Difference between revisions of "Media accounting/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
(85 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
  +
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
 
__FORCETOC__
  
__FORCETOC__
   
 
=Fakturering=
  
=Fakturering=
   
  +
All fakturering sker under MEDIA/FAKTURERING, även a-conto-fakturering och avräkningar.
−
Faktureringen sker i Classic, 08-70-10.
  
   
 
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild1.png}}
  
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild1.png}}
   
−
Olika selekteringar kan göras på införingsdatum, plannummer, kund, kundkategori osv.
 +
Olika selekteringar kan göras på införingsdatum, plannummer, kund, kundkategori osv. Även fakturering per kampanj om detta används.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild2.png}}
  +
  +
Fakturerar man en specifik medietyp eller kund kontinuerligt kan man spara urvalet och då inte behöva ange ny selektering varje gång. Valen finns bakom den blå pilen.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild3.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Löpande fakturering
  
!Löpande fakturering
−
|Om man sätter blankt kommer allt ut oavsett om avtalet har "Löpande fakturering"eller ej. Vill man bara fakturera ut de planer/ordrar som enligt avtal har "löpandefakturering skall valet vara J.
 +
|Om man sätter blankt kommer allt ut oavsett om avtalet har "Löpande fakturering"eller ej. Vill man bara fakturera ut de planer/ordrar som enligt avtal har "löpandefakturering skall valet vara Ja.
 
|-
  
|-
−
!Även ej kontroll
 +
!Även ej kontrollerade
−
|Sätter man J kommer införande med även om de inte är annonskontrollerade under förutsättning att man anger plan eller ordernummer.
 +
|Sätter man Ja kommer införande med även om de inte är annonskontrollerade under förutsättning att man anger plan eller ordernummer.
 
|-
  
|-
 
!Ref-nr saknas
  
!Ref-nr saknas
−
|Om N så faktureras ordrar där ett referensnummer ligger inlagt - då parametern på kunden "Fakturera bara ordrar med ref. nr" är ikryssad.
+
|Om Nej så faktureras ordrar där ett referensnummer ligger inlagt - då parametern på kunden "Fakturera bara ordrar med ref. nr" är ikryssad.
 
|}
  
|}
   
−
Ref-nr saknas = J så faktureras alla planer/ordrar där referensnummer är blankt och där man dessutom på kunden har sagt att det måste anges.
 +
Om Ja, faktureras alla planer/ordrar där referensnummer är blankt och där man dessutom på kunden har sagt att det måste anges.
  +
Om Referensnummer saknas = blankt kommer allt ut men endast vid provutskrift.
−  
−
Om Ref. nr saknas = blankt kommer allt ut men endast vid provutskrift.
  
   
−
I Basregister på kunden finns en parameter "Fakturera bara ordrar med ref. nr". När denna är vald måste parametern vara J. Vid felaktig kombination av val kommer ett felmeddelande upp och fakturering tillåts inte.
 +
I Basregister på kunden finns en parameter "Fakturera bara ordrar med ref. nr". När denna är vald måste parametern vara J. Vid felaktig kombination av val kommer ett felmeddelande upp och fakturering tillåts inte.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Debet/kredit
  
!Debet/kredit
−
|0 = allt faktureras ut. 1 = bara debetfakturor skrivs ut. 2 = endast kreditfakturor skrivs ut.S = debet-och kreditposter faktureras ut på separata fakturor.
 +
|Blank= allt faktureras ut. Debet = bara debetfakturor skrivs ut. Kredit = endast kreditfakturor skrivs ut.Separat = debet-och kreditposter faktureras ut på separata fakturor.
 
|-
  
|-
 
!Korrigeringar
  
!Korrigeringar
−
|Införanden som markerats med korrigering (x) kan faktureras ut separat. J = tag med korrigeringar.|N = tag inte med korrigeringar. S = fakturera ordinarie fakturering och korrigeringar på separata fakturor.
 +
|Införanden som markerats med korrigering (x) kan faktureras ut separat. Ja = tag med korrigeringar.|Nej = tag inte med korrigeringar. Separat = fakturera ordinarie fakturering och korrigeringar på separata fakturor.
 
|-
  
|-
 
!Tvinga fram en faktura/kund
  
!Tvinga fram en faktura/kund
−
|Genom att sätta J överstyr man kundens minibelopp för faktura.
 +
|Genom att markera överstyr man kundens minibelopp för faktura.
 
|}
  
|}
   
−
Allmän fakturatext kan man skriva in inför varje fakturering men om det är en text som skall vara en längre tid kan man lägga in den i 08-70-11.
 +
Allmän fakturatext kan man skriva in inför varje fakturering.
   
 
== Kreditera faktura ==
  
== Kreditera faktura ==
   
−
Om hela fakturan blivit fel kan den krediteras (vändas) i Classic 08-70-12.
 +
Om hela fakturan blivit fel kan den krediteras under fliken Vändning.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild4.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Stoppa inf. för fakt.
  
