Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "* Skriv ut listen 01-90-02 og selekter på den periode du vil avstemme. Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt.")
(Updating to match new version of source page)
 
(161 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 5: Line 5:
 
=== Bokføring ===
  
=== Bokføring ===
   
−
* Oppdater periodiseringer i Classic 01-41.
 +
* Oppdater periodiseringer i {{pth|Økonomi|Oppdater periodiseringer}}
   
−
* Avstem periodiseringer i Classic 01-62 mot saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Avstemming periodiseringer.
 +
* Avstem periodiseringer i {{pth|Økonomi|Rapporter/Avstemming periodiseringer}} mot saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Avstemming periodiseringer.
   
−
* Mva.rapporter utskrives i Classic 01-65-01, 01-65-02, 01-65-04. Se separat avsnitt for Mva. avstemming.
 +
* Mva-rapporter utskrives i {{pth|Økonomi|Rapporter}}. Se separat avsnitt for Mva.- avstemming.
   
−
* Balanse- og resultatregning utskrives i Classic 01-70 eller i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Balansrækning/Resultatrækning
 +
* Balanse- og resultatregning utskrives i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Balansrækning/Resultatrækning
   
 
'''Kundereskontro'''
  
'''Kundereskontro'''
   
−
* Avstem saldo på kundefordringskontoen mot saldoliste i Classic 02-70 alternativt mot saldolisten under {{pth|Økonomi|Spørsmål/Kundereskontro}}.Se videre under Avstemming kundereskontroen.
 +
* Avstem saldo på kundefordringskontoen mot saldolisten under {{pth|Økonomi|Spørsmål/Kundereskontro}}.Se videre under Avstemming kundereskontroen.
   
  +
* Påminnelser skrivs ut i {{pth|Økonomi|Spørsmål/Kundereskontro}}. Dersom du bare har noen få purringer kan du bruke fliken Spørsmål for å finne fakturaen og sende purring.
−
* Påminnelser skrivs ut i Classic 02-61.
  
   
−
* Rentefakturering lages i Classic 02-62.
 +
* Rentefakturering lages i {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Rentenotaer}}
   
 
'''Leverandørsreskontro'''
  
'''Leverandørsreskontro'''
   
−
* Avstem saldo på leverandørsgjeldskontoen mot saldolista i Classic 03-70 alternativt mot saldolisten under økonomi/Spørsmål/Leverandørsreskontro. Se videre under Avstemming leverandørsreskontroen
 +
* Avstem saldo på leverandørsgjeldskontoen mot saldolista i{{pth|Økonomi/Spørsmål/Leverandørsreskontro}}. Se videre under Avstemming leverandørsreskontroen
   
 
'''Prosjektregnskap'''
  
'''Prosjektregnskap'''
Line 35: Line 35:
 
* Juster og fakturer. Lukk avsluttede prosjekter.
  
* Juster og fakturer. Lukk avsluttede prosjekter.
   
−
* Nullfakturer i 04-41-80.
 +
* Nullfakturer i {{pth|Prosjekter|Nulfakturering}}
   
−
* Skriv ut lagerlista i Classic 04-71-03 og avstem uavregnet akonto (se videre under Avstemming akonto) og innprislagret for innkjøp mot lagerkontoen for innkjøp (dersom det anvendes), se videre under Avstemming lagerkonto innkjøp.
 +
* Skriv ut lagerlista regnskapsperiode i {{pth|Prosjekt|Rapporter}} og avstem uavregnet akonto (se videre under Avstemming akonto) og innprislagret for innkjøp mot lagerkontoen for innkjøp (dersom det anvendes), se videre under Avstemming lagerkonto innkjøp.
   
−
* Avstem fakturert i prosjektregnskapen mot de inntekstkontoer som anvendes ved faktureringen. Se videre under
 +
* Avstem fakturert i prosjektregnskapen mot de inntekstkontoer som anvendes ved faktureringen. Se videre under Avstemming fakturert.
⚫
Avstemming fakturert.
  
