ISO Payments SEB

ISO-betalningar Swedbank

Inställningar i Betalningsparametrar:

Följande behövs i Ekonomi|Backoffice|Basregister|Leverantörsreskontra|Parametrar, flik Betalningar. Under Bankgirobetalningar;

Godkända betalningssätt:	Kryssa i BG, PG, BK, UT. BU ska ej vara ikryssat.
Distribution:	Lokal fil
Format:	Kryssa i SEPAv3 Inhemska och Utland
Bank för utlandsbetalningar:	SEB

Inställningar i Företagsspecifika parametrar:

I System|Basregister|Företagsspecifika parametrar, flik E-dokument; Fyll ut adressuppgifter i följande fält:

• Företagsnamn
• Gatuadress
• Postort
• Postnummer
• Stad
• Telefon
• E-post
• Hemsida

De nödvändiga här är Företagsnamn, Gatuadress, Postort, Postnummer och Stad, men när ni ändå håller på så kan ni fylla i resterande också.

• Fyll i Betalningsavsändare IBAN med IBAN-nr
• Fyll i Betalningsavsändare BIC med BIC
• Fyll i fältet Kundnr hos Bank (Dvs ert kundnummer hos SEB)
• Fyll i fältet VAT-nummer med korrekt VAT-nummer
• Fyll i fältet Organisationsnummer med Organisationsnummer

Radera innehållet i fälten Betalningsavsändare BG och Betalningsavsändare Konto. Radera ej något från fälten Betalningsmottagare, de är kopplade till era fakturamallar.

Inställningar på Leverantörer:

Alla leverantörer måste ha Landskod registrerad på sig, oavsett betalningssätt. Det inkluderar både utländska leverantörer och inhemska leverantörer.

Notera att om betalningarna ska gå till ett inhemskt bankkonto, eller till en utländsk leverantör måste leverantörerna ha Landskod registrerad på sig samt BIC. BIC läggs in på Leverantören, i fältet Swift som finns under fliken Utlandsbetalning.

Var sparas filerna?:

Filerna sparas ned lokalt till din dator/dokumentserver och laddas sedan manuellt upp i Internetbanken.

Det är möjligt att ställa in var filerna ska sparas som default.

Det gör ni under System|Basregister|Företagsspecifika parametrar, flik Betalningar, Lokal fil, Sökväg.

Efter att inställningarna är gjorda:

För att de inställningar ni har gjort ska slå igenom, behöver du logga ut och sedan in igen i Marathon. Efter det är det möjligt att skapa betalningsfiler i ISO format.

Hör gärna av er om ni upplever några problem med betalningarna, och skicka gärna med betalningsfilen samt eventuell felkod i internetbanken.