Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "* Tulosta projektiraportit ohjelmassa Projekti: Raportit.")
(Updating to match new version of source page)
 
(154 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 5: Line 5:
 
=== Kirjanpito ===
  
=== Kirjanpito ===
   
−
* Päivitä jaksotukset ohjelmassa Classic 01-41.
 +
* Päivitä jaksotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Jaksotusten päivitys}}
   
−
* Täsmäytä jaksotukset Classicissa 01-62 ja vertaa jaksotustilin saldoon.Lue enemmän kappaleessa Jaksotusten täsmäytys
 +
* Täsmäytä jaksotukset {{pth|Taloushallinto|Jaksotusten täsmäytys}}ja vertaa jaksotustilin saldoon.Lue enemmän kappaleessa Jaksotusten täsmäytys
   
−
* Alv-raportit tulostetaan Classicissa 01-65-01, 01-65-02 ja
 +
* Alv-raportit tulostetaan {{pth|Taloushallinto|Raportit}} Lue enemmän kappaleessa Alv-täsmäytys.
−
01-65-04. Lue enemmän kappaleessa
  
−
Alv-täsmäytys.
  
   
−
* Tase- ja tuloslaskelmat tulostetaan joko Classicissa 01-70 tai ohjelmassa Taloushallinto: Raportit.
 +
* Tase- ja tuloslaskelmat tulostetaan ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}
   
 
'''Myyntireskontra'''
  
'''Myyntireskontra'''
   
−
* Täsmäytä myyntisaamistilin saldo ja joko Classicin saldolista 02-70 tai saldolista Taloushallinto: Raportit.
 +
* Täsmäytä myyntisaamistilin saldo saldolistasta {{pth|Taloushallinto|Raportit}}. Lue lisää kappaleessa Myyntireskontran täsmäytys.
−
Lue lisää kappaleessa
  
−
Myyntireskontran täsmäytys.
  
   
  +
* Tulosta maksukehotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Myyntilaskut}}. Jos kehotuksia on vain muutama, voit hakea laskut välilehdeltä Kyselyt j atulostaa niistä maksukehotukset.
−
* Tulosta maksukehotukset Classicissa 02-61.
  
   
−
* Tee korkolaskutus Classicissa 02-62.
 +
* Tee korkolaskutus {{pth|Taloushallinto|Myyntilaskut}} välilehdellä Korkolaskut.
   
 
'''Ostoreskontra'''
  
'''Ostoreskontra'''
   
−
*Täsmäytä myyntisaamistilin saldo ja joko Classicin saldolista 03-70 tai saldolista ohjelmassa Taloushallinto:Raportit. Lue lisää kappaleessa Ostoreskontran täsmäytys.
 +
*Täsmäytä ostolaskutilin saldo saldolistassa ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Ostoreskontra. Lue lisää kappaleessa Ostoreskontran täsmäytys.
   
 
'''Projektihallinta'''
  
'''Projektihallinta'''
   
−
* Tarkista, että kaikki on raportoinut tuntinsa Tarkistuslistasta ohjelmassa Projekti: Raportit.
 +
* Tarkista, että kaikki ovat raportoineet tuntinsa Tarkistuslistasta ohjelmassa {{pth|Projekti|Raportit}}.
   
 
* Rekisteröi projekteihin kuuluvat kulut, kirjaa ostolaskut ja korvattavat kulut (matkalaskut ym.)
  
* Rekisteröi projekteihin kuuluvat kulut, kirjaa ostolaskut ja korvattavat kulut (matkalaskut ym.)
   
−
* Päivitä tunnit ja ostot ohjelmassa Rekisteröinti, korjaukset ja päivitykset.
 +
* Päivitä tunnit ja ostot ohjelmassa {{pth|Projektit|Rekisteröinti, korjaukset ja päivitykset}}.
   
 
* Muokkaa ja laskuta. Sulje valmiit projektit.
  
* Muokkaa ja laskuta. Sulje valmiit projektit.
   