   
 
* Prosjektrapporter utskrives under {{pth|Prosjekter| Rapporter}}.
  
* Prosjektrapporter utskrives under {{pth|Prosjekter| Rapporter}}.
Line 48: Line 47:
 
'''Slik gjør du ved avstemming:'''
  
'''Slik gjør du ved avstemming:'''
   
  +
* Oppdater periodiseringer i program Økonomi:Oppdater periodiseringer.
⚫
* Oppdater periodiseringer i program 01-41. Avstem periodiseringene i 01-62 ved å selektere på de periodiseringer som ligger framåt i tiden og som er bokførte per den siste datoen i den aktuelle perioden, for eksempel periode 1406-9999 og bokføringsdato 000000-140531. Sett J på Skriv ut oppdaterte. Beløpet på listen avstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.
  
   
  ⚫
* Avstem periodiseringene i Økonomi: Rapportr/Avstemming periodiseringer ved å selektere på de periodiseringer som ligger framåt i tiden og som er bokførte per den siste datoen i den aktuelle perioden, for eksempel periode 0618-9999 og bokføringsdato 000000-310518. Kryss av Skriv ut oppdaterte. Beløpet på listen avstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.
⚫
'''Ved differanse:'''
  
   
  +
*Skriv ut rapport i {{pth|Økonomi|Rapporter/Avstemming periodiseringer}} uten å selektere på periode eller regnskapsdato. Feltet Skriv ut oppdaterte må være blankt. Du får da ut allt som ligger for oppdatering i tidligere perioder.
−
* Begynn med å titte i 01-99-03. Her ligger alle periodiseringer som ikke er oppdaterte og melding om eventuelle feil på en periodisering.
  
   
−
* Kontroller i {{pth|Økonomi| Rapporter}},Kontospesifikasjon for å se dersom bokføringer er gjorte uten integrasjonsko
 +
* Kontroller i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, Kontospesifikasjon for å se dersom bokføringer er gjorte uten integrasjonsko
   
 
=== Mva. – avstemming ===
  
=== Mva. – avstemming ===
Line 70: Line 69:
 
For å unngå differanse er det viktig å følge Marathon sin struktur. Systemet kan ikke tolke å plassere bookinger på kontoer i mva –deklarasjonen uten rette underkontoer.
  
For å unngå differanse er det viktig å følge Marathon sin struktur. Systemet kan ikke tolke å plassere bookinger på kontoer i mva –deklarasjonen uten rette underkontoer.
   
−
Mva – deklarasjonen i 01-65 forutsetter at mva. overstyres hver måned. For å kunne se mva tilbake i tida anbefales at mva for forrige måned overstyres i begynnelsen av neste måned.
 +
Mva – deklarasjonen i {{pth|Økonomi|Rapporter}} forutsetter at mva. overstyres hver måned. For å kunne se mva tilbake i tida anbefales at mva for forrige måned overstyres i begynnelsen av neste måned.
   
 
=== Gjør følgende ved avstemming ===
  
=== Gjør følgende ved avstemming ===
   
−
* Kontrollregn mva – deklarasjonen din i 01-65-01 for den aktuelle perioden.
 +
* Kontrollregn mva – deklarasjonen din for den aktuelle perioden.
   
 
'''Ved differanse:'''
  
'''Ved differanse:'''
   
−
* Kontroller at mva for foregående måned er overstyrt. Eventuell kan det ha innkommet transaksjoner etter at deklarasjonen ble gjor, hvilket betyr at mva –beløpet denne måned blir høyere.
 +
* Kontroller at mva for foregående måned er overstyrt. Eventuellt kan det ha innkommet transaksjoner etter at deklarasjonen ble gjort, hvilket betyr at mva –beløpet denne måned blir høyere.
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
* Skriv ut listen 01-90-02 og selekter på den periode du vil avstemme.
  
