Difference between revisions of "Media accounting/da"
(Created page with "Du kan lave en selektering på afstemningskoder, ejer, kunde, dato og mange flere felt. Du kan gemme din selektering hvis du vil bruge den på nyt. {{ExpandImage|MED-EK-EN-Bi...") |
(Created page with "{| class=mandeflist !Diff Net /Diff Net-net |Vælg hvor store differencer, liste skal vise. Hvis du ikke vil se alle indrykninger, skriv 1-999 999 999 ii Diff. Net-net. Indsti...") |
||
Line 186: | Line 186: | ||
{| class=mandeflist |
{| class=mandeflist |
||
− | ! |
+ | !Diff Net /Diff Net-net |
− | | |
+ | |Vælg hvor store differencer, liste skal vise. Hvis du ikke vil se alle indrykninger, skriv 1-999 999 999 ii Diff. Net-net. Indstillingen for at se bortposterede differencer er 0-999 999 999 i bægge felten. |
|} |
|} |
||
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild23.png}} |
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild23.png}} |
Revision as of 14:26, 15 March 2021
Contents
Fakturering
All fakturering gøres i MEDIA/FAKTURERING, ogsp acontofakturering og afregninger.
Du kan selektere på indrykningsdato, budgetnummer, kunde, kundekategori, etc. Dersom I fakturerer pr. kampagne, kan det også vælges.
Hvis du fakturerer en særskilt mediegruppe eller kunde kontinuerlig, kan gu gemme selekteringen til neste gang. Klik på en blåe pil for mer oplysninger.
Løbende fakturering | Hvis dette felt er blankt, skrives alt ud, uanset "Løbende faktureing" på aftalen eller ikke. Hvis du bare ønsker at fakturere budgetter/ordrer med "løbende fakturering", væjg JA. |
---|---|
Også ikke kontrollerede | Ved JA skrives indrykningene ud selv om de ikke er blevet annoncekontrollerede, forudsat at budget-/ordrenumemr er angivet. |
Referencenummer mangler | Hvis NEJ her, bliver alle ordrer med referencenummer fakturerede, forudsat at kunden har " Fakturér kun ordrer med referencenummer" aktiveret. |
Hvis JA, vil alle budgetter/ordrer uden referencenummer blive fakturerede forudsat at kunden angivit det som obligatorisk
Hvis Blank, skrives alt ut, men kun i testudskrift.
I basisregistrens kunderegister findes en parameter" Fakturér kun ordrer med referencenummer". Hvornår den vælges må parametern være på JA. Hvis du vælger en forkert kombination, får du en feilmeddelelse og kan ikke fortsette faktureingen
Debit/kredit | Blank = alt faktureres.
Debit = Kun debitfakturaer udskrives. Kredit = Kun kreditnotaer udskrives. Separate = debit- og kreditfakturaer faktureres separat. |
---|---|
Korrektioner | Indrykninger markeet med korrektion (x) kan faktureres separat.
Ja = inkludér korrigeringer No = inkludér ikke korrigeringer Separate = ifakturér genereller fakturaer og korrigeringer på separate fakturaer Int = kun interne korrigeringer |
Fremtving én faktura pr. kunde | Hvis afkrydset overstyres kundens minimumbeløb. |
Generel fakturatekst kan skrives for hver faktureing.
Kreditér/vend faktura
Dersom hele fakturaen er fejl kan du kreditereden i fanebladet Kreditering.
Spær indrykninger | Betyder at hvornår en faktura krediteres, bliver alle indrykninger spærrede så, at de ikke kan blive fakturerede. Hvis feltet ikke er afkrydset bliver indrykningene bookede og kan senere genfaktureres. |
---|---|
Send e-mail … | Ikke lægrere i brug. Brug fakturadistribution i Økonomi: Fakturadistribution. |
Kreditér/Vend indrykninger
Åbn ordren og indrykningen. Vælg indrykning og tryk på KREDITER
Indrykningen bliver kreditetet, dvs den bliver en kreditindrykning og mærkes med en korrektion. Det indebærer at du kan vælge at fakturere kreditten separat i den løbende fakturering. Vælg hvis du vil at den tidligere fakturanummer bliver lagt til som kommentar.
Hvis du vil kreditere en indrykning uden at inkludere indrykningsgebyr eller fee, kan du eksludere dem.
Det gøres i fanebladet Øvrigt inde i indrykningen.
Krediter dele af fordeling
Hvis du har en fordeling og du kun vll kreditere én af kunderne , flytter du i praktiken omkostningen til en anden kunde
Eksempel: |
---|
Kunden SAS Norge skal krediteres och kunden SAS Sverige skal i stedet debiteres, dvs den seneste skal betale hele beløbet.
Gør : 1. Åbn ordren og vælg indrykningen som ska korrigeres, brug KREDITÈR FORDELING.
2. Vælg faktura som skal krediteres, tryk OK.
3. Vælg indrykning som skal debiteres (originalindrykningen, ikke krediteringen).
4. Brug DEBITER FORDELING.
5. Vælg post som skal debiters på nyt (SAS Sverige) og tryk OK.
6. Vælg den nye debetindrykning og åbn den. Unde rfanen Korrektion, ændr kunde till SAS Sverige og skriv eventuelt en fakturakommentar.
