Difference between revisions of "Payments in the graphical interface/sv"
(Created page with "Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.") |
|||
| Line 79: | Line 79: | ||
Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej. |
Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej. |
||
| + | Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den. |
||
| − | Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej. |
||
When the payments are booked, they disappear from the list. |
When the payments are booked, they disappear from the list. |
||
Revision as of 11:01, 9 July 2018
Contents
Förberedelser
Basregister/Företagsspecifika parametrar: Fliken betalningar Om man valt att betala via fil så kan man här ställa in sökvägen till var filen skall sparas. Prefix till filnamnet kan också väljas. Om inget prefix väljs så kommer filen att få Betalningsnummer som namn (exempel:000183)
Skapa betalningsförslag
Tryck på knappen NY
Ange ett urval som matchar de fakturor som du vill betala.
Ofta så räcker det med att ange Betalningsväg och T om förfallodatum.
För att skapa betalningsförslaget, tryck på START
Betalningsförslaget läggs till som en rad i tabellen och där visas antalet betalningar och den totala summan.
Knappen ATTEST är aktiverad om man i Basregister/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.
Redigera betalningsförslag
Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA
En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.
Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.
Skapa uppdrag
Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG
Välj betalningsdatum:
- = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
- = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
- = Betalning görs snarast/omedelbart
När uppdraget är skapat hamnar man automatiskt i flik Betalningsfiler, om man har den typen av betalningsmetod inställt i parametrarna.
Om betalningar skickas direkt till Bankgirot via VPN så Sigilleras betalningsfilerna med knappen SIGILLERA/GODKÄNN genom att ange en Sigillnyckel.
Då betalningsfilerna sparas lokalt för överföring och betalning direkt till Banken via exempelvis ett Internetbank-program, så används inte knappen SIGILLERA/GODKÄNN.
SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.
SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.
MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.
På väg
Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.
Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.
When the payments are booked, they disappear from the list.
Log
The log tab shows all payments, the column Type shows:
| Created | the payment is included in a payment selection |
|---|---|
| Deleted | the payment has been deleted |
| Booked | the payment is booked |
