Difference between revisions of "Payments/da"
(Created page with "== Udskrift opdrag ==") |
|||
| (47 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
== Generelt == |
== Generelt == |
||
| − | Der findes forskellige muligheder til at håndtere betalinger i Marathon. Filer kan sendes direkte til Bankgirocentralen (kun Sverige), betalinger kan udskrives til fil, der oploades på netbanken, du kan bruge Marathon til hjælp ved betalingsrutinen men betale fakturaerne udenfor Marathon |
+ | Der findes forskellige muligheder til at håndtere betalinger i Marathon. Filer kan sendes direkte til Bankgirocentralen (kun Sverige), betalinger kan udskrives til fil, der oploades på netbanken, du kan bruge Marathon til hjælp ved betalingsrutinen men betale fakturaerne udenfor Marathon eller ikke bruge systemet i det hele. |
| − | Fælles for alle måder (undtaget at ikke bruge systemet) er fremgangsmåden med at skabe betalingsforslag og betalingsopdrag. Dette foretages i |
+ | Fælles for alle måder (undtaget at ikke bruge systemet) er fremgangsmåden med at skabe betalingsforslag og betalingsopdrag. Dette foretages i Økonomi: Betalinger og funktionerne ligger i de enkelte faneblade. |
Notér forskellen mellem forslag og opdrag. Først skabes et forslag på fakturaer, der kan eller skal betales. Efter eventuel redigering af forslaget skabes betalingsopdraget. Først da er betalingen gennemført og fakturaerne kan bookes som betalte i Marathon. I denne manual beskrives de vanligste rutiner. Kontakt jeres systemansvarlige eller Kalin Setterberg hvis du er usikker på dit selskabs indstillinger. |
Notér forskellen mellem forslag og opdrag. Først skabes et forslag på fakturaer, der kan eller skal betales. Efter eventuel redigering af forslaget skabes betalingsopdraget. Først da er betalingen gennemført og fakturaerne kan bookes som betalte i Marathon. I denne manual beskrives de vanligste rutiner. Kontakt jeres systemansvarlige eller Kalin Setterberg hvis du er usikker på dit selskabs indstillinger. |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
Angiv betalingsform. Betalingsform afgør, hvilke betalingsmåder som kommer med i forslaget. Betalingsform 1 (BGC) henter vanligvis betalingsmåderne BG, BU, BK op. Hvis nogen betalingsmåde mangler i dette valg, opretter du sen i {{pth|System|Basisregister/Kre/Parametre}}, fanen {{flik|Betaling}}. |
Angiv betalingsform. Betalingsform afgør, hvilke betalingsmåder som kommer med i forslaget. Betalingsform 1 (BGC) henter vanligvis betalingsmåderne BG, BU, BK op. Hvis nogen betalingsmåde mangler i dette valg, opretter du sen i {{pth|System|Basisregister/Kre/Parametre}}, fanen {{flik|Betaling}}. |
||
| − | Angiv til og med ønsket forfaldsdato |
+ | Angiv til og med ønsket forfaldsdato, mulige andre selekteringer og tryk på START. |
| − | == |
+ | == Redigér == |
| + | I denne fane kan du fjerne fakturaer fra udvalget ved å fjerne krydset fra kolonne X. |
||
| − | Hvis det skabte forslag mangler én eller flere fakturaer, kan de lægges til i dette program. |
||
| + | X indebærer at posten er i udvalget, tomt felt indebærer, at den ikke er med |
||
| ⚫ | |||
| − | + | Tast mellemslagstasten eller ÅBN for at skulle lage forandringer på en faktura. De oplysninger du kan ændre er betalingsdato, betalingsmåde, betalingsbeløb og indstillinger for udenlandsbetalinger. |
|
== Udskrift == |
== Udskrift == |
||
| − | Heri kan dit udvalg skrives ud. |
+ | Heri kan dit udvalg skrives ud. |
== Makulér == |
== Makulér == |
||
| − | Hvis du vil makulere et påbegyndt forslag anvender du funktionen Makulér. De makulerede fakturaer kan da komme med i nye forslag. Husk derfor, at et forslag, der ikke skal betales, altid bør makuleres. En god rutine er, at altid sørge for, at det er tomt under |
+ | Hvis du vil makulere et påbegyndt forslag anvender du funktionen Makulér. De makulerede fakturaer kan da komme med i nye forslag. Husk derfor, at et forslag, der ikke skal betales, altid bør makuleres. En god rutine er, at altid sørge for, at det er tomt under fanen for betalingsforslag. |
| − | = Attestér = |
