Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Tulosta varastolista Classicissa 04-71-03 täsmäytyspäivämäärään asti, ilmoita kaikki projektilajit ja loppusumma J. Vertaa ennakkolaskuvarasto kirjanpidon tilin saldon...")
(Updating to match new version of source page)
 
(116 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 5: Line 5:
 
=== Kirjanpito ===
  
=== Kirjanpito ===
   
−
* Päivitä jaksotukset ohjelmassa Classic 01-41.
 +
* Päivitä jaksotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Jaksotusten päivitys}}
   
−
* Täsmäytä jaksotukset Classicissa 01-62 ja vertaa jaksotustilin saldoon.Lue enemmän kappaleessa Jaksotusten täsmäytys
 +
* Täsmäytä jaksotukset {{pth|Taloushallinto|Jaksotusten täsmäytys}}ja vertaa jaksotustilin saldoon.Lue enemmän kappaleessa Jaksotusten täsmäytys
   
−
* Alv-raportit tulostetaan Classicissa 01-65-01, 01-65-02 ja
 +
* Alv-raportit tulostetaan {{pth|Taloushallinto|Raportit}} Lue enemmän kappaleessa Alv-täsmäytys.
−
01-65-04. Lue enemmän kappaleessa
  
−
Alv-täsmäytys.
  
   
−
* Tase- ja tuloslaskelmat tulostetaan joko Classicissa 01-70 tai ohjelmassa Taloushallinto: Raportit.
 +
* Tase- ja tuloslaskelmat tulostetaan ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}
   
 
'''Myyntireskontra'''
  
'''Myyntireskontra'''
   
−
* Täsmäytä myyntisaamistilin saldo ja joko Classicin saldolista 02-70 tai saldolista Taloushallinto: Raportit.
 +
* Täsmäytä myyntisaamistilin saldo saldolistasta {{pth|Taloushallinto|Raportit}}. Lue lisää kappaleessa Myyntireskontran täsmäytys.
−
Lue lisää kappaleessa
  
−
Myyntireskontran täsmäytys.
  
   
  +
* Tulosta maksukehotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Myyntilaskut}}. Jos kehotuksia on vain muutama, voit hakea laskut välilehdeltä Kyselyt j atulostaa niistä maksukehotukset.
−
* Tulosta maksukehotukset Classicissa 02-61.
  
   
−
* Tee korkolaskutus Classicissa 02-62.
 +
* Tee korkolaskutus {{pth|Taloushallinto|Myyntilaskut}} välilehdellä Korkolaskut.
   
 
'''Ostoreskontra'''
  
'''Ostoreskontra'''
   
−
*Täsmäytä myyntisaamistilin saldo ja joko Classicin saldolista 03-70 tai saldolista ohjelmassa Taloushallinto:Raportit. Lue lisää kappaleessa Ostoreskontran täsmäytys.
 +
*Täsmäytä ostolaskutilin saldo saldolistassa ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Ostoreskontra. Lue lisää kappaleessa Ostoreskontran täsmäytys.
   
 
'''Projektihallinta'''
  
'''Projektihallinta'''
   
−
* Tarkista, että kaikki on raportoinut tuntinsa Tarkistuslistasta ohjelmassa Projekti: Raportit.
 +
* Tarkista, että kaikki ovat raportoineet tuntinsa Tarkistuslistasta ohjelmassa {{pth|Projekti|Raportit}}.
   
 
* Rekisteröi projekteihin kuuluvat kulut, kirjaa ostolaskut ja korvattavat kulut (matkalaskut ym.)
  
* Rekisteröi projekteihin kuuluvat kulut, kirjaa ostolaskut ja korvattavat kulut (matkalaskut ym.)
   
−
* Päivitä tunnit ja ostot ohjelmassa Rekisteröinti, korjaukset ja päivitykset.
 +
* Päivitä tunnit ja ostot ohjelmassa {{pth|Projektit|Rekisteröinti, korjaukset ja päivitykset}}.
   
 
* Muokkaa ja laskuta. Sulje valmiit projektit.
  
* Muokkaa ja laskuta. Sulje valmiit projektit.
   
