Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/nb"

• Oppdater periodiseringer i Økonomi: Oppdater periodiseringer

• Avstem periodiseringer i Økonomi:Rapporter/Avstemming periodiseringer mot saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Avstemming periodiseringer.

• Mva.rapporter utskrives i Økonomi: Rapporter. Se separat avsnitt for Mva.- avstemming.

• Balanse- og resultatregning utskrives i Økonomi: Rapporter, Balansrækning/Resultatrækning

• Avstem saldo på kundefordringskontoen mot saldoliste i Classic 02-70 alternativt mot saldolisten under Økonomi: Spørsmål/Kundereskontro.Se videre under Avstemming kundereskontroen.

• Påminnelser skrivs ut i Økonomi: Spørsmål/Kundereskontro

• Rentefakturering lages i Kundefakturaer/Rentenotaer

• Avstem saldo på leverandørsgjeldskontoen mot saldolista iØkonomi/Spørsmål/Leverandørsreskontro. Se videre under Avstemming leverandørsreskontroen

• Kontroller at alle har rapportert timene sine i Prosjekter: RapporterAvstemming tid.

• Oppdater timer og innkjøp i Prosjekt: Registrering, korrigering og oppdatering.

• Nullfakturer i Prosjekter: Nulfakturering

• Skriv ut lagerlista i Prosjekt: Rapporter og avstem uavregnet akonto (se videre under Avstemming akonto) og innprislagret for innkjøp mot lagerkontoen for innkjøp (dersom det anvendes), se videre under Avstemming lagerkonto innkjøp.

• Prosjektrapporter utskrives under Prosjekter: Rapporter.

• Oppdater periodiseringer i program Økonomi:Oppdater periodiseringer. Avstem periodiseringene i Økonomi: Rapportr/Avstemming periodiseringer ved å selektere på de periodiseringer som ligger framåt i tiden og som er bokførte per den siste datoen i den aktuelle perioden, for eksempel periode 0618-9999 og bokføringsdato 000000-310518. Sett J på Skriv ut oppdaterte. Beløpet på listen avstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.

• Skriv ut rapport i Økonomi: Rapporter/Avstemming periodiseringer uten å selektere på periode eller regnskapsdato. Feltet Skriv ut oppdaterte må være blankt. Du får da ut allt som ligger for oppdatering och på den måten fange opp eventuelle gamle periodiseringer som man har glemt å oppdatere.

• Kontroller i Økonomi: Rapporter,Kontospesifikasjon for å se dersom bokføringer er gjorte uten integrasjonsko

Mva. – avstemming

Mva – deklarasjonen i Økonomi: Rapporter forutsetter at mva. overstyres hver måned. For å kunne se mva tilbake i tida anbefales at mva for forrige måned overstyres i begynnelsen av neste måned.

Gjør følgende ved avstemming

• Skriv ut listen 01-90-02 og selekter på den periode du vil avstemme.

Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt.

• Titt igjennom mva –kontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon for den valgte perioden slik at ingen manuelle gjenbookinger er blitt gjorte (foruten gjenbookingen av mva) .

• Skriv ut saldoliste i Økonomi: Rapporter/Kundereskontro pr. avstemmingsdato. Kontroller det totale beløpet og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen.

• Skriv ut listen Avstemming mot BOK i Økonomi: Rapporter/Kundereskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.

• Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og velg ”Bare sammendrag" =N.

• Dersom differansen oppsto på grunn av en betaling med bilagsnummer BO000001 beror det formentlig på at 02-60 har blitt brukt til å registrere en betaling. Da bookes betalingen bare i kundereskontroen og ikke i bokføringen. Legg i så fall tilbake betalingen i 02-60 med motsatt tegn.

• Avslutt med å sammenligne hver faktura i kundereskontroen med fakturabeløpet i bokføringen, for å utelukke at endringer er gjort på faktura som siden lagrets uten kontering i 02-30. Endringen skjer da ikke i bokføringen. Legg i så fall tilbake endringen og oppdater uten kontering på nytt. Endr på nytt og lagr med kontering (funksjon1).

• Skriv ut saldoliste Avstemming mot BOK i Økonomi: Rapporter/Leverandørreskontro pr. avstemmingsdato. Noter det totale beløpet og sammenlign med saldoen på leverandørsgjeldskontoen.

• Skriv ut listen 03-72 for å se hvilken dato differansen har oppstått.

• Skriv ut listen 03-72 på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og velg ”Bare sammendrag" =N.

• Kontroller i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon på datoen for differansen for å se dersom der har bookets noe uten integrasjonskode.

• Avslutt med å sammenligne hver faktura i leverandørreskontroen med fakturabeløpet i bokføringen, for å utelukke at endringer er gjort på faktura som siden lagrets uten kontering i 03-32. Endringen skjer da ikke i bokføringen. Legg i så fall tilbake endringen og oppdater uten kontering på nytt. Endr på nytt og lagr med kontering (funksjon1).

Avstemming prosjektregnskapen

• Skriv ut listen 04-71-03 og selekter på den periode som skal avstemmes og sammenlign innkjøp innpris med saldoen på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter,Kontospesifikasjon. Angi alle prosjektsorter og Kun Sluttsum = J.

• Kontroller bookingene på kontoen for akonto i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon for å se at der ikke ligger manuelle gjenbookinger gjorte under perioden.

• Se til at alle innkjøp er oppdaterte for den aktuelle perioden i Prosjekter: Registrering, korrigering og oppdatering.

• Skriv ut listen 04-71-03 og selekter på den periode som skal avstemmes og sammenlign innkjøp innpris med saldoen på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter,Kontospesifikasjon. Angi alle prosjektsorter og Kun Sluttsum = J.

• Kjør program 04-99-31 for å se hvis du direkte kan se hvilken/hvilke innkjøp som er feil .

• Kontroller at ingen innkjøpskoder mangler kostnadskontoer i System: Grunnregister/ PRO/Innkjøpskoder.

• Kontroller bilagene på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon slik at ingen manuelle bookinger er gjort under perioden.

• Avstem fakturert utpris i prosjektregnskapet (bruk passende rapport) mot de inntekstkontoer i bokføringen som brukes ved fakturering. Du kan se hvilke de er i kostnadskodene i System: Grunnregister/Pro/Kostnadkoder. Ikke glem avstemming av inntektskontoer med mva.-kontoendelsene 01 (innenriks mva), 02 (innenriks mva-fri), 03 (utenfor EU), og 04 (EU).

Ved differanse

• Kontroller at alle kostnadskoder I System: Grunnregister/Pro/Kostnadskoder → Honorar har en inntektskonto.