Difference between revisions of "Translations:Monthly closing reconciliation/47/sv"
From Marathon Documentation
| Line 4: | Line 4: | ||
Om differensen uppstått p g a en betalning med verifikationsnummer BO000001 beror det antagligen på att 02-60 använts för att registrera en betalning. Används denna så bokas endast betalningen i kundreskontran och inte i bokföringen. Lägg i så fall tillbaka betalningen i 02-60 med motsatt tecken. Kontrollera om det finns betalningar med verifikationsnummer BO000001 genom at ta med även betalda fakturor i 02-70. |
Om differensen uppstått p g a en betalning med verifikationsnummer BO000001 beror det antagligen på att 02-60 använts för att registrera en betalning. Används denna så bokas endast betalningen i kundreskontran och inte i bokföringen. Lägg i så fall tillbaka betalningen i 02-60 med motsatt tecken. Kontrollera om det finns betalningar med verifikationsnummer BO000001 genom at ta med även betalda fakturor i 02-70. |
||
| − | *Kontrollera i Ekonomi |
+ | *Kontrollera i {{pth|Ekonomi|Rapporter}},Kontospecifikation för datumet differensen uppstod för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. |
Revision as of 16:17, 22 January 2016
- Skriv ut listan 02-72 för att se vilket datum differensen uppstod.
- Skriv ut listan 02-72 igen och selektera endast per det datum differensen uppstod, och välj "Endast sammandrag" =N.
Om differensen uppstått p g a en betalning med verifikationsnummer BO000001 beror det antagligen på att 02-60 använts för att registrera en betalning. Används denna så bokas endast betalningen i kundreskontran och inte i bokföringen. Lägg i så fall tillbaka betalningen i 02-60 med motsatt tecken. Kontrollera om det finns betalningar med verifikationsnummer BO000001 genom at ta med även betalda fakturor i 02-70.
- Kontrollera i Ekonomi: Rapporter,Kontospecifikation för datumet differensen uppstod för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod.
