Difference between revisions of "Clearing of accounts/sv"
(Created page with "Delmatchning används om du vill matcha något annat belopp än återstående belopp på en eller flera transaktioner men där matchningen totalt fortfarande = 0. Till exempe...") |
(Created page with "Kvittning av konton används för att kvitta transaktioner i bokföringen, för att se enbart aktiva transaktioner och se kontosaldot.") |
||
| (10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag> |
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag> |
||
| + | Kvittning av konton används för att kvitta transaktioner i bokföringen, för att se enbart aktiva transaktioner och se kontosaldot. |
||
| − | = Kvittning av konton= |
||
| − | Funktionen Kvittning av konton ligger under Ekonomi. |
||
== Allmänt == |
== Allmänt == |
||
| Line 17: | Line 16: | ||
== Urval == |
== Urval == |
||
| − | Per datum är obligatoriskt att ange. Om du i nästa steg kommer att göra en matchning av transaktioner föreslås datumet här som datum för matchning. |
+ | '''Per datum''' är obligatoriskt att ange. Om du i nästa steg kommer att göra en matchning av transaktioner föreslås datumet här som datum för matchning. |
| − | Det går att välja antingen ett Konto eller blankt för alla konton. Väljer du ett konto med underkonton tar urvalet med även underkonton. (Ex urval på 2420 tar med även 242001-242009). Det går också att göra urval på Kostnadsställe. |
+ | Det går att välja antingen ett '''Konto''' eller blankt för alla konton. Väljer du ett konto med underkonton tar urvalet med även underkonton. (Ex urval på 2420 tar med även 242001-242009). Det går också att göra urval på '''Kostnadsställe'''. |
| − | Genom att göra urval på matchningsstatus kan du välja om du vill se Alla transaktioner per datumet ovan, bara matchade eller bara omatchade. Är du inne i funktionen för att matcha transaktioner eller vill se den rensade kontospecifikationen för ett konto vill du ta med bara Okvittade. Har du transaktioner som har matchats felaktigt kan du vilja skriva ut listan bara för Kvittade. |
+ | Genom att göra urval på matchningsstatus kan du välja om du vill se '''Alla''' transaktioner per datumet ovan, bara matchade eller bara omatchade. Är du inne i funktionen för att matcha transaktioner eller vill se den rensade kontospecifikationen för ett konto vill du ta med bara '''Okvittade'''. Har du transaktioner som har matchats felaktigt kan du vilja skriva ut listan bara för '''Kvittade'''. |
| − | Det går också att göra urval på Belopp. Det är absolutbeloppet som avses. Urval på 1 000 – 1 000 tar alltså med transaktioner på 1 000 både i debet och kredit. |
+ | Det går också att göra urval på '''Belopp'''. Det är absolutbeloppet som avses. Urval på 1 000 – 1 000 tar alltså med transaktioner på 1 000 både i debet och kredit. |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild2.png}} |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild2.png}} |
||
| Line 26: | Line 25: | ||
== Lista över transaktioner == |
== Lista över transaktioner == |
||
Lista visar alla transaktioner enligt urvalet på föregående bild. Listan innehåller mer eller mindre samma kolumner som finns i Huvudbok/Kontospecifikation men med ytterligare kolumner som rör själva matchningen. |
Lista visar alla transaktioner enligt urvalet på föregående bild. Listan innehåller mer eller mindre samma kolumner som finns i Huvudbok/Kontospecifikation men med ytterligare kolumner som rör själva matchningen. |
||
| − | Absolutbelopp visar transaktionens absolutbelopp och är till för att kunna sortera på transaktioner med samma belopp men med teckenvändning. Kvittat belopp visar hur mycket som redan är kvittat på transaktionen per datumet du sökt på. Återstående belopp visar transaktionens ursprungliga belopp minus det som redan har matchats per datumet du valt – alltså så mycket som finns kvar att matcha mot. |
+ | '''Absolutbelopp''' visar transaktionens absolutbelopp och är till för att kunna sortera på transaktioner med samma belopp men med teckenvändning. '''Kvittat belopp''' visar hur mycket som redan är kvittat på transaktionen per datumet du sökt på. '''Återstående belopp''' visar transaktionens ursprungliga belopp minus det som redan har matchats per datumet du valt – alltså så mycket som finns kvar att matcha mot. |
| − | Kvittnings-ID och Kvittningsdatum visar ID och datum för tidigare gjorda matchningar. |
+ | '''Kvittnings-ID''' och '''Kvittningsdatum''' visar ID och datum för tidigare gjorda matchningar. |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild3.png}} |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild3.png}} |