−
* Tee nollalaskutus Classicissa 04-41-80.
 +
* Tee nollalaskutus {{pth|Projektit|Nollalaskutus}}
   
−
* Tulosta varastolista Classicissa 04-71-03 ja täsmäytä vähentämätön ennakko
 +
* Tulosta varastolista tilikausi {{pth|Projektit|Raportit}}, ja täsmäytä vähentämätön ennakko
 
(lue lisää kappaleessa Ennakon täsmäytys) ja ostojen omakustannushintavaraston ja vertaa ostojen varastolistaan, mikäli sellainen on käytössänne, ks. Ostojen varastotilin täsmäytys.
  
(lue lisää kappaleessa Ennakon täsmäytys) ja ostojen omakustannushintavaraston ja vertaa ostojen varastolistaan, mikäli sellainen on käytössänne, ks. Ostojen varastotilin täsmäytys.
   
Line 47: Line 43:
 
Lue lisää kappaleessa Laskutuksen täsmäytys.
  
Lue lisää kappaleessa Laskutuksen täsmäytys.
   
−
* Tulosta projektiraportit ohjelmassa Projekti: Raportit.
 +
* Tulosta projektiraportit ohjelmassa {{pth|Projektit|Raportit}}
   
  +
=== Jaksotusten täsmäytys ===
−
=== Reconciliation of periodical allocations ===
  
   
−
'''Reconciliation:'''
 +
'''Täsmäytys'''
   
  +
* Päivitä jaksotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Päivitä jaksotukset}}.
−
* Update periodical allocations in Classic 01-41. Match allocations in 01-62 by selecting future allocations that are booked until the last date in the selected period, e.g. 1406-9999 and Book date 000000-140531. Write Y at Print updated. The amount on the list will be matched with the account for automatic periodical allocations.
  
   
  +
* Täsmäytä jaksotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Jaksotusten täsmäytys niin, että valitset tulevat jaksotukset, kirjatut ko. kauden viimeiseen päivään asti.
−
'''If discrepancy occurs:'''
  
  +
Esimerkki: kausi 0619-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-3105119. Rastita ruutu Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Kysymykset}}.
   
  +
'''Jos ei täsmää:'''
−
* Start with checking in 01-99-03. Here you can see all allocations that haven't been updated and remarks on possible errors in an allocation.
  
   
  +
* Tulosta lista Jaksotusten täsmäytys {{pth|Taloushallinto|Raportit}} ilman valittua kautta tai kirjauspäivää. Poista rasti kohdasta Tulosta päivitetyt. Näet listan kaikista jaksotuksista, jotka ovat jostain syystä jääneet päivittämättä.
−
* Check in Bookkeeping/General ledger/Account specification if there has been any bookings without assignment code.
  
   
  +
* Tarkista ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.
−
=== VAT reconciliation ===
  
   
  +
=== ALV-täsmäytys ===
−
Marathon separates taxable revenue, tax free revenue and export within EU and outside EU.The system uses subaccounts for separating revenues.
  
   
  +
Marathon erottelee verollisen tuoton, verottoman tuoton ja ulkomaan viennin eri alitileillä:
−
XXXX01 – taxable within the country
  
   
  +
XXXX01 – verollinen, kotimaa
−
XXXX02 – tax free within the country
  
   
−
XXXX03 – outside of the EU
  
   
−
XXXX04 – within the EU
 +
XXXX02 – veroton, kotimaa
   
  +
XXXX03 – EU:n ulkopuolella
−
It is important to stick to the structure above, to avoid discrepancies.
  
−
If you for example book an amount on account 3010 without sub account, Marathon will not understand that it is taxable revenue.
  
   
  +
XXXX04 – EU
−
The VAT declaration in 01-65 provides that vat is booked away every month.
  
   
  +
On tärkeää, että pysyt Marathonin ehdottamassa rakenteessa, jotta välttyisit eroilta. Marathon ei voi tulkita ja kohdistaa kirjauksia muilta tileiltä alv-ilmoitukseen, vaan tarvitsee siihen alitilit.
−
=== Reconciliation ===
  
   
  +
Alv-ilmoitus ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}} edellyttää, että alv kirjataan pois joka kuukausi. On suositeltavaa, että edellisen kuukauden alv kirjataan pois seuraavan kuukauden alussa, näin alvin voi nähdä takautuvasti.
−
* Carefully check your VAT declaration!
  