!Stoppa inf. för fakt.
−
|innebär att vid vändning av fakturan så stoppas alla införande för fakturering. Vid N blir införandena definitiva och kan korrigeras samt faktureras igen.
 +
|innebär att vid vändning av fakturan så stoppas alla införande för fakturering. Om okryssad blir införandena definitiva och kan korrigeras samt faktureras igen.
 
|-
  
|-
 
!Maila kunder med mailadress för fakturor
  
!Maila kunder med mailadress för fakturor
Line 53: Line 59:
 
|}
  
|}
   
−
== Kreditera införanden ==
 +
== Kreditera införande ==
   
−
Öppna order och införande. Markera det införande som skall krediteras och använd knappen Kreditera.
 +
Öppna order och införande. Markera det införande som skall krediteras och använd knappen Kreditera.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild5.png}}
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild6.png}}
   
−
Införandet vänds, det vill säga läggs som ett kreditförande och får en korrigeringsmärkning. Den innebär att man kan välja att fakturera ut denna kredit separat i den löpande faktureringen
  
   
  +
Införandet vänds, det vill säga läggs som ett kreditförande och får en korrigeringsmärkning. Den innebär att man kan välja att fakturera ut denna kredit separat i den löpande faktureringen.
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild11.png}}
  
  +
Välj om referens till tidigare fakturanummer skall läggas till som kommentar.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild7.png}}
   
 
Denna kreditering innebär att hela införandet inkl. ev. Införingsavgift och kapitalkostnad krediteras.
  
Denna kreditering innebär att hela införandet inkl. ev. Införingsavgift och kapitalkostnad krediteras.
   
−
För att kreditera ett införande utan att ta med införingsavgift och kapitalkostnad kan man undertrycka dessa avgifter.
 +
För att kreditera ett införande utan att ta med införingsavgift och kapitalkostnad kan man ''undertrycka'' dessa avgifter.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild12.png}}
  
   
−
Undertryck (välj bort) införingsavgift och /eller kapitalkostnad under fliken Övrigt inne på införandet.
 +
Undertryck (välj bort) införingsavgift och /eller kapitalkostnad under fliken Övrigt inne på införandet.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild8.png}}
   
 
== Kreditera del av fördelning ==
  
== Kreditera del av fördelning ==
  +
  +
Om man har en fördelning och bara skall kreditera en av kunderna innebär att man ”flyttar” kostnaden till annan kund.
   
 
Exempel:
  
Exempel:
   
−
Kunden Sas Norge skall krediteras och istället debiteras kunden SAS Sverige.
 +
Kunden Sas Norge skall krediteras och istället debiteras kunden SAS Sverige, SAS Sverige skall alltså betala hela kostnaden.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild9.png}}
   
 
1. Öppna ordern och markera det införande som skall korrigeras. Använd Kreditera fördelning.
  
1. Öppna ordern och markera det införande som skall korrigeras. Använd Kreditera fördelning.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild10.png}}
   
 
2. Markera den faktura som skall krediteras och tryck OK.
  
2. Markera den faktura som skall krediteras och tryck OK.
  +
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild11.png}}
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild12.png}}
   
 
3. Markera införandet som skall debiteras. (ursprungliga införandet, ej krediteringen)
  
3. Markera införandet som skall debiteras. (ursprungliga införandet, ej krediteringen)
Line 85: Line 106:
 
4. Använd Debitera fördelning.
  
4. Använd Debitera fördelning.
   
−
5. Markera den post som skall debiteras på nytt och OK. (SAS Norge-delen)
 +
5. Markera den post som skall debiteras på nytt och OK. (SAS Sverige-delen)
   
 
6. Markera det nya debetinförandet och öppna. Under fliken korrigering skall kund ändras till SAS Sverige och en ev. fakturakommentar kan läggas till.
  
6. Markera det nya debetinförandet och öppna. Under fliken korrigering skall kund ändras till SAS Sverige och en ev. fakturakommentar kan läggas till.
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild13.png}}
−
Spara och 2 nya fakturor skrivs ut vid nästa fakturering. En kredit till SAS Norge och en ny debitering till SAS Sverige.
  
   
  +
Spara. Två nya fakturor skrivs ut vid nästa fakturering. En kredit till SAS Norge och en ny debitering till SAS Sverige.
−
== Vänd del av faktura ==
  
   
  +
== Acontofakturering ==
−
I 08-70-14 kan man välja att vända en del av en faktura. Ange fakturanummer och tryck Enter. Här kommer alla införanden upp och genom att markera med * (mellanslagstangenten) väljer man vilka som skall vändas, det vill säga krediteras.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild13.png}}
  
   
  +
Listan under A-conto fliken visar status på a-contot. Hur mycket fakturan är utställd på, vad som har blivit avräknat och mot vilka fakturor. Och restbelopp. Avräknas mot visar definitiva order som kan räknas av.
−
OBS! Dessa krediteringar syns bara i Classic.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild14.png}}
−
== Acontofakturering ==
  
   
−
Det finns två sätt att acontofakturera:
 +
Det finns två sätt att fakturera a-conto som styrs från kundavtalet:
   
−
1.Kunden förskottsfaktureras och en kontrollerad avräkning sker.
 +
* Kunden förskottsfaktureras och en kontrollerad avräkning sker.'''Ej löpande a-conto-avräkning.'''
   
