Reconciliations between companies/sv - Revision history

TR: Created page with "Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar."

2026-02-13T10:10:04Z

Created page with "Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar."

TR: Created page with "Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara företagets basvaluta. Det spelar ingen roll vilket bolag..."

2026-02-13T10:09:53Z

Created page with "Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara företagets basvaluta. Det spelar ingen roll vilket bolag..."

TR: Created page with "# Kryssa för ”Visa i avstämning mellan bolag” på företaget i System | Basregister | Företag, öppna företa-get, fliken Övrigt. # Märk upp kunder och leverantörer..."

2026-02-13T10:09:33Z

Created page with "# Kryssa för ”Visa i avstämning mellan bolag” på företaget i System | Basregister | Företag, öppna företa-get, fliken Övrigt. # Märk upp kunder och leverantörer..."

TR: Created page with "För att komma igång att använda funktionen behöver följande inställningar göras:"

2026-02-13T10:08:20Z

Created page with "För att komma igång att använda funktionen behöver följande inställningar göras:"

TR: Created page with "I rapporten Avstämning mellan bolag under Ekonomi | Rapporter stäms interna mellanhavanden av. Där visas om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om..."

2026-02-13T10:08:04Z

Created page with "I rapporten Avstämning mellan bolag under Ekonomi | Rapporter stäms interna mellanhavanden av. Där visas om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om..."

TR: Created page with "== Avstämning mellan bolag - Internavstämning== ''Ekonomi | Rapporter''"

2026-02-13T10:07:46Z

Created page with "== Avstämning mellan bolag - Internavstämning== ''Ekonomi | Rapporter''"

FuzzyBot: Updating to match new version of source page

2026-02-13T10:03:07Z

Updating to match new version of source page

TR at 06:30, 18 June 2020

2020-06-18T06:30:34Z

TR at 06:29, 18 June 2020

2020-06-18T06:29:07Z

TR at 06:28, 18 June 2020

2020-06-18T06:28:39Z

← Older revision		Revision as of 10:10, 13 February 2026
Line 13:		Line 13:
	Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara företagets basvaluta. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och i vilket bolag rapporten körs.		Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara företagets basvaluta. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och i vilket bolag rapporten körs.

		+	Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar.
−	If there are differences in the list that appears, you can open the row and view the details, i.e. invoices that differ.

	[[Category:Manuals]]		[[Category:Manuals]]

← Older revision		Revision as of 10:09, 13 February 2026
Line 11:		Line 11:
	# Om övriga interna fordringar och skulder ska stämmas av (visas som BOK Fordringar och skulder i rap-porten) så behöver balanskonton för detta märkas upp med motföretag i kontoplanen i respektive bo-lag.		# Om övriga interna fordringar och skulder ska stämmas av (visas som BOK Fordringar och skulder i rap-porten) så behöver balanskonton för detta märkas upp med motföretag i kontoplanen i respektive bo-lag.

		+	Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara företagets basvaluta. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och i vilket bolag rapporten körs.
−	When performing the reconciliation, one company is entered as “Company From” A and the other as “Counterpart” B. The currency should be the company's base currency. It does not matter which company is specified where and in which company the report is run.

	If there are differences in the list that appears, you can open the row and view the details, i.e. invoices that differ.		If there are differences in the list that appears, you can open the row and view the details, i.e. invoices that differ.

← Older revision		Revision as of 10:09, 13 February 2026
Line 7:		Line 7:
	För att komma igång att använda funktionen behöver följande inställningar göras:		För att komma igång att använda funktionen behöver följande inställningar göras:

