Difference between revisions of "Reconciliations between companies/nb"
From Marathon Documentation
(Created page with "''Økonomi/Rapporter/Avstemming mellom selskaper''") |
(Created page with "Dersom du finner differanser i listen kan du åpne en rad og se, hva det skyldes ( f eks differanse mellom fakturaer)") |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 5: | Line 5: | ||
''Økonomi/Rapporter/Avstemming mellom selskaper'' |
''Økonomi/Rapporter/Avstemming mellom selskaper'' |
||
| + | I avstemming mellom selskaper utligner man interne transaksjoner. |
||
| − | Internal reconciliations is a tool to check internal dealings. |
||
| + | Man ser f eks hvis en faktura, som er sendt fra selskap A finnes i selskap B og hvis det er samme restbeløper. Man kan også se skulder og fordringer mellom selskaper, som er bokførte på spesifikke balansekontoer.Du kan også se interne kjøp og salgstransaksjoner; interne innkjøp er leverandørfakturaer uten Mva og intern salg er kundefakturaer uten Mva. |
||
| − | For example, you can see if an invoice from company A has arrived in company B and if the remaining amount is the same. You can also see liabilities and receivables between companies booked on special balance sheet accounts You cab also see internal dealings. Internal sales are client invoices without VAT and internal purchases are suppliers' invoices without VAT. |
||
| + | Kom igang med funksjonen ved å gjøre følgende: |
||
| − | You need the following settings before you can get started: |
||
{|class=mandeflist |
{|class=mandeflist |
||
!1. |
!1. |
||
| − | | |
+ | |Kryss av {{kryss|Vis i avstemming mellom selskaper}} på selskapet i {{pth|Grunnregister/Generelt/Firma}} under fliken {{flik|Øvrigt}}. |
|- |
|- |
||
!2. |
!2. |
||
| + | |Marker kunder og leverandører med motselskab, "Avstemming mot" {{pth|Grunnregister/Kun/Kunder}} og {{pth|Grunnregister/Lev/Leverandører}}. Eksempelvis ska leverandør A i seskap B og C oppmerkes med Avstemming mot: A. |
||
| − | |Tag clients and suppliers with Counterpart in {{pth|Base registers/SL/Clients}} and in {{pth|Base registers/PL/Suppliers}}respectively. Example: Supplier A in companies B and C shall be tagged with Counterpart A. The tag enables finding suppliers' invoices and client invoices as well as internal dealings. |
||
|- |
|- |
||
!3. |
!3. |
||
| + | |Dersom interne transaksjoner skal avstemmes må ogsp balansekontoene for dette oppmerkes med motselskap. |
||
| − | |If internal dealings shall be handled,(shown as G/L Trade debtors and creditors in the report) you will have to also mark balance sheet accounts with counterparts in each company. |
||
|} |
|} |
||
| + | Ved selve avstemmingen oppgis det ene selskapet som Firma for avstemming A och det andre son Avstemming mot B. Valutaen skal være grunnvalutaen. Ellers er det irrelevant hvilket selskap man er inne i da avstemmingen kjøres. |
||
| − | At the reconciliation, one company shall be selected as "Company From" A and the other one as "Counterpart" B. The currency shall be the base currency. What company you choose where and what you are in when doing this is irrelevant. |
||
| + | Dersom du finner differanser i listen kan du åpne en rad og se, hva det skyldes ( f eks differanse mellom fakturaer) |
||
| − | If you find discrepancies in the list, you can open the row and see details, i.e. invoices that differ etc. |
||
[[Category:Accounting]] |
[[Category:Accounting]] |
||
Latest revision as of 16:23, 19 August 2020
Contents
Avstemming mellom selskaper
Økonomi/Rapporter/Avstemming mellom selskaper
I avstemming mellom selskaper utligner man interne transaksjoner. Man ser f eks hvis en faktura, som er sendt fra selskap A finnes i selskap B og hvis det er samme restbeløper. Man kan også se skulder og fordringer mellom selskaper, som er bokførte på spesifikke balansekontoer.Du kan også se interne kjøp og salgstransaksjoner; interne innkjøp er leverandørfakturaer uten Mva og intern salg er kundefakturaer uten Mva.
Kom igang med funksjonen ved å gjøre følgende:
| 1. | Kryss av "Vis i avstemming mellom selskaper" på selskapet i Grunnregister/Generelt/Firma under fliken Øvrigt. |
|---|---|
| 2. | Marker kunder og leverandører med motselskab, "Avstemming mot" Grunnregister/Kun/Kunder og Grunnregister/Lev/Leverandører. Eksempelvis ska leverandør A i seskap B og C oppmerkes med Avstemming mot: A. |
| 3. | Dersom interne transaksjoner skal avstemmes må ogsp balansekontoene for dette oppmerkes med motselskap. |
Ved selve avstemmingen oppgis det ene selskapet som Firma for avstemming A och det andre son Avstemming mot B. Valutaen skal være grunnvalutaen. Ellers er det irrelevant hvilket selskap man er inne i da avstemmingen kjøres.
Dersom du finner differanser i listen kan du åpne en rad og se, hva det skyldes ( f eks differanse mellom fakturaer)