   
−
''' If discrepancy occurs:'''
 +
''' Tee näin'''
   
  +
* Tarkista alv-ilmoituksesi ajankohtaiselle kaudelle.
−
* Make sure that the VAT for the previous month is posted away. Some transactions can have occurred since the declaration was made, which leads to higher VAT amount for the month.
  
   
  +
''' Jos ei täsmää:'''
−
* Print out the list in 01-90-02 and select on the period that you wish to reconcile. Marathon shows here all posts with “wrong” VAT posted.
  
   
  +
* Tarkista, että edellisen kuukauden alv on kirjattu pois. Voi olla, että tapahtumia on tullut alv-ilmoituksen jälkeen, mikä saa kuukauden alv-määrän korkeammaksi.
−
* Make sure that there are no postings on revenue accounts with four numbers.
  
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
* Check the VAT account, for example in Classic 01-52 for selected period so that no manually made re-postings have been done (except the re-posting of VAT).
  
  +
* Tulosta lista Alv-täsmäytys kohdassa Taloushallinto: Raportit ja ilmoita täsmäytettävä kausi.
  +
Tässä näet mahdolliset erät, joilla ei ole ”oikea” alv ilmoitettuna.
  +
</div>
   
  +
* Tarkista alv-tili{{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely valitulta kaudelta.
−
=== Reconciliation of Sales Ledger ===
  
   
  +
ettei mitään manuaalisia uudelleenkirjauksia ole tehty (muuta kuin alvin uudelleenkirjaus).
−
'''Reconciliation:'''
  
   
  +
=== Myyntireskontran täsmäytys ===
−
* Update invoices in 02-80-10 (unless you use automatic update).
 
−
 
−
* Print balance list in 02-70 per reconciliation date. Check the total amount and match with accounts receivable.
  
   
−
'''If discrepancy occurs:'''
 +
'''Tee näin:'''
   
  +
* Tulosta saldolista {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/myyntireskontra täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa myyntisaamistilin saldoon.
−
* Print list in 02-72 to see the date of the discrepancy.
 
−
 
−
* Print list 02-72 again and select only the date of the discrepancy, select ”Summary only= N”. If the discrepancy is caused by a payment with voucher number BO000001, most probably program 02-60 has been used for payment registration. This program is only booking the payment to the sales ledger and not to the general ledger. In that case, put back the payment into 02-60 with opposite sign (minus/plus).
 
−
 
−
* Check the date for discrepancy in Bookkeeping/General ledger/Account specification and ensure that no bookings have been made without assignment code.
  
   
  +
'''Jos ei täsmää:'''
−
* Finish with checking all invoices in the sales ledger with the invoice amounts in the bookkeeping to ensure that no invoice changes have been made in 02-30 and afterwards been saved without posting. The change will thus not show in the bookkeeping. In that case, re-enter the change and save without posting, then make the change again and save with posting (function 1).
  
   
  +
* Tulosta lista Täsmäytys KP {{pth|Taloushallinto|Raportit}} ja katso, minä päivänä ero syntyi.
−
=== Reconciliation of Purchase Ledger ===
  
  +
  +
* Tulosta lista udelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, poista rasti kohdasta "Vain yhteenveto".
  +
  +
* Tarkista ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia. Katso sarakkeesta Laji.
   
  +
* Tarkista viimeiseksi jokainen myyntireskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa.
−
'''Reconciliation:'''
  
   
  +
=== Ostoreskontran täsmäytys ===
−
* Print list 03-71 per reconciliation date. Match the total amount with the balance in account payable.
  
   
−
'''If discrepancy occurs:'''
 +
'''Tee näin:'''
   
  +
* Tulosta saldolista {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/ostoreskontra täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa ostovelkatilin saldoon.
−
* Print list in 03-72 to see the date of the discrepancy.
  
   
  +
'''Jos ei täsmää:'''
−
* Print list 03-72 again and select only the date of the discrepancy, select ”Summary only= N”.
  
   
  +
* Tulosta lista {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Ostoreskontra ja katso, minä päivänä ero syntyi.
−
* Check the bookings in Bookkeeping/General ledger/Account specification and ensure that no bookings have been made without assignment code.
  