−
* Tee nollalaskutus Classicissa 04-41-80.
 +
* Tee nollalaskutus {{pth|Projektit|Nollalaskutus}}
   
−
* Tulosta varastolista Classicissa 04-71-03 ja täsmäytä vähentämätön ennakko
 +
* Tulosta varastolista tilikausi {{pth|Projektit|Raportit}}, ja täsmäytä vähentämätön ennakko
 
(lue lisää kappaleessa Ennakon täsmäytys) ja ostojen omakustannushintavaraston ja vertaa ostojen varastolistaan, mikäli sellainen on käytössänne, ks. Ostojen varastotilin täsmäytys.
  
(lue lisää kappaleessa Ennakon täsmäytys) ja ostojen omakustannushintavaraston ja vertaa ostojen varastolistaan, mikäli sellainen on käytössänne, ks. Ostojen varastotilin täsmäytys.
   
Line 47: Line 43:
 
Lue lisää kappaleessa Laskutuksen täsmäytys.
  
Lue lisää kappaleessa Laskutuksen täsmäytys.
   
−
* Tulosta projektiraportit ohjelmassa Projekti: Raportit.
 +
* Tulosta projektiraportit ohjelmassa {{pth|Projektit|Raportit}}
   
 
=== Jaksotusten täsmäytys ===
  
=== Jaksotusten täsmäytys ===
Line 53: Line 49:
 
'''Täsmäytys'''
  
'''Täsmäytys'''
   
−
* Päivitä jaksotukset ohjelmassa 01-41. Täsmäytä jaksotukset ohjelmassa 01-62 niin, että valikoit tulevat jaksotukset, kirjatut ko. kauden viimeiseen päivään asti.
 +
* Päivitä jaksotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Päivitä jaksotukset}}.
  +
⚫
Esimerkki: kausi 0614-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-310514. Kirjoita J ruutuun Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa.
  
  +
* Täsmäytä jaksotukset ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Jaksotusten täsmäytys niin, että valitset tulevat jaksotukset, kirjatut ko. kauden viimeiseen päivään asti.
  ⚫
Esimerkki: kausi 0619-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-3105119. Rastita ruutu Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Kysymykset}}.
   
 
'''Jos ei täsmää:'''
  
'''Jos ei täsmää:'''
   
  +
* Tulosta lista Jaksotusten täsmäytys {{pth|Taloushallinto|Raportit}} ilman valittua kautta tai kirjauspäivää. Poista rasti kohdasta Tulosta päivitetyt. Näet listan kaikista jaksotuksista, jotka ovat jostain syystä jääneet päivittämättä.
−
* Tarkista ensin Classicissa 01-99-03, jos siellä näkyy päivittämättömiä jaksotuksia. Täällä näet myös virheviestin, jos jokin jaksotus ei ole onnistunut.
  
   
−
* Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.
 +
* Tarkista ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.
   
 
=== ALV-täsmäytys ===
  
=== ALV-täsmäytys ===
Line 77: Line 75:
 
On tärkeää, että pysyt Marathonin ehdottamassa rakenteessa, jotta välttyisit eroilta. Marathon ei voi tulkita ja kohdistaa kirjauksia muilta tileiltä alv-ilmoitukseen, vaan tarvitsee siihen alitilit.
  
On tärkeää, että pysyt Marathonin ehdottamassa rakenteessa, jotta välttyisit eroilta. Marathon ei voi tulkita ja kohdistaa kirjauksia muilta tileiltä alv-ilmoitukseen, vaan tarvitsee siihen alitilit.
   
−
Alv-ilmoitus Classicissa 01-65 edellyttää, että alv kirjataan pois joka kuukausi. On suositeltavaa, että edellisen kuukauden alv kirjataan pois seuraavan kuukauden alussa, näin alvin voi nähdä takautuvasti.
 +
Alv-ilmoitus ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}} edellyttää, että alv kirjataan pois joka kuukausi. On suositeltavaa, että edellisen kuukauden alv kirjataan pois seuraavan kuukauden alussa, näin alvin voi nähdä takautuvasti.
   
−
=== Tee näin ===
 +
''' Tee näin'''
   
−
* Tarkista alv-ilmoituksesi 01-65-01 ajankohtaiselle kaudelle.
 +
* Tarkista alv-ilmoituksesi ajankohtaiselle kaudelle.
   
 
''' Jos ei täsmää:'''
  
''' Jos ei täsmää:'''
Line 87: Line 85:
 
* Tarkista, että edellisen kuukauden alv on kirjattu pois. Voi olla, että tapahtumia on tullut alv-ilmoituksen jälkeen, mikä saa kuukauden alv-määrän korkeammaksi.
  