  +
* Kunden förskottsfaktureras och alla definitiva införanden räknas av löpande. '''Löpande a-conto-avräkning.'''
−
Initiera ett aconto i Classic 08-70-20. Ange kund, fakturadatum, förfallodatum och välj sedan 3=Ändra avräknas mot. Ange samma kundkod och gör eventuellt en begränsning av vad acontot ska räknas av mot genom att ange period och/eller plan- och ordernummer. Observera att man inte kan räkna av ett aconto mot en annan kund.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild15.png}}
−
Registrera aconto text och belopp i 08-70-21.
  
   
  +
Lägg upp ett nytt a-conto:
−
Skriv ut acontofakturan i 08-70-23.
  
   
  +
Lägg upp ett a-conto under fliken A-conto Observera att man inte kan räkna av ett a-conto mot en annan kund.
−
När det sedan är dags för avräkning så görs det i 08-70-24. Här anges acontonumret som ska räknas av. Eventuell över-/underskott faktureras ut i form av en debet eller kreditfaktura och acontot töms.
  
   
  +
Ange kund och ev. ägare. Ägare endast för att kunna sortera och filtrera på egna i listan.
−
2. Kunden förskottsfaktureras och avräkning sker efterhand som annonser införts och annonskontrolleras.
  
  +
Spärra löpande avräkning = a-contot räknas inte av vid den löpande a-contoavräkningen.
   
−
På avtalet anger man ”Löpande acontoavräkning = J”
  
   
  +
Ange NY under a-contofakturor.
−
Initiera ett aconto i Classic 08-70-20. Ange kund, fakturadatum, förfallodatum och välj sedan 3=Ändra avräknas mot. Ange samma kundkod och gör eventuellt en begränsning av vad acontot ska räknas av mot genom att ange period och/eller plan- och ordernummer. Observera att man inte kan räkna av ett aconto mot en annan kund.
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild16.png}}
   
  +
Ange fakturadatum, förfallodatum och text med belopp. Markera om detta a-conto skall vara momspliktigt eller ej. Spara och skriv ut fakturan under fliken A-contofaktura.
−
Registrera acontotext och belopp i 08-70-21.
  
  +
Vet man redan mot vilken plan/order detta a-conto skall avräknas mot kan man fylla i det direkt innan man skriver ut fakturan
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild17.png}}
  +
  +
Avräknas mot
  +
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild18.png}}
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild19.png}}
−
Skriv ut acontofakturan i 08-70-23.
  
   
  +
Ange Plan, order eller kampanj. ''Om man markerar Avräkna allt är det inte möjligt att ange något i fälten.''
−
Vid det vanliga faktureringstillfället i 08-70-10 sker en automatisk avräkning av acontot. Den del av acontot som inte blir avräknat sparas till nästa gång något som är kopplat till acontot faktureras.
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild20.png}}
   
  +
Använd med fördel beskrivningsfältet.
−
'''Att tänka på '''
  
   
  +
När det sedan är dags för avräkning görs det under Fakturering (vid löpande a-contoavräkning) eller under fliken A-contoavräkning om det gäller en kontrollerad avräkning. Här anges a-contonumret som ska räknas av. Eventuell över-/underskott faktureras ut i form av en debet eller kreditfaktura och a-contot töms
−
Vid fakturering i 08-70-10 på kunder med avtal som säger ”Löpande acontoavräkning” tar systemet det äldsta acontot och börjar med den. Om inget uppfyller villkoret som är satt för det acontot så fortsätter den med nästa aconto.
  
   
  +
=== Att tänka på: ===
−
Ett problem som kan uppstå är om man dels har allmänna aconton (dvs aconton som inte är riktade mot specifika planer/ordrar), dels aconton som är bundna till specifika planer. Systemet tar på de allmänna acontona inte hänsyn till de som är låsta mot en specifik plan utan avräknar mot allt den kan.
  
  +
  +
Vid fakturering på kunder med avtal som säger ”Löpande a-contoavräkning” tar systemet det äldsta a-contot och börjar med den. Om inget uppfyller villkoret som är satt för det a-contot så fortsätter den med nästa a-conto.
  +
  +
Ett problem som kan uppstå är om man dels har allmänna a-conton (dvs a-conton som inte är riktade mot specifika planer/order), dels a-conton som är bundna till specifika planer. Systemet tar på de allmänna a-contona inte hänsyn till de som är låsta mot en specifik plan utan avräknar mot allt den kan.
   
−
Med listan 08-70-26 kan man se vad acontot kommer att avräknas mot som det ser ut just nu. Välj då Detaljer = J.
  