   
  +
* Tulosta lista uudelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, poista rasti kohdasta "Vain yhteenveto".
−
* Finish with checking all invoices in the purchase ledger with the invoice amounts in the bookkeeping to ensure that no invoice changes have been made in 03-32 and afterwards been saved without posting. The change will thus not show in the bookkeeping. In that case, re-enter the change and save without posting, then make the change again and save with posting (function 1).
  
   
  +
Tarkista ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia. Katso saraketta Laji.
−
=== Reconciliation Project accounting ===
  
   
  +
Tarkista viimeiseksi jokainen ostoreskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa.
−
'''Reconciliation of pre-invoiced'''
  
   
  +
=== Projektihallinnan täsmäytys ===
−
'''Reconciliation'''
  
   
  +
'''Ennakkolaskujen täsmäytys'''
−
* Check that all invoices have been updated in Classic 02-80-10 unless you use automatic update.
  
   
  +
'''Tee näin'''
−
* Print the list in Classic 04-71-03 per reconciliation date and compare with the account in Classic 01-51. Don’t forget to summarize all sub accounts (242001, 242002 etc.)
  
   
  +
Tulosta varastolista tilikausi {{pth|Projektit|Raportit}} täsmäytyspäivämäärään asti. Vertaa ennakkolaskuvarasto kirjanpidon tilin saldon kanssa. Muista laskea yhteen kaikki alatilit, eli 242001, 242002 jne.
−
'''If discrepancy occurs:'''
  
   
  +
'''Jos ei täsmää:'''
−
* Check postings on the account for pre-invoice in Bookkeeping/General Ledger/Account specification and make sure that no manual re-postings have been made during the period
  
   
  +
Tarkista kirjaukset ennakkolaskutilillä ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely, ettei kauden aikana ole tehty uudelleenkirjauksia käsin.
−
'''Reconciliation of WIP account for purchases '''
  
   
  +
'''Ostojen varastotilin täsmäytys '''
−
Purchases in Marathon can either be expensed directly when entering invoices, or they can be posted on a WIP account and expensed at the time of printing an invoice to client. To avoid discrepancies between the WIP account and the WIP in the Project accounting, no manual bookings shall be entered on the WIP account and no purchases shall be entered directly to the project accounting.
  
   
  +
Marathonin ostot voidaan joko kulukirjata heti laskun rekisteröinnin yhteydessä, tai ne voidaan tiliöidä varastotilille, jolloin se kulukirjataan vasta asiakkaan laskutuksen yhteydessä.
−
'''Reconciliation:'''
  
  +
Jotta varastotilin ja projektihallinnan varaston välillä vältyttäisiin eroista on tärkeää, ettei manuaalisia kirjauksia tehdä varastotilille, eikä mitään ostoja kirjata suoraan projektihallintaosioon.
   
  +
'''Tee näin:'''
−
* Update client invoices in Classic 02-80-10 (unless you use automatic update).
  
   
  +
* Varmista, että kaikki alihankinnat ovat päivitettyjä ko. kaudelle ohjelmasta {{pth|Projektit| Rekisteröinti, Korjaus ja Päivitys}}.
−
* Ensure that all purchases are updated for the period in Project accounting/Update.
  
   
  +
* Varmista myös, että edellisen vuoden loppusaldo täsmää kuluvan vuoden alkusaldon kanssa.
−
* Match Closing balance for previous year with Opening balance for current year.
  
   
  +
* Tulosta raportti Varastolista tilikausi ohjelmassa {{pth|Projektit|Raportit}} ja valitse täsmäytettävä kuukausi. Vertaa oston omakustannushinnan kokonaissummaa varastotilin saldon kanssa ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Kysymykset}}, välilehti Tilit tai tulosta Tilinerittely/Pääkirja raporttiohjelman välilehdeltä Kirjanpito.
−
* Print list in 04-71-03 and select the reconciliation period and match purchase price on purchases with the balance on the WIP account in Bookkeeping/General ledger/Account specification. Select all project types and Totals only =Y.
  
