Revision as of 15:13, 15 March 2021

Fakturering

All fakturering gøres i MEDIA/FAKTURERING, ogsp acontofakturering og afregninger.

Du kan selektere på indrykningsdato, budgetnummer, kunde, kundekategori, etc. Dersom I fakturerer pr. kampagne, kan det også vælges.

Hvis du fakturerer en særskilt mediegruppe eller kunde kontinuerlig, kan gu gemme selekteringen til neste gang. Klik på en blåe pil for mer oplysninger.

Hvis JA, vil alle budgetter/ordrer uden referencenummer blive fakturerede forudsat at kunden angivit det som obligatorisk

Hvis Blank, skrives alt ut, men kun i testudskrift.

I basisregistrens kunderegister findes en parameter" Fakturér kun ordrer med referencenummer". Hvornår den vælges må parametern være på JA. Hvis du vælger en forkert kombination, får du en feilmeddelelse og kan ikke fortsette faktureingen

Generel fakturatekst kan skrives for hver faktureing.

Kreditér/vend faktura

Dersom hele fakturaen er fejl kan du kreditereden i fanebladet Kreditering.

Kreditér/Vend indrykninger

Åbn ordren og indrykningen. Vælg indrykning og tryk på KREDITER

Indrykningen bliver kreditetet, dvs den bliver en kreditindrykning og mærkes med en korrektion. Det indebærer at du kan vælge at fakturere kreditten separat i den løbende fakturering. Vælg hvis du vil at den tidligere fakturanummer bliver lagt til som kommentar.

Hvis du vil kreditere en indrykning uden at inkludere indrykningsgebyr eller fee, kan du eksludere dem.

Det gøres i fanebladet Øvrigt inde i indrykningen.

Krediter dele af fordeling

Hvis du har en fordeling og du kun vll kreditere én af kunderne , flytter du i praktiken omkostningen til en anden kunde

Kunden SAS Norge skal krediteres och kunden SAS Sverige skal i stedet debiteres, dvs den seneste skal betale hele beløbet.

Gør : 1. Åbn ordren og vælg indrykningen som ska korrigeres, brug KREDITÈR FORDELING.

2. Vælg faktura som skal krediteres, tryk OK.

3. Vælg indrykning som skal debiteres (originalindrykningen, ikke krediteringen).

4. Brug DEBITER FORDELING.

5. Vælg post som skal debiters på nyt (SAS Sverige) og tryk OK.

6. Vælg den nye debetindrykning og åbn den. Unde rfanen Korrektion, ændr kunde till SAS Sverige og skriv eventuelt en fakturakommentar.

7. Gem. To nye fakturaer vil skrives ud ved næste fakturering. En kreditnota til SAS Norge og en ny debetfaktura til SAS Sverige.

Acontofakturering

Listen i aconto-fanen viser status på acontofakturaer; fakturabeløb, afregningsbeløb og resterende beløb. Afregning fra viser bookede ordrer der er tilgængelige for afregning.

Der er to måder for acontofakturering baseret på kundeaftalen:

• Kunden acontofaktureres og en kontrolleret afregning foretages. Ingen løbende acontofakturering.

• Kunden acontofaktureres og alle bookede indrykninger afregnes løbende. Løbende acontoafregning.

Ny acontofaktura:

Lav en ny acontofaktura i fanebladet Aconto. Notér, at det ikke er mulig at afregne aconto fra en anden kunde.

Angiv kunde og evt. ejer (dersom du vil sortere og søge på egne i listen). Spær løbende afregning = acontofaktureret afregnes ikke ved løbende acontoafregning.

I acontofakturering, tryk NY.

Angiv fakturadato, forfaldsdato og text med beløber. Vælg hvis acontoen skal ha moms eller ikke. Gem og udskriv i fanebladet Acontofaktura. Hvis du allerede ved , hvilken budget/ordre fakturaen skal afregnes fra, kan du angive det før du skriver fakturaen ud.

Afregning fra

Angiv budget, ordre eller kampagne. Hvis du vælger "Afregn alt" kan du ikke lægge til noget i felten, de er udfyldte med defaultindstillinger.

Beskrivelsefeltet kan være til god nytte.

Hvornår det er tid for afregning, gøres det enten i Fakturering (ved løbende afregning) eller i fanebladet Acontoafregning (ved kontrolleret afregning). Angiv her acontofakturanummer, der skal afregnes. Eventuel over-/underskud faktureres som debit- eller kreditfakturaer og acontoen bliver udlignet.

Ved fakturering af kunder med aftaler som siger ”Løbende acontoafregning”, vil Marathon begynde med den ældste acontoen. Hvis der ikke er noget, der opfylder betingelserne for den acontoen, fortsætter den med næste.

Afstemning af mediedifferencer/Differencehåndtering

Postere differencer i Media: Afstemning.

Du kan lave en selektering på afstemningskoder, ejer, kunde, dato og mange flere felt. Du kan gemme din selektering hvis du vil bruge den på nyt.

Beløbet i listen som viser Diff Net-net aftemmes mod kontoen for medieafregning. Välg bare “til regnskabsdato” dersom du vil stemme af med afregningskontoer, inget andet.

Placer kolonnerne så, at du kan se al relevant infomation. Brug pilen til højre i overskriftsraden for at skulle se alternativer.

Postér bort differencer

Vælg én eller flere linier og tryk på POSTER DIFF

Angiv regnskabsdato. Du kan også postere en del af beløbet ved at ændre beløbet, lige så kontoen.

Flyt mediefaktura til anden ordre eller indrykningsdato

Funktionen Skift ordrenummer/indrykningsdato bruges for at flytte en fejlagtigt registreret faktura. Vælg ordre og klik på funktionen. Angiv mediefakturaen (søgbar i listen) og ordrenumret og den indrykningsdato, fakturaen skal flyttes til. Det er kun mulig at flytte til en eksisterende ordre og indrykningsdato. Hvis kun en del af fakturaen skal flyttes, angiv beløb.

Bureauafregning

For kunder med aftaler, der tillader deler af provisioner, fee og andet til reklamebureauet, bruges kundens bureau for en bureauafreging. Ved udskrift af afregningen skabes en leverandørfktura på modsvarende leverandør i Kreditorer. Den betales senere som en almindelig leverandørsfaktura. Skab bureau i Basisregister/MED/Bureauer.

I kunderegistret i Basisregister/MED/Kunder, angiv bureauet i fanen Parametre 1.

På kundeaftalen i Basisregister/MED/Aftaler angiver du hvor stor dele/hvor mange procentenheder af indrykningsgebyr, bureauprovision og fees som skal gå videre til reklamebureauet. Fakturaen og bureauafregningsdokumentet udskrives under Bureauafregning.

Vælg bureau og regnskabsdato eller anden selektering. Du kan fx lave selektering for at afregne et særskilt medie mod et vist budget.

Fakturér jobs sammen med mediefaktura

Hvis du vil fakturere jobfakturaer sammen med mediefakturaer, må du aktivere en paramete i Media/Parametre/Fakturering. Faktureringen gøres i mediedelen og i jobstyringen angiver du på fakturaen, hvilket budget, fakturaen vedrør. Skab en faktura som normalt i Fakturering/Justering og kobl den med et budget i fanebladet Parametre.

Skabelonen for mediefaktura måtte opdateres så, at den henter information fra Jobstyringen.