||
| Line 39: | Line 38: | ||
Alla transaktioner du har valt att matcha visas i en tabell med tre kolumner. |
Alla transaktioner du har valt att matcha visas i en tabell med tre kolumner. |
||
| − | Belopp är transaktionens ursprungliga belopp, Återstående är omatchat belopp per datumet du sökt på och Matcha belopp är till för att ange hur mycket du vill matcha från respektive transaktion. Här föreslås att du vill matcha hela det återstående beloppet för varje transaktion men beloppet kan ändras för Delmatchning. |
+ | '''Belopp''' är transaktionens ursprungliga belopp, '''Återstående''' är omatchat belopp per datumet du sökt på och '''Matcha belopp''' är till för att ange hur mycket du vill matcha från respektive transaktion. Här föreslås att du vill matcha hela det återstående beloppet för varje transaktion men beloppet kan ändras för ''Delmatchning''. |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild5.png}} |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild5.png}} |
||
| − | Matchningsdatum föreslås till samma datum som Per datum i urvalet men kan ändras. |
+ | '''Matchningsdatum''' föreslås till samma datum som Per datum i urvalet men kan ändras. |
| − | Matchnings-ID väljs automatiskt av Marathon och kan inte ändras. |
+ | '''Matchnings-ID''' väljs automatiskt av Marathon och kan inte ändras. |
Det finns fyra situationer för matchning med lite olika hanteringsmetoder. |
Det finns fyra situationer för matchning med lite olika hanteringsmetoder. |
||
| Line 61: | Line 60: | ||
Delmatchning används om du vill matcha något annat belopp än återstående belopp på en eller flera transaktioner men där matchningen totalt fortfarande = 0. |
Delmatchning används om du vill matcha något annat belopp än återstående belopp på en eller flera transaktioner men där matchningen totalt fortfarande = 0. |
||
Till exempel om du har en debettransaktion på 8 000 SEK och en kredittransaktion på 10 000 SEK och vill matcha hela debettransaktionen på 8 000 SEK mot 8 000 SEK av kredittransaktionens 10 000. |
Till exempel om du har en debettransaktion på 8 000 SEK och en kredittransaktion på 10 000 SEK och vill matcha hela debettransaktionen på 8 000 SEK mot 8 000 SEK av kredittransaktionens 10 000. |
||
| − | I det här fallet behöver du manuellt ändra belopp för kredittransaktionen i kolumnen Matcha belopp till -8 000, eftersom det föreslagna beloppet att matcha är hela det återstående beloppet. |
+ | I det här fallet behöver du manuellt ändra belopp för kredittransaktionen i kolumnen '''Matcha belopp''' till -8 000, eftersom det föreslagna beloppet att matcha är hela det återstående beloppet. |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild6.png}} |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild6.png}} |
||
| Line 67: | Line 66: | ||
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild7.png}} |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild7.png}} |
||
| − | == |
+ | == Matchning med restbelopp == |
| + | För matchning av transaktioner där totalbeloppet inte =0 kan du göra en clearing med restbelopp. Det är främst tänkt för matchning av poster som nästan tar ut varandra och du inte behöver hantera den lilla återstående differensen. Till exempel om du vill rensa en debettransaktion på 1 000 SEK mot en kredittransaktion på 999. |
||
| − | For clearing of transactions where the total amount is not zero you can make a clearing with remaining amount. It is mainly designed for clearing records that almost cancel out each other and you don’t ned to handle the remaining small discrepancy, for example that you like to clean a debit transaction 1000 SEK with a credit transaction 999 SEK. |
||
| + | Det skulle ju manuellt gå att lösa genom att bokföra in 1 i debet på kontot och 1 i kredit på något diffkonto och därefter matcha de tre transaktionerna med ett restbelopp på 0. Funktionen för matchning med restbelopp gör egentligen precis detta men du slipper alltså göra bokföringen manuellt. |
||
| − | It could be manually fixed by booking 1 in debit on the account and 1 in credit on some discrepancy account and thereafter clear the three transactions with total amount zero. The function for clearing with remaining amount is actually doing the same, but you don’t need to do the booking manually. |
||
