Difference between revisions of "News:Payments in classic 03-60 is replaced and can now be found in Accounting Payments/da"
(Created page with "Markér betalingsforslaget og tryk på {{btn|Skab betalingsordre}}") |
(Created page with "Vælg betalingsdato: # = Dette er standardvalget, der indebærer at fakturaen bliver betalt i følgeforfaldsdatoen på fakturaen # = Betaling foretages på den dato, der angiv...") |
||
| Line 65: | Line 65: | ||
Markér betalingsforslaget og tryk på {{btn|Skab betalingsordre}} |
Markér betalingsforslaget og tryk på {{btn|Skab betalingsordre}} |
||
| + | Vælg betalingsdato: |
||
| − | Välj betalningsdatum: |
||
| + | # = Dette er standardvalget, der indebærer at fakturaen bliver betalt i følgeforfaldsdatoen på fakturaen |
||
| − | # = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan |
||
| − | # = |
+ | # = Betaling foretages på den dato, der angives i datofeltet til højre |
| + | # = Betaling foretages snarest/ umiddelbart |
||
| − | # = Betalning görs snarast/omedelbart |
||
{{ExpandImage|Payment.files.png}} |
{{ExpandImage|Payment.files.png}} |
||
Revision as of 09:38, 23 October 2017
| Published | 2017-10-18 |
|---|---|
| Module | Purchase ledger |
| Version | 546 |
| Revision | 41038 |
| Case number | 975264 |
Betalinger i 03-60 er blevet erstattet og findes nu i Økonomi/Betalinger
Det har siden tidligere været mulig at sende betalinger af sted i Økonomi/Betalinger. Nu har vi lagt til mulighed for at skabe betalingsforslag. Dette er en beskrivelse over hvordan et betalingsforslag skabes, redigeres, godkendes og sendes.
Forberedelser
System: Basisregister/Generelt/Firmaspecifike parametre, fanebladet Betalinger. Hvis man har valgt at betale via fil, skal man her angive søgevejen til det sted, filen må gemmes. Præfiks til filnavnet kan også vælges. Hvis du ikke vælger det, vil filen få Betalingsnummer som navn (f eks:000183)
Skab betalingsforslag
Tryk på Ny
Angiv et udvalg, der matcher med de fakturaer, du vil betale.
Sædvanligvis er du kun nødt til at angive Betalingsvej og T.o.m. forfaldsdato
For at skabe betalingsforslaget, tryk Start
Betalingsforslaget vises som en rad i tabellen med information om antal betalinger og den totale sum.
Funktionen Godkendelse er aktiveret hvis man i System: Basisregister/KRE/Parametrer har krydset af: Godkendelse kræves før definitiv betalingsordre.
Redigér betalingsforslag
Markér betalingsforslaget i listen og tryk på Redigér
En betaling kan ekskluderes fra betalingsforslaget ved at klikke i kolonnen med et hængelåse som overskrift.
Det er også mulig at åbne en enkelt betaling og ændre betalingsdato, beløb eller andre bankspecifikke indstillinger, se eksempel oven.
Hvornår redigeringen er færdig, brug den hvide pil for at bakke ud av redigeringsprogrammet tilbage til listen.
Skab betalingsordre
Markér betalingsforslaget og tryk på Skab betalingsordre
Vælg betalingsdato:
- = Dette er standardvalget, der indebærer at fakturaen bliver betalt i følgeforfaldsdatoen på fakturaen
- = Betaling foretages på den dato, der angives i datofeltet til højre
- = Betaling foretages snarest/ umiddelbart
När Uppdraget är skapat så görs ett hopp till fliken Betalningsfiler.
SIGILLERA/GODKÄNN Sigillerar betalningar som skickas direkt till bankgirot och godkänner/attesterar övriga betalningar.
En sigillnyckel används för sigilering och användarens ordinarie lösenord används för godkännande.
SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.
SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.
MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.
På väg
Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.
Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.
När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.
Log
I log-fliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
- Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
- Makulerad, betalningen har makulerats
- Bokförd, betalningen har bokförts
