Difference between revisions of "Payments/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "= Attestér =")
 
(53 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
== Generelt ==
  
== Generelt ==
   
−
Der findes forskellige muligheder til at håndtere betalinger i Marathon. Filer kan sendes direkte til Bankgirocentralen (kun Sverige), betalinger kan udskrives til fil, der oploades på netbanken, du kan bruge Marathon til hjælp ved betalingsrutinen men betale fakturaerne udenfor Marathon elle rikke bruge systemet i det hele.
 +
Der findes forskellige muligheder til at håndtere betalinger i Marathon. Filer kan sendes direkte til Bankgirocentralen (kun Sverige), betalinger kan udskrives til fil, der oploades på netbanken, du kan bruge Marathon til hjælp ved betalingsrutinen men betale fakturaerne udenfor Marathon eller ikke bruge systemet i det hele.
   
−
Fælles for alle måder (undtaget at ikke bruge systemet) er fremgangsmåden med at skabe betalingsforslag og betalingsopdrag. Dette foretages i Classic 03-60 og funktionerne ligger i den orden, arbejdet vanligvis gøres.
 +
Fælles for alle måder (undtaget at ikke bruge systemet) er fremgangsmåden med at skabe betalingsforslag og betalingsopdrag. Dette foretages i Økonomi: Betalinger og funktionerne ligger i de enkelte faneblade.
   
 
Notér forskellen mellem forslag og opdrag. Først skabes et forslag på fakturaer, der kan eller skal betales. Efter eventuel redigering af forslaget skabes betalingsopdraget. Først da er betalingen gennemført og fakturaerne kan bookes som betalte i Marathon. I denne manual beskrives de vanligste rutiner. Kontakt jeres systemansvarlige eller Kalin Setterberg hvis du er usikker på dit selskabs indstillinger.
  
Notér forskellen mellem forslag og opdrag. Først skabes et forslag på fakturaer, der kan eller skal betales. Efter eventuel redigering af forslaget skabes betalingsopdraget. Først da er betalingen gennemført og fakturaerne kan bookes som betalte i Marathon. I denne manual beskrives de vanligste rutiner. Kontakt jeres systemansvarlige eller Kalin Setterberg hvis du er usikker på dit selskabs indstillinger.
Line 13: Line 13:
 
Angiv betalingsform. Betalingsform afgør, hvilke betalingsmåder som kommer med i forslaget. Betalingsform 1 (BGC) henter vanligvis betalingsmåderne BG, BU, BK op. Hvis nogen betalingsmåde mangler i dette valg, opretter du sen i {{pth|System|Basisregister/Kre/Parametre}}, fanen {{flik|Betaling}}.
  
Angiv betalingsform. Betalingsform afgør, hvilke betalingsmåder som kommer med i forslaget. Betalingsform 1 (BGC) henter vanligvis betalingsmåderne BG, BU, BK op. Hvis nogen betalingsmåde mangler i dette valg, opretter du sen i {{pth|System|Basisregister/Kre/Parametre}}, fanen {{flik|Betaling}}.
   
−
Angiv til og med ønsket forfaldsdato. Hvis alle fakturaer skal med og betales udefter forfaldsdato, angiv dato 999999.
 +
Angiv til og med ønsket forfaldsdato, mulige andre selekteringer og tryk på START.
   
−
== Tillæg ==
 +
== Redigér ==
   
  +
I denne fane kan du fjerne fakturaer fra udvalget ved å fjerne krydset fra kolonne X.
−
Hvis det skabte forslag mangler én eller flere fakturaer, kan de lægges til i dette program.
  
   
  +
X indebærer at posten er i udvalget, tomt felt indebærer, at den ikke er med
⚫
== Redigér ==
  
   
−
I redigeringsfunktionen kan fakturaer vælges bort med mellemslagstasten. Stjernen ved siden af linien viser, hvis fakturaen er med (stjerne) eller ikke (ingen stjerne). Tast F1 for at ændre oplysninger på en faktura. De oplysninger du kan ændre er betalingsdato, betalingsmåde og betalingsbeløb.
 +
Tast mellemslagstasten eller ÅBN for at skulle lage forandringer på en faktura. De oplysninger du kan ændre er betalingsdato, betalingsmåde, betalingsbeløb og indstillinger for udenlandsbetalinger.
   
 
== Udskrift ==
  
== Udskrift ==
   
−
Heri kan dit udvalg skrives ud. Vælg N på Inkl. afmarkerede for at skrive ud det redigerede forslag.
 +
Heri kan dit udvalg skrives ud.
   
