Difference between revisions of "Media accounting/da"
| Line 55: | Line 55: | ||
== Kreditér/vend faktura == |
== Kreditér/vend faktura == |
||
| − | Dersom hele fakturaen er fejl kan du |
+ | Dersom hele fakturaen er fejl kan du kreditere den i fanebladet Kreditering. |
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild4.png}} |
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild4.png}} |
||
Revision as of 15:20, 15 March 2021
Contents
Fakturering
All fakturering gøres i MEDIA/FAKTURERING, ogsp acontofakturering og afregninger.
Du kan selektere på indrykningsdato, budgetnummer, kunde, kundekategori, etc. Dersom I fakturerer pr. kampagne, kan det også vælges.
Hvis du fakturerer en særskilt mediegruppe eller kunde kontinuerlig, kan gu gemme selekteringen til neste gang. Klik på den blå pil for mere oplysninger.
| Løbende fakturering | Hvis dette felt er blankt, skrives alt ud, uanset "Løbende fakturering" på aftalen eller ikke. Hvis du bare ønsker at fakturere budgetter/ordrer med "løbende fakturering", vælg JA. |
|---|---|
| Også ikke kontrollerede | Ved JA skrives indrykningerne ud selv om de ikke er blevet annoncekontrollerede, forudsat at budget-/ordrenummer er angivet. |
| Referencenummer mangler | Hvis NEJ her, bliver alle ordrer med referencenummer fakturerede, forudsat at kunden har " Fakturér kun ordrer med referencenummer" aktiveret. |
Hvis JA, vil alle budgetter/ordrer uden referencenummer blive fakturerede forudsat at kunden angivet det som obligatorisk
Hvis Blank, skrives alt ut, men kun i testudskrift.
I basisregistres kunderegister findes en parameter" Fakturér kun ordrer med referencenummer". Hvornår den vælges må parameteren være på JA. Hvis du vælger en forkert kombination, får du en fejlmeddelelse og kan ikke fortsætte faktureringen
| Debit/kredit | Blank = alt faktureres.
Debet = Kun debetfakturaer udskrives. Kredit = Kun kreditnotaer udskrives. Separate = debet- og kreditfakturaer faktureres separat. |
|---|---|
| Korrektioner | Indrykninger market med korrektion (x) kan faktureres separat.
Ja = inkludér korrigeringer No = inkludér ikke korrigeringer Separate = fakturér generelle fakturaer og korrigeringer på separate fakturaer Int = kun interne korrigeringer |
| Fremtving én faktura pr. kunde | Hvis afkrydset overstyres kundens minimumbeløb. |
Generel fakturatekst kan skrives for hver fakturering.
Kreditér/vend faktura
Dersom hele fakturaen er fejl kan du kreditere den i fanebladet Kreditering.
| Spær indrykninger | Betyder at hvornår en faktura krediteres, bliver alle indrykninger spærrede så, at de ikke kan blive fakturerede. Hvis feltet ikke er afkrydset bliver indrykningene bookede og kan senere genfaktureres. |
|---|---|
| Send e-mail … | Ikke lægrere i brug. Brug fakturadistribution i Økonomi: Fakturadistribution. |
Kreditér/Vend indrykninger
Åbn ordren og indrykningen. Vælg indrykning og tryk på KREDITER
Indrykningen bliver kreditetet, dvs den bliver en kreditindrykning og mærkes med en korrektion. Det indebærer at du kan vælge at fakturere kreditten separat i den løbende fakturering. Vælg hvis du vil at den tidligere fakturanummer bliver lagt til som kommentar.
Hvis du vil kreditere en indrykning uden at inkludere indrykningsgebyr eller fee, kan du eksludere dem.
Det gøres i fanebladet Øvrigt inde i indrykningen.
Krediter dele af fordeling
Hvis du har en fordeling og du kun vll kreditere én af kunderne , flytter du i praktiken omkostningen til en anden kunde
| Eksempel: |
|---|
Kunden SAS Norge skal krediteres och kunden SAS Sverige skal i stedet debiteres, dvs den seneste skal betale hele beløbet.
Gør : 1. Åbn ordren og vælg indrykningen som ska korrigeres, brug KREDITÈR FORDELING.
2. Vælg faktura som skal krediteres, tryk OK.
3. Vælg indrykning som skal debiteres (originalindrykningen, ikke krediteringen).
4. Brug DEBITER FORDELING.
5. Vælg post som skal debiters på nyt (SAS Sverige) og tryk OK.
6. Vælg den nye debetindrykning og åbn den. Unde rfanen Korrektion, ændr kunde till SAS Sverige og skriv eventuelt en fakturakommentar.
7. Gem. To nye fakturaer vil skrives ud ved næste fakturering. En kreditnota til SAS Norge og en ny debetfaktura til SAS Sverige.
Acontofakturering
Listen i aconto-fanen viser status på acontofakturaer; fakturabeløb, afregningsbeløb og resterende beløb. Afregning fra viser bookede ordrer der er tilgængelige for afregning.
Der er to måder for acontofakturering baseret på kundeaftalen:
- Kunden acontofaktureres og en kontrolleret afregning foretages. Ingen løbende acontofakturering.
- Kunden acontofaktureres og alle bookede indrykninger afregnes løbende. Løbende acontoafregning.
Ny acontofaktura:
Lav en ny acontofaktura i fanebladet Aconto. Notér, at det ikke er mulig at afregne aconto fra en anden kunde.
