Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Avsluta med att pricka varje faktura i kundreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen, för att utesluta att ändringar på faktura gjorts i 02-30 och sparats utan att kont...")
(Updating to match new version of source page)
 
(207 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
__FORCETOC__
  
__FORCETOC__
   
−
== Månadsavslut och avstämningar
 +
== Månadsavslut och avstämningar ==
−
==
  
   
 
=== Bokföring ===
  
=== Bokföring ===
   
−
* Uppdatera periodiseringar i Classic 01-41.
 +
* Uppdatera periodiseringar under {{pth|Ekonomi|Uppdatera periodiseringar}}.
   
−
* Stäm av periodiseringar i Classic 01-62 mot saldo på periodiseringskontot. Se vidare under Avstämning periodiseringar.
 +
* Stäm av periodiseringar i {{pth|Ekonomi|Rapporter/Avstämning periodiseringar}} mot saldo på periodiseringskontot. Se vidare under Avstämning periodiseringar.
   
−
* Momsrapporter skrivs ut i Classic 01-65-01, 01-65-02, 01-65-04. Se separat avsnitt för Momsavstämning.
 +
* Momsdeklaration skrivs ut under {{pth|Ekonomi|Rapporter}}. Se separat avsnitt för Momsavstämning.
   
−
* Balans- och resultaträkning skrivs ut i Classic 01-70 alternativt Ekonomi: Rapporter/Resultaträkning/Balansräkning.
 +
* Balans- och resultaträkning skrivs ut i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}.
   
 
'''Kundreskontra'''
  
'''Kundreskontra'''
−
|
  
   
  ⚫
* Stäm av saldo på kundfordringskonton mot saldolista i {{pth|Ekonomi| Rapporter}},flik Kundreskontra.Se vidare under Avstämning kundreskontran.
   
  +
* Påminnelser skrivs ut i {{pth|Ekonomi|Kundfakturor}} flik Påminnelser. Vid påminnelse på enstaka fakturor kan man istället göra påminnelsen under fliken Frågor genom att söka fram fakturan och göra påminnelser därifrån.
⚫
* Stäm av saldo på kundfordringskonton mot saldolista i Classic 02-70 alternativt mot saldolistan under Ekonomi: Rapporter/Saldolista KUN.Se vidare under Avstämning kundreskontran.
  
   
  +
* Räntefakturering görs i {{pth|Ekonomi|Kundfakturor/Räntefakturor}}
−
* Påminnelser skrivs ut i Classic 02-61.
  
−  
−
* Räntefakturering görs i Classic 02-62.
  
   
 
'''Leverantörsreskontra'''
  
'''Leverantörsreskontra'''
   
−
* Stäm av saldo på leverantörsskuldskonton mot saldolista i Classic 03-70 alternativt mot saldolistan under Ekonomi: Rapporter/Saldolista LEV Se vidare under Avstämning leverantörsreskontran.
 +
* Stäm av saldo på leverantörsskuldskonton mot saldolistan under {{pth|Ekonomi|Rapporter}},flik Leverantörsreskontra. Se vidare under Avstämning leverantörsreskontran.
   
 
'''Projektredovisning'''
  
'''Projektredovisning'''
   
−
* Kontrollera att alla rapporterat sina timmar i Projekt: Rapporter/Avprickning tid
 +
* Kontrollera att alla rapporterat sina timmar i {{pth|Projekt|Rapporter}},Avprickning tid.
   
 
* Registrera in projektrelaterade kostnader, bokför leverantörsfakturor och kvittoredovisningar.
  
* Registrera in projektrelaterade kostnader, bokför leverantörsfakturor och kvittoredovisningar.
   
−
* Uppdatera timmar och inköp i Projekt: Registrering, korrigering och uppdatering.
 +
* Uppdatera timmar och inköp i {{pth|Projekt|Registrering, korrigering och uppdatering}}.
   
 
* Justera och fakturera. Stäng avslutade projekt.
  
* Justera och fakturera. Stäng avslutade projekt.
   
