Difference between revisions of "Expense reports startup/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Jobindkøb konteres på {{fld|Konto for indkøb}} som er indstillet i {{pth|System|Basisregister/Kre/Parametre/ Ankomstregistrering}}.")
(Created page with "Beskriver de forberedelser, du skal gøre, for at udlægsrapportering kan fungere korrekt.")
 
(25 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
__FORCETOC__
  
__FORCETOC__
  +
  +
Beskriver de forberedelser, du skal gøre, for at udlægsrapportering kan fungere korrekt.
   
 
== Indstillinger ==
  
== Indstillinger ==
Line 7: Line 9:
 
Parametre indstilles i {{pth|System|Basisregister/Bog/Parametre/Registrering/Udlæg}}.
  
Parametre indstilles i {{pth|System|Basisregister/Bog/Parametre/Registrering/Udlæg}}.
   
−
{{ExpandImage|GL-ERS-EN--Bild1.png}}
 +
{{ExpandImage|GL-ERS-DA--Bild1.png}}
   
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
Line 22: Line 24:
 
|Hvis gældskontoen for udlæg kræver omkostningssted må det hentes fra gruppen, der en angivet på medarbejderen.
  
|Hvis gældskontoen for udlæg kræver omkostningssted må det hentes fra gruppen, der en angivet på medarbejderen.
 
|-
  
|-
−
!Godkendelse af nærmeste chef |Dersom udlæggene må godkendes af nærmeste chef.
 +
!Godkendelse af nærmeste chef
  +
|Dersom udlæggene må godkendes af nærmeste chef.
 
|-
  
|-
  +
!Udlæg direkte til godkendelse
−
!Udlæg direkte til godkendelse |Hvis udlægsregnskabet skal gå direkte til godkendelse af nærmeste chef eller hvis det skal godkendes af økonomiafdelingen først i {{pth|Økonomi|Udlæg}} fanebladet {{flik|Udlægsopfølgning}}. Hvis godkendelse af nærmeste chef er valgt, må chefen være angiven i {{pth|System|Basisregister/Generelt/Brugere}}, fanen {{flik|Øvrigt}}. På den måde bliver udlægget synligt for denne i {{pth|Økonomi|Godkendelse}}. Hvis ikke, må {{kryss|Færdig for godkendelse}} afkrydses på udlægget.
 +
|Hvis udlægsregnskabet skal gå direkte til godkendelse af nærmeste chef eller hvis det skal godkendes af økonomiafdelingen først i {{pth|Økonomi|Udlæg}} fanebladet {{flik|Udlægsopfølgning}}. Hvis godkendelse af nærmeste chef er valgt, må chefen være angiven i {{pth|System|Basisregister/Generelt/Brugere}}, fanen {{flik|Øvrigt}}. På den måde bliver udlægget synligt for denne i {{pth|Økonomi|Godkendelse}}. Hvis ikke, må {{kryss|Færdig for godkendelse}} afkrydses på udlægget.
 
|-
  
|-
−
!Bogfør kun slutgodkende udlæg |Mulighed, at kun slutgodkende udlæg skulle kunne bookes.
 +
!Bogfør kun slutgodkende udlæg
  +
|Mulighed, at kun slutgodkende udlæg skulle kunne bookes.
 
|}
  
|}
   
Line 41: Line 46:
 
De forskellige udlægssorter gør det nemmere at skabe udlægsregnskaber. Sorterne vises i en dropmenu når et udlægsregnskab lages. Også bogføringen bliver nemmere. Det anbefales dog, at ikke oprette før mange udlægssorter. Udlægssorterne administreres i {{pth|System|Basisregister/Bog/Udlægssorter}}.
  
De forskellige udlægssorter gør det nemmere at skabe udlægsregnskaber. Sorterne vises i en dropmenu når et udlægsregnskab lages. Også bogføringen bliver nemmere. Det anbefales dog, at ikke oprette før mange udlægssorter. Udlægssorterne administreres i {{pth|System|Basisregister/Bog/Udlægssorter}}.
   
−
{{ExpandImage|GL-ERS-EN--Bild11.png}}
 +
{{ExpandImage|GL-ERS-DA--Bild11.png}}
   
−
{class= mandeflist
 +
{|class= mandeflist
  +
!Bemærkning
−
!Bemærkning Hvis du skriver en tekst i felterne {{fld|Bemærkninger (Tekst)}} og {{fld|Bemærkninger (Antal)}}, bliver felterne obligatoriske ved registrering af udlægsregnskab.
 +
|Hvis du skriver en tekst i felterne {{fld|Bemærkninger (Tekst)}} og {{fld|Bemærkninger (Antal)}}, bliver felterne obligatoriske ved registrering af udlægsregnskab.
 
|-
  
|-
 
!Gældskonto
  
!Gældskonto
 
|Hvis en anden konto end den som er angiven i parametrene skal bruges, angives den her.
  
|Hvis en anden konto end den som er angiven i parametrene skal bruges, angives den her.
 
|-
  
|-
  +
!Indkøbskode
−
!Indkøbskode Den indkøbskode, der skal bruges dersom udlægget bookes på et eksternt job.
 +
|Den indkøbskode, der skal bruges dersom udlægget bookes på et eksternt job.
 
|-
  
|-
 
!Modkonto for jobindkøb
  
!Modkonto for jobindkøb
Line 69: Line 76:
 
Jobindkøb konteres på {{fld|Konto for indkøb}} som er indstillet i {{pth|System|Basisregister/Kre/Parametre/ Ankomstregistrering}}.
  