 
== Makulér ==
  
== Makulér ==
   
−
Hvis du vil makulere et påbegyndt forslag anvender du funktionen Makulér. De makulerede fakturaer kan da komme med i nye forslag. Husk derfor, at et forslag, der ikke skal betales, altid bør makuleres. En god rutine er, at altid sørge for, at det er tomt under overskriften Forslag i 03-60.
 +
Hvis du vil makulere et påbegyndt forslag anvender du funktionen Makulér. De makulerede fakturaer kan da komme med i nye forslag. Husk derfor, at et forslag, der ikke skal betales, altid bør makuleres. En god rutine er, at altid sørge for, at det er tomt under fanen for betalingsforslag.
  +
  ⚫
== Attestér ==
  +
  +
Det kan indstilles i parametrene at attest er påkrævet for at skabe definitive betalingsopdrag. Parameteren finnes i {{pth|System|Basisregister/Kre/Parametre}}, fanen {{flik|Betalinger}}.
  +
  +
== Skab opdrag ==
  +
  +
Betalingsnummeret som vises er den senest skabte. Betalingsdagene forslås som nummer:
  +
  +
*1 Fakturaerne vil betales pr. forfaldsdato.
  +
  +
*2 Betaldatoen angives manuelt.
  +
  +
*3 Fakturaen betales umiddelbart
  +
  +
=== Betalingsfiler ===
  +
  +
== Importér ==
  +
Bruges hvis man vill importere en betalingsfil fra et eksternt lønssystem
   
  +
== Forsegling/Godkendelse ==
⚫
= Attestér =
  
   
  +
Kun for betalinger i Sverige
−
There is a setting in the Purchase Ledger’s parameters that only approved selections can become payment orders.
  
   
−
== Create payment order ==
 +
== Send ikke ==
  +
Betalingsfilen er standset og kan bruges ved et andet tilfælde.
   
  +
== Udskriv betalingsordre ==
−
The payment number you see is the one that you have created last. Test print shall be N. Payment date is suggested as numbers:
  
  +
Du kan skrive fakturaer ud i en betaling indtil de eer blevet booket som betalte.
   
  +
== Makulér betaling ==
−
1 means that the invoices will be paid per the due dates. If you rather want that everything shall be deducted per a certain date, change to number 2 and fill in the date in the field. A third alternative is number 3 which means that the invoices shall be paid as soon as possible.
  
   
  +
Hvis én eller flere fakturaer i et opdrag af enhver årsag ikke er blevet betalte, bør disse makuleres. Makuleringen indebærer, at Marathon ikke længer anser, at fakturaen har status Betaling på vej, og derfor kan komme med i andre forslag.
−
== Cancel payment order ==
  
   
  +
Kun usendte opdrag kan makuleres her. Hvornår fakturaene er blevert sendte for betaling, kan de stadig makuleres i fanebladet På vej.
−
If you have created a payment order and for some reason one or several invoices have not been paid, you should cancel the payment order for the invoice(s) concerned. The cancellation means that Marathon no longer considers it as “Payments on the way” and it can thus end up in new payment orders.
  
   
−
== Print payment order ==
 +
== Send ==
  +
Skaber en fil, der kan gemmes lokaltfor at skulle uploades senere til internetbanken.
   
  ⚫
== På vej ==
−
You can print out invoices in a payment order until they have been booked as paid.
  
   
  +
Her kan du se alle betalinger på vej til betaling. Det indebærer, at de er blevet sendte, men endnu ikke bookede som betalte i Marathon. Tryk {{btn|Makulér}} dersom du ønsker fjerne en eller flere betalinger for at skulle komme med på senere selekteringer. Vær nøjagtig, da du makulerer betalinger, så at du ikke makulerer betalte betalinger.
−
== Pay ==
  
   
  +
Log
−
{| class=mandeflist
  
−
|'''Via BGC (Sweden only )'''
  
−
|Contact Kalin Setterberg for further information.
  
−
|}
  
   
  +
Alle betalinger lister her og herunder kan du også se, hvis de er bookede som betalte i Marathon eller makulerede.
−
{| class=mandeflist
  
−
|'''Create file'''
  
−
|When the payment order is printed, you can choose where the payment file shall end up in your local computer. You can thereafter import the file into your internet bank to be paid.
  
−
|}
  
   
−
{| class=mandeflist
  
−
|'''Pay manually'''
  
−
|When the payment order is printed you can use it as supporting document for payment, via the internet bank or some other method.
  