  +
* Nollfakturera i {{pth|Projekt|Nollfakturering}} (extra viktigt om ni använder balanskonto för projektinköp).
−
* Nollfakturera 04-41-80.
  
   
−
* Skriv ut lagerlista i Classic 04-71-03 och stäm av oavräknat aconto (se vidare under Avstämning aconto) och inprislagret för inköp mot lagerkontot för inköp (om det används, se vidare under Avstämning lagerkonto inköp).
 +
* Skriv ut lagerlista bokföringsperiod under {{pth|Projekt|Rapporter}} och stäm av oavräknat aconto (se vidare under Avstämning aconto) och inprislagret för inköp mot lagerkontot för inköp (om det används, se vidare under Avstämning lagerkonto inköp).
   
 
* Stäm av fakturerat i projektredovisningen mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Se vidare under Avstämning fakturerat.
  
* Stäm av fakturerat i projektredovisningen mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Se vidare under Avstämning fakturerat.
   
−
* Projektrapporter skrivs ut under Projekt: Rapporter.
 +
* Projektrapporter skrivs ut under {{pth|Projekt|Rapporter}}
   
 
=== Avstämning periodiseringar ===
  
=== Avstämning periodiseringar ===
   
−
'''Avstämning'''
 +
'''Avstämning:'''
  +
  +
* Uppdatera periodiseringar i {{pth|Ekonomi|Uppdatera periodiseringar}}
   
−
* Uppdatera periodiseringar i program 01-41. Stäm av periodiseringarna i 01-62 genom att selektera på de periodiseringar som ligger framåt i tiden och som är bokförda fram till sista datumet i den aktuella perioden, exempelvis period 1406-9999 och bokföringsdatum 000000-140531.Sätt J vid Skriv ut uppdaterade. Beloppet på listan stäms av med kontot för automatiska periodiseringar.
 +
*Stäm av periodiseringarna i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}/Avstämning periodiseringar genom att selektera på de periodiseringar som ligger framåt i tiden och som är bokförda fram till sista datumet i den aktuella perioden, exempelvis period 1906-9999 och bokföringsdatum 000000-190531. Kryssa i Skriv ut uppdaterade. Beloppet på listan stäms av med kontot för automatiska periodiseringar. Saldot på kontot kan man se i {{pth|Ekonomi|Frågor/Konton}} eller {{pth|Ekonomi|Rapporter/Kontospecifikation}}
   
 
'''Vid differens:'''
  
'''Vid differens:'''
   
  +
* Skriv ut rapport Avstämning periodiseringar utan att selektera på period eller bokföringsdatum. Valet Skriv ut uppdaterade ska vara urbockat. Du får då ut allt som ligger för uppdatering och på så vis fånga upp eventuella gamla periodiseringar som man har missat att uppdatera för gamla perioder.
   
  ⚫
* Kontrollera i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod.
−
* Börja med att titta i 01-99-03. Här finns alla ouppdaterade periodiseringar och notering om eventuella fel på en periodisering.
  
−  
⚫
* Kontrollera i Ekonomi: Rapporter/Kontospecifikation för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod
  
   
 
=== Momsavstämning ===
  
=== Momsavstämning ===
Line 71: Line 69:
   
 
XXXX04 – inom EU
  
XXXX04 – inom EU
−  
   
 
För att undvika differens så bör den struktur som Marathon föreslår hållas. Systemet kan inte tolka och placera bokningar gjorda på konton utan underkonto rätt på momsdeklarationen.
  
För att undvika differens så bör den struktur som Marathon föreslår hållas. Systemet kan inte tolka och placera bokningar gjorda på konton utan underkonto rätt på momsdeklarationen.
   
−
Momsdeklarationen i 01-65 förutsätter att momsen bokas bort varje månad.
 +
Momsdeklarationen i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}förutsätter att momsen bokas bort mot avstämningskonto varje månad.
 
För att kunna se momsen bakåt i tiden rekommenderas att föregående månads moms bokas bort i början av nästa månad.
  
För att kunna se momsen bakåt i tiden rekommenderas att föregående månads moms bokas bort i början av nästa månad.
   