Jobindkøb konteres på {{fld|Konto for indkøb}} som er indstillet i {{pth|System|Basisregister/Kre/Parametre/ Ankomstregistrering}}.
   
−
{{ExpandImage|GL-ERS-EN--Bild7.png}}
 +
{{ExpandImage|GL-ERS-DA--Bild7.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Kontormateriale
−
|'''Office material'''
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
−
{{ExpandImage|GL-ERS-EN--Bild8.png}}
 +
{{ExpandImage|GL-ERS-DA--Bild8.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 83: Line 90:
 
|}
  
|}
   
−
{{ExpandImage|GL-ERS-EN--Bild10.png}}
 +
{{ExpandImage|GL-ERS-DA--Bild10.png}}
   
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Internal representation'''
 +
!Intern representation
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Ved bogføring af intern repræsentation må en manuel kontering af moms foretages.
−
When booking internal representation, the VAT posting has to be done manually.
  
   
−
{{ExpandImage|GL-ERS-EN--Bild12.png}}
 +
{{ExpandImage|GL-ERS-DA--Bild12.png}}
   
−
== Disbursement of expenses ==
 +
== Udbetaling af udlægsregnskab ==
   
  +
Betalingen til medarbejderen gøres på samme måde som betaling til en leverandør. Bankkonto uden advisering er den bedste måden. Følgende indstillinger kræves før udbetaling kan gøres.
−
The disbursement to the employee is done the same way as payments to a supplier. The best payment method is Bank account without notification. The following settings are required before disbursement.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Leverandør
−
|'''Supplier'''
  
  +
|Hvis udbetaling skal gøres via Marathon må medarbejderen være oprettet som leverandør i {{pth|System|Basisregister/Kre/Leverandører}} med samme kode som medarbejder- og brugerkode.
−
|If the disbursement is executed via Marathon, the employee has to be filed as a supplier in Base registers/PL/Supplier with the same code as his/her employee- and user codes.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Udfyld nedenstående felt:
−
Required fields:
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class=mandeflist
  +
!Navn
−
|'''Name'''
  
  +
|(fanen {{flik|Generelt}})
−
|(tab General)
  
 
|-
  
|-
  +
!Postadresse
−
|'''Address'''
  
  +
|(fanen {{flik|Generelt}})
−
|(tab General)
  
 
|-
  
|-
  +
!Betalingsmåde
−
|'''Payment method'''
  
  +
|Bankkonto uden advisering
−
|Bank account without notification (tab Payment)
  
  +
(fanen {{flik|Betaling}})
 
|-
  
|-
  +
!Modt konto
−
|'''Rec account'''
 
  +
|Hele kontonumret inkl. clearing, kun cifre (fanen {{flik|Udenlandsbetaling}})
−
|The whole bank account number inclusive of clearing number (tab Foreign payments)
  
 
|-
  
|-
  +
!Lev gældskonto
−
|'''Trade creditors’ account'''
  
  +
|Gældskonto for udlægsregnskab (fanen {{flik|Øvrigt}})
−
|Liabilities account for the expense report (tab Other)
  
 
|-
  
|-
  +
!Omkostningsbærer
−
|'''Cost object'''
  
  +
|(fanen {{flik|Øvrigt}})
−
|(tab Other)
  
 
|-
  
|-
  +
!Betalingsforslag
−
|'''Payment selection'''
  
  +
|Skriv ud betalingsforslagsliste i Classic 03-60-01 med udvalg på leverandørsgældskontoen, udlægget er mærket med, og vælg derefter Betalingsmåde BK.
−
|Print a payment selection in 03-60-01 and filter on the creditor’s account, which is stated on the expense type. Choose payment method BK.
  
−
The disbursement is made the same way as payment of suppliers’ invoices via the Payment program or file transfer to the bank.
  
 
|}
  
|}
−
{{ExpandImage|GL-ERS-EN--Bild2.png}}
  
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
[[Category:GL-ERS-EN-]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]
 +
[[Category:GL-ERS-DA]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]]
  +
</div>

Latest revision as of 11:37, 30 October 2023


Beskriver de forberedelser, du skal gøre, for at udlægsrapportering kan fungere korrekt.