		+	# Kryssa för ”Visa i avstämning mellan bolag” på företaget i System \| Basregister \| Företag, öppna företa-get, fliken Övrigt.
−	#Check the parameter ” Show in Intercompany reconciliation” on the company in System \| Base registers \| Companies. Open the company, the parameter is in the Other tab.
		+	# Märk upp kunder och leverantörer med motföretag i Ekonomi \| Backoffice \| Basregister, fliken Kundreskontra respektive Ekonomi \| Backoffice \| Basregister, fliken Leverantörsreskontra. Som exempel ska leverantör A i bolag B märkas upp med motföretag A. Märkningen på leverantörer och kunder fångar upp leverantörsfakturor och kundfakturor samt internköp och internförsäljning.
−	#Mark clients and suppliers with counterparts in Accounting \|Backoffice \|Base registers, the Sales ledger tab and Accounting \|Backoffice \|Base registers, the Purchase ledger tab, respectively. For example, supplier A in company B should be marked with counterpart A. The marking of suppliers and clients captures supplier invoices and client invoices as well as internal purchases and internal sales.
		+	# Om övriga interna fordringar och skulder ska stämmas av (visas som BOK Fordringar och skulder i rap-porten) så behöver balanskonton för detta märkas upp med motföretag i kontoplanen i respektive bo-lag.
−	#If other internal receivables and liabilities are to be reconciled (shown as G/L Trade debtors and credi-tors in the report), balance accounts for this need to be marked with counterparts in the chart of ac-counts in the respective company.

	When performing the reconciliation, one company is entered as “Company From” A and the other as “Counterpart” B. The currency should be the company's base currency. It does not matter which company is specified where and in which company the report is run.		When performing the reconciliation, one company is entered as “Company From” A and the other as “Counterpart” B. The currency should be the company's base currency. It does not matter which company is specified where and in which company the report is run.

← Older revision		Revision as of 10:08, 13 February 2026
Line 5:		Line 5:
	Där visas om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton och även internförsäljning och internköp visas. Internförsäljning är kundfakturor exklusive moms och internköp är leverantörsfakturor exklusive moms.		Där visas om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton och även internförsäljning och internköp visas. Internförsäljning är kundfakturor exklusive moms och internköp är leverantörsfakturor exklusive moms.

		+	För att komma igång att använda funktionen behöver följande inställningar göras:
−	To start using the feature, the following settings need to be made:

	#Check the parameter ” Show in Intercompany reconciliation” on the company in System \| Base registers \| Companies. Open the company, the parameter is in the Other tab.		#Check the parameter ” Show in Intercompany reconciliation” on the company in System \| Base registers \| Companies. Open the company, the parameter is in the Other tab.

← Older revision		Revision as of 10:08, 13 February 2026
Line 2:		Line 2:
	''Ekonomi \| Rapporter''		''Ekonomi \| Rapporter''

		+	I rapporten Avstämning mellan bolag under Ekonomi \| Rapporter stäms interna mellanhavanden av.
−	In the report Reconciliation between companies under Accounting \| Reports, internal transactions are reconciled.
		+	Där visas om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton och även internförsäljning och internköp visas. Internförsäljning är kundfakturor exklusive moms och internköp är leverantörsfakturor exklusive moms.
−	It shows whether an invoice sent from company A exists in company B and whether the outstanding amount is the same. Liabilities and receivables between companies that are recorded in special balance sheet accounts, as well as internal sales and internal purchases, are displayed. Internal sales are client invoices excluding VAT, and internal purchases are supplier invoices excluding VAT.

	To start using the feature, the following settings need to be made:		To start using the feature, the following settings need to be made:

← Older revision		Revision as of 10:07, 13 February 2026
Line 1:		Line 1:
		+	== Avstämning mellan bolag - Internavstämning==
−	== Reconciliation between companies / Internal reconciliations==
		+	''Ekonomi \| Rapporter''
−	''Accounting/Reports''

	In the report Reconciliation between companies under Accounting \| Reports, internal transactions are reconciled.		In the report Reconciliation between companies under Accounting \| Reports, internal transactions are reconciled.

← Older revision		Revision as of 10:03, 13 February 2026
Line 1:		Line 1:
		+	== Reconciliation between companies / Internal reconciliations==
−	__FORCETOC__
		+	''Accounting/Reports''

		+	In the report Reconciliation between companies under Accounting \| Reports, internal transactions are reconciled.
−	= Avstämning mellan bolag =
		+	It shows whether an invoice sent from company A exists in company B and whether the outstanding amount is the same. Liabilities and receivables between companies that are recorded in special balance sheet accounts, as well as internal sales and internal purchases, are displayed. Internal sales are client invoices excluding VAT, and internal purchases are supplier invoices excluding VAT.