 
=== Avstämning ===
  
=== Avstämning ===
   
−
* Kontrollräkna din momsdeklaration i 01-65-01 för den aktuella perioden.
 +
* Kontrollräkna din momsdeklaration för den aktuella perioden.
   
 
''' Vid differens:'''
  
''' Vid differens:'''
   
−
* Kontrollera att förgående månads moms är bortbokad.
 +
* Kontrollera att förgående månads moms är bortbokad. Eventuellt kan transaktioner inkommit sedan redovisningen var gjord vilket medför att momsbeloppet denna månad blir högre.
−
Eventuellt kan transaktioner inkommit sedan redovisningen var gjord vilket medför att momsbeloppet denna månad blir högre.
  
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
* Ta ut listan 01-90-02 och selektera på den period du vill stämma av. Här redovisar systemet de poster som inte har ”rätt” moms uppbokad.
 +
* Ta ut listan Momsavstämning under Ekonomi/Rapporter och selektera på den period du vill stämma av. Här redovisar systemet de poster som inte har ”rätt” utgående moms uppbokad.
  +
</div>
   
  ⚫
* Titta igenom momskontot i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation för vald period
   
−
* Kontrollera att inga bokningar är gjorda på fyrsiffriga intäktskonton.
 +
så att inga manuella ombokningar är gjorda (förutom ombokningen av momsen).
−  
⚫
* Titta igenom momskontot i Ekonomi: Rapporter/Kontospecifikation för vald period så att inga manuella ombokningar är gjorda (förutom ombokningen av momsen).
  
   
 
=== Avstämning kundreskontran ===
  
=== Avstämning kundreskontran ===
Line 98: Line 95:
 
'''Avstämning'''
  
'''Avstämning'''
   
−
Ta ut saldolista 02-70 per avstämningsdatum. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på kundfordranskontot.
 +
* Ta ut saldolista {{pth|Ekonomi|Rapporter}} Kundreskontra per avstämningsdatum. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på kundfordranskontot.
   
 
'''Vid differens:'''
  
'''Vid differens:'''
   
−
* Skriv ut listan 02-72 för att se vilket datum differensen uppstod.
+
* Skriv ut listan Avstämning mot BOK i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}Kundreskontra för att se vilket datum differensen uppstod.
 
 
−
* Skriv ut listan 02-72 igen och selektera endast per det datum differensen uppstod, och välj "Endast sammandrag" =N.
 +
* Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod, och kryssa ur "Endast sammandrag".
−
Om differensen uppstått p g a en betalning med verifikationsnummer BO000001 beror det antagligen på att 02-60 använts för att registrera en betalning. Används denna så bokas endast betalningen i kundreskontran och inte i bokföringen. Lägg i så fall tillbaka betalningen i 02-60 med motsatt tecken. Kontrollera om det finns betalningar med verifikationsnummer BO000001 genom at ta med även betalda fakturor i 02-70.
  
 
 
−
*Kontrollera i Ekonomi: Rapporter/Kontospecifikation för datumet differensen uppstod för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod.
 +
*Kontrollera bokningarna i {{pth|Ekonomi|Rapporter}},Kontospecifikation för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.
   
−
Avsluta med att pricka varje faktura i kundreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen, för att utesluta att ändringar på faktura gjorts i 02-30 och sparats utan att kontera. Ändringen sker då inte i bokföringen. Lägg i så fall tillbaka korrigeringen och uppdatera utan kontering igen, för att sedan korrigera och spara med kontering (funktion 1).
 +
* Avsluta med att pricka av varje faktura i kundreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen.
   
−
=== Reconciliation of Purchase Ledger ===
 +
=== Avstämning leverantörsreskontra ===
   
−
'''Reconciliation:'''
 +
'''Avstämning:'''
   
  +
* Ta ut saldolista {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Leverantörsreskontra. Notera det totala beloppet och jämför med saldot på leverantörsskuldskontot.
−
* Print list 03-71 per reconciliation date. Match the total amount with the balance in account payable.
  
