Revision as of 15:36, 29 June 2020

Registrering av mediefakturor

Denna manual beskriver registrering av mediefakturor när man använder tolkningsfunktionen.

Om en faktura ska registreras manuellt, tryck Ny. Det är möjligt att importera en faktura med funktionen Direktimport, fakturan importeas då i sin helhet till listan och får ett ankomstnummer i väntan på vidare behandling. Med Skanning kan du lägga till flera sidor i en och samma faktura. Du kan använda "dra och släpp" här. Om en faktura är helt fel, använd Makulera. Om fakturaninnheålelr korrigeringar och du vill avbryta, tryck på Läs in igen. Funktionen kan också användas efter att du har skapat en order eller gjort ändringar i en order för att rätta fakturan. Om en faktura är en leverantörsfaktura och inte mediefaktura, välj Inte mediefaktura, då flyttas den till registreringsprogrammet för leverantörsfakturor istället.

Fel: Leverantör saknas

Använd Byt leverantör. Välj en leverantör från listan eller skapa en ny och lägg till på fakturan.

Fel: ordernummer

Börja med att Öppna, därefter Välj införanden i listan. Om det inte finns något införande, sök på införingsdatum, order, kund, osv. Tryck därefter Uppdatera. OBS! Klistra in och Stäng innebär att en ny rad skapas istället.

Om det inte finns någon order skapad i Medieplaner kan du skapa en tillfällig order att lägga till på fakturan. Dessa ordrar kallas 900000-ordrar. Fakturan kan senare flyttas till en riktig order i Avstämning mediefakturor.

Registrera sedan faktura mot en mediekostnad eller annan tilläggskod. Spara och bokför. Du får ett meddelande om att fakturan är bokförd med ett tillfälligt ordernummer

Fel: Flera leverantörer matcha

Tryck på Visa för att se fakturorna och därefter Byt leverantör

Fel: negativa/positiva differenser finns

Beroende på vilken toleransnivå på differenser man valt i basregistren, kan du bokföra fakturan direkt om differensen är liten (ca. 1,00 – 5,00). Det kommer att läggas som en avrundning.

If it is a major discrepancy and shall be booked with it, use BOOK in the list to book it directly. If the reason for the discrepancy is that there are errors in the invoice, correct it directly on the order by adding media cost or other surcharge code. Then save and book.

If an invoice is erroneously booked, you can credit it under Booked invoices.

Invoices that not are ordinary invoices are shown in the tab Errors/reminders. They can be reminders or other statements. Press CONFIRM to remove them from the list.