Difference between revisions of "Payments in the graphical interface/sv"
(Created page with "SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.") |
(Created page with "I loggfliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas: {|class=mandeflist !Skapad |betalningen ingår i ett betalningsuppdrag |- !Makulerad |betalningen har makulerats |-...") |
||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 70: | Line 70: | ||
SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg. |
SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg. |
||
| + | MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras. |
||
| − | DELETE PAYMENT deletes the payment file and the individual payments. |
||
| − | === |
+ | === På väg === |
{{ExpandImage|ACC-PAY-EN-bild9.png}} |
{{ExpandImage|ACC-PAY-EN-bild9.png}} |
||
| + | Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej. |
||
| − | Here is a list of all payments where the payment file either has been sent or marked as Do not send. |
||
| + | Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den. |
||
| − | If an invoice shown here has been rejected in the bank or otherwise not reached the recipient this is where you can DELETE it. |
||
| + | När betalningarna bokförs så försvinner de från listan. |
||
| − | When the payments are booked, they disappear from the list. |
||
| + | Logg |
||
| − | Log |
||
{{ExpandImage|ACC-PAY-EN-bild10.png}} |
{{ExpandImage|ACC-PAY-EN-bild10.png}} |
||
| + | I loggfliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas: |
||
| − | The log tab shows all payments, the column Type shows: |
||
{|class=mandeflist |
{|class=mandeflist |
||
| + | !Skapad |
||
| − | !Created |
||
| + | |betalningen ingår i ett betalningsuppdrag |
||
| − | |the payment is included in a payment selection |
||
|- |
|- |
||
| + | !Makulerad |
||
| − | !Deleted |
||
| + | |betalningen har makulerats |
||
| − | |the payment has been deleted |
||
|- |
|- |
||
| + | !Bokförd |
||
| − | !Booked |
||
| + | |betalningen har bokförts |
||
| − | |the payment is booked |
||
|} |
|} |
||
Latest revision as of 11:03, 9 July 2018
Contents
Förberedelser
Basregister/Företagsspecifika parametrar: Fliken betalningar Om man valt att betala via fil så kan man här ställa in sökvägen till var filen skall sparas. Prefix till filnamnet kan också väljas. Om inget prefix väljs så kommer filen att få Betalningsnummer som namn (exempel:000183)
Skapa betalningsförslag
Tryck på knappen NY
Ange ett urval som matchar de fakturor som du vill betala.
Ofta så räcker det med att ange Betalningsväg och T om förfallodatum.
För att skapa betalningsförslaget, tryck på START
Betalningsförslaget läggs till som en rad i tabellen och där visas antalet betalningar och den totala summan.
Knappen ATTEST är aktiverad om man i Basregister/LEV/PARAMETRAR valt: Attest krävs för att skapa definitivt betalningsuppdrag.
Redigera betalningsförslag
Markera betalningsförslaget i listan och tryck på REDIGERA
En betalning kan exkluderas ur betalningsförslaget genom att klicka i kolumnen med rubriken ”hänglås”på den raden.
Det är möjligt att öppna en viss betalning och där ändra betalningsdatum, belopp eller andra inställningar som är unika per bank, se exempel ovan.
Skapa uppdrag
Markera betalningsförslaget och tryck på SKAPA UPPDRAG
Välj betalningsdatum:
- = Detta är standardvalet som innebär att fakturan betalas enligt förfallodatumet på fakturan
- = Betalning görs på det datum som anges i datumfältet till höger
- = Betalning görs snarast/omedelbart
När uppdraget är skapat hamnar man automatiskt i flik Betalningsfiler, om man har den typen av betalningsmetod inställt i parametrarna.
Om betalningar skickas direkt till Bankgirot via VPN så Sigilleras betalningsfilerna med knappen SIGILLERA/GODKÄNN genom att ange en Sigillnyckel.
Då betalningsfilerna sparas lokalt för överföring och betalning direkt till Banken via exempelvis ett Internetbank-program, så används inte knappen SIGILLERA/GODKÄNN.
SKICKA Skickar betalningsfilen direkt till bankgirot alternativt till den sökväg som angivits i parametrarna, se Förberedelser.
SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.
MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.
På väg
Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.
Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.
När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.
Logg
I loggfliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas:
| Skapad | betalningen ingår i ett betalningsuppdrag |
|---|---|
| Makulerad | betalningen har makulerats |
| Bokförd | betalningen har bokförts |
