Difference between revisions of "Revaluation of foreign trade debtors/creditors/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Funktionaliteten muliggør genvurdering af restbeløb på debitorer og kreditoter med anden valuta end basisvalutaen, der automatisk bogfører kursdifferencen. Du finder den...")
(Created page with "{|<class=mandeflist !Pr.dato |Angiv dato, genverderingen skal gennemføres |- !Prøveudskrift: |Hvis Ja, findes to alternativer: Ja, med hensyn til tidligere valutakorrigerin...")
Line 11: Line 11:
   
 
{|<class=mandeflist
  
{|<class=mandeflist
  +
!Pr.dato
−
!Per date
  
  +
|Angiv dato, genverderingen skal gennemføres
−
|Enter per which date the revaluation shall be done
  
 
|-
  
|-
  +
!Prøveudskrift:
−
!Test print:
  
−
|If Yes, there are two options:
+
|Hvis Ja, findes to alternativer:
  +
Ja, med hensyn til tidligere valutakorrigeringer samme dato.
−
Yes, with regard to earlier currency corrections the same day.
 
  +
Ja, uden hensyn til tidligere valutakorrigeringer samme dato.
−
Yes, without regard to earlier currency corrections the same day
  
  +
Hvis Nej, gør systemet en skarp genvurdering. Et journalbilag skabes, med vendning i næste periode. Dersom du vælger periode som ovenfor blir det et bilag med dato 301119 og vendning 011219.
−
If No, the system makes a sharp revaluation. An accounting order is created, with a reversal in the next period. If you select period as above, it will be a voucher with date 301119 and a reversal 011219.
  
 
|-
  
|-
  +
!Bilagsserie:
−
!Voucher sequence:
  
−
|It is possible to have an own voucher sequence for revaluations. Create new in {{pth|System|Base registers /GL/Voucher sequences}}.
 +
|Der er mulighed for, at have en egen bilagsserie genvurderinger. Nye skabes i {{pth|System|Basisregister /BOG/Bilagsserier}}.
 
|-
  
|-
  +
!Valutasæt:
−
!Currency set:
  
−
|Shows the currency rate for the valuation. Create currency set in {{pth|System|Base registers/General/Currency sets}}.
 +
|Viser valutakursen for genvurderingen. Valutasæt skabes i {{pth|System|Basisregister/Generelt/Bilagsserier/Valutasæt}}.
 
|-
  
|-
  +
!Resultatkonto:
−
!Closing account:
 
  +
|Vælg konto for bogføring af kursdifference.
−
|Select account for booking the spread.
  
 
|-
  
|-
  +
!Resultatkonto:
−
!Closing acc intercompany:
  
  +
|Vælg konto for kursdifferencer for intercompanykunder og- leverandører.
−
|Select account for spreads for intercompany clients and suppliers.
  
 
|}
  
|}
   

Revision as of 15:48, 12 April 2022


Genvurdering af udenlandske kundefordringer og leverandørgælder

Funktionaliteten muliggør genvurdering af restbeløb på debitorer og kreditoter med anden valuta end basisvalutaen, der automatisk bogfører kursdifferencen.

Du finder den i Økonomi: Genvurdering udenlandske kundefordringer og leverandørgælder

Pr.dato Angiv dato, genverderingen skal gennemføres
Prøveudskrift: Hvis Ja, findes to alternativer:

Ja, med hensyn til tidligere valutakorrigeringer samme dato. Ja, uden hensyn til tidligere valutakorrigeringer samme dato. Hvis Nej, gør systemet en skarp genvurdering. Et journalbilag skabes, med vendning i næste periode. Dersom du vælger periode som ovenfor blir det et bilag med dato 301119 og vendning 011219.

Bilagsserie: Der er mulighed for, at have en egen bilagsserie genvurderinger. Nye skabes i System: Basisregister /BOG/Bilagsserier.
Valutasæt: Viser valutakursen for genvurderingen. Valutasæt skabes i System: Basisregister/Generelt/Bilagsserier/Valutasæt.
Resultatkonto: Vælg konto for bogføring af kursdifference.
Resultatkonto: Vælg konto for kursdifferencer for intercompanykunder og- leverandører.

Print the revaluation with Export. A sharp printout creates two vouchers and you can see voucher numbers on them respectively.

The invoices that are revaluated are going to be set as paid per the revaluation date in order the ledger and bookkeeping to agree. The payment is automatically reversed per the first day of the next month.

Example

Below an example of how the list looks like, how the booking goes and how it looks in the sales ledger. The invoice 1250 DKK equals 1750 SEK with invoicing rate 1,4.

In the revaluation, currency set with rate 1,45 is used.


Print revaluation


The spread is set as paid in BU-911002

… and is reversed in BU-912001


The revaluated invoice will look like this in the sales ledger:


The invoice in sales ledger per 301119 Here you can see only the “payment” in BU-911002, which makes the remaining amount to be shown regarding the revaluation per 301119.



The invoice in the sales ledger per 011219 Here both “payments” are shown from BU-911002 and BU-912001, which makes the remaining amount to be shown as the original. The remaining amount will change if a new revaluation is made per 311219.


Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Revaluation_of_foreign_trade_debtors/creditors/da&oldid=70186"