   
−
'''If discrepancy occurs:'''
 +
'''Vid differens:'''
   
  +
* Skriv ut Avstämning mot BOK i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Leverantörsreskontra för att se vilket datum differensen uppkommit.
−
* Print list in 03-72 to see the date of the discrepancy.
  
   
  +
* Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod och kryssa ur "Endast sammandrag".
−
* Print list 03-72 again and select only the date of the discrepancy, select ”Summary only= N”.
  
   
  +
* Kontrollera bokningarna i {{pth|Ekonomi|Rapporter}},Kontospecifikation för att se att inga bokningar utan integration är gjorda. Se i kolumnen Typ
−
* Check the bookings in Bookkeeping/General ledger/Account specification and ensure that no bookings have been made without assignment code.
  
   
  +
* Avsluta med att pricka varje faktura i leverantörsreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen
−
* Finish with checking all invoices in the purchase ledger with the invoice amounts in the bookkeeping to ensure that no invoice changes have been made in 03-32 and afterwards been saved without posting. The change will thus not show in the bookkeeping. In that case, re-enter the change and save without posting, then make the change again and save with posting (function 1).
  
   
−
=== Reconciliation Project accounting ===
 +
=== Avstämning projektredovisningen ===
   
  +
'''Avstämning aconto'''
−
'''Reconciliation of pre-invoiced'''
  
   
−
'''Reconciliation'''
 +
'''Avstämning'''
   
  +
*Ta ut lagerlista bokföringsperiod i {{pth|Projekt|Rapporter}} per avstämningsdatum, ange alla projekttyper och slutsumma J. Jämför lager aconto med saldot på kontot i bokföringen. Glöm inte att summera alla underkonton, dvs 242001, 242002 osv.
−
* Check that all invoices have been updated in Classic 02-80-10 unless you use automatic update.
  
   
  +
'''Vid differens:'''
−
* Print the list in Classic 04-71-03 per reconciliation date and compare with the account in Classic 01-51. Don’t forget to summarize all sub accounts (242001, 242002 etc.)
  
   
  +
* Kontrollera bokningarna på aconto-kontot i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation för att se att inga manuella ombokningar är gjorda under perioden.
−
'''If discrepancy occurs:'''
  
   
  +
'''Avstämning lagerkonto inköp '''
−
* Check postings on the account for pre-invoice in Bookkeeping/General Ledger/Account specification and make sure that no manual re-postings have been made during the period
  
   
  +
Inköp i Marathon kan antingen kostnadsföras direkt vid registrering av faktura, eller konteras på ett lagerkonto och kostnadsföras först vid utskrift av faktura till kund.
−
'''Reconciliation of WIP account for purchases '''
  
  +
For att undvika differens mellan lagerkontot och lagret i projektredovisningen, ska inga manuella bokningar registreras på lagerkontot och inga inköp ska registreras direkt i projektredovisningen.
   
  +
'''Avstämning:'''
−
Purchases in Marathon can either be expensed directly when entering invoices, or they can be posted on a WIP account and expensed at the time of printing an invoice to client. To avoid discrepancies between the WIP account and the WIP in the Project accounting, no manual bookings shall be entered on the WIP account and no purchases shall be entered directly to the project accounting.
  
   
  +
* Se till att alla inköp är uppdaterade för den aktuella perioden i {{pth|Projekt| Registrering, korrigering och uppdatering}}.
−
'''Reconciliation:'''
  
   
  +
* Se till att UB för föregående år stämmer med IB för innevarande år.
−
* Update client invoices in Classic 02-80-10 (unless you use automatic update).
  
   
  +
*Ta ut rapport Lagerlista bokföringsperiod i {{pth|Projekt|Rapporter}} och selektera på den period som ska stämmas av. Jämför totalsumman för Inköp Inpris med saldot på lagerkontot i {{pth|Ekonomi|Frågor}} flik Konton alternativt ta ut en Kontospecifikation/huvudbok under Rapporter flik Bokföring.
−
* Ensure that all purchases are updated for the period in Project accounting/Update.
  
   
  +
'''Vid differens'''
−
* Match Closing balance for previous year with Opening balance for current year.
  