* Tarkista, että edellisen kuukauden alv on kirjattu pois. Voi olla, että tapahtumia on tullut alv-ilmoituksen jälkeen, mikä saa kuukauden alv-määrän korkeammaksi.
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
* Tulosta lista 01-90-02 ja ilmoita täsmäytettävä kausi.
 +
* Tulosta lista Alv-täsmäytys kohdassa Taloushallinto: Raportit ja ilmoita täsmäytettävä kausi.
 
Tässä näet mahdolliset erät, joilla ei ole ”oikea” alv ilmoitettuna.
  
Tässä näet mahdolliset erät, joilla ei ole ”oikea” alv ilmoitettuna.
  +
</div>
   
  +
* Tarkista alv-tili{{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely valitulta kaudelta.
⚫
* Tarkista, ettei kirjauksia ole tehty nelilukuisille tuottotileille.
  
   
−
* Tarkista alv-tili Taloushallinnossa: Raportit/Tilin erittely ko. kaudelta, ettei mitään manuaalisia uudelleenkirjauksia ole tehty (muuta kuin alvin uudelleenkirjaus).
 +
ettei mitään manuaalisia uudelleenkirjauksia ole tehty (muuta kuin alvin uudelleenkirjaus).
   
 
=== Myyntireskontran täsmäytys ===
  
=== Myyntireskontran täsmäytys ===
Line 98: Line 98:
 
'''Tee näin:'''
  
'''Tee näin:'''
   
  ⚫
* Tulosta saldolista {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/myyntireskontra täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa myyntisaamistilin saldoon.
−
* Päivitä laskut Classicissa 02-80-10 (ellette käytä automaattista päivitystä).
 
−
 
⚫
* Tulosta saldolista 02-70 täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa myyntisaamistilin saldoon.
  
   
−
'''If discrepancy occurs:'''
 +
'''Jos ei täsmää:'''
   
−
Tulosta lista 02-72 ja katso, minä päivänä ero syntyi.
+
* Tulosta lista Täsmäytys KP {{pth|Taloushallinto|Raportit}} ja katso, minä päivänä ero syntyi.
 
 
−
Tulosta lista 02-72 uudelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, valitse myös "Vain yhteenveto" =E.
 +
* Tulosta lista udelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, poista rasti kohdasta "Vain yhteenveto".
−
Jos eron syynä on maksu tositenumerolla BO000001, se johtunee siitä, että maksu on rekisteröity ohjelmaan 02-60.
  
−
Silloin maksu kirjautuu vain myyntireskontraan, ei kirjanpitoon. Vie siinä tapauksessa maksu takaisin 02-60:een, vastakkaisella merkillä.
 
 
 
−
Tarkista ohjelmassa Kirjanpito/Pääkirja/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.
 +
* Tarkista ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia. Katso sarakkeesta Laji.
   
−
* Tarkista viimeiseksi jokainen myyntireskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa varmistaaksesi, ettei laskuun ole tehty muutoksia ohjelmassa 02–30 ja sen jälkeen tallenneltu ilman tiliöintiä. Muutos ei silloin näy kirjanpidossa.
 +
* Tarkista viimeiseksi jokainen myyntireskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa.
−
Laita siinä tapauksessa korjaus takaisin ja päivitä taas ilman tiliöintiä. Sen jälkeen tee korjaus uudelleen ja tallenna tiliöinnin kanssa (toiminto1).
  
   
 
=== Ostoreskontran täsmäytys ===
  
=== Ostoreskontran täsmäytys ===
Line 119: Line 114:
 
'''Tee näin:'''
  
'''Tee näin:'''
   
−
* Tulosta lista 03-71 täsmäytyspäivämäärään asti. Huomioi kokonaissumma ja vertaa ostovelkatilin saldoon.
 +
* Tulosta saldolista {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/ostoreskontra täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa ostovelkatilin saldoon.
   
 
'''Jos ei täsmää:'''
  
'''Jos ei täsmää:'''
   
−
* Tulosta lista 03-72 ja katso, minä päivänä ero syntyi.
 +
* Tulosta lista {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Ostoreskontra ja katso, minä päivänä ero syntyi.
   
−
Tulosta lista 03-72 uudelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, valitse myös "Vain yhteenveto" =E.
 +
* Tulosta lista uudelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, poista rasti kohdasta "Vain yhteenveto".
   
