Revision as of 10:45, 16 February 2024

Denne guide beskriver håndtering av bankrapportering i camt053 format

camt053 – Introduksjon guide

camt053 er et format for bankrapporteringsfiler som inneholder informasjon om gjennomførte banktransaksjoner. Disse banktransaksjonene omfatter inn- og utbetalinger til og fra bankkontoen din. Den daglige camt053-filen refererer til foregående dags kontohendelser, dvs. at filen som ankommer 10. januar refererer til kontohendelser som skjedde 9. januar.

Oppsett:

BOK/Parametre, Fane: Registrering, Parameter: Hent betalingsfil Camt053. Du kan velge mellom Manuell og Automatisk. Automatisk krever at du setter opp en integrasjon med en bank, kontakt oss for mer informasjon.

Slik gjør du det:

camt053-filer importeres på et standardbilag i Økonomi/Bilag. Innlasting av camt053-filer fungerer analogt med andre rapporteringsfiler. Velg først konto med integrasjon K eller L (henholdsvis KUN og LEV).

Kundereskontro:

Fanen KUN, knappen: LAST NED BETALINGSFIL. Velg camt053-filen som skal importeres fra filbehandleren. Merk at camt-filen kan inneholde både inngående og utgående transaksjoner, men bare inngående importeres ved import i kategorien KUN (og bare utgående i kategorien LEV). Hvis filen inneholder utgående betalinger, vises følgende melding:

When importing, a match against unpaid invoices is made as good as possible, however, it is not guaranteed that the system will match all payments as the reference structure varies significantly per sender's bank, on the structure of the reference and possibly how the sender has registered the reference. For example, if the sender has entered the following payment reference: "Invoice number: 9", the system will not find the invoice number (9) as the reference contains introductory text:

Feltet Tekst inneholder referansenummeret og avsenderens navn. I tilfeller der importen ikke har vært vellykket, kan informasjonen i feltet brukes til å lette den manuelle håndteringen. For å støtte matchingen av betalinger der importen ikke har vært vellykket, er funksjonen HENT FAKTURAER tilgjengelig. I dette popup-vinduet kan du søke etter fakturaer, f.eks. kan du søke etter alle ubetalte fakturaer fra avsenderen som er angitt i Text-feltet. Funksjonen Oppdater er tilgjengelig i HENT FAKTURAER OPPDATER oppdaterer den valgte raden med den eller de valgte fakturaene. Det er derfor mulig å matche en rad fra importen med en eller flere fakturaer. Hvis OPPDATER brukes på flere fakturaer, fordeles beløpet på de valgte fakturaene.

Legg merke til at vinduet forblir åpent selv om du klikker utenfor, slik at du enkelt kan endre den valgte raden. Merk også at knappen INSERT setter inn en ny rad, dvs. at den valgte raden i verifiseringen flyttes ett trinn ned. Når du importerer en fil, bør du ikke bruke knappen INSERT med mindre du aktivt vil legge til en rad som ikke fantes i filen.  

Leverandørsreskontro:

Similar to the SL tab, the PL tab uses the IMPORT PAYMENT FILE. In the PL tab, outgoing payments should be imported. If the file you have imported also contains an incoming payment, the following message is displayed:

Import of outgoing transactions generally has a better match than incoming transactions as the reference structure is based on data in Marathon (in the outgoing payment file to the bank). However, you should be aware that when importing you get a hit against a "Payment in progress". That is, payments you have made, which are currently in the In progress tab in Accounting/Payments. This is indicated by the payment number being entered in the Payment column of the Voucher. If the import does not match a payment in progress, it says "Manual payment". This may be because the payment has already been booked. Alternatively, it is a payment that has not been made via Marathon and therefore has no data to match against. In these cases, you have to decide whether it should be booked together with other imported payments or whether it should be done manually in a separate voucher. Or in cases where you have made a payment of several invoices where credits have been utilised. Then the payments are sent in a lump to the bank in the payment file. In these cases, the invoice number is not always specified in the reporting file but only a text "DEBIT/CREDIT", these must be handled manually.

Please note that even if you have used the camt053 import, it is important to double-check the bank statement in the internet bank to make sure that no payments have been missed.