil afstemme. Her vises alle poster, der ikke er bookede op med korrekt moms.
 * Kig på momskontoen i {{pth|Økonomi: Rapporter}}, Kontospecifikation for valgt periode

@@ Line 156: / Line 156: @@
 ''' Afstemning faktureret '''
-Skriv ut rapport Avstemming PRO/MED i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, flik Regnskap, for perioden. Dersom der finnes differanse, åpne raden og sjekk fakturaene. Nesten alltid beror differansen på at fakturaen er blitt manuellt korrigerte i {{pth|Økonomi|Bilager}}.
+* Skriv ut rapport Avstemming PRO/MED i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, flik Regnskap, for perioden. Dersom der finnes differanse, åpne raden og sjekk fakturaene. Nesten alltid beror differansen på at fakturaen er blitt manuellt korrigerte i {{pth|Økonomi|Bilager}}.
 Eller:

@@ Line 86: / Line 86: @@
 * Kig på momskontoen i {{pth|Økonomi: Rapporter}}, Kontospecifikation for valgt periode
- så at ingen manuelle genbookinger er blevet gjort (foruden genbookingen af momsen).
+så at ingen manuelle genbookinger er blevet gjort (foruden genbookingen af momsen).
 === Afstemning debitorer ===

← Older revision		Revision as of 14:09, 27 May 2021
Line 167:		Line 167:
	* Kontrollér, at ingen manuelle bookinger er blevet gjort på indtægtskontoerne.		* Kontrollér, at ingen manuelle bookinger er blevet gjort på indtægtskontoerne.

		+	(alle bilagstyper undtaget Kundefakturaer)
−	<div class="mw-translate-fuzzy">
		+
−	* Kontrollér, at ingen manuelle bookinger er blevet gjort på indtægtskontoerne.
		+	* Kontrollér, at rapporten, du afstemmer mod, virkelig viser alt faktureret i jobmodulen (faktureret salgspris på honorar, indkøb og øvrigt).
−	</div>

	[[Category:avs-avs-da]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]		[[Category:avs-avs-da]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]

← Older revision		Revision as of 14:09, 27 May 2021
Line 158:		Line 158:
	Skriv ut rapport Avstemming PRO/MED i {{pth\|Økonomi\|Rapporter}}, flik Regnskap, for perioden. Dersom der finnes differanse, åpne raden og sjekk fakturaene. Nesten alltid beror differansen på at fakturaen er blitt manuellt korrigerte i {{pth\|Økonomi\|Bilager}}.		Skriv ut rapport Avstemming PRO/MED i {{pth\|Økonomi\|Rapporter}}, flik Regnskap, for perioden. Dersom der finnes differanse, åpne raden og sjekk fakturaene. Nesten alltid beror differansen på at fakturaen er blitt manuellt korrigerte i {{pth\|Økonomi\|Bilager}}.

		⚫	Eller:
−	<div class="mw-translate-fuzzy">
		+
⚫	*Eller:
		+	* Afstem faktureret salgspris i jobmodulen (brug passende rapport) mod de indtægtskonti, der bruges ved faktureringen. Hvilke disse er, kan man se på omkostningskoderne i Basisregister/Job/Omkostningskoder. Glem ikke, at afstemme alle indtægtskontoer med momskontoendelse 01 (moms indenrigs), 02 (momsfri indenrigs), 03 (uden for EU), og 04 (inden for EU).
−	</div>
		+
		+
		+	'''Ved difference'''
		+
		+	* Kontrollér, at ingen manuelle bookinger er blevet gjort på indtægtskontoerne.

	<div class="mw-translate-fuzzy">		<div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 154: / Line 154: @@
 * Hvis en faktura krediteres efter flyt til lagerkonto må omkostningen genkonteres manuelt.
 ''' Afstemning faktureret '''
 <div class="mw-translate-fuzzy">

← Older revision		Revision as of 14:07, 27 May 2021
Line 148:		Line 148:
	'''Ved difference:'''		'''Ved difference:'''

		+	* Kontrollér, at ingen indkøbskoder mangler omkostningskontoer i {{pth\|System\|Basisregister/Job/Omkostningskoder → Indkøb}}.
−	* Check that all purchase codes have cost accounts in{{pth\|System\|Base register/Pro/Cost codes}} → Purchases.

	* Kontrollér bilagene på lagerkontoen i {{pth\|Økonomi\| Rapporter}}, Kontospecifikation så at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.		* Kontrollér bilagene på lagerkontoen i {{pth\|Økonomi\| Rapporter}}, Kontospecifikation så at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.

@@ Line 144: / Line 144: @@
 * Kontrollér, at UB modsvarer primo saldo for indeværende år
 * Udskriv Lagerliste regnskabsperiode i {{pth|Jobs|Rapporter}}og selektér på den periode, der skal afstemmes. Sammenlign summen i alt for Indkøb indpris med saldoen på lagerkontoen i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, faneblade Konti eller udskriv kontospecifikation/hovedbog i Rapporter, faneblad Bogføring.
 '''Ved difference:'''