Angiv kunde og evt. ejer (dersom du vil sortere og søge på egne i listen). Spær løbende afregning = acontofaktureret afregnes ikke ved løbende acontoafregning.
I acontofakturering, tryk NY.
Angiv fakturadato, forfaldsdato og text med beløber. Vælg hvis acontoen skal ha moms eller ikke. Gem og udskriv i fanebladet Acontofaktura. Hvis du allerede ved , hvilken budget/ordre fakturaen skal afregnes fra, kan du angive det før du skriver fakturaen ud.
Afregning fra
Angiv budget, ordre eller kampagne. Hvis du vælger "Afregn alt" kan du ikke lægge til noget i felten, de er udfyldte med defaultindstillinger.
Beskrivelsefeltet kan være til god nytte.
Hvornår det er tid for afregning, gøres det enten i Fakturering (ved løbende afregning) eller i fanebladet Acontoafregning (ved kontrolleret afregning). Angiv her acontofakturanummer, der skal afregnes. Eventuel over-/underskud faktureres som debit- eller kreditfakturaer og acontoen bliver udlignet.
| Husk på: |
|---|
Ved fakturering af kunder med aftaler som siger ”Løbende acontoafregning”, vil Marathon begynde med den ældste acontoen. Hvis der ikke er noget, der opfylder betingelserne for den acontoen, fortsætter den med næste.
Afstemning af mediedifferencer/Differencehåndtering
Postere differencer i Media: Afstemning.
Du kan lave en selektering på afstemningskoder, ejer, kunde, dato og mange flere felt. Du kan gemme din selektering hvis du vil bruge den på nyt.
| Diff Net /Diff Net-net | Vælg hvor store differencer, liste skal vise. Hvis du ikke vil se alle indrykninger, skriv 1-999 999 999 ii Diff. Net-net. Indstillingen for at se bortposterede differencer er 0-999 999 999 i bægge felten. |
|---|
Beløbet i listen som viser Diff Net-net aftemmes mod kontoen for medieafregning.
Välg bare “til regnskabsdato” dersom du vil stemme af med afregningskontoer, inget andet.
Placer kolonnerne så, at du kan se al relevant infomation. Brug pilen til højre i overskriftsraden for at skulle se alternativer.
| Åbn | Åbn ordern for fodybning |
|---|---|
| Skab korrigeringer | Skaber en ny indrykning på den valgte indrykningens net-net-difference, enten positiv eller negativ. Den nye indrykning kan senere faktureres til kunde. |
| Postér differencer | Se neden. |
| Afstemningskonde | Kan skiftes. |
| Aftemningskommentar | Mulighed for at lægge til eller ændre kommentarer. |
| Skift ordrenummer/indr.dato | Herkan du flytte mediefaktura mellem indrykninger. Se beskrivelse neden. |
| Skift ejer/kunde | Ændring af ejer eller kunde kræver en parameterindstilling som tillader skift. |
| Vis faktura | Viser en fakturakopi i PDF-format, hvis fakturaen er eindscannet. |
| Udskrift | Skriver afstemningslisten ud. For udskrift trenger I en udskriftsskabelon fra Kalin Setterberg. |
Postér bort differencer
Vælg én eller flere linier og tryk på POSTER DIFF
Angiv regnskabsdato. Du kan også postere en del af beløbet ved at ændre beløbet, lige så kontoen.
Flyt mediefaktura til anden ordre eller indrykningsdato
Funktionen Skift ordrenummer/indrykningsdato bruges for at flytte en fejlagtigt registreret faktura. Vælg ordre og klik på funktionen. Angiv mediefakturaen (søgbar i listen) og ordrenumret og den indrykningsdato, fakturaen skal flyttes til. Det er kun mulig at flytte til en eksisterende ordre og indrykningsdato. Hvis kun en del af fakturaen skal flyttes, angiv beløb.
Bureauafregning
For kunder med aftaler, der tillader deler af provisioner, fee og andet til reklamebureauet, bruges kundens bureau for en bureauafreging. Ved udskrift af afregningen skabes en leverandørfktura på modsvarende leverandør i Kreditorer. Den betales senere som en almindelig leverandørsfaktura.
Skab bureau i Basisregister/MED/Bureauer.
I kunderegistret i Basisregister/MED/Kunder, angiv bureauet i fanen Parametre 1.
På kundeaftalen i Basisregister/MED/Aftaler angiver du hvor stor dele/hvor mange procentenheder af indrykningsgebyr, bureauprovision og fees som skal gå videre til reklamebureauet. Fakturaen og bureauafregningsdokumentet udskrives under Bureauafregning.
Vælg bureau og regnskabsdato eller anden selektering. Du kan fx lave selektering for at afregne et særskilt medie mod et vist budget.
| Betalte fakturaer | Viser kun betalte fakturaer i bureauafregningen |
|---|---|
| Allerede opdateret | Afkryds for mulighed at genudskrive specifikationen |
| Genudskrift | Alle bureauafregninger udskrives på nyt. |
Fakturér jobs sammen med mediefaktura
Hvis du vil fakturere jobfakturaer sammen med mediefakturaer, må du aktivere en paramete i Media/Parametre/Fakturering. Faktureringen gøres i mediedelen og i jobstyringen angiver du på fakturaen, hvilket budget, fakturaen vedrør. Skab en faktura som normalt i Fakturering/Justering og kobl den med et budget i fanebladet Parametre.
Skabelonen for mediefaktura måtte opdateres så, at den henter information fra Jobstyringen.