   
 
= Avstämning mediadifferenser / Differenshantering =
  
= Avstämning mediadifferenser / Differenshantering =
   
−
Bortbokningar av differenser görs i {{pth|Media|Avstämning mediefakturor}}.
 +
Bortbokningar av differenser görs i {{pth|Media|Avstämning}}.
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild21.png}}
−
Selektering kan göras på avstämningskoder, ägare, kund, datum eller andra fält. Val som gjorts kan sparas för att slippa ändra varje gång man vill ta ut listan.
  
   
  +
Selektering kan göras på avstämningskoder, ägare, kund, datum eller andra fält. Val som gjorts kan sparas default eller som ett urval som kan sparas för att slippa ändra varje gång man vill ta ut listan.
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild4.png}}
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild22.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Diff netto/Diff Net-net
  
!Diff netto/Diff Net-net
−
|Har anges hur stora diffar som ska visas i listan. För att slippa se alla införanden ange åtminstone 1-999 999 999 i Diff Net-net. Inställning för att se bortbokade differenser är 0-999 999 999 på båda fälten.
 +
|Har anges hur stora diffar som ska visas i listan. För att slippa se alla införanden ange 1-999 999 999 i Diff Net-net. Inställning för att se bortbokade differenser är 0-999 999 999 på båda fälten.
 
|}
  
|}
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild23.png}}
   
−
Beloppet i listan som visar Diff Net-net stäms av mot medieavräkningskontot. Skall man stämma av avräkningskontot mot differenslistan skall man välja till och med bokföringsdatum, inget annat.
 +
Beloppet i listan som visar Diff. Net-Net stäms av mot medieavräkningskontot. Skall man stämma av avräkningskontot mot differenslistan skall man välja till och med bokföringsdatum, inget annat.
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild24.png}}
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild25.png}}
   
−
Ställ in kolumnerna så att relevant information syns. Valet av kolumner görs med listknappen […] längst till höger i rubrikraden.
 +
Ställ in kolumnerna så att relevant information syns. Valet av kolumner görs med pilen längst till höger i rubrikraden.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild14.png}}
  
−  
−
Öppna
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Öppna
  +
|Öppna ordern för att fördjupa dig.
  +
|-
 
!Skapa korrigeringar
  
!Skapa korrigeringar
 
|Skapar ett nytt införande av det markerade införandets net-net-differens, i minus eller plus beroende på om differensen är positiv eller negativ. Det nya införandet kan sedan faktureras kunden.
  
|Skapar ett nytt införande av det markerade införandets net-net-differens, i minus eller plus beroende på om differensen är positiv eller negativ. Det nya införandet kan sedan faktureras kunden.
Line 161: Line 197:
 
|Se nedan.
  
|Se nedan.
 
|-
  
|-
−
!Avstämningskod
 +
!Avstämningskod/kommentar
−
|Möjlighet att ändra införandets avstämningskod.
 +
|Möjlighet att ändra införandets avstämningskodoch/eller lägga in en kommentar.
−
|-
  
−
!Avstämningskommentar
  
−
|Lägga till eller redigera avstämningskommentar.
  
 
|-
  
|-
 
!Byt ordernr/inf.datum
  
!Byt ordernr/inf.datum
−
|Ger möjlighet att flytta mediafakturan som ligger registrerad på införandet till ett nytt införande. Se nedan för utförligarebeskrivning.
 +
|Ger möjlighet att flytta mediafakturan som ligger registrerad på införandet till ett nytt införande. Se nedan för utförligare beskrivning.
 
|-
  
|-
 
!Byt ägare/kund
 
!Byt ägare/kund
−
|För att byta planens ägare eller kund. Byte av kund på fakturerad plan kräver en parameterinställning som tillåter det.
 +
|För att byta planens ägare eller kund. Byte av kund på fakturerad plan kräver en parameterinställning som tillåter det.
 
|-
  
|-
−
!Visa faktura
 +
!Visa mediefakturor
−
|Visar en fakturakopia i PDF-format.
 +
|Visar en fakturakopia i PDF-format om fakturan skannats in.
 
|-
  
|-
 
!Utskrift
  
!Utskrift
 
|Skriver ut avstämningslistan. Kräver utskriftsmall som måste beställas separat från Kalin Setterberg om det inte finns.
  
|Skriver ut avstämningslistan. Kräver utskriftsmall som måste beställas separat från Kalin Setterberg om det inte finns.
 
|-
  
|-
  +
!Reklamationer
−
!Tillbaka
  
  +
|Om fakturan är felaktig kan man direkt reklamera till leverantören.
−
|Gå tillbaka till selekteringsvyn.
  
 
|}
  
|}
   
Line 187: Line 220:
 
Markera en eller flera rader och tryck på Boka bort.
  
Markera en eller flera rader och tryck på Boka bort.
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild15.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild26.png}}
−  
−
'''När man gjort detta kan man inte ångra!'''
  
−  
−
Uppdatering till bokföringen görs sedan i Classic 08-80-22.
  
   
  +
Ange bokföringsdatum. Det går också att endast boka bort en del av beloppet genom att ändra och också ändra till valfritt konto.
−
Verifikationen bokförs direkt i bokföringen på de konton som ligger angivna i medieparametrarna under fliken Avstämning.
  