+ | == Attestér == |
Det kan indstilles i parametrene at attest er påkrævet for at skabe definitive betalingsopdrag. Parameteren finnes i {{pth|System|Basisregister/Kre/Parametre}}, fanen {{flik|Betalinger}}. |
Det kan indstilles i parametrene at attest er påkrævet for at skabe definitive betalingsopdrag. Parameteren finnes i {{pth|System|Basisregister/Kre/Parametre}}, fanen {{flik|Betalinger}}. |
||
| Line 37: | Line 37: | ||
== Skab opdrag == |
== Skab opdrag == |
||
| + | Betalingsnummeret som vises er den senest skabte. Betalingsdagene forslås som nummer: |
||
| − | The payment number you see is the one that you have created last. Test print shall be N. Payment date is suggested as numbers: |
||
*1 Fakturaerne vil betales pr. forfaldsdato. |
*1 Fakturaerne vil betales pr. forfaldsdato. |
||
| Line 43: | Line 43: | ||
*2 Betaldatoen angives manuelt. |
*2 Betaldatoen angives manuelt. |
||
| − | *3 |
+ | *3 Fakturaen betales umiddelbart |
| − | == |
+ | === Betalingsfiler === |
| + | |||
| + | == Importér == |
||
| + | Bruges hvis man vill importere en betalingsfil fra et eksternt lønssystem |
||
| + | |||
| + | == Forsegling/Godkendelse == |
||
| + | |||
| + | Kun for betalinger i Sverige |
||
| + | |||
| + | == Send ikke == |
||
| + | Betalingsfilen er standset og kan bruges ved et andet tilfælde. |
||
| + | |||
| + | == Udskriv betalingsordre == |
||
| + | Du kan skrive fakturaer ud i en betaling indtil de eer blevet booket som betalte. |
||
| + | |||
| + | == Makulér betaling == |
||
Hvis én eller flere fakturaer i et opdrag af enhver årsag ikke er blevet betalte, bør disse makuleres. Makuleringen indebærer, at Marathon ikke længer anser, at fakturaen har status Betaling på vej, og derfor kan komme med i andre forslag. |
Hvis én eller flere fakturaer i et opdrag af enhver årsag ikke er blevet betalte, bør disse makuleres. Makuleringen indebærer, at Marathon ikke længer anser, at fakturaen har status Betaling på vej, og derfor kan komme med i andre forslag. |
||
| + | Kun usendte opdrag kan makuleres her. Hvornår fakturaene er blevert sendte for betaling, kan de stadig makuleres i fanebladet På vej. |
||
| − | == Udskrift opdrag == |
||
| + | |||
| ⚫ | |||
| + | Skaber en fil, der kan gemmes lokaltfor at skulle uploades senere til internetbanken. |
||
| ⚫ | |||
| − | You can print out invoices in a payment order until they have been booked as paid. |
||
| + | Her kan du se alle betalinger på vej til betaling. Det indebærer, at de er blevet sendte, men endnu ikke bookede som betalte i Marathon. Tryk {{btn|Makulér}} dersom du ønsker fjerne en eller flere betalinger for at skulle komme med på senere selekteringer. Vær nøjagtig, da du makulerer betalinger, så at du ikke makulerer betalte betalinger. |
||
| ⚫ | |||
| + | Log |
||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | |'''Via BGC (Sweden only )''' |
||
| − | |Contact Kalin Setterberg for further information. |
||
| − | |} |
||
| + | Alle betalinger lister her og herunder kan du også se, hvis de er bookede som betalte i Marathon eller makulerede. |
||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | |'''Create file''' |
||
| − | |When the payment order is printed, you can choose where the payment file shall end up in your local computer. You can thereafter import the file into your internet bank to be paid. |
||
| − | |} |
||
| − | {| class=mandeflist |
||
| − | |'''Pay manually''' |
||
| − | |When the payment order is printed you can use it as supporting document for payment, via the internet bank or some other method. |
||
| − | |} |
||
| − | [[Category:LEV-LEB-EN]] [[Category: |
+ | [[Category:LEV-LEB-EN]] [[Category:Accounting]] [[Category:Manuals]] |
Latest revision as of 15:09, 15 October 2019
Contents
Generelt
Der findes forskellige muligheder til at håndtere betalinger i Marathon. Filer kan sendes direkte til Bankgirocentralen (kun Sverige), betalinger kan udskrives til fil, der oploades på netbanken, du kan bruge Marathon til hjælp ved betalingsrutinen men betale fakturaerne udenfor Marathon eller ikke bruge systemet i det hele.