−
Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt.
 +
* Skriv ut listen Mva-avstemming i Økonomi: Rapporter og selekter på den periode du vil avstemme. Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt.
  +
</div>
   
  +
* Titt igjennom mva –kontoen i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon.
−
* Make sure that there are no postings on revenue accounts with four numbers.
  
   
  +
for den valgte perioden slik at ingen manuelle gjenbookinger er blitt gjorte (foruten gjenbookingen av mva)
−
* Check the VAT account, for example in Classic 01-52 for selected period so that no manually made re-postings have been done (except the re-posting of VAT).
  
   
−
=== Reconciliation of Sales Ledger ===
 +
=== Avstemming kundereskontroen ===
   
  +
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
−
'''Reconciliation:'''
  
   
  +
* Skriv ut saldoliste i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kundereskontro pr. avstemmingsdato. Kontroller det totale beløpet og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen.
−
* Update invoices in 02-80-10 (unless you use automatic update).
 
−
 
−
* Print balance list in 02-70 per reconciliation date. Check the total amount and match with accounts receivable.
  
   
−
'''If discrepancy occurs:'''
 +
'''Ved differanse:'''
   
  +
* Skriv ut listen Avstemming mot BOK i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kundereskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.
−
* Print list in 02-72 to see the date of the discrepancy.
 
−
 
−
* Print list 02-72 again and select only the date of the discrepancy, select ”Summary only= N”. If the discrepancy is caused by a payment with voucher number BO000001, most probably program 02-60 has been used for payment registration. This program is only booking the payment to the sales ledger and not to the general ledger. In that case, put back the payment into 02-60 with opposite sign (minus/plus).
 
−
 
−
* Check the date for discrepancy in Bookkeeping/General ledger/Account specification and ensure that no bookings have been made without assignment code.
  
   
  +
* Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og fjern kryss fra ”Bare sammendrag".
−
* Finish with checking all invoices in the sales ledger with the invoice amounts in the bookkeeping to ensure that no invoice changes have been made in 02-30 and afterwards been saved without posting. The change will thus not show in the bookkeeping. In that case, re-enter the change and save without posting, then make the change again and save with posting (function 1).
  
   
  +
* Sjekk dagen for differansen i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kontospesifikasjon for å se, at ingen bokninger er blitt gjort uten integreringskode. Se kolonnen Sort.
−
=== Reconciliation of Purchase Ledger ===
  
   
  +
* Avslutt med å sammenligne hver faktura i kundereskontroen med fakturabeløpet i bokføringen.
−
'''Reconciliation:'''
  
   
  +
=== Avstemming Leverandørreskontroen ===
−
* Print list 03-71 per reconciliation date. Match the total amount with the balance in account payable.
  
   
−
'''If discrepancy occurs:'''
 +
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
   
  +
* Skriv ut saldoliste Avstemming mot BOK i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Leverandørreskontro pr. avstemmingsdato. Noter det totale beløpet og sammenlign med saldoen på leverandørsgjeldskontoen.
−
* Print list in 03-72 to see the date of the discrepancy.
  
   
  +
Ved differanse:
−
* Print list 03-72 again and select only the date of the discrepancy, select ”Summary only= N”.
  
   
  +
* Skriv ut listen Avstemming i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Leverandørsreskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.
−
* Check the bookings in Bookkeeping/General ledger/Account specification and ensure that no bookings have been made without assignment code.
  
   
  +
*Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og la feltet ”Bare sammendrag" være blankt.
−
* Finish with checking all invoices in the purchase ledger with the invoice amounts in the bookkeeping to ensure that no invoice changes have been made in 03-32 and afterwards been saved without posting. The change will thus not show in the bookkeeping. In that case, re-enter the change and save without posting, then make the change again and save with posting (function 1).
  