−
Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.
 +
Tarkista ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia. Katso saraketta Laji.
   
−
Tarkista viimeiseksi jokainen ostoreskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa varmistaaksesi, ettei laskuun ole tehty muutoksia ohjelmassa 03-32 ja sen jälkeen tallenneltu ilman tiliöintiä. Muutos ei silloin näy kirjanpidossa. Laita siinä tapauksessa korjaus takaisin ja päivitä taas ilman tiliöintiä. Sen jälkeen tee korjaus uudelleen ja tallenna tiliöinnin kanssa (toiminto1).
 +
Tarkista viimeiseksi jokainen ostoreskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa.
   
 
=== Projektihallinnan täsmäytys ===
  
=== Projektihallinnan täsmäytys ===
Line 137: Line 132:
 
'''Tee näin'''
  
'''Tee näin'''
   
  ⚫
Tulosta varastolista tilikausi {{pth|Projektit|Raportit}} täsmäytyspäivämäärään asti. Vertaa ennakkolaskuvarasto kirjanpidon tilin saldon kanssa. Muista laskea yhteen kaikki alatilit, eli 242001, 242002 jne.
−
* Check that all invoices have been updated in Classic 02-80-10 unless you use automatic update.
  
   
  +
'''Jos ei täsmää:'''
⚫
Tulosta varastolista Classicissa 04-71-03 täsmäytyspäivämäärään asti, ilmoita kaikki projektilajit ja loppusumma J. Vertaa ennakkolaskuvarasto kirjanpidon tilin saldon kanssa. Muista laskea yhteen kaikki alatilit, eli 242001, 242002 jne.
  
   
  +
Tarkista kirjaukset ennakkolaskutilillä ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely, ettei kauden aikana ole tehty uudelleenkirjauksia käsin.
−
'''If discrepancy occurs:'''
  
   
  +
'''Ostojen varastotilin täsmäytys '''
−
* Check postings on the account for pre-invoice in Bookkeeping/General Ledger/Account specification and make sure that no manual re-postings have been made during the period
  
   
  +
Marathonin ostot voidaan joko kulukirjata heti laskun rekisteröinnin yhteydessä, tai ne voidaan tiliöidä varastotilille, jolloin se kulukirjataan vasta asiakkaan laskutuksen yhteydessä.
−
'''Reconciliation of WIP account for purchases '''
  
  +
Jotta varastotilin ja projektihallinnan varaston välillä vältyttäisiin eroista on tärkeää, ettei manuaalisia kirjauksia tehdä varastotilille, eikä mitään ostoja kirjata suoraan projektihallintaosioon.
   
  +
'''Tee näin:'''
−
Purchases in Marathon can either be expensed directly when entering invoices, or they can be posted on a WIP account and expensed at the time of printing an invoice to client. To avoid discrepancies between the WIP account and the WIP in the Project accounting, no manual bookings shall be entered on the WIP account and no purchases shall be entered directly to the project accounting.
  
   
  +
* Varmista, että kaikki alihankinnat ovat päivitettyjä ko. kaudelle ohjelmasta {{pth|Projektit| Rekisteröinti, Korjaus ja Päivitys}}.
−
'''Reconciliation:'''
  
   
  +
* Varmista myös, että edellisen vuoden loppusaldo täsmää kuluvan vuoden alkusaldon kanssa.
−
* Update client invoices in Classic 02-80-10 (unless you use automatic update).
  
   
  +
* Tulosta raportti Varastolista tilikausi ohjelmassa {{pth|Projektit|Raportit}} ja valitse täsmäytettävä kuukausi. Vertaa oston omakustannushinnan kokonaissummaa varastotilin saldon kanssa ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Kysymykset}}, välilehti Tilit tai tulosta Tilinerittely/Pääkirja raporttiohjelman välilehdeltä Kirjanpito.
−
* Ensure that all purchases are updated for the period in Project accounting/Update.
  
   
  +
'''Jos ei täsmää'''
−
* Match Closing balance for previous year with Opening balance for current year.
  
   
  +
* Tarkista, että kaikilla ostokoodeilla on kulutilit ilmoitettuna Perusrekistereissä/Pro/Kustannuskoodit → Ostot.
−
* Print list in 04-71-03 and select the reconciliation period and match purchase price on purchases with the balance on the WIP account in Bookkeeping/General ledger/Account specification. Select all project types and Totals only =Y.
  
