Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/da"

• Afstem saldo på kundefordringskontoen av saldo på kundefordringskontoen mod saldoliste under Økonomi: Rapporter Se videre under Afstemning debitorer

• Rykker udskrives i Økonomi: Forespørgsel/Kundefakturaer

• Rentefakturering foretages i Økonomi: Forespørgsel/Kundefakturaer/Rentefakturaer

• Afstem saldo på leverandørgældskontoen mod saldolisten under Økonomi: Rapporter Se videre under Afstemning kreditorer.

• Kontrollér, at alle har ført sine timer ind i Jobs: Rapporter/Afstemning tid.

• Opdatér timer og indkøb i Jobs: Registrering, korrigering og opdatering.

• Nulfakturér i Jobs: Nulfakturering- ekstee viktig dersom I bruger balancekonto for jobindkøb

• Skriv lagerliste ud i Jobs: Rapporter og afstem med uafregnet aconto (se videre under Afstemning aconto) og indprislagret for indkøb mod lagerkontoen for indkøb (hvis det bruges, se videre under Afstemning lagerkonto indkøb).

• Jobrapporter udskrives under Jobs: Rapporter.

• Opdatér periodiseringer i program Økonomi: Opdatér periodiseringer.

Afstem periodiseringerne i Økonomi: Afstemning periodiseringer ved at selektere på de periodiseringer, der ligger fremad i tiden og der er blevet bogførte frem til den sidste dato i den aktuelle periode, fx periode 1618-9999 og regnskabsdato 000000-310518. Afkryds "Udskriv opdaterede". Beløbet på listen afstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.

• Begynd med at kigge i 01-99-03. Her findes alle periodiseringer, der ikke er blevet opdateret, sammen med notater over mulige fejl på en periodisering.

• Kontrollér i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation

for at se, hvis der er blevet foretaget bookinger uden integrationskode.

Momsdeklarationen i Økonomi: Rapporter forudsætter, at momsen bookes bort hver måned. For at kunne se momsen bagover i tiden anbefales, at foregående måneds moms bookes bort i begyndelsen af næste måned.

• Udskriv liste 01-90-02 og selektér på den periode, du vil afstemme. Her vises alle poster, der ikke er bookede op med korrekt moms.

• Kontrollér, at ingen bookinger er blevet gjort på fircifrede indtægtskontoer .

• Kig på momskontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation for valgt periode så at ingen manuelle genbookinger er blevet gjort (foruden genbookingen af momsen).

• Udskriv saldoliste Økonomi: Rapporter/Debitorer pr. afstemningsdato. Kontrollér beløbet i alt og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen

• Udskriv listen Afstemning mod BOG i Økonomi: Rapporter/Debitorer for at se, hvilken dato differencen opstod.

• Udskriv listen på nyt, og selektér kun på den dato, differensen opstod og fjern kryds fra ”Kun sammendrag"

• Hvis differencen er opstået på grund af eb betaling med bilagsnummer BO000001, skyldes det formentlig på at 02-60 er blevet brugt for registrering af en betaling. Da bliver betalingen kun booket i debitorer og ikke i bogføringen. Læg i så fald betalingen igen i 02-60 med modsat tegn.

• Kontrollér i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation

på datoen, differencen opstod, at ingen bookinger er blevet gjort uden integrationskode.

• Afslut ved at afstemme hver faktura i debitorbogholderiet med fakturabeløbet i bogføringen, for at udelukke at forandringer er blevet foretaget på faktura i Økonomi: Registrér kundefakturaerog derefter gemt uden kontering. Forandringen sker då ikke i bogføringen. Læg i så fald korrigeringen tilbage og opdater uden kontering på nyt, for at siden at gentage korrigeringen. Gem derefter med kontering (funktion1).

• Udskriv saldoliste Økonomi: Rapporter/Kreditorer pr. afstemningsdato. Notér beløbet i alt og sammenlign med saldoen på kontoen for leverandørgæld.

• Udskriv listen Afstemning mod BOG i Økonomi: Rapporter/Kreditorer for at se, hvilken dato differencen opstod

• Udskriv listen på nyt, og selektér kun på den dato, differensen opstod og fjern kryds fra ”Kun sammendrag"

• Kontrollér bookingerne i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation for at se, at ingen bookinger er gjorte uden integration.

• Afslut ved at afstemme hver faktura i kreditorbogholderiet med fakturabeløbet i bogføringen, for at udelukke at forandringer er blevet foretaget på faktura i Økonomi: Korrigér leverandørfaktura og derefter gemt uden kontering. Forandringen sker då ikke i bogføringen. Læg i så fald korrigeringen tilbage og opdater uden kontering på nyt, for at siden at gentage korrigeringen. Gem derefter med kontering

• Udskriv lagerlisten i Jobs: Rapporter pr. afstemningsdato, angiv alle jobtyper og sum i alt J. Sammenlign lager aconto med saldoen på kontoen i bogføringen. Glem ikke at summere alle underkontoer, dvs. 242001, 242002 osv.

• Kontrollér bookingerne på kontoen for aconto i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation for at se, at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.

• Kontrollér, at alle indkøb er opdateredeJob: Registrering, korrigering og opdatering.

• Udskriv periodeinddelt lagerliste i Jobs: Rapporterog selektér på den periode, der skal afstemmes og sammenlign indkøb indpris med saldoen på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation. Angiv alle jobtyper og Afkryds "Kun slutsum".

• Kør rapporten Afstemning PRO/MED i Jobs: Rapporter for at se, hvis dette direkte viser hvilket/hvilke indkøb, der er fejl.

• Kontrollér, at ingen indkøbskoder mangler omkostningskontoer i System: Basisregister/Job/Omkostningskoder → Indkøb.

• Kontrollér bilagene på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospecifikation så at ingen manuelle bookinger er gjorte under perioden.

• Afstem faktureret salgspris i jobmodulen (brug passende rapport) mod de indtægtskonti, der bruges ved faktureringen. Hvilke disse er, kan man se på omkostningskoderne i Basisregister/Job/Omkostningskoder. Glem ikke, at afstemme alle indtægtskontoer med momskontoendelse 01 (moms indenrigs), 02 (momsfri indenrigs), 03 (uden for EU), og 04 (inden for EU).

Ved difference

• Kontrollér, at alle omkostningskontoer I System: Basisregister/Job/Omkostningskoder → Arvode er opmærket med en indtægtskonto.

• Kontrollér, at ingen manuelle bookinger er blevet gjort på indtægtskontoerne.