   
  +
* Kontroller i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon på datoen for differansen for å se dersom der har bookets noe uten integrasjonskode.
−
=== Reconciliation Project accounting ===
  
   
  +
* Avslutt med å sammenligne hver faktura i leverandørreskontroen med fakturabeløpet i bokføringen.
−
'''Reconciliation of pre-invoiced'''
  
   
  +
=== Avstemming prosjektregnskapen ===
−
'''Reconciliation'''
  
   
  +
'''Avstemming akonto'''
−
* Check that all invoices have been updated in Classic 02-80-10 unless you use automatic update.
  
   
  +
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
−
* Print the list in Classic 04-71-03 per reconciliation date and compare with the account in Classic 01-51. Don’t forget to summarize all sub accounts (242001, 242002 etc.)
  
   
  +
* Skriv ut lagerliste regnskapsperiode i {{pth|Prosjekter|Rapporter}} pr. avstemmingsdato og sammenlign med kontoen i bogføringen. Ikke glem å summere alle underkontoer (242001, 242002 osv.)
−
'''If discrepancy occurs:'''
  
  +
  ⚫
'''Ved differanse:'''
   
  +
* Kontroller bookingene på kontoen for akonto i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon for å se at der ikke ligger manuelle gjenbookinger gjorte under perioden.
−
* Check postings on the account for pre-invoice in Bookkeeping/General Ledger/Account specification and make sure that no manual re-postings have been made during the period
  
   
  +
'''Avstemming av lagerkonto innkjøp '''
−
'''Reconciliation of WIP account for purchases '''
  
   
  +
Innkjøp i Marathon kan enten kostnadsfores direkte ved registrering av faktura, eller konteres på et lagerkonto og kostnadsfores ved utskrift av kundefakturaen. For å unngå differanse mellom lagerkontoen og prosjektregnskapen bør ingen manuelle bookinger registreres på lagerkontoen og helle ringen innkjøp må registreres direkte i prosjektregnskapen.
−
Purchases in Marathon can either be expensed directly when entering invoices, or they can be posted on a WIP account and expensed at the time of printing an invoice to client. To avoid discrepancies between the WIP account and the WIP in the Project accounting, no manual bookings shall be entered on the WIP account and no purchases shall be entered directly to the project accounting.
  
   
  +
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
−
'''Reconciliation:'''
  
   
  +
* Se til at alle innkjøp er oppdaterte for den aktuelle perioden i {{pth|Prosjekter| Registrering, korrigering og oppdatering}}.
−
* Update client invoices in Classic 02-80-10 (unless you use automatic update).
  
   
  +
*Se til at UB for foregående år stemmer overens med IB for inneværende år.
−
* Ensure that all purchases are updated for the period in Project accounting/Update.
  
   
  +
*Ta ut rapport Lagerliste regnskapsperiode i {{Prosjekter|Rapporter}} og selekter på den periode som stemmes av. Sammenlign totalsummen for Innkjøp Innpris med saldoen på lagerkontoen i {{pth|Økonomi|Spørsmål}}, flik Kontoer eller ta ut en Kontospesifikasjon/Hovedbok i Rapporter, flik Bokføring
−
* Match Closing balance for previous year with Opening balance for current year.
  
   
  +
'''Ved differanse'''
−
* Print list in 04-71-03 and select the reconciliation period and match purchase price on purchases with the balance on the WIP account in Bookkeeping/General ledger/Account specification. Select all project types and Totals only =Y.
  
   
  +
* Kontroller at ingen innkjøpskoder mangler kostnadskontoer i {{pth|System|Grunnregister/ PRO/Innkjøpskoder}}.
−
'''If discrepancy occurs'''
  
   
  +
* Kontroller bilagene på lagerkontoen i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, Kontospesifikasjon slik at ingen manuelle bookinger er gjort under perioden.
−
* Use program 04-99-31 to see if you directly can see what purchase/-s are erroneous.
  