   
−
'''If discrepancy occurs'''
 +
'''Jos ei täsmää'''
   
  +
* Tarkista, että kaikilla ostokoodeilla on kulutilit ilmoitettuna Perusrekistereissä/Pro/Kustannuskoodit → Ostot.
−
* Use program 04-99-31 to see if you directly can see what purchase/-s are erroneous.
  
   
  +
* Tarkista varastotilin tositteista ({{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely), ettei kauden aikana olla tehty manuaalisia kirjauksia.
−
* Check that all purchase codes have cost accounts in Base register/Pro/Cost codes → Purchases.
  
   
  +
* Jos lasku hyvitetään varastotilille siirron jälkeen, kustannus on tiliöitävä manuaalisesti.
−
* Check the vouchers on the WIP account in Bookkeeping/General ledger/Account statement so that no manual bookings have been made during the period.
  
   
  +
'''Täsmäytys Laskutettu '''
−
* If an invoice is credited after booking to WIP account, the cost must be reposted manually.
  
   
  +
*Tulosta raportti Täsmäytys PRO/MED ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Kirjanpito ko. kaudelta. Jos huomaat eron, avaa rivi ja tarkista laskut. Ero johtuu lähes poikkeuksetta siitä, että laskua on korjattu käsin ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Tositteet}}.
−
'''Reconciliation invoiced '''
  
   
  +
Tai:
−
* Ensure that all invoices are updated in Classic 02-80-10 (unless automatic invoice update is in use).
  
  +
  +
* Täsmäytä laskutettu myyntihinta (käytä sopivaa raporttia) laskutuksen yhteydessä käytettävien tuottotilien kanssa.
  +
Näet tilit ohjelmasta {{pth|Järjestelmä|Perusrekisterit/Pro/Kustannuskoodit}}. Muista myös täsmäyttää tuottotilit, jolla on alv-lisänumerot 01 (kotimaa), 02 (veroton kotimaa), 03 (ulkomaa, ei EU), ja 04 (EU)
   
−
* Compare invoiced sales price in the project accpunting (use suitable report) with those revenue accounts that are used at invoicing. You can see the accounts on the cost codes in Base registers/Pro/Cost codes. Do not forget to check all revenue accounts with VAT account suffixes 01 (domestic), 02 (domestic VAT free), 03 (outside EU) and 04 (EU).
  
−
 
−
'''If discrepancy occurs'''
  
   
  +
'''Jos ei täsmää'''
−
* Ensure that all cost codes in Base registers/Pro/Cost codes → Fees have a revenue account.
  
  +
* Tarkista, ettei tuottotilille ole tehty manuaalisia kirjauksia.
   
  +
(kaikki tositelajit paitsi Myyntilaskut)
−
* Check that no manual bookings have been made on the revenue accounts.
  
   
  +
* Varmista, että täsmäytettävä raporttisi todella näyttää kaiken projektihallinnassa laskutetun (laskutettu oman työn, ostojen ja muun myyntihinta).
−
* Check that the report that you are reconciling really shows what is invoiced in the project accounting (invoiced sales price on fees, purchases and other).
  
   
−
[[Category:avs-avs-en]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]
 +
[[Category:avs-avs-fi]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]

Latest revision as of 14:54, 13 April 2022


Kuukauden sulkeminen ja täsmäytykset

Kirjanpito

  • Päivitä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Jaksotusten päivitys
  • Täsmäytä jaksotukset Taloushallinto: Jaksotusten täsmäytysja vertaa jaksotustilin saldoon.Lue enemmän kappaleessa Jaksotusten täsmäytys
  • Alv-raportit tulostetaan Taloushallinto: Raportit Lue enemmän kappaleessa Alv-täsmäytys.
  • Tase- ja tuloslaskelmat tulostetaan ohjelmassa Taloushallinto: Raportit

Myyntireskontra

  • Täsmäytä myyntisaamistilin saldo saldolistasta Taloushallinto: Raportit. Lue lisää kappaleessa Myyntireskontran täsmäytys.
  • Tulosta maksukehotukset ohjelmassa Taloushallinto: Myyntilaskut. Jos kehotuksia on vain muutama, voit hakea laskut välilehdeltä Kyselyt j atulostaa niistä maksukehotukset.
  • Tee korkolaskutus Taloushallinto: Myyntilaskut välilehdellä Korkolaskut.