   
  +
* Tarkista varastotilin tositteista ({{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Tilin erittely), ettei kauden aikana olla tehty manuaalisia kirjauksia.
−
'''If discrepancy occurs'''
  
   
  +
* Jos lasku hyvitetään varastotilille siirron jälkeen, kustannus on tiliöitävä manuaalisesti.
−
* Use program 04-99-31 to see if you directly can see what purchase/-s are erroneous.
  
   
  +
'''Täsmäytys Laskutettu '''
−
* Check that all purchase codes have cost accounts in Base register/Pro/Cost codes → Purchases.
  
   
  +
*Tulosta raportti Täsmäytys PRO/MED ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Raportit}}/Kirjanpito ko. kaudelta. Jos huomaat eron, avaa rivi ja tarkista laskut. Ero johtuu lähes poikkeuksetta siitä, että laskua on korjattu käsin ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Tositteet}}.
−
* Check the vouchers on the WIP account in Bookkeeping/General ledger/Account statement so that no manual bookings have been made during the period.
  
   
  +
Tai:
−
* If an invoice is credited after booking to WIP account, the cost must be reposted manually.
  
   
  +
* Täsmäytä laskutettu myyntihinta (käytä sopivaa raporttia) laskutuksen yhteydessä käytettävien tuottotilien kanssa.
−
'''Reconciliation invoiced '''
  
  +
Näet tilit ohjelmasta {{pth|Järjestelmä|Perusrekisterit/Pro/Kustannuskoodit}}. Muista myös täsmäyttää tuottotilit, jolla on alv-lisänumerot 01 (kotimaa), 02 (veroton kotimaa), 03 (ulkomaa, ei EU), ja 04 (EU)
   
−
* Ensure that all invoices are updated in Classic 02-80-10 (unless automatic invoice update is in use).
  
−  
−
* Compare invoiced sales price in the project accpunting (use suitable report) with those revenue accounts that are used at invoicing. You can see the accounts on the cost codes in Base registers/Pro/Cost codes. Do not forget to check all revenue accounts with VAT account suffixes 01 (domestic), 02 (domestic VAT free), 03 (outside EU) and 04 (EU).
  
−
 
−
'''If discrepancy occurs'''
  
   
  +
'''Jos ei täsmää'''
−
* Ensure that all cost codes in Base registers/Pro/Cost codes → Fees have a revenue account.
  
  ⚫
* Tarkista, ettei tuottotilille ole tehty manuaalisia kirjauksia.
   
  +
(kaikki tositelajit paitsi Myyntilaskut)
−
* Check that no manual bookings have been made on the revenue accounts.
  
   
  +
* Varmista, että täsmäytettävä raporttisi todella näyttää kaiken projektihallinnassa laskutetun (laskutettu oman työn, ostojen ja muun myyntihinta).
−
* Check that the report that you are reconciling really shows what is invoiced in the project accounting (invoiced sales price on fees, purchases and other).
  
   
−
[[Category:avs-avs-en]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]
 +
[[Category:avs-avs-fi]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]

Latest revision as of 14:54, 13 April 2022


Kuukauden sulkeminen ja täsmäytykset

Kirjanpito

  • Päivitä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Jaksotusten päivitys
  • Täsmäytä jaksotukset Taloushallinto: Jaksotusten täsmäytysja vertaa jaksotustilin saldoon.Lue enemmän kappaleessa Jaksotusten täsmäytys
  • Alv-raportit tulostetaan Taloushallinto: Raportit Lue enemmän kappaleessa Alv-täsmäytys.
  • Tase- ja tuloslaskelmat tulostetaan ohjelmassa Taloushallinto: Raportit

Myyntireskontra

  • Täsmäytä myyntisaamistilin saldo saldolistasta Taloushallinto: Raportit. Lue lisää kappaleessa Myyntireskontran täsmäytys.
  • Tulosta maksukehotukset ohjelmassa Taloushallinto: Myyntilaskut. Jos kehotuksia on vain muutama, voit hakea laskut välilehdeltä Kyselyt j atulostaa niistä maksukehotukset.
  • Tee korkolaskutus Taloushallinto: Myyntilaskut välilehdellä Korkolaskut.

Ostoreskontra

  • Täsmäytä ostolaskutilin saldo saldolistassa ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Ostoreskontra. Lue lisää kappaleessa Ostoreskontran täsmäytys.

