Difference between revisions of "News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/da"

Revision as of 12:01, 20 October 2017

Betalinger i 03-60 er blevet erstattet og findes nu i Økonomi/Betalinger

Det har siden tidligere været mulig at sende betalinger af sted i Økonomi/Betalinger. Nu har vi lagt til mulighed for at skabe betalingsforslag. Dette er en beskrivelse over hvordan et betalingsforslag skabes, redigeres, godkendes og sendes.

Forberedelser

System: Basisregister/Generelt/Firmaspecifike parametre, fanebladet Betalinger. Hvis man har valgt at betale via fil, skal man her angive søgevejen til det sted, filen må gemmes. Præfiks til filnavnet kan også vælges. Hvis du ikke vælger det, vil filen få Betalingsnummer som navn (f eks:000183)

Skab betalingsforslag

Tryk på Ny

Angiv et udvalg, der matcher med de fakturaer, du vil betale.

Sædvanligvis er du kun nødt til at angive Betalingsvej og T.o.m. forfaldsdato

For at skabe betalingsforslaget, tryk Start

Betalingsforslaget vises som en rad i tabellen med information om antal betalinger og den totale sum.

Funktionen Godkendelse er aktiveret hvis man i System: Basisregister/KRE/Parametrer har krydset af: Godkendelse kræves før definitiv betalingsordre.

Redigér betalingsforslag

Markér betalingsforslaget i listen og tryk på Redigér

En betaling kan ekskluderes fra betalingsforslaget ved at klikke i kolonnen med et hængelåse som overskrift.

Det er også mulig at åbne en enkelt betaling og ændre betalingsdato, beløb eller andre bankspecifikke indstillinger, se eksempel oven.

Hvornår redigeringen er færdig, brug den hvide pil for at bakke ud av redigeringsprogrammet tilbage til listen.

Skab betalingsordre

Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG

Välj betalningsdatum:

1. = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
2. = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
3. = Betalning görs snarast/omedelbart

När Uppdraget är skapat så görs ett hopp till fliken Betalningsfiler.

SIGILLERA/GODKÄNN Sigillerar betalningar som skickas direkt till bankgirot och godkänner/attesterar övriga betalningar.

En sigillnyckel används för sigilering och användarens ordinarie lösenord används för godkännande.

SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.

SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.

MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.

På väg

Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.

Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.

När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.

Log

I log-fliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas

• Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
• Makulerad, betalningen har makulerats
• Bokförd, betalningen har bokförts