Revision as of 13:28, 8 June 2020

Registrering av mediefakturor

Detta är en beskrivning om manuell registrering av mediefakturor.

Förberedelser

För att underlätta sökning och registrering så koppla samman medier med den leverantör som fakturan kommer från.

Starta med att välja Ny Kolumner som visas gäller bara för tolknings-tjänsten och används ej vid den manuella registreringen.

Sökning

Exempel: Här söker man på mediekoden TV3.se. Eftersom mediet är kopplat till en leverantör i basregistret kommer leverantören upp som default under ”registrering”. Är inte medierna kopplade till leverantör kommer alla ordrar med när man anger leverantör. I denna sökning kommer endast mediekoden TV3.se upp.

Man kan också söka på ett enskilt ordernummer och få samma träff men då med markering på ordern vid sökresultatet.

Inne i sökresultatet kan fortsatt sökning göras (om sökresultatet blir för stort) och på:

• Avstämningskod(er). Markera av/på de avstämningskoder man vill se.
• Genom att ange ett ordernummer

Registreringen

Markera de införanden som skall registreras på fakturan. Totalbeloppet kan följas uppe i högra hörnet och stämmer allt direkt utan att belopp skall korrigeras så kan fakturan bokföras direkt.

Stämmer inte fakturan mot de införanden den skall registreras mot så öppna införandet och korrigera. Beloppen under ”denna faktura” skall stämma mot fakturan. I detta exempel är fakturan högre än det som registrerats på införandet och blir då en negativ differens. Korrigering kan göras på brutto, netto eller om differensen rör provisioner så ändras den där på respektive rad eller som totalt net-net belopp.

Behöver man avbryta arbetet med fakturan så kan man använda funktionen VILA. Då kan man spara undan fakturan och återgå till registreringen senare

Other functions in registration

{class= mandeflist !Insert order |If you have started with the invoice and added an order later, you can fetch it here. Hence you don’t have to start searching all over again. |- !Create order |If there is no order and you need an amount in order to registrate the invoice. |}

Create order and enter an insertion date and client. This will be atemporary order and its number starts with 900.000. Open the order and enter amount. The invoice part of this order can later be moved to a “real” order in Reconciliation media invoices.

When booking the invoice you can see what number this temporary invoice got.

Change order number

Enter order number and insertion date. You can also move a part of an invoice by entering amount.

Reverse media invoice

This is done in the tab Booked invoices in Enter media invoices.