Projektihallinta

  • Tarkista, että kaikki ovat raportoineet tuntinsa Tarkistuslistasta ohjelmassa Projekti: Raportit.
  • Rekisteröi projekteihin kuuluvat kulut, kirjaa ostolaskut ja korvattavat kulut (matkalaskut ym.)
  • Päivitä tunnit ja ostot ohjelmassa Projektit: Rekisteröinti, korjaukset ja päivitykset.
  • Muokkaa ja laskuta. Sulje valmiit projektit.
  • Tee nollalaskutus Projektit: Nollalaskutus
  • Tulosta varastolista tilikausi Projektit: Raportit, ja täsmäytä vähentämätön ennakko

(lue lisää kappaleessa Ennakon täsmäytys) ja ostojen omakustannushintavaraston ja vertaa ostojen varastolistaan, mikäli sellainen on käytössänne, ks. Ostojen varastotilin täsmäytys.

  • Täsmäytä laskutettu projektihallinnassa ja ne tuottotilit kirjanpidossa, joita käytetään laskutuksessa.

Lue lisää kappaleessa Laskutuksen täsmäytys.

  • Tulosta projektiraportit ohjelmassa Projektit: Raportit

Jaksotusten täsmäytys

Täsmäytys

  • Päivitä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Päivitä jaksotukset.
  • Täsmäytä jaksotukset ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Jaksotusten täsmäytys niin, että valitset tulevat jaksotukset, kirjatut ko. kauden viimeiseen päivään asti.

Esimerkki: kausi 0619-9999 ja kirjauspäivämäärä 000000-3105119. Rastita ruutu Tulosta päivitetyt. Vertaa listan määrää automaattisten jaksotusten tilin kanssa ohjelmassa Taloushallinto: Kysymykset.

Jos ei täsmää:

  • Tulosta lista Jaksotusten täsmäytys Taloushallinto: Raportit ilman valittua kautta tai kirjauspäivää. Poista rasti kohdasta Tulosta päivitetyt. Näet listan kaikista jaksotuksista, jotka ovat jostain syystä jääneet päivittämättä.
  • Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia.

ALV-täsmäytys

Marathon erottelee verollisen tuoton, verottoman tuoton ja ulkomaan viennin eri alitileillä:

XXXX01 – verollinen, kotimaa


XXXX02 – veroton, kotimaa

XXXX03 – EU:n ulkopuolella

XXXX04 – EU

On tärkeää, että pysyt Marathonin ehdottamassa rakenteessa, jotta välttyisit eroilta. Marathon ei voi tulkita ja kohdistaa kirjauksia muilta tileiltä alv-ilmoitukseen, vaan tarvitsee siihen alitilit.

Alv-ilmoitus ohjelmassa Taloushallinto: Raportit edellyttää, että alv kirjataan pois joka kuukausi. On suositeltavaa, että edellisen kuukauden alv kirjataan pois seuraavan kuukauden alussa, näin alvin voi nähdä takautuvasti.

Tee näin

  • Tarkista alv-ilmoituksesi ajankohtaiselle kaudelle.

Jos ei täsmää:

  • Tarkista, että edellisen kuukauden alv on kirjattu pois. Voi olla, että tapahtumia on tullut alv-ilmoituksen jälkeen, mikä saa kuukauden alv-määrän korkeammaksi.
  • Tulosta lista Alv-täsmäytys kohdassa Taloushallinto: Raportit ja ilmoita täsmäytettävä kausi.

Tässä näet mahdolliset erät, joilla ei ole ”oikea” alv ilmoitettuna.

  • Tarkista alv-tiliTaloushallinto: Raportit/Tilin erittely valitulta kaudelta.

ettei mitään manuaalisia uudelleenkirjauksia ole tehty (muuta kuin alvin uudelleenkirjaus).

Myyntireskontran täsmäytys

Tee näin:

  • Tulosta saldolista Taloushallinto: Raportit/myyntireskontra täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa myyntisaamistilin saldoon.

Jos ei täsmää:

  • Tulosta lista Täsmäytys KP Taloushallinto: Raportit ja katso, minä päivänä ero syntyi.
  • Tulosta lista udelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, poista rasti kohdasta "Vain yhteenveto".
  • Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia. Katso sarakkeesta Laji.
  • Tarkista viimeiseksi jokainen myyntireskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa.