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild27.png}}
   
 
= Flytta mediefaktura till annan order eller inf. datum. =
  
= Flytta mediefaktura till annan order eller inf. datum. =
   
−
Med funktionen Byt ordernummer /införingsdatum kan man flytta en felregistrerad mediefaktura.
 +
Med funktionen Byt ordernummer /införingsdatum kan man flytta en felregistrerad mediefaktura. Markera ordern och klicka på knappen. Ange mediefakturan (finns att välja i sökboxen) och ange ordernummer + införandedatum dit fakturan skall flyttas. Man kan bara flytta till en existerande order och införingsdatum. Ange belopp om endast del av fakturan skall flyttas.
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild28.png}}
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild29.png}}
   
−
Markera ordern och klicka på knappen.
  
−  
−
Ange mediefakturan (finns att välja i sökboxen) och ange ordernummer + införandedatum dit fakturan skall flyttas.Man kan bara flytta till en existerande order och införingsdatum.
  
−  
−
Ange belopp om endast del av fakturan skall flyttas.
  
   
 
= Byråavräkning =
  
= Byråavräkning =
   
 
För de kunder vars avtal säger att reklambyrån ska få del av provision, arvode och avgifter används byrån på kunden för att kunna skapa en byråavräkning. När man skriver ut byråavräkningen skapas en leverantörsfaktura som lägger sig på motsvarande leverantör i leverantörsreskontran och som sedan blir utbetald precis som vilken annan leverantörsfaktura som helst.
  
För de kunder vars avtal säger att reklambyrån ska få del av provision, arvode och avgifter används byrån på kunden för att kunna skapa en byråavräkning. När man skriver ut byråavräkningen skapas en leverantörsfaktura som lägger sig på motsvarande leverantör i leverantörsreskontran och som sedan blir utbetald precis som vilken annan leverantörsfaktura som helst.
  +
Upplägg av byrå sker i {{pth|Basregister/MED/Byråer}}.
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild30.png}}
−
Upplägg av byrå sker i Basregister/MED/Kunder/Byråer.
  
   
−
På kunden i Basregister/MED/Kunder/Kunder anges därefter byrån under fliken Parametrar 1.
 +
På kunden i {{pth|Basregister/MED/Kunder}}anges därefter byrån under fliken Parametrar 1.
   
−
I avtalet i Basregister/MED/Kunder/Avtal ställs in hur stor del/hur många procentandelar av införingsavgift, förmedlingsersättning och kapitalkostnad som ska ges vidare till byrån.
 +
På kundavtalet i {{pth|Basregister/MED/Avtal}} ställs in hur stor del/hur många procentandelar av införingsavgift, förmedlingsersättning och kapitalkostnad som ska ges vidare till byrån.
   
−
- Fakturan och byråavräkningsunderlaget skrivs ut i 08-71-10. Listan skrivs ut mot vanlig listskrivare, till exempel PDF.
 +
Fakturan och byråavräkningsunderlaget skrivs ut under Byråavräkning
   
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild16.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild31.png}}
   
  +
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild32.png}}
−
Välj byrå och bokföringsdatum eller annan selektering. Olika selekteringar kan även göras om det är så att ex. endast ett visst media skall avräknas på en viss plan.
  
  +
  +
  +
Välj byrå och bokföringsdatum eller annan selektering. Olika selekteringar kan även göras om det är så att ex. endast ett visst media skall avräknas på en viss plan.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Betalda fakturor
  
!Betalda fakturor
−
|J = Skapar bara avräkning för de kundfakturor som betalats.
 +
|Ja = Skapar bara avräkning för de kundfakturor som betalats.
 
|-
  
|-
 
!Redan uppdaterade
  
!Redan uppdaterade
−
|J = Möjlighet till omutskrift av specifikationen.
 +
|Ja = Möjlighet till omutskrift av specifikationen.
  +
!Omutskrif
  +
|Alla byråavräkningar kan omutskrivas.
 
|}
  
|}
   
  +
= Fakturera projekt tillsammans med mediefakturan =
−
I 08-71-20 har man möjlighet att redigera ännu ej avräknat. Fyll i byrå och tryck enter. Tryck F1 för att komma åt att redigera. Denna redigeringen korrigerar bokföringen av kundfakturan så att den överensstämmer med korrigeringen som görs.
  
   
  +
För att kunna skriva ut projektfakturering tillsammans med mediefaktura skall parameterinställningar göras inne i Media/Parametrar/Fakturering. Faktureringen sker från mediafaktureringen och inne i projektfaktureringen lägger man in på fakturan vilken plan som gäller. Skapa en faktura som vanligt inne i Justering/Fakturering och koppla den till mediaplanen. Det görs under fliken Parametrar.
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild17.png}}
  
−  
−
= Fakturera projekt tillsammans med mediafakturan i 08-70-10. =
  
−  
−
Parameterinställningar som skall göras inne i Basregister/Med/Fakturering, Inkludera fakturor skapade i PRO = X
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild10.png}}
  
   
 
Mediefakturamallen (utskriftsmall) skall uppdateras så att den hämtar information från projektredovisningen.
  