   
  +
* Dersom en faktura krediteres etter omlegging til lagerkonto, må kostnaden gjenkonteres manuelt.
−
* Check that all purchase codes have cost accounts in Base register/Pro/Cost codes → Purchases.
  
   
  ⚫
'''Avstemming fakturert '''
−
* Check the vouchers on the WIP account in Bookkeeping/General ledger/Account statement so that no manual bookings have been made during the period.
  
   
  +
*Skriv ut rapporten Avstemming PRO/MED i i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, flik Regnskap for perioden. Dersom differanse oppstår, åpne radene og sjekk fakturaene. Årsagen til differansen er nesten alltid at fakturaer korrigerets manuellt i i {{pth|Økonomi|Bilag}}.
−
* If an invoice is credited after booking to WIP account, the cost must be reposted manually.
  
   
  +
Eller:
−
'''Reconciliation invoiced '''
  
   
  +
* Avstem fakturert utpris i prosjektregnskapet (bruk passende rapport) mot de inntekstkontoer i bokføringen som brukes ved fakturering. Du kan se hvilke de er i kostnadskodene i {{pth|System|Grunnregister/Pro/Kostnadkoder}}. Ikke glem avstemming av inntektskontoer med mva.-kontoendelsene 01 (innenriks mva), 02 (innenriks mva-fri), 03 (utenfor EU), og 04 (EU).
−
* Ensure that all invoices are updated in Classic 02-80-10 (unless automatic invoice update is in use).
  
   
  +
'''Ved differanse'''
−
* Compare invoiced sales price in the project accpunting (use suitable report) with those revenue accounts that are used at invoicing. You can see the accounts on the cost codes in Base registers/Pro/Cost codes. Do not forget to check all revenue accounts with VAT account suffixes 01 (domestic), 02 (domestic VAT free), 03 (outside EU) and 04 (EU).
  
−
 
−
'''If discrepancy occurs'''
  
   
  +
*Kontroller att der ikke ligger manuelle bokningerpå inntektskontoene.
−
* Ensure that all cost codes in Base registers/Pro/Cost codes → Fees have a revenue account.
  
   
  +
gjelder alle bilagssorter unntatt Kundefakturaer.
−
* Check that no manual bookings have been made on the revenue accounts.
  
   
  +
* Kontroller at rapporten du bruker virkelig viser alt fakturert i prosjektregnskapen (fakturert salgspris på honorar, innkjøp og øvrigt)
−
* Check that the report that you are reconciling really shows what is invoiced in the project accounting (invoiced sales price on fees, purchases and other).
  
   
−
[[Category:avs-avs-en]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]
 +
[[Category:avs-avs-no]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]

Latest revision as of 14:53, 13 April 2022


Månedsavslutt og avstemminger

Bokføring

  • Oppdater periodiseringer i Økonomi: Oppdater periodiseringer
  • Avstem periodiseringer i Økonomi: Rapporter/Avstemming periodiseringer mot saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Avstemming periodiseringer.
  • Mva-rapporter utskrives i Økonomi: Rapporter. Se separat avsnitt for Mva.- avstemming.
  • Balanse- og resultatregning utskrives i Økonomi: Rapporter, Balansrækning/Resultatrækning

Kundereskontro

  • Avstem saldo på kundefordringskontoen mot saldolisten under Økonomi: Spørsmål/Kundereskontro.Se videre under Avstemming kundereskontroen.
  • Påminnelser skrivs ut i Økonomi: Spørsmål/Kundereskontro. Dersom du bare har noen få purringer kan du bruke fliken Spørsmål for å finne fakturaen og sende purring.
  • Rentefakturering lages i Økonomi: Kundefakturaer/Rentenotaer

Leverandørsreskontro

  • Avstem saldo på leverandørsgjeldskontoen mot saldolista iØkonomi/Spørsmål/Leverandørsreskontro. Se videre under Avstemming leverandørsreskontroen

