Monthly closing reconciliation/nb - Revision history

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2026-02-12T15:48:39Z

Updating to match new version of source page

2026-02-11T14:13:49Z

Updating to match new version of source page

2022-04-13T13:53:50Z

Updating to match new version of source page

2021-05-27T14:37:08Z

2021-05-27T14:17:42Z

2021-05-27T14:17:26Z

2021-05-27T14:16:17Z

2021-05-27T14:15:53Z

Created page with "* Kontroller at ingen innkjøpskoder mangler kostnadskontoer i {{pth|System|Grunnregister/ PRO/Innkjøpskoder}}."

2021-05-27T14:15:39Z

2021-05-27T14:15:30Z

← Older revision		Revision as of 15:48, 12 February 2026
Line 94:		Line 94:


−	[[Category:avs-avs-en]] [[Category:~~Manuals~~]] [[Category:~~Accounting~~]]	+	[[Category:avs-avs-en]] [[Category:Accounting]] [[Category:Manuals]]

@@ Line 79: / Line 79: @@
 * Kontroller at mva for foregående måned er overstyrt. Eventuellt kan det ha innkommet transaksjoner etter at deklarasjonen ble gjort, hvilket betyr at mva –beløpet denne måned blir høyere.
 * Skriv ut listen Mva-avstemming i Økonomi: Rapporter og selekter på den periode du vil avstemme. Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt.
 * Titt igjennom mva –kontoen i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon.

@@ Line 79: / Line 79: @@
 * Kontroller at mva for foregående måned er overstyrt. Eventuellt kan det ha innkommet transaksjoner etter at deklarasjonen ble gjort, hvilket betyr at mva –beløpet denne måned blir høyere.
-* Skriv ut listen Mva-avstemming i Økonomi: Rapporter og selekter på den periode du vil avstemme.
+* Skriv ut listen Mva-avstemming i Økonomi: Rapporter og selekter på den periode du vil avstemme. Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt.
 * Titt igjennom mva –kontoen i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon.

@@ Line 162: / Line 162: @@
 *Kontroller att der ikke ligger manuelle bokningerpå inntektskontoene.
 gjelder alle bilagssorter unntatt Kundefakturaer.
 [[Category:avs-avs-no]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]

← Older revision		Revision as of 14:17, 27 May 2021
Line 154:		Line 154:
	*Skriv ut rapporten Avstemming PRO/MED i i {{pth\|Økonomi\|Rapporter}}, flik Regnskap for perioden. Dersom differanse oppstår, åpne radene og sjekk fakturaene. Årsagen til differansen er nesten alltid at fakturaer korrigerets manuellt i i {{pth\|Økonomi\|Bilag}}.		*Skriv ut rapporten Avstemming PRO/MED i i {{pth\|Økonomi\|Rapporter}}, flik Regnskap for perioden. Dersom differanse oppstår, åpne radene og sjekk fakturaene. Årsagen til differansen er nesten alltid at fakturaer korrigerets manuellt i i {{pth\|Økonomi\|Bilag}}.

		⚫	Eller:
−	<div class="mw-translate-fuzzy">
		+
⚫	*Eller:
		+	* Avstem fakturert utpris i prosjektregnskapet (bruk passende rapport) mot de inntekstkontoer i bokføringen som brukes ved fakturering. Du kan se hvilke de er i kostnadskodene i {{pth\|System\|Grunnregister/Pro/Kostnadkoder}}. Ikke glem avstemming av inntektskontoer med mva.-kontoendelsene 01 (innenriks mva), 02 (innenriks mva-fri), 03 (utenfor EU), og 04 (EU).
−	</div>
		+
		+	'''Ved differanse'''
		+
		+	*Kontroller att der ikke ligger manuelle bokningerpå inntektskontoene.

	<div class="mw-translate-fuzzy">		<div class="mw-translate-fuzzy">

@@ Line 150: / Line 150: @@
 * Dersom en faktura krediteres etter omlegging til lagerkonto, må kostnaden gjenkonteres manuelt.
 '''Avstemming fakturert '''
 <div class="mw-translate-fuzzy">

← Older revision		Revision as of 14:15, 27 May 2021
Line 144:		Line 144:
	'''Ved differanse'''		'''Ved differanse'''

		+	* Kontroller at ingen innkjøpskoder mangler kostnadskontoer i {{pth\|System\|Grunnregister/ PRO/Innkjøpskoder}}.
−	* Check that all purchase codes have cost accounts in{{pth\|System\|Base register/Pro/Cost codes}} → Purchases.

	* Kontroller bilagene på lagerkontoen i {{pth\|Økonomi\| Rapporter}}, Kontospesifikasjon slik at ingen manuelle bookinger er gjort under perioden.		* Kontroller bilagene på lagerkontoen i {{pth\|Økonomi\| Rapporter}}, Kontospesifikasjon slik at ingen manuelle bookinger er gjort under perioden.

@@ Line 140: / Line 140: @@
 *Se til at UB for foregående år stemmer overens med IB for inneværende år.
 *Ta ut rapport Lagerliste regnskapsperiode i {{Prosjekter|Rapporter}} og selekter på den periode som stemmes av. Sammenlign totalsummen for Innkjøp Innpris med saldoen på lagerkontoen i {{pth|Økonomi|Spørsmål}}, flik Kontoer eller ta ut en  Kontospesifikasjon/Hovedbok i Rapporter, flik Bokføring
 '''Ved differanse'''

@@ Line 94: / Line 94: @@
 '''Ved differanse:'''
 * Skriv ut listen Avstemming mot BOK i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kundereskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.
@@ Line 100: / Line 99: @@
 * Sjekk dagen for differansen i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kontospesifikasjon for å se, at ingen bokninger er blitt gjort uten integreringskode. Se kolonnen Sort.
 * Avslutt med å sammenligne hver faktura i kundereskontroen med fakturabeløpet i bokføringen.