   
  +
* Kontrollera att alla inköpskoder har kostnadskonton i {{pth|System|Basregister/Pro/Kostnadskoder → Inköp}}.
−
* Print list in 04-71-03 and select the reconciliation period and match purchase price on purchases with the balance on the WIP account in Bookkeeping/General ledger/Account specification. Select all project types and Totals only =Y.
  
   
  +
* Kontrollera verifikationerna på lagerkontot i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation så att inga manuella bokningar är gjorda under perioden.
−
'''If discrepancy occurs'''
  
   
  +
* Om en faktura vänds efter omläggning till lagerkonto så måste kostnaden konteras om manuellt.
−
* Use program 04-99-31 to see if you directly can see what purchase/-s are erroneous.
  
   
  +
'''Avstämning fakturerat '''
−
* Check that all purchase codes have cost accounts in Base register/Pro/Cost codes → Purchases.
  
   
  +
* Kör rapport Avstämning PRO/MED under Ekonomi/Rapporter flik Bokföring för perioden. Vid differens, öppna raden och kontrollera fakturor som differensen avser. Differensen beror nästan alltid på att man manuellt har korrigerat fakturan under Verifikationer.
−
* Check the vouchers on the WIP account in Bookkeeping/General ledger/Account statement so that no manual bookings have been made during the period.
  
   
  +
Alternativt:
−
* If an invoice is credited after booking to WIP account, the cost must be reposted manually.
  
  +
*Stäm av fakturerat utpris i projektredovisningen (använd lämplig rapport) mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Vilka dessa är kan man se på kostnadskoderna i System/Basregister/Pro/Kostnadkoder. Glöm inte att stämma av alla intäktskonton med momskontoändelse 01 (moms inrikes), 02 (momsfritt inrikes), 03 (utanför EU), och 04 (inom EU).
−  
−
'''Reconciliation invoiced '''
  
−  
−
* Ensure that all invoices are updated in Classic 02-80-10 (unless automatic invoice update is in use).
  
−  
−
* Compare invoiced sales price in the project accpunting (use suitable report) with those revenue accounts that are used at invoicing. You can see the accounts on the cost codes in Base registers/Pro/Cost codes. Do not forget to check all revenue accounts with VAT account suffixes 01 (domestic), 02 (domestic VAT free), 03 (outside EU) and 04 (EU).
  
−
 
−
'''If discrepancy occurs'''
  
   
  +
'''Vid differens'''
−
* Ensure that all cost codes in Base registers/Pro/Cost codes → Fees have a revenue account.
  
  +
*Kontrollera att inga manuella bokningar har gjorts på intäktskontona.
   
  +
på alla verifikationstyper förutom den för kundfaktura.
−
* Check that no manual bookings have been made on the revenue accounts.
  
   
  +
* Kontrollera att rapporten du stämmer av mot verkligen visar allt som är fakturerat i projektredovisningen (fakturerat utpris på arvode, inköp och övrigt).
−
* Check that the report that you are reconciling really shows what is invoiced in the project accounting (invoiced sales price on fees, purchases and other).
  
   
−
[[Category:avs-avs-sv]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]
 +
[[Category:avs-avs-sv]]
  +
[[Category:Manuals]]
  +
[[Category:Accounting]]

Latest revision as of 14:54, 13 April 2022


Månadsavslut och avstämningar

Bokföring

  • Uppdatera periodiseringar under Ekonomi: Uppdatera periodiseringar.
  • Stäm av periodiseringar i Ekonomi: Rapporter/Avstämning periodiseringar mot saldo på periodiseringskontot. Se vidare under Avstämning periodiseringar.
  • Momsdeklaration skrivs ut under Ekonomi: Rapporter. Se separat avsnitt för Momsavstämning.
  • Balans- och resultaträkning skrivs ut i Ekonomi: Rapporter.