Mediefakturamallen (utskriftsmall) skall uppdateras så att den hämtar information från projektredovisningen.
   
  +
[[Category:MED-EK-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Media]]
−
Skapa en faktura som vanligt inne i Justering/Fakturering och koppla den till mediaplanen. Det görs under fliken Parametrar.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild18.png}}
  
−  
−
Utfaktureringen sker i Classic 08-70-10.
  
−  
−
= Registrering mediefakturor =
  
−  
−
Registrering av mediefakturor görs i Media/Registrering mediefakturor.
  
−  
−
Sök genom att ange ordernummer och/eller medie, leverantör, kund, införingsdatum.
  
−  
−
Om mediet är kopplat till en leverantör (inne i basregistret) kommer denna upp automatiskt. Om ingen leverantör ligger inlagt på mediet måste leverantör anges under Registrering.
  
−  
−
Om mediet har annan valuta registreras och visas alla belopp i denna valuta.
  
−  
−
Fakturanumret kan anges direkt i sökbilden eller senare är man sparar fakturan.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild5.png}}
  
−  
−  
−
Alla införanden som matchar selekteringen visas i en lista. Välj fram/dölj kolumner i boxen med listknappen längst till höger så att listan visar önskad information.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild6.png}}
  
−  
−
Om differens finns mellan införande och faktura så korrigeras differensen direkt på införandet. Markera införandet och Öppna och ange fakturabeloppet i kolumnen Denna fakt.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild7.png}}
  
−  
−
I fälten längst till vänster kan man infoga rabattkod eller lägga till en tilläggskod. Då öppnas fälten upp för inmatning av belopp.
  
−  
−
Vill man reklamera en felaktig faktura kan man göra det direkt via knappen Spara och Reklamera.
  
−  
−
Ordrarna blir X-markerade när de är korrigerade och sparade. Ser man att ordern är korrekt, markerar man direkt utan att öppna.
  
−  
−
Alla ordrar som är markerade kommer med i fakturan. Spara om fakturan är ok.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild8.png}}
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
|Avbryt
  
−
|Gå tillbaka till föregående vy.
  
−
|-
  
−
!Spara
  
−
|Ange fakturanummer och bokföringsdatum för att kunna spara fakturan. Fakturan får ett veifikationsnummer efter man sparat.
  
−
|-
  
−
!Skapa order
  
−
|Om en order ej finns inlagt men man ändå vill få med den i fakturan kan man skapa en order genom att klicka på Skapa order och ange införingsdatum.
 
−
|}
  
−  
−
Denna order får då ett tillfälligt ordernummer (900000-serie) då fakturan sparas. Detta ordernummer kan sedan bytas till ett riktigtordernummer i Avstämning Mediefakturor med Byt ordernr/ionföringsdatum, se ovan.
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Infoga order
  
−
|Får man inte träff på order eller om ordern inte kommit med i selekteringen kan man infoga den till fakturan. Klicka på Infoga order och ange ordernummer + införingsdatum och sedan OK.
  
−
|-
  
−
!Hitta order
  
−
|För att söka efter en order i listan genom att ange ordernummer.
  
−
|-
  
−
!Vila faktura
  
−
|Efter att ha påbörjat registreringen kan man lägga pausa registreringen utan att spara genom att klicka på Vila.
  
−
|}
  
−  
−
För att återuppta registreringen klickar man på Vilande fakturor istället för Sök och får då upp alla fakturor som ligger vilande. Markera och öppna så kan registreringen fortsätta där den avslutades.
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Reklamation
  
−
|Man kan direkt från mediefakturaregistreringeng skicka enreklamation efter att ha korrigerat ordern.
  
−
|}
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-SV-Bild9.png}}
  
−  
−
Texten som skall komma upp automatiskt kan läggas in i Basregister/MED/Reklamationstexter. Olika texter kan användas beroende på reklamation. Använd Hämta text och välj från listan.
  
−  
−
Innan reklamationen skickas till angiven mailadress eller fax-nummer så kan den kontrolleras genom att klicka på Visa.
  
−  
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
−
[[Category:MED-EK-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:MED]]
  
−
</div>
  

Latest revision as of 16:45, 16 March 2021


Fakturering

All fakturering sker under MEDIA/FAKTURERING, även a-conto-fakturering och avräkningar.

Olika selekteringar kan göras på införingsdatum, plannummer, kund, kundkategori osv. Även fakturering per kampanj om detta används.

Fakturerar man en specifik medietyp eller kund kontinuerligt kan man spara urvalet och då inte behöva ange ny selektering varje gång. Valen finns bakom den blå pilen.

Löpande fakturering Om man sätter blankt kommer allt ut oavsett om avtalet har "Löpande fakturering"eller ej. Vill man bara fakturera ut de planer/ordrar som enligt avtal har "löpandefakturering skall valet vara Ja.
Även ej kontrollerade Sätter man Ja kommer införande med även om de inte är annonskontrollerade under förutsättning att man anger plan eller ordernummer.
Ref-nr saknas Om Nej så faktureras ordrar där ett referensnummer ligger inlagt - då parametern på kunden "Fakturera bara ordrar med ref. nr" är ikryssad.

Om Ja, faktureras alla planer/ordrar där referensnummer är blankt och där man dessutom på kunden har sagt att det måste anges. Om Referensnummer saknas = blankt kommer allt ut men endast vid provutskrift.

I Basregister på kunden finns en parameter "Fakturera bara ordrar med ref. nr". När denna är vald måste parametern vara J. Vid felaktig kombination av val kommer ett felmeddelande upp och fakturering tillåts inte.

Debet/kredit Blank= allt faktureras ut. Debet = bara debetfakturor skrivs ut. Kredit = endast kreditfakturor skrivs ut.Separat = debet-och kreditposter faktureras ut på separata fakturor.
Korrigeringar Nej = tag inte med korrigeringar. Separat = fakturera ordinarie fakturering och korrigeringar på separata fakturor.
Tvinga fram en faktura/kund Genom att markera överstyr man kundens minibelopp för faktura.

Allmän fakturatext kan man skriva in inför varje fakturering.

Kreditera faktura

Om hela fakturan blivit fel kan den krediteras under fliken Vändning.

Stoppa inf. för fakt. innebär att vid vändning av fakturan så stoppas alla införande för fakturering. Om okryssad blir införandena definitiva och kan korrigeras samt faktureras igen.
Maila kunder med mailadress för fakturor Fungerar ej. För att mejla fakturor gå till Ekonomi: Fakturadistribution (se separat manual).

Kreditera införande

Öppna order och införande. Markera det införande som skall krediteras och använd knappen Kreditera.


Införandet vänds, det vill säga läggs som ett kreditförande och får en korrigeringsmärkning. Den innebär att man kan välja att fakturera ut denna kredit separat i den löpande faktureringen. Välj om referens till tidigare fakturanummer skall läggas till som kommentar.

Denna kreditering innebär att hela införandet inkl. ev. Införingsavgift och kapitalkostnad krediteras.

För att kreditera ett införande utan att ta med införingsavgift och kapitalkostnad kan man undertrycka dessa avgifter.


Undertryck (välj bort) införingsavgift och /eller kapitalkostnad under fliken Övrigt inne på införandet.

Kreditera del av fördelning

Om man har en fördelning och bara skall kreditera en av kunderna innebär att man ”flyttar” kostnaden till annan kund.

Exempel:

Kunden Sas Norge skall krediteras och istället debiteras kunden SAS Sverige, SAS Sverige skall alltså betala hela kostnaden.

1. Öppna ordern och markera det införande som skall korrigeras. Använd Kreditera fördelning.

2. Markera den faktura som skall krediteras och tryck OK.


3. Markera införandet som skall debiteras. (ursprungliga införandet, ej krediteringen)

4. Använd Debitera fördelning.

5. Markera den post som skall debiteras på nytt och OK. (SAS Sverige-delen)

6. Markera det nya debetinförandet och öppna. Under fliken korrigering skall kund ändras till SAS Sverige och en ev. fakturakommentar kan läggas till.

Spara. Två nya fakturor skrivs ut vid nästa fakturering. En kredit till SAS Norge och en ny debitering till SAS Sverige.

Acontofakturering

Listan under A-conto fliken visar status på a-contot. Hur mycket fakturan är utställd på, vad som har blivit avräknat och mot vilka fakturor. Och restbelopp. Avräknas mot visar definitiva order som kan räknas av.

Det finns två sätt att fakturera a-conto som styrs från kundavtalet:

  • Kunden förskottsfaktureras och en kontrollerad avräkning sker.Ej löpande a-conto-avräkning.
  • Kunden förskottsfaktureras och alla definitiva införanden räknas av löpande. Löpande a-conto-avräkning.

Lägg upp ett nytt a-conto:

Lägg upp ett a-conto under fliken A-conto Observera att man inte kan räkna av ett a-conto mot en annan kund.

Ange kund och ev. ägare. Ägare endast för att kunna sortera och filtrera på egna i listan. Spärra löpande avräkning = a-contot räknas inte av vid den löpande a-contoavräkningen.


Ange NY under a-contofakturor.

Ange fakturadatum, förfallodatum och text med belopp. Markera om detta a-conto skall vara momspliktigt eller ej. Spara och skriv ut fakturan under fliken A-contofaktura. Vet man redan mot vilken plan/order detta a-conto skall avräknas mot kan man fylla i det direkt innan man skriver ut fakturan

Avräknas mot

Ange Plan, order eller kampanj. Om man markerar Avräkna allt är det inte möjligt att ange något i fälten.

Använd med fördel beskrivningsfältet.