Prosjektregnskap

  • Kontroller at alle har rapportert timene sine i Prosjekter: RapporterAvstemming tid.
  • Registrer inn prosjektrelaterte kostnader, bokfør leverandørsfakturaer og utlegg.
  • Oppdater timer og innkjøp i Prosjekt: Registrering, korrigering og oppdatering.
  • Juster og fakturer. Lukk avsluttede prosjekter.
  • Nullfakturer i Prosjekter: Nulfakturering
  • Skriv ut lagerlista regnskapsperiode i Prosjekt: Rapporter og avstem uavregnet akonto (se videre under Avstemming akonto) og innprislagret for innkjøp mot lagerkontoen for innkjøp (dersom det anvendes), se videre under Avstemming lagerkonto innkjøp.
  • Avstem fakturert i prosjektregnskapen mot de inntekstkontoer som anvendes ved faktureringen. Se videre under Avstemming fakturert.
  • Prosjektrapporter utskrives under Prosjekter: Rapporter.

Avstemming periodiseringer

Slik gjør du ved avstemming:

  • Oppdater periodiseringer i program Økonomi:Oppdater periodiseringer.
  • Avstem periodiseringene i Økonomi: Rapportr/Avstemming periodiseringer ved å selektere på de periodiseringer som ligger framåt i tiden og som er bokførte per den siste datoen i den aktuelle perioden, for eksempel periode 0618-9999 og bokføringsdato 000000-310518. Kryss av Skriv ut oppdaterte. Beløpet på listen avstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.
  • Skriv ut rapport i Økonomi: Rapporter/Avstemming periodiseringer uten å selektere på periode eller regnskapsdato. Feltet Skriv ut oppdaterte må være blankt. Du får da ut allt som ligger for oppdatering i tidligere perioder.
  • Kontroller i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon for å se dersom bokføringer er gjorte uten integrasjonsko

Mva. – avstemming

Marathon anvender underkontoer for å holde rede på mva –pliktig inntekt, mva –fri inntekt og eksport utenfor landet:

XXXX01 – mva -pliktig innenfor landet

XXXX02 – mva –fri innenfor landet

XXXX03 – utenfor EU

XXXX04 – innenfor EU

For å unngå differanse er det viktig å følge Marathon sin struktur. Systemet kan ikke tolke å plassere bookinger på kontoer i mva –deklarasjonen uten rette underkontoer.

Mva – deklarasjonen i Økonomi: Rapporter forutsetter at mva. overstyres hver måned. For å kunne se mva tilbake i tida anbefales at mva for forrige måned overstyres i begynnelsen av neste måned.

Gjør følgende ved avstemming

  • Kontrollregn mva – deklarasjonen din for den aktuelle perioden.

Ved differanse:

  • Kontroller at mva for foregående måned er overstyrt. Eventuellt kan det ha innkommet transaksjoner etter at deklarasjonen ble gjort, hvilket betyr at mva –beløpet denne måned blir høyere.
  • Skriv ut listen Mva-avstemming i Økonomi: Rapporter og selekter på den periode du vil avstemme. Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt.
  • Titt igjennom mva –kontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon.

for den valgte perioden slik at ingen manuelle gjenbookinger er blitt gjorte (foruten gjenbookingen av mva)

Avstemming kundereskontroen

Gjør følgende ved avstemming:

  • Skriv ut saldoliste i Økonomi: Rapporter/Kundereskontro pr. avstemmingsdato. Kontroller det totale beløpet og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen.

Ved differanse:

  • Skriv ut listen Avstemming mot BOK i Økonomi: Rapporter/Kundereskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.
  • Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og fjern kryss fra ”Bare sammendrag".
  • Sjekk dagen for differansen i Økonomi: Rapporter/Kontospesifikasjon for å se, at ingen bokninger er blitt gjort uten integreringskode. Se kolonnen Sort.
  • Avslutt med å sammenligne hver faktura i kundereskontroen med fakturabeløpet i bokføringen.