		+	To start using the feature, the following settings need to be made:
−	''{{pth\|Ekonomi\|Rapporter/Avstämning mellan bolag}}''

		+	#Check the parameter ” Show in Intercompany reconciliation” on the company in System \| Base registers \| Companies. Open the company, the parameter is in the Other tab.
−	I Avstämning mellan bolag stämmer man av interna mellanhavanden.
		+	#Mark clients and suppliers with counterparts in Accounting \|Backoffice \|Base registers, the Sales ledger tab and Accounting \|Backoffice \|Base registers, the Purchase ledger tab, respectively. For example, supplier A in company B should be marked with counterpart A. The marking of suppliers and clients captures supplier invoices and client invoices as well as internal purchases and internal sales.
−	Man ser t ex om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Man kan också se skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton och även internförsäljning och internköp. Internförsäljning är kundfakturor exkl moms och Internköp är leverantörsfakturor exkl moms.
		+	#If other internal receivables and liabilities are to be reconciled (shown as G/L Trade debtors and credi-tors in the report), balance accounts for this need to be marked with counterparts in the chart of ac-counts in the respective company.

		+	When performing the reconciliation, one company is entered as “Company From” A and the other as “Counterpart” B. The currency should be the company's base currency. It does not matter which company is specified where and in which company the report is run.
−	För att komma igång att använda denna funktion behöver följande inställningar göras:

		+	If there are differences in the list that appears, you can open the row and view the details, i.e. invoices that differ.
−	{\|class=mandeflist

−	!1.
−	\|Kryssa för {{kryss\|Visa i avstämning mellan bolag}} på företaget i {{pth\|Basregister/Allmänt/Företag}} under fliken {{flik\|Övrigt}}.
−	\|-
−	!2.
−	\|Märk upp kunder och leverantörer med motföretag i {{pth\|Basregister/Kun/Kunder}} respektive {{pth\|Basregister/Lev/Leverantörer}}. Som exempel ska leverantör A i bolag B och C märkas upp med motföretag A. Märkningen på leverantörer och kunder gör att man fångar leverantörsfakturor och kundfakturor samt internköp och internförsäljning.
−	\|-
−	!3.
−	\|Om övriga interna fordringar och skulder ska stämmas av (visas som BOK Fordringar och skulder i rapporten) så behöver balanskonton för detta märkas upp med motföretag i kontoplanen i respektive bolag.
−	\|}
−
−	Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara Sek. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och vilket bolag ni är inne i när ni gör körningen
−
−	Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar mm.
−
−	[[Category:Accounting]]
	[[Category:Manuals]]		[[Category:Manuals]]

@@ Line 19: / Line 19: @@
 |-
 !3.
-|Om interna mellanhavanden ska stämmas av så behöver även balanskonton för detta märkas	upp med motföretag.
+|Om övriga interna fordringar och skulder ska stämmas av (visas som BOK Fordringar och skulder i rapporten) så behöver balanskonton för detta märkas upp med motföretag i kontoplanen i respektive bolag.
 |}

@@ Line 16: / Line 16: @@
 |-
 !2.
-|Märk upp kunder och leverantörer med motföretag i {{pth|Basregister/Kun/Kunder}} respektive {{pth|Basregister/Lev/Leverantörer}}. Som exempel ska leverantör A i bolag B och C märkas upp med  motföretag A.
+|Märk upp kunder och leverantörer med motföretag i {{pth|Basregister/Kun/Kunder}} respektive {{pth|Basregister/Lev/Leverantörer}}. Som exempel ska leverantör A i bolag B och C märkas upp med  motföretag A.  Märkningen på leverantörer och kunder gör att man fångar leverantörsfakturor och kundfakturor samt internköp och internförsäljning.
 |-
 !3.

@@ Line 6: / Line 6: @@
 I Avstämning mellan bolag stämmer man av interna mellanhavanden.
-Man ser t ex om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Man kan också se skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton.
+Man ser t ex om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Man kan också se skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton  och även internförsäljning och internköp. Internförsäljning är kundfakturor exkl moms och Internköp är leverantörsfakturor exkl moms.
 För att komma igång att använda denna funktion behöver följande inställningar göras: