Revision as of 08:23, 9 November 2021

Fakturering med Akonto

• Løpende akonto avregnes i den alminnelige faktureringen, fliken Fakturering.
• Ikke løpende akontofakturering avregnes i fliken Akontoavregning.
• Vilkårene for akontofakturering gjelder kun pr. faktura, dvs. hvis en av ordrene i fakturaen matcher vilkårene, vil hele beløpet bli avregnet, ikke ordrebeløpet. For å unngå dette kan fakturaen splittes i fakturainnstillingene på kunden i Grunnregister/MED/Kunder/Fakturering.

Kun aktive betyr at listen bare viser akontoer. Da en akonto er blitt avregnet og tømt/avsluttet, får den status Avregnet og vises i listen kun da Kun aktive ikke er valgt. Kolonnen Avregning fra viser det beløp som er mulig å regne av. Beløpet vises i den valutaen som er angitt i Grunnregistret (eller hvis ordren har en spesifikk valuta). Beløpet vises hvis:

• "Avregn alt" er avkrysset
• Spesifikke budsjetter/ordrer/perioder eller andre kriterier er angitt.
• Dersom ingen spesifikk budsjett/ordre er angitt eller "Avregn alt" er avkrysset, vises ingen beløp i listen under Avregning fra. Det betyr, at alle planlagte innrykk på kunden kan avregnes. Denne løpende avregning gjøres i den alminnelige faktureringen.

Avregningen gjøres trinnvis på akontonummer og fortsetter så lenge der finnes beløp å avregne

Avtale med løpende akontoavregning

Ved utskrift under fliken Akontoavregning vil alle budsjetter/ordrer under Avregnes fra" tas med - eller alle, dersom du har avkrysset "Avregn alt". Hvis det ikke finnes noe under "Avregnes fra" utskrives akontofakturaen uten avregning.

Ved utskrift i fliken Fakturering tas alle definitive budsjetter/ordrer med, uansett hva som er listet under "Avregning fra" (eller hvis det er tomt).

Dersom du vil unngå avrekning fra en særskilt akontofaktura kan du sperre Løpende avrekning. Det er kun mulig hvis intet er listet under "Avregning fra".

Dersom du vil fjerne “Avregnes dra”, åpne raden/radene og slett.

Avtale med løpende akontoavregning

Ved utskrift under fliken Akontoavregning vil alle budsjetter/ordrer under Avregnes fra" tas med - eller alle, dersom du har avkrysset "Avregn alt". Hvis det ikke finnes noe under "Avregnes fra" utskrives akontofakturaen uten avregning.

Ved utskrift under fliken Fakturering blir det ingen avregning. dersom budsjetter/ordrer er listet under "Avregnes fra", vil de bli sperrede fra å bli fakturerte på den alminnelige måten.

Håndtering av akontoer i utenlandsk valuta

Ved opprettelse av akonto i en annen valuta, må du angi valutakursen på fakturaen. Avregningene følger ikke fakturaen sin kurs, uten de hentes fra kundeavtalen; enten dagskursen i følge grunnregistrene eller orderkurs angitt på ordrene.

Kundeavtalen, der valutakurs må angis på ordre:

Ordren:

NB! I listen over budsjetter vises ordrens netto i aktuell dagskurs, uansett hvilken kurs som er oppgitt på ordren.

Listen over akontofakturaer viser kursen til den ordre som vises i kolonnen Avregnes fra.

Skap ny akonro med Ikke løpende avregning i følge kundeavtalen

• Skap ny akonto med NY og skriv ut. Kontroller hvis det eer mva-pliktigt eller ikke. Mva-pliktige akontoer skal ikke blandes med akontoer uten mva.

• State where the pre-invoice shall be deducted from. You can add more rows under “Deducted from”.

• Plan 1092 ”Februari kampanj” is on 700 000 which you can see in the list under Deducted from.

• The deduction is done in Pre-invoice deduction

Here we are certain that this pre-invoice will be settled to zero and deducted from the stated plan. If the plan only has a smaller amount, the deduction takes what it can, and the remaining pre-invoice generates a credit invoice. Or vice versa if the plan has a bigger amount. The pre-invoice is settled.

Create new pre-invoice for current pre-invoice deduction according to the client agreement.

• Create new pre-invoice with NEW and print out. Check whether it is taxable or not. You should not mix VAT free pre-invoices with taxable ones.
• Current pre-invoice deduction means that it can be deducted from all definitive insertions on the client. This current deduction is done in the general Invoicing.

Deduction is done continuously on all pre-invoice numbers on the same client code and continues as long as there are amounts from which to deduct. When the pre-invoice/-s have been used to the end, the remaining amount is generated to the invoice.