Fælles for alle måder (undtaget at ikke bruge systemet) er fremgangsmåden med at skabe betalingsforslag og betalingsopdrag. Dette foretages i Økonomi: Betalinger og funktionerne ligger i de enkelte faneblade.
Notér forskellen mellem forslag og opdrag. Først skabes et forslag på fakturaer, der kan eller skal betales. Efter eventuel redigering af forslaget skabes betalingsopdraget. Først da er betalingen gennemført og fakturaerne kan bookes som betalte i Marathon. I denne manual beskrives de vanligste rutiner. Kontakt jeres systemansvarlige eller Kalin Setterberg hvis du er usikker på dit selskabs indstillinger.
Skab forslag
Angiv betalingsform. Betalingsform afgør, hvilke betalingsmåder som kommer med i forslaget. Betalingsform 1 (BGC) henter vanligvis betalingsmåderne BG, BU, BK op. Hvis nogen betalingsmåde mangler i dette valg, opretter du sen i System: Basisregister/Kre/Parametre, fanen Betaling.
Angiv til og med ønsket forfaldsdato, mulige andre selekteringer og tryk på START.
Redigér
I denne fane kan du fjerne fakturaer fra udvalget ved å fjerne krydset fra kolonne X.
X indebærer at posten er i udvalget, tomt felt indebærer, at den ikke er med
Tast mellemslagstasten eller ÅBN for at skulle lage forandringer på en faktura. De oplysninger du kan ændre er betalingsdato, betalingsmåde, betalingsbeløb og indstillinger for udenlandsbetalinger.
Udskrift
Heri kan dit udvalg skrives ud.
Makulér
Hvis du vil makulere et påbegyndt forslag anvender du funktionen Makulér. De makulerede fakturaer kan da komme med i nye forslag. Husk derfor, at et forslag, der ikke skal betales, altid bør makuleres. En god rutine er, at altid sørge for, at det er tomt under fanen for betalingsforslag.
Attestér
Det kan indstilles i parametrene at attest er påkrævet for at skabe definitive betalingsopdrag. Parameteren finnes i System: Basisregister/Kre/Parametre, fanen Betalinger.
Skab opdrag
Betalingsnummeret som vises er den senest skabte. Betalingsdagene forslås som nummer:
- 1 Fakturaerne vil betales pr. forfaldsdato.
- 2 Betaldatoen angives manuelt.
- 3 Fakturaen betales umiddelbart
Betalingsfiler
Importér
Bruges hvis man vill importere en betalingsfil fra et eksternt lønssystem
Forsegling/Godkendelse
Kun for betalinger i Sverige
Send ikke
Betalingsfilen er standset og kan bruges ved et andet tilfælde.
Udskriv betalingsordre
Du kan skrive fakturaer ud i en betaling indtil de eer blevet booket som betalte.
Makulér betaling
Hvis én eller flere fakturaer i et opdrag af enhver årsag ikke er blevet betalte, bør disse makuleres. Makuleringen indebærer, at Marathon ikke længer anser, at fakturaen har status Betaling på vej, og derfor kan komme med i andre forslag.
Kun usendte opdrag kan makuleres her. Hvornår fakturaene er blevert sendte for betaling, kan de stadig makuleres i fanebladet På vej.
Send
Skaber en fil, der kan gemmes lokaltfor at skulle uploades senere til internetbanken.
På vej
Her kan du se alle betalinger på vej til betaling. Det indebærer, at de er blevet sendte, men endnu ikke bookede som betalte i Marathon. Tryk Makulér dersom du ønsker fjerne en eller flere betalinger for at skulle komme med på senere selekteringer. Vær nøjagtig, da du makulerer betalinger, så at du ikke makulerer betalte betalinger.
Log
Alle betalinger lister her og herunder kan du også se, hvis de er bookede som betalte i Marathon eller makulerede.