Ostoreskontra

  • Täsmäytä ostolaskutilin saldo saldolistassa ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Ostoreskontra. Lue lisää kappaleessa Ostoreskontran täsmäytys.

Projektihallinta

  • Tarkista, että kaikki ovat raportoineet tuntinsa Tarkistuslistasta ohjelmassa Projekti: Raportit.
  • Rekisteröi projekteihin kuuluvat kulut, kirjaa ostolaskut ja korvattavat kulut (matkalaskut ym.)
  • Päivitä tunnit ja ostot ohjelmassa Projektit: Rekisteröinti, korjaukset ja päivitykset.
  • Muokkaa ja laskuta. Sulje valmiit projektit.
  • Tee nollalaskutus Projektit: Nollalaskutus
  • Tulosta varastolista tilikausi Projektit: Raportit, ja täsmäytä vähentämätön ennakko

(lue lisää kappaleessa Ennakon täsmäytys) ja ostojen omakustannushintavaraston ja vertaa ostojen varastolistaan, mikäli sellainen on käytössänne, ks. Ostojen varastotilin täsmäytys.

  • Täsmäytä laskutettu projektihallinnassa ja ne tuottotilit kirjanpidossa, joita käytetään laskutuksessa.

Lue lisää kappaleessa Laskutuksen täsmäytys.

  • Tulosta projektiraportit ohjelmassa Projektit: Raportit

Jaksotusten täsmäytys

Täsmäytys

  • Päivitä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Päivitä jaksotukset.
  • Täsmäytä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Jaksotusten täsmäytys niin, että valitset tulevat jaksotukset, kirjatut ko. kauden viimeiseen päivään asti.

Esimerkki: kausi 0619-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-3105119. Rastita ruutu Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa ohjelmassa Taloushallinto: Kysymykset.

Jos ei täsmää:

  • Tulosta lista Jaksotusten täsmäytys Taloushallinto: Raportit ilman valittua kautta tai kirjauspäivää. Poista rasti kohdasta Tulosta päivitetyt. Näet listan kaikista jaksotuksista, jotka ovat jostain syystä jääneet päivittämättä.
  • Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.

ALV-täsmäytys

Marathon erottelee verollisen tuoton, verottoman tuoton ja ulkomaan viennin eri alitileillä:

XXXX01 – verollinen, kotimaa


XXXX02 – veroton, kotimaa

XXXX03 – EU:n ulkopuolella

XXXX04 – EU

On tärkeää, että pysyt Marathonin ehdottamassa rakenteessa, jotta välttyisit eroilta. Marathon ei voi tulkita ja kohdistaa kirjauksia muilta tileiltä alv-ilmoitukseen, vaan tarvitsee siihen alitilit.

Alv-ilmoitus ohjelmassa Taloushallinto: Raportit edellyttää, että alv kirjataan pois joka kuukausi. On suositeltavaa, että edellisen kuukauden alv kirjataan pois seuraavan kuukauden alussa, näin alvin voi nähdä takautuvasti.

Tee näin

  • Tarkista alv-ilmoituksesi ajankohtaiselle kaudelle.

Jos ei täsmää:

  • Tarkista, että edellisen kuukauden alv on kirjattu pois. Voi olla, että tapahtumia on tullut alv-ilmoituksen jälkeen, mikä saa kuukauden alv-määrän korkeammaksi.
  • Tulosta lista Alv-täsmäytys kohdassa Taloushallinto: Raportit ja ilmoita täsmäytettävä kausi.

Tässä näet mahdolliset erät, joilla ei ole ”oikea” alv ilmoitettuna.

  • Tarkista alv-tiliTaloushallinto: Raportit/Tilin erittely valitulta kaudelta.

ettei mitään manuaalisia uudelleenkirjauksia ole tehty (muuta kuin alvin uudelleenkirjaus).

Myyntireskontran täsmäytys

Tee näin:

  • Tulosta saldolista Taloushallinto: Raportit/myyntireskontra täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa myyntisaamistilin saldoon.