Kundreskontra

  • Stäm av saldo på kundfordringskonton mot saldolista i Ekonomi: Rapporter,flik Kundreskontra.Se vidare under Avstämning kundreskontran.
  • Påminnelser skrivs ut i Ekonomi: Kundfakturor flik Påminnelser. Vid påminnelse på enstaka fakturor kan man istället göra påminnelsen under fliken Frågor genom att söka fram fakturan och göra påminnelser därifrån.
  • Räntefakturering görs i Ekonomi: Kundfakturor/Räntefakturor

Leverantörsreskontra

  • Stäm av saldo på leverantörsskuldskonton mot saldolistan under Ekonomi: Rapporter,flik Leverantörsreskontra. Se vidare under Avstämning leverantörsreskontran.

Projektredovisning

  • Kontrollera att alla rapporterat sina timmar i Projekt: Rapporter,Avprickning tid.
  • Registrera in projektrelaterade kostnader, bokför leverantörsfakturor och kvittoredovisningar.
  • Uppdatera timmar och inköp i Projekt: Registrering, korrigering och uppdatering.
  • Justera och fakturera. Stäng avslutade projekt.
  • Nollfakturera i Projekt: Nollfakturering (extra viktigt om ni använder balanskonto för projektinköp).
  • Skriv ut lagerlista bokföringsperiod under Projekt: Rapporter och stäm av oavräknat aconto (se vidare under Avstämning aconto) och inprislagret för inköp mot lagerkontot för inköp (om det används, se vidare under Avstämning lagerkonto inköp).
  • Stäm av fakturerat i projektredovisningen mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Se vidare under Avstämning fakturerat.
  • Projektrapporter skrivs ut under Projekt: Rapporter

Avstämning periodiseringar

Avstämning:

  • Uppdatera periodiseringar i Ekonomi: Uppdatera periodiseringar
  • Stäm av periodiseringarna i Ekonomi: Rapporter/Avstämning periodiseringar genom att selektera på de periodiseringar som ligger framåt i tiden och som är bokförda fram till sista datumet i den aktuella perioden, exempelvis period 1906-9999 och bokföringsdatum 000000-190531. Kryssa i Skriv ut uppdaterade. Beloppet på listan stäms av med kontot för automatiska periodiseringar. Saldot på kontot kan man se i Ekonomi: Frågor/Konton eller Ekonomi: Rapporter/Kontospecifikation

Vid differens:

  • Skriv ut rapport Avstämning periodiseringar utan att selektera på period eller bokföringsdatum. Valet Skriv ut uppdaterade ska vara urbockat. Du får då ut allt som ligger för uppdatering och på så vis fånga upp eventuella gamla periodiseringar som man har missat att uppdatera för gamla perioder.
  • Kontrollera i Ekonomi: Rapporter, Kontospecifikation för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod.

Momsavstämning

Marathon håller koll på momspliktig intäkt, momsfri intäkt och export utanför landet genom att använda underkonton:


XXXX01 – momspliktigt inom landet

XXXX02 – momsfritt inom landet

XXXX03 – utanför EU

XXXX04 – inom EU

För att undvika differens så bör den struktur som Marathon föreslår hållas. Systemet kan inte tolka och placera bokningar gjorda på konton utan underkonto rätt på momsdeklarationen.

Momsdeklarationen i Ekonomi: Rapporterförutsätter att momsen bokas bort mot avstämningskonto varje månad. För att kunna se momsen bakåt i tiden rekommenderas att föregående månads moms bokas bort i början av nästa månad.

Avstämning

  • Kontrollräkna din momsdeklaration för den aktuella perioden.

Vid differens:

  • Kontrollera att förgående månads moms är bortbokad. Eventuellt kan transaktioner inkommit sedan redovisningen var gjord vilket medför att momsbeloppet denna månad blir högre.
  • Ta ut listan Momsavstämning under Ekonomi/Rapporter och selektera på den period du vill stämma av. Här redovisar systemet de poster som inte har ”rätt” utgående moms uppbokad.
  • Titta igenom momskontot i Ekonomi: Rapporter, Kontospecifikation för vald period

så att inga manuella ombokningar är gjorda (förutom ombokningen av momsen).

Avstämning kundreskontran

Avstämning

  • Ta ut saldolista Ekonomi: Rapporter Kundreskontra per avstämningsdatum. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på kundfordranskontot.