−
|}
  
   
−
[[Category:LEV-LEB-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]
 +
[[Category:LEV-LEB-EN]] [[Category:Accounting]] [[Category:Manuals]]

Latest revision as of 15:09, 15 October 2019


Generelt

Der findes forskellige muligheder til at håndtere betalinger i Marathon. Filer kan sendes direkte til Bankgirocentralen (kun Sverige), betalinger kan udskrives til fil, der oploades på netbanken, du kan bruge Marathon til hjælp ved betalingsrutinen men betale fakturaerne udenfor Marathon eller ikke bruge systemet i det hele.

Fælles for alle måder (undtaget at ikke bruge systemet) er fremgangsmåden med at skabe betalingsforslag og betalingsopdrag. Dette foretages i Økonomi: Betalinger og funktionerne ligger i de enkelte faneblade.

Notér forskellen mellem forslag og opdrag. Først skabes et forslag på fakturaer, der kan eller skal betales. Efter eventuel redigering af forslaget skabes betalingsopdraget. Først da er betalingen gennemført og fakturaerne kan bookes som betalte i Marathon. I denne manual beskrives de vanligste rutiner. Kontakt jeres systemansvarlige eller Kalin Setterberg hvis du er usikker på dit selskabs indstillinger.

Skab forslag

Angiv betalingsform. Betalingsform afgør, hvilke betalingsmåder som kommer med i forslaget. Betalingsform 1 (BGC) henter vanligvis betalingsmåderne BG, BU, BK op. Hvis nogen betalingsmåde mangler i dette valg, opretter du sen i System: Basisregister/Kre/Parametre, fanen Betaling.

Angiv til og med ønsket forfaldsdato, mulige andre selekteringer og tryk på START.

Redigér

I denne fane kan du fjerne fakturaer fra udvalget ved å fjerne krydset fra kolonne X.

X indebærer at posten er i udvalget, tomt felt indebærer, at den ikke er med

Tast mellemslagstasten eller ÅBN for at skulle lage forandringer på en faktura. De oplysninger du kan ændre er betalingsdato, betalingsmåde, betalingsbeløb og indstillinger for udenlandsbetalinger.

Udskrift

Heri kan dit udvalg skrives ud.

Makulér

Hvis du vil makulere et påbegyndt forslag anvender du funktionen Makulér. De makulerede fakturaer kan da komme med i nye forslag. Husk derfor, at et forslag, der ikke skal betales, altid bør makuleres. En god rutine er, at altid sørge for, at det er tomt under fanen for betalingsforslag.

Attestér

Det kan indstilles i parametrene at attest er påkrævet for at skabe definitive betalingsopdrag. Parameteren finnes i System: Basisregister/Kre/Parametre, fanen Betalinger.

Skab opdrag

Betalingsnummeret som vises er den senest skabte. Betalingsdagene forslås som nummer:

  • 1 Fakturaerne vil betales pr. forfaldsdato.
  • 2 Betaldatoen angives manuelt.
  • 3 Fakturaen betales umiddelbart

Betalingsfiler

Importér

Bruges hvis man vill importere en betalingsfil fra et eksternt lønssystem

Forsegling/Godkendelse

Kun for betalinger i Sverige

Send ikke

Betalingsfilen er standset og kan bruges ved et andet tilfælde.

Udskriv betalingsordre

Du kan skrive fakturaer ud i en betaling indtil de eer blevet booket som betalte.

Makulér betaling

Hvis én eller flere fakturaer i et opdrag af enhver årsag ikke er blevet betalte, bør disse makuleres. Makuleringen indebærer, at Marathon ikke længer anser, at fakturaen har status Betaling på vej, og derfor kan komme med i andre forslag.

Kun usendte opdrag kan makuleres her. Hvornår fakturaene er blevert sendte for betaling, kan de stadig makuleres i fanebladet På vej.

Send

Skaber en fil, der kan gemmes lokaltfor at skulle uploades senere til internetbanken.

På vej

Her kan du se alle betalinger på vej til betaling. Det indebærer, at de er blevet sendte, men endnu ikke bookede som betalte i Marathon. Tryk Makulér dersom du ønsker fjerne en eller flere betalinger for at skulle komme med på senere selekteringer. Vær nøjagtig, da du makulerer betalinger, så at du ikke makulerer betalte betalinger.

Log

Alle betalinger lister her og herunder kan du også se, hvis de er bookede som betalte i Marathon eller makulerede.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Payments/da&oldid=53480"