| + | Eftersom det totalt matchade beloppet per konto alltid behöver vara = 0 per ett visst datum (annars skulle den utgående balansen kunna skilja sig mellan '''Alla transaktioner''' och '''Endast omatchade''') behöver Marathon - för att kunna matcha 1 000 mot 999 - skapa en ny verifikation med differensen i debet / kredit på det ursprungliga kontot och med motkontering på ett specifikt konto för avvikelser. |
||
| − | Since the total cleared amount per account has to be zero as at a certain date (otherwise the closing balance could be different for All transactions and Only not cleared), Marathon needs to create a new voucher with the discrepancy in debit/credit on the original account with a counter posting on a special account for discrepancies. |
||
| + | Den nya transaktionen på det ursprungliga kontot matchas automatiskt och den nya transaktionen på det specifika kontot för avvikelser kommer att förbli omatchat. Denna metod säkerställer att totalt matchat belopp alltid = 0. |
||
| − | The new transaction on the original account is cleared automatically whilst the new transaction on the discrepancy account remains uncleared. This methos ensures that the total cleared amount always is zero. |
||
| + | Den nya verifikationen registreras i verifikationsserie BO om inte annan serie har valts för kvittning under {{pth|Basregister|BOK/Parametrar flik Registrering}}. |
||
| − | The new voucher is registered in voucher series BO, if no other series for clearing has been selected in {{|pth|Base registers|GL/Parameters}} tab Registration. |
||
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild8.png}} |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild8.png}} |
||
| Line 80: | Line 79: | ||
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild10.png}} |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild10.png}} |
||
| − | == |
+ | == Matchning mellan underkonton == |
| + | Generellt tillåts inte matchning mellan konton. Undantaget är om matchningen är mellan två underkonton på samma huvudkonto. Till exempel mellan 24901 och 24903. Om du matchar transaktioner mellan två underkonton kommer Marathon först att skapa en ny verifikation som vänder beloppet på alla transaktioner som matchas. Alla transaktioner – både de ursprungliga och vändningarna – matchas sedan automatiskt. Tänk på att matchning mellan 6-ställiga med ändelse 1-9 påverkar momsgrundande belopp. Sådana matchningar bör alltså ej göras. |
||
| − | Clearing between subaccounts is generally not allowed. There is an exception, and that is if the two subaccounts have the same main account, e.g., between 24901 and 24903. If you clear transactions between subaccounts, Marathon will first create a new voucher that reverses the amounts on all transactions to be cleared. All transactions, both the original and the reversed ones are thereafter cleared automatically. Note, that clearing 6-digit accounts ending 1-9 affects taxable amounts. Such clearings should thus not be performed. |
||
| + | Den nya verifikationen registreras på verifikationsserie vald i parametrarna (om ingen vald blir det BO) och får samma bokföringsdatum som matchningsdatum |
||
| − | The new voucher will be registered on the voucher series that is selected in the parameters (if nothing has been selected, it will be BO) and gets same accounting date as clearing date. |
||
| − | == |
+ | == Vända en matchning == |
| + | Om en matchning görs felaktig kan den ångras. Ångringen gör en ny matchning med teckenvändning. |
||
| − | You can undo an erroneous clearing. A new clearing is made, with reversed signs. |
||
| + | Om du vill ångra en matchning markerar du en transaktion i listan och trycker på ÖPPNA. Alla gjorda matchningar på transaktionen visas i en tabell. Markera en matchningspostrad och tryck på VÄND MATCHNING. Tabellen visar nu alla transaktioner som ingår i matchningen som vänds och därmed kommer att påverkas av vändningen. Välj matchningsdatum och tryck på SPARA. |
||
| − | To undo a clearing, select a transaction in the list and press OPEN. All performed clearings on it are shown in a table. Select a clearing record row and click on REVERSE CLEARING. The table now shows all transactions included in the clearing that will be reversed and affected by it. Select clearing date and press SAVE. |
||
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild11.png}} |
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild11.png}} |
||
Latest revision as of 14:15, 30 August 2023
Kvittning av konton används för att kvitta transaktioner i bokföringen, för att se enbart aktiva transaktioner och se kontosaldot.