När det sedan är dags för avräkning görs det under Fakturering (vid löpande a-contoavräkning) eller under fliken A-contoavräkning om det gäller en kontrollerad avräkning. Här anges a-contonumret som ska räknas av. Eventuell över-/underskott faktureras ut i form av en debet eller kreditfaktura och a-contot töms

Att tänka på:

Vid fakturering på kunder med avtal som säger ”Löpande a-contoavräkning” tar systemet det äldsta a-contot och börjar med den. Om inget uppfyller villkoret som är satt för det a-contot så fortsätter den med nästa a-conto.

Ett problem som kan uppstå är om man dels har allmänna a-conton (dvs a-conton som inte är riktade mot specifika planer/order), dels a-conton som är bundna till specifika planer. Systemet tar på de allmänna a-contona inte hänsyn till de som är låsta mot en specifik plan utan avräknar mot allt den kan.


Avstämning mediadifferenser / Differenshantering

Bortbokningar av differenser görs i Media: Avstämning.

Selektering kan göras på avstämningskoder, ägare, kund, datum eller andra fält. Val som gjorts kan sparas default eller som ett urval som kan sparas för att slippa ändra varje gång man vill ta ut listan.

Diff netto/Diff Net-net Har anges hur stora diffar som ska visas i listan. För att slippa se alla införanden ange 1-999 999 999 i Diff Net-net. Inställning för att se bortbokade differenser är 0-999 999 999 på båda fälten.

Beloppet i listan som visar Diff. Net-Net stäms av mot medieavräkningskontot. Skall man stämma av avräkningskontot mot differenslistan skall man välja till och med bokföringsdatum, inget annat.

Ställ in kolumnerna så att relevant information syns. Valet av kolumner görs med pilen längst till höger i rubrikraden.


Öppna Öppna ordern för att fördjupa dig.
Skapa korrigeringar Skapar ett nytt införande av det markerade införandets net-net-differens, i minus eller plus beroende på om differensen är positiv eller negativ. Det nya införandet kan sedan faktureras kunden.
Boka bort Se nedan.
Avstämningskod/kommentar Möjlighet att ändra införandets avstämningskodoch/eller lägga in en kommentar.
Byt ordernr/inf.datum Ger möjlighet att flytta mediafakturan som ligger registrerad på införandet till ett nytt införande. Se nedan för utförligare beskrivning.
Byt ägare/kund För att byta planens ägare eller kund. Byte av kund på fakturerad plan kräver en parameterinställning som tillåter det.
Visa mediefakturor Visar en fakturakopia i PDF-format om fakturan skannats in.
Utskrift Skriver ut avstämningslistan. Kräver utskriftsmall som måste beställas separat från Kalin Setterberg om det inte finns.
Reklamationer Om fakturan är felaktig kan man direkt reklamera till leverantören.

Boka bort differenser

Markera en eller flera rader och tryck på Boka bort.

Ange bokföringsdatum. Det går också att endast boka bort en del av beloppet genom att ändra och också ändra till valfritt konto.

Flytta mediefaktura till annan order eller inf. datum.

Med funktionen Byt ordernummer /införingsdatum kan man flytta en felregistrerad mediefaktura. Markera ordern och klicka på knappen. Ange mediefakturan (finns att välja i sökboxen) och ange ordernummer + införandedatum dit fakturan skall flyttas. Man kan bara flytta till en existerande order och införingsdatum. Ange belopp om endast del av fakturan skall flyttas.


Byråavräkning

För de kunder vars avtal säger att reklambyrån ska få del av provision, arvode och avgifter används byrån på kunden för att kunna skapa en byråavräkning. När man skriver ut byråavräkningen skapas en leverantörsfaktura som lägger sig på motsvarande leverantör i leverantörsreskontran och som sedan blir utbetald precis som vilken annan leverantörsfaktura som helst. Upplägg av byrå sker i Basregister/MED/Byråer.

På kunden i Basregister/MED/Kunderanges därefter byrån under fliken Parametrar 1.

På kundavtalet i Basregister/MED/Avtal ställs in hur stor del/hur många procentandelar av införingsavgift, förmedlingsersättning och kapitalkostnad som ska ges vidare till byrån.

Fakturan och byråavräkningsunderlaget skrivs ut under Byråavräkning


Välj byrå och bokföringsdatum eller annan selektering. Olika selekteringar kan även göras om det är så att ex. endast ett visst media skall avräknas på en viss plan.

Betalda fakturor Ja = Skapar bara avräkning för de kundfakturor som betalats.
Redan uppdaterade Ja = Möjlighet till omutskrift av specifikationen. Omutskrif Alla byråavräkningar kan omutskrivas.

Fakturera projekt tillsammans med mediefakturan

För att kunna skriva ut projektfakturering tillsammans med mediefaktura skall parameterinställningar göras inne i Media/Parametrar/Fakturering. Faktureringen sker från mediafaktureringen och inne i projektfaktureringen lägger man in på fakturan vilken plan som gäller. Skapa en faktura som vanligt inne i Justering/Fakturering och koppla den till mediaplanen. Det görs under fliken Parametrar.

Mediefakturamallen (utskriftsmall) skall uppdateras så att den hämtar information från projektredovisningen.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Media_accounting/sv&oldid=65173"