Vid differens:

  • Skriv ut listan Avstämning mot BOK i Ekonomi: RapporterKundreskontra för att se vilket datum differensen uppstod.
  • Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod, och kryssa ur "Endast sammandrag".
  • Kontrollera bokningarna i Ekonomi: Rapporter,Kontospecifikation för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.
  • Avsluta med att pricka av varje faktura i kundreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen.

Avstämning leverantörsreskontra

Avstämning:

  • Ta ut saldolista Ekonomi: Rapporter, Leverantörsreskontra. Notera det totala beloppet och jämför med saldot på leverantörsskuldskontot.

Vid differens:

  • Skriv ut Avstämning mot BOK i Ekonomi: Rapporter, Leverantörsreskontra för att se vilket datum differensen uppkommit.
  • Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod och kryssa ur "Endast sammandrag".
  • Kontrollera bokningarna i Ekonomi: Rapporter,Kontospecifikation för att se att inga bokningar utan integration är gjorda. Se i kolumnen Typ
  • Avsluta med att pricka varje faktura i leverantörsreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen

Avstämning projektredovisningen

Avstämning aconto

Avstämning

  • Ta ut lagerlista bokföringsperiod i Projekt: Rapporter per avstämningsdatum, ange alla projekttyper och slutsumma J. Jämför lager aconto med saldot på kontot i bokföringen. Glöm inte att summera alla underkonton, dvs 242001, 242002 osv.

Vid differens:

  • Kontrollera bokningarna på aconto-kontot i Ekonomi: Rapporter, Kontospecifikation för att se att inga manuella ombokningar är gjorda under perioden.

Avstämning lagerkonto inköp

Inköp i Marathon kan antingen kostnadsföras direkt vid registrering av faktura, eller konteras på ett lagerkonto och kostnadsföras först vid utskrift av faktura till kund. For att undvika differens mellan lagerkontot och lagret i projektredovisningen, ska inga manuella bokningar registreras på lagerkontot och inga inköp ska registreras direkt i projektredovisningen.

Avstämning:

  • Se till att alla inköp är uppdaterade för den aktuella perioden i Projekt: Registrering, korrigering och uppdatering.
  • Se till att UB för föregående år stämmer med IB för innevarande år.
  • Ta ut rapport Lagerlista bokföringsperiod i Projekt: Rapporter och selektera på den period som ska stämmas av. Jämför totalsumman för Inköp Inpris med saldot på lagerkontot i Ekonomi: Frågor flik Konton alternativt ta ut en Kontospecifikation/huvudbok under Rapporter flik Bokföring.

Vid differens

  • Kontrollera att alla inköpskoder har kostnadskonton i System: Basregister/Pro/Kostnadskoder → Inköp.
  • Kontrollera verifikationerna på lagerkontot i Ekonomi: Rapporter, Kontospecifikation så att inga manuella bokningar är gjorda under perioden.
  • Om en faktura vänds efter omläggning till lagerkonto så måste kostnaden konteras om manuellt.

Avstämning fakturerat

  • Kör rapport Avstämning PRO/MED under Ekonomi/Rapporter flik Bokföring för perioden. Vid differens, öppna raden och kontrollera fakturor som differensen avser. Differensen beror nästan alltid på att man manuellt har korrigerat fakturan under Verifikationer.

Alternativt:

  • Stäm av fakturerat utpris i projektredovisningen (använd lämplig rapport) mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Vilka dessa är kan man se på kostnadskoderna i System/Basregister/Pro/Kostnadkoder. Glöm inte att stämma av alla intäktskonton med momskontoändelse 01 (moms inrikes), 02 (momsfritt inrikes), 03 (utanför EU), och 04 (inom EU).

Vid differens

  • Kontrollera att inga manuella bokningar har gjorts på intäktskontona.

på alla verifikationstyper förutom den för kundfaktura.

  • Kontrollera att rapporten du stämmer av mot verkligen visar allt som är fakturerat i projektredovisningen (fakturerat utpris på arvode, inköp och övrigt).
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Monthly_closing_reconciliation/sv&oldid=70574"