Contents
Allmänt
Syftet med funktionen är att kunna se vilka transaktioner på ett konto som utgör kontosaldot. Det består av två delar. Först matchar du transaktioner som kan kvittas mot varandra. Matchningen görs per ett visst datum. Därefter kan funktionen användas som kontospecifikation där du kan välja att se endast omatchade transaktioner per ett visst datum. UB/saldot per konto kommer att vara detsamma oavsett om man väljer att se alla transaktioner eller endast omatchade. Skillnaden blir bara att du med valet omatchade slipper se transaktioner som är matchade och därför inte längre är ”öppna” transaktioner på kontot. Som exempel kan du vilja matcha transaktioner på konto för fordringar anställda där du dels har en transaktion för en utbetalning till en anställd och dels de utlägg som medarbetaren registrerat. När hela förskottet är använt och du har matchat utlägg mot den transaktionen så att restbeloppet = 0 kommer du inte längre att se den transaktionen i kontospecifikationen per datum efter den sista matchningen. Du kommer också att kunna se hur mycket av förskottet som är öppet per ett visst datum eftersom du kontinuerligt matchar utläggen som registreras. Funktionen kan användas för vilka konton som helst. Matchningen påverkar inte bokföringen förutom när man matchar belopp som inte tar ut varandra och för matchning av transaktioner mellan olika underkonton (XXXX1 – XXXX09). Funktionen ligger under Ekonomi: Kvittning av konton
Då funktionen tittar tillbaka till tidigare år finns möjlighet att i Basregister: Allmänt/Företagsspecifika parametrar ange första bokföringsår dvs fr o m när transaktioner ska komma med i kvittningen.
Urval
Per datum är obligatoriskt att ange. Om du i nästa steg kommer att göra en matchning av transaktioner föreslås datumet här som datum för matchning. Det går att välja antingen ett Konto eller blankt för alla konton. Väljer du ett konto med underkonton tar urvalet med även underkonton. (Ex urval på 2420 tar med även 242001-242009). Det går också att göra urval på Kostnadsställe. Genom att göra urval på matchningsstatus kan du välja om du vill se Alla transaktioner per datumet ovan, bara matchade eller bara omatchade. Är du inne i funktionen för att matcha transaktioner eller vill se den rensade kontospecifikationen för ett konto vill du ta med bara Okvittade. Har du transaktioner som har matchats felaktigt kan du vilja skriva ut listan bara för Kvittade. Det går också att göra urval på Belopp. Det är absolutbeloppet som avses. Urval på 1 000 – 1 000 tar alltså med transaktioner på 1 000 både i debet och kredit.
Lista över transaktioner
Lista visar alla transaktioner enligt urvalet på föregående bild. Listan innehåller mer eller mindre samma kolumner som finns i Huvudbok/Kontospecifikation men med ytterligare kolumner som rör själva matchningen. Absolutbelopp visar transaktionens absolutbelopp och är till för att kunna sortera på transaktioner med samma belopp men med teckenvändning. Kvittat belopp visar hur mycket som redan är kvittat på transaktionen per datumet du sökt på. Återstående belopp visar transaktionens ursprungliga belopp minus det som redan har matchats per datumet du valt – alltså så mycket som finns kvar att matcha mot. Kvittnings-ID och Kvittningsdatum visar ID och datum för tidigare gjorda matchningar.
Matcha transaktioner
För att matcha transaktioner markerar du två eller flera radera i listan och trycker på CLEAR. Bara transaktioner som ligger på samma huvudkonto och på samma kostnadsställe samt kostnadsbärare får matchas.
Alla transaktioner du har valt att matcha visas i en tabell med tre kolumner.