Avstemming Leverandørreskontroen

Gjør følgende ved avstemming:

  • Skriv ut saldoliste Avstemming mot BOK i Økonomi: Rapporter/Leverandørreskontro pr. avstemmingsdato. Noter det totale beløpet og sammenlign med saldoen på leverandørsgjeldskontoen.

Ved differanse:

  • Skriv ut listen Avstemming i Økonomi: Rapporter/Leverandørsreskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.
  • Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og la feltet ”Bare sammendrag" være blankt.
  • Kontroller i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon på datoen for differansen for å se dersom der har bookets noe uten integrasjonskode.
  • Avslutt med å sammenligne hver faktura i leverandørreskontroen med fakturabeløpet i bokføringen.

Avstemming prosjektregnskapen

Avstemming akonto

Gjør følgende ved avstemming:

  • Skriv ut lagerliste regnskapsperiode i Prosjekter: Rapporter pr. avstemmingsdato og sammenlign med kontoen i bogføringen. Ikke glem å summere alle underkontoer (242001, 242002 osv.)

Ved differanse:

  • Kontroller bookingene på kontoen for akonto i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon for å se at der ikke ligger manuelle gjenbookinger gjorte under perioden.

Avstemming av lagerkonto innkjøp

Innkjøp i Marathon kan enten kostnadsfores direkte ved registrering av faktura, eller konteres på et lagerkonto og kostnadsfores ved utskrift av kundefakturaen. For å unngå differanse mellom lagerkontoen og prosjektregnskapen bør ingen manuelle bookinger registreres på lagerkontoen og helle ringen innkjøp må registreres direkte i prosjektregnskapen.

Gjør følgende ved avstemming:

  • Se til at alle innkjøp er oppdaterte for den aktuelle perioden i Prosjekter: Registrering, korrigering og oppdatering.
  • Se til at UB for foregående år stemmer overens med IB for inneværende år.
  • Ta ut rapport Lagerliste regnskapsperiode i Template:Prosjekter og selekter på den periode som stemmes av. Sammenlign totalsummen for Innkjøp Innpris med saldoen på lagerkontoen i Økonomi: Spørsmål, flik Kontoer eller ta ut en Kontospesifikasjon/Hovedbok i Rapporter, flik Bokføring

Ved differanse

  • Kontroller at ingen innkjøpskoder mangler kostnadskontoer i System: Grunnregister/ PRO/Innkjøpskoder.
  • Kontroller bilagene på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon slik at ingen manuelle bookinger er gjort under perioden.
  • Dersom en faktura krediteres etter omlegging til lagerkonto, må kostnaden gjenkonteres manuelt.

Avstemming fakturert

  • Skriv ut rapporten Avstemming PRO/MED i i Økonomi: Rapporter, flik Regnskap for perioden. Dersom differanse oppstår, åpne radene og sjekk fakturaene. Årsagen til differansen er nesten alltid at fakturaer korrigerets manuellt i i Økonomi: Bilag.

Eller:

  • Avstem fakturert utpris i prosjektregnskapet (bruk passende rapport) mot de inntekstkontoer i bokføringen som brukes ved fakturering. Du kan se hvilke de er i kostnadskodene i System: Grunnregister/Pro/Kostnadkoder. Ikke glem avstemming av inntektskontoer med mva.-kontoendelsene 01 (innenriks mva), 02 (innenriks mva-fri), 03 (utenfor EU), og 04 (EU).

Ved differanse

  • Kontroller att der ikke ligger manuelle bokningerpå inntektskontoene.

gjelder alle bilagssorter unntatt Kundefakturaer.

  • Kontroller at rapporten du bruker virkelig viser alt fakturert i prosjektregnskapen (fakturert salgspris på honorar, innkjøp og øvrigt)
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Monthly_closing_reconciliation/nb&oldid=70568"