Indstillinger

Parametre

Parametre indstilles i System: Basisregister/Bog/Parametre/Registrering/Udlæg.

Gældskonto for udlægsregnskab Angiv konto. Hvis betalingen skal sendes via Marathon måkontoen være integreret med Kreditorer. Kontoen må også ha kobling til Omkostningsbærer (System: Basisregister/Bog/Konto).
Angiv moms for registrering af udlæg Hvis medarbejderen skal ha mulighed at udfylde momsbeløbet.
Angiv indkøbskode for registrering af udlæg Hvis medarbejderen skal ha mulighed at anfive indkøbskode på jobindkøb.
Hent omkst fra medarbejdergruppe Hvis gældskontoen for udlæg kræver omkostningssted må det hentes fra gruppen, der en angivet på medarbejderen.
Godkendelse af nærmeste chef Dersom udlæggene må godkendes af nærmeste chef.
Udlæg direkte til godkendelse Hvis udlægsregnskabet skal gå direkte til godkendelse af nærmeste chef eller hvis det skal godkendes af økonomiafdelingen først i Økonomi: Udlæg fanebladet Udlægsopfølgning. Hvis godkendelse af nærmeste chef er valgt, må chefen være angiven i System: Basisregister/Generelt/Brugere, fanen Øvrigt. På den måde bliver udlægget synligt for denne i Økonomi: Godkendelse. Hvis ikke, må "Færdig for godkendelse" afkrydses på udlægget.
Bogfør kun slutgodkende udlæg Mulighed, at kun slutgodkende udlæg skulle kunne bookes.

Adgang

Adgang til udlægsmodulet indstilles i System: Adgang under Bogføring og kobles til brugeren i System: Basisregister/Generelt/Brugere under fanebladet Adgang.

Omkostningsbærer

Omkostningsbærere oprettes i System: Basisregister/Bog/ Omkostningsbærer med den samme kode som bruger- og medarbejderkode

Udlægssorter

De forskellige udlægssorter gør det nemmere at skabe udlægsregnskaber. Sorterne vises i en dropmenu når et udlægsregnskab lages. Også bogføringen bliver nemmere. Det anbefales dog, at ikke oprette før mange udlægssorter. Udlægssorterne administreres i System: Basisregister/Bog/Udlægssorter.

Bemærkning Hvis du skriver en tekst i felterne Bemærkninger (Tekst) og Bemærkninger (Antal), bliver felterne obligatoriske ved registrering af udlægsregnskab.
Gældskonto Hvis en anden konto end den som er angiven i parametrene skal bruges, angives den her.
Indkøbskode Den indkøbskode, der skal bruges dersom udlægget bookes på et eksternt job.
Modkonto for jobindkøb En indstilling som sjælden bruges. En konto for modbooking (kredit) hvornår et udlæg registreres. (Kontoen for indkøb på jobbet, der er indstillet i System: Basisregister/Kre/Parametre/Ankomstregistrering debiteres automatisk).
Job obligatorisk Hvis job må angives ved registrering af udlægsregnskab

Inde i tabellen angives en mal over hvordan konteringen i udlægget skal være. I det enkleste fald angives hvilken konto, der skal foreslås ved bogføring av udlægsregnskab. Men det findes flere alternativ, fx at kombinere faste priser, enhedspriser og procentandel av summen i alt mod forskellige kontoer for at forenkle bogføringen.

Hvis et job angives på udlægslinien, konteres udlægget som et jobindkøb uanset valgt udlægstype. Årsagen er at man ikke skal misse et jobindkøb.


Jobindkøb

Jobindkøb konteres på Konto for indkøb som er indstillet i System: Basisregister/Kre/Parametre/ Ankomstregistrering.

Kontormateriale

Taxi


Intern representation

Ved bogføring af intern repræsentation må en manuel kontering af moms foretages.

Udbetaling af udlægsregnskab

Betalingen til medarbejderen gøres på samme måde som betaling til en leverandør. Bankkonto uden advisering er den bedste måden. Følgende indstillinger kræves før udbetaling kan gøres.

Leverandør Hvis udbetaling skal gøres via Marathon må medarbejderen være oprettet som leverandør i System: Basisregister/Kre/Leverandører med samme kode som medarbejder- og brugerkode.

Udfyld nedenstående felt:

Navn (fanen Generelt)
Postadresse (fanen Generelt)
Betalingsmåde Bankkonto uden advisering

(fanen Betaling)

Modt konto Hele kontonumret inkl. clearing, kun cifre (fanen Udenlandsbetaling)
Lev gældskonto Gældskonto for udlægsregnskab (fanen Øvrigt)
Omkostningsbærer (fanen Øvrigt)
Betalingsforslag Skriv ud betalingsforslagsliste i Classic 03-60-01 med udvalg på leverandørsgældskontoen, udlægget er mærket med, og vælg derefter Betalingsmåde BK.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Expense_reports_startup/da&oldid=78300"