Belopp är transaktionens ursprungliga belopp, Återstående är omatchat belopp per datumet du sökt på och Matcha belopp är till för att ange hur mycket du vill matcha från respektive transaktion. Här föreslås att du vill matcha hela det återstående beloppet för varje transaktion men beloppet kan ändras för Delmatchning.
Matchningsdatum föreslås till samma datum som Per datum i urvalet men kan ändras. Matchnings-ID väljs automatiskt av Marathon och kan inte ändras. Det finns fyra situationer för matchning med lite olika hanteringsmetoder.
- Enkel matchning
- Delmatchning
- Matchning med restbelopp
- Matchning mellan underkonton
Enkel matchning
Enkel matchning är när hela det återstående beloppet för två eller flera transaktioner som ska matchas totalt = 0. Till exempel en debet- och en kredittransaktion som matchas mot varandra.
I det här fallet behöver du inte göra något mer än att trycka på SPARA.
Delmatchning
Delmatchning används om du vill matcha något annat belopp än återstående belopp på en eller flera transaktioner men där matchningen totalt fortfarande = 0. Till exempel om du har en debettransaktion på 8 000 SEK och en kredittransaktion på 10 000 SEK och vill matcha hela debettransaktionen på 8 000 SEK mot 8 000 SEK av kredittransaktionens 10 000. I det här fallet behöver du manuellt ändra belopp för kredittransaktionen i kolumnen Matcha belopp till -8 000, eftersom det föreslagna beloppet att matcha är hela det återstående beloppet.
Matchning med restbelopp
För matchning av transaktioner där totalbeloppet inte =0 kan du göra en clearing med restbelopp. Det är främst tänkt för matchning av poster som nästan tar ut varandra och du inte behöver hantera den lilla återstående differensen. Till exempel om du vill rensa en debettransaktion på 1 000 SEK mot en kredittransaktion på 999. Det skulle ju manuellt gå att lösa genom att bokföra in 1 i debet på kontot och 1 i kredit på något diffkonto och därefter matcha de tre transaktionerna med ett restbelopp på 0. Funktionen för matchning med restbelopp gör egentligen precis detta men du slipper alltså göra bokföringen manuellt. Eftersom det totalt matchade beloppet per konto alltid behöver vara = 0 per ett visst datum (annars skulle den utgående balansen kunna skilja sig mellan Alla transaktioner och Endast omatchade) behöver Marathon - för att kunna matcha 1 000 mot 999 - skapa en ny verifikation med differensen i debet / kredit på det ursprungliga kontot och med motkontering på ett specifikt konto för avvikelser. Den nya transaktionen på det ursprungliga kontot matchas automatiskt och den nya transaktionen på det specifika kontot för avvikelser kommer att förbli omatchat. Denna metod säkerställer att totalt matchat belopp alltid = 0. Den nya verifikationen registreras i verifikationsserie BO om inte annan serie har valts för kvittning under Basregister: BOK/Parametrar flik Registrering.
Matchning mellan underkonton
Generellt tillåts inte matchning mellan konton. Undantaget är om matchningen är mellan två underkonton på samma huvudkonto. Till exempel mellan 24901 och 24903. Om du matchar transaktioner mellan två underkonton kommer Marathon först att skapa en ny verifikation som vänder beloppet på alla transaktioner som matchas. Alla transaktioner – både de ursprungliga och vändningarna – matchas sedan automatiskt. Tänk på att matchning mellan 6-ställiga med ändelse 1-9 påverkar momsgrundande belopp. Sådana matchningar bör alltså ej göras. Den nya verifikationen registreras på verifikationsserie vald i parametrarna (om ingen vald blir det BO) och får samma bokföringsdatum som matchningsdatum
Vända en matchning
Om en matchning görs felaktig kan den ångras. Ångringen gör en ny matchning med teckenvändning. Om du vill ångra en matchning markerar du en transaktion i listan och trycker på ÖPPNA. Alla gjorda matchningar på transaktionen visas i en tabell. Markera en matchningspostrad och tryck på VÄND MATCHNING. Tabellen visar nu alla transaktioner som ingår i matchningen som vänds och därmed kommer att påverkas av vändningen. Välj matchningsdatum och tryck på SPARA.