Jos ei täsmää:

  • Tulosta lista Täsmäytys KP Taloushallinto: Raportit ja katso, minä päivänä ero syntyi.
  • Tulosta lista udelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, poista rasti kohdasta "Vain yhteenveto".
  • Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia. Katso sarakkeesta Laji.
  • Tarkista viimeiseksi jokainen myyntireskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa.

Ostoreskontran täsmäytys

Tee näin:

  • Tulosta saldolista Taloushallinto: Raportit/ostoreskontra täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa ostovelkatilin saldoon.

Jos ei täsmää:

  • Tulosta lista Taloushallinto: Raportit/Ostoreskontra ja katso, minä päivänä ero syntyi.
  • Tulosta lista uudelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, poista rasti kohdasta "Vain yhteenveto".

Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia. Katso saraketta Laji.

Tarkista viimeiseksi jokainen ostoreskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa.

Projektihallinnan täsmäytys

Ennakkolaskujen täsmäytys

Tee näin

Tulosta varastolista tilikausi Projektit: Raportit täsmäytyspäivämäärään asti. Vertaa ennakkolaskuvarasto kirjanpidon tilin saldon kanssa. Muista laskea yhteen kaikki alatilit, eli 242001, 242002 jne.

Jos ei täsmää:

Tarkista kirjaukset ennakkolaskutilillä ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei kauden aikana ole tehty uudelleenkirjauksia käsin.

Ostojen varastotilin täsmäytys

Marathonin ostot voidaan joko kulukirjata heti laskun rekisteröinnin yhteydessä, tai ne voidaan tiliöidä varastotilille, jolloin se kulukirjataan vasta asiakkaan laskutuksen yhteydessä. Jotta varastotilin ja projektihallinnan varaston välillä vältyttäisiin eroista on tärkeää, ettei manuaalisia kirjauksia tehdä varastotilille, eikä mitään ostoja kirjata suoraan projektihallintaosioon.

Tee näin:

  • Varmista, että kaikki alihankinnat ovat päivitettyjä ko. kaudelle ohjelmasta Projektit: Rekisteröinti, Korjaus ja Päivitys.
  • Varmista myös, että edellisen vuoden loppusaldo täsmää kuluvan vuoden alkusaldon kanssa.
  • Tulosta raportti Varastolista tilikausi ohjelmassa Projektit: Raportit ja valitse täsmäytettävä kuukausi. Vertaa oston omakustannushinnan kokonaissummaa varastotilin saldon kanssa ohjelmassa Taloushallinto: Kysymykset, välilehti Tilit tai tulosta Tilinerittely/Pääkirja raporttiohjelman välilehdeltä Kirjanpito.

Jos ei täsmää

  • Tarkista, että kaikilla ostokoodeilla on kulutilit ilmoitettuna Perusrekistereissä/Pro/Kustannuskoodit → Ostot.
  • Tarkista varastotilin tositteista (Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely), ettei kauden aikana olla tehty manuaalisia kirjauksia.
  • Jos lasku hyvitetään varastotilille siirron jälkeen, kustannus on tiliöitävä manuaalisesti.

Täsmäytys Laskutettu

  • Tulosta raportti Täsmäytys PRO/MED ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Kirjanpito ko. kaudelta. Jos huomaat eron, avaa rivi ja tarkista laskut. Ero johtuu lähes poikkeuksetta siitä, että laskua on korjattu käsin ohjelmassa Taloushallinto: Tositteet.

Tai:

  • Täsmäytä laskutettu myyntihinta (käytä sopivaa raporttia) laskutuksen yhteydessä käytettävien tuottotilien kanssa.

Näet tilit ohjelmasta Järjestelmä: Perusrekisterit/Pro/Kustannuskoodit. Muista myös täsmäyttää tuottotilit, jolla on alv-lisänumerot 01 (kotimaa), 02 (veroton kotimaa), 03 (ulkomaa, ei EU), ja 04 (EU)


Jos ei täsmää

  • Tarkista, ettei tuottotilille ole tehty manuaalisia kirjauksia.

(kaikki tositelajit paitsi Myyntilaskut)

  • Varmista, että täsmäytettävä raporttisi todella näyttää kaiken projektihallinnassa laskutetun (laskutettu oman työn, ostojen ja muun myyntihinta).
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Monthly_closing_reconciliation/fi&oldid=70571"