Difference between revisions of "Zero invoicing/da"

Revision as of 13:10, 6 March 2018

Nulfakturering

Nulfakturering foretages i Job: Nulfakturering. Det er vigtig, at du gør det én gang i måneden. Hvad som sker, er at de poster der justeres bort og kun ligger med et kostprislager bliver faktureret ud. Dette påvirker lagerlisten og faktureret -statistikken (for kostprisen). Hvis der bruges balancekonto for indkøb, omkostningskonteres de ved nulfakturering.

Nulfakturaer vil ikke blive sendte til kunde, men det er vigtig for regnskab og statistik, at du bruger ret fakturadato og regnskabsdato.

Det er ikke mulig at kun vælge nogen jobs for nulfakturering, derfor er der vanskelig å vælge en dato bagover i tiden. Hvis der finder indkøb indlagte i fx juli, som er justerede ned og en nulfakturering gøres pr. juni, vil omkostningen for juli – indkøbet at tages før det egentlig fandtes.

Fakturér nulposter på aktive jobs

Disse er poster med 0 kr i salgsprislager

Eksempel:

Et indkøb er blevet registreret med en kostpris på 10 000 kr og har en salgspris på 12 000 kr. Lagret på 12 000 justeres bort og kostprisen er stadig 10 000.

Hvornår nulfakturering nu foretages, stilles denne indprispost som faktureret og kommer ikke længer med i lagerlisten. Hvis I bruger balancekonto for indkøb, vil omkostningen konteres nu.

Fakt aktive jobs med udlager=0

Hvis dette sættes til J, vil jobbet nulfaktureres hvis udlagret i alt er nul.

Eksempel:

Der findes 10 000 kr. i lager i honorar.

Der findes - 10 000 kr. i lager i indkøb.

Hvis "Fakt aktive jobs med utlager=0” vælges, vil jobbet nulfaktureres (Dvs. honoraret indtægtskonteres og indkøbet omkostningskonteres hvis I bruger balancekonto for indkøb.)

Det samme sker, hvis der findes et positivt lagerbeløbpå en indkøbskode og et negativt på en anden, men indkøbslagret i alt er nul.

Vælg jobtype = J på de jobtyper, der skal nulfaktureres. (Godt at skrive J på alle)

Hvis kun én gruppe skal nulfaktureres vælges gruppe (husk gruppehåndtering dersom I har fælles jobsystem).

Før det skal blive definitivt, skriv N på ”Prøveudskrift”.

Nulfakturaer får fakturanummer enten i den ordinære fakturanummerserie eller i en egen nummerserie. Har I brug af afvigende nummerserie, kontakt Kalin Setterbergs support for indstilling.