Ostoreskontran täsmäytys

Tee näin:

  • Tulosta saldolista Taloushallinto: Raportit/ostoreskontra täsmäytyspäivämäärään asti. Tarkista kokonaissumma ja vertaa ostovelkatilin saldoon.

Jos ei täsmää:

  • Tulosta lista Taloushallinto: Raportit/Ostoreskontra ja katso, minä päivänä ero syntyi.
  • Tulosta lista uudelleen mutta valitse vain eropäivämäärään asti, poista rasti kohdasta "Vain yhteenveto".

Tarkista ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, eropäivämäärän kohdalta, ettei mitään kirjauksia ole tehty ilman integraatiokoodia. Katso saraketta Laji.

Tarkista viimeiseksi jokainen ostoreskontran lasku ja vertaa laskun määriin kirjanpidossa.

Projektihallinnan täsmäytys

Ennakkolaskujen täsmäytys

Tee näin

Tulosta varastolista tilikausi Projektit: Raportit täsmäytyspäivämäärään asti. Vertaa ennakkolaskuvarasto kirjanpidon tilin saldon kanssa. Muista laskea yhteen kaikki alatilit, eli 242001, 242002 jne.

Jos ei täsmää:

Tarkista kirjaukset ennakkolaskutilillä ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely, ettei kauden aikana ole tehty uudelleenkirjauksia käsin.

Ostojen varastotilin täsmäytys

Marathonin ostot voidaan joko kulukirjata heti laskun rekisteröinnin yhteydessä, tai ne voidaan tiliöidä varastotilille, jolloin se kulukirjataan vasta asiakkaan laskutuksen yhteydessä. Jotta varastotilin ja projektihallinnan varaston välillä vältyttäisiin eroista on tärkeää, ettei manuaalisia kirjauksia tehdä varastotilille, eikä mitään ostoja kirjata suoraan projektihallintaosioon.

Tee näin:

  • Varmista, että kaikki alihankinnat ovat päivitettyjä ko. kaudelle ohjelmasta Projektit: Rekisteröinti, Korjaus ja Päivitys.
  • Varmista myös, että edellisen vuoden loppusaldo täsmää kuluvan vuoden alkusaldon kanssa.
  • Tulosta raportti Varastolista tilikausi ohjelmassa Projektit: Raportit ja valitse täsmäytettävä kuukausi. Vertaa oston omakustannushinnan kokonaissummaa varastotilin saldon kanssa ohjelmassa Taloushallinto: Kysymykset, välilehti Tilit tai tulosta Tilinerittely/Pääkirja raporttiohjelman välilehdeltä Kirjanpito.

Jos ei täsmää

  • Tarkista, että kaikilla ostokoodeilla on kulutilit ilmoitettuna Perusrekistereissä/Pro/Kustannuskoodit → Ostot.
  • Tarkista varastotilin tositteista (Taloushallinto: Raportit/Tilin erittely), ettei kauden aikana olla tehty manuaalisia kirjauksia.
  • Jos lasku hyvitetään varastotilille siirron jälkeen, kustannus on tiliöitävä manuaalisesti.

Täsmäytys Laskutettu

  • Tulosta raportti Täsmäytys PRO/MED ohjelmassa Taloushallinto: Raportit/Kirjanpito ko. kaudelta. Jos huomaat eron, avaa rivi ja tarkista laskut. Ero johtuu lähes poikkeuksetta siitä, että laskua on korjattu käsin ohjelmassa Taloushallinto: Tositteet.

Tai:

  • Täsmäytä laskutettu myyntihinta (käytä sopivaa raporttia) laskutuksen yhteydessä käytettävien tuottotilien kanssa.

Näet tilit ohjelmasta Järjestelmä: Perusrekisterit/Pro/Kustannuskoodit. Muista myös täsmäyttää tuottotilit, jolla on alv-lisänumerot 01 (kotimaa), 02 (veroton kotimaa), 03 (ulkomaa, ei EU), ja 04 (EU)


Jos ei täsmää

  • Tarkista, ettei tuottotilille ole tehty manuaalisia kirjauksia.

(kaikki tositelajit paitsi Myyntilaskut)

  • Varmista, että täsmäytettävä raporttisi todella näyttää kaiken projektihallinnassa laskutetun (laskutettu oman työn, ostojen ja muun myyntihinta).
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Monthly_closing_reconciliation/fi&oldid=70571"