7. Gem. To nye fakturaer vil skrives ud ved næste fakturering. En kreditnota til SAS Norge og en ny debetfaktura til SAS Sverige.
Acontofakturering
Listen i aconto-fanen viser status på acontofakturaer; fakturabeløb, afregningsbeløb og resterende beløb. Afregning fra viser bookede ordrer der er tilgængelige for afregning.
Der er to måder for acontofakturering baseret på kundeaftalen:
- Kunden acontofaktureres og en kontrolleret afregning foretages. Ingen løbende acontofakturering.
- Kunden acontofaktureres og alle bookede indrykninger afregnes løbende. Løbende acontoafregning.
Ny acontofaktura:
Lav en ny acontofaktura i fanebladet Aconto. Notér, at det ikke er mulig at afregne aconto fra en anden kunde.
Angiv kunde og evt. ejer (dersom du vil sortere og søge på egne i listen). Spær løbende afregning = acontofaktureret afregnes ikke ved løbende acontoafregning.
Angiv fakturadato, forfaldsdato og text med beløber. Vælg hvis acontoen skal ha moms eller ikke. Gem og udskriv i fanebladet Acontofaktura. Hvis du allerede ved , hvilken budget/ordre fakturaen skal afregnes fra, kan du angive det før du skriver fakturaen ud.
Angiv budget, ordre eller kampagne. Hvis du vælger "Afregn alt" kan du ikke lægge til noget i felten, de er udfyldte med defaultindstillinger.
Beskrivelsefeltet kan være til god nytte.
Hvornår det er tid for afregning, gøres det enten i Fakturering (ved løbende afregning) eller i fanebladet Acontoafregning (ved kontrolleret afregning). Angiv her acontofakturanummer, der skal afregnes. Eventuel over-/underskud faktureres som debit- eller kreditfakturaer og acontoen bliver udlignet.
Husk på: |
---|
Ved fakturering af kunder med aftaler som siger ”Løbende acontoafregning”, vil Marathon begynde med den ældste acontoen. Hvis der ikke er noget, der opfylder betingelserne for den acontoen, fortsætter den med næste.
Afstemning af mediedifferencer/Differencehåndtering
Postere differencer i Media: Afstemning.
Du kan lave en selektering på afstemningskoder, ejer, kunde, dato og mange flere felt. Du kan gemme din selektering hvis du vil bruge den på nyt.
Diff Net /Diff Net-net | Vælg hvor store differencer, liste skal vise. Hvis du ikke vil se alle indrykninger, skriv 1-999 999 999 ii Diff. Net-net. Indstillingen for at se bortposterede differencer er 0-999 999 999 i bægge felten. |
---|
The amount in the list showing Discr Net-net is reconciled with the media deduction account.
Select only “to accounting date” if you want to reconcile with the deduction account, nothing else.
Order the column so that you can see all relevant information. Use the arrow on the right in heading row to see all column options.
Open | Open the order to deepen into it |
---|---|
Create corrections | Creates a new insertion of the selected insertion's net-net discrepancy, depending on the discrepancy either a negative or a positive one. The new insertion can later be invoiced to client. |
Book away | See below. |
Reconciling code | Changeable. |
Reconciling comment | Possibility to add or edit comments. |
Change order number/ins. date | Here you can move the media invoice of the insertion to another insertion. See further description below. |
Change owner/client | Change owner or client. This requires a parameter setting that allows change. |
Show invoice | Shows an invoice copy in PDF format, if the invoice has been scanned. |
Printout | Prints the reconciling list. Requires a special print template from Kalin Setterberg. |
Book away discrepancies
Select one or several rows and click on BOOK AWAY.
Enter accounting date. You can also book away only a part of the amount by changing the amount, as well as the account.
Move media invoice to another order or insertion date.
The function Change order number/insertion date is used for moving an invoice that has been erroneously registered. Select the order and click on the function. Enter the media invoice (searchable in the list) and the order number and insertion date, where the invoice shall be moved. It is only possible to move to an existing order and insertion date. If only a part of the invoice shall be moved, enter amount.
Agency settlement
For clients, whose agreements allow a part of the commission, working fee and other fees to the advertising agency, the agency on the client is used for an agency settlement. When printing the settlement, a supplier invoice is created on the corresponding supplier in the purchase ledger. It will later be paid as a normal supplier’s invoice.
Create agency in Base registers/MED/Agencies.
In the client record in Base registers/MED/Clients, enter the agency in the tab Parameters 1.
On the client agreement in Base registers/MED/Agreements, state how big part/how many percent units of insertion fee, agency commission and capital cost you want to pass on to the advertising agency. The invoice and the agency settlement document are printed out under Agency settlement
Select agency and accounting date or other selection. You can make different selections if for example a certain media only shall be settled against a certain plan.
Paid invoices | If selected, only paid client invoices are taken into the settlement |
---|---|
Already updated | If selected, it is possible to reprint the specification |
Reprint | All agency settlements can be reprinted. |
Invoice projects together with the media invoice
If you want to invoice project invoices together with media invoices, you have to activate a parameter in Media/Parameters/invoicing. The invoicing is made in the media invoicing part and in the project invoicing part you state on the invoice, which plan the invoice concerns. Create an invoice as normally in Adjusting/Invoicing and connect it to a plan in the tab Parameters.
The media invoice template must be updated such that it fetches information from the Project accounting.