Difference between revisions of "Expense reports startup/sv"
(Updating to match new version of source page) |
(Created page with "Denna manual beskriver de förberedelser du behöver göra för att utläggshanteringen ska fungera.") |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
__FORCETOC__ |
__FORCETOC__ |
||
| + | |||
| + | Denna manual beskriver de förberedelser du behöver göra för att utläggshanteringen ska fungera. |
||
== Inställningar == |
== Inställningar == |
||
| Line 136: | Line 138: | ||
|} |
|} |
||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | [[Category:GL-ERS- |
+ | [[Category:GL-ERS-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]] |
| + | </div> |
||
Latest revision as of 15:43, 26 March 2024
Denna manual beskriver de förberedelser du behöver göra för att utläggshanteringen ska fungera.
Contents
Inställningar
Parametrar
Parametrar ställs in i Basregister/Bok/Parametrar/Registrering/Utlägg.
| Skuldkonto för utläggsredovisning | Ange konto. Om betalningen ska skickas via Marathon ska kontot ha integration till Leverantörsreskontra. Kontot ska ha koppling till Kostnadsbärare System: Basregister/Bok/Konto. |
|---|---|
| Ange moms för registrering av utlägg | Om den anställda ska kunna fylla i momsbeloppet. |
| Ange inköpskod för reg av utlägg | Om den anställda ska kunna fylla i inköpskod för projektinköp. |
| Hämta kst från medarbetargrupp | Om skuldkontot för utlägg kräver kostnadsställe ska det hämtas från gruppen som finns angiven på medarbetaren. |
| Attest av närmaste chef | Om närmaste chef ska attestera utläggen eller inte. |
| Utlägg direkt till attest | Om utläggsredovisningen ska gå direkt till attest av närmaste chef eller om den ska godkännas av ekonomiavdelningen i Ekonomi: Utlägg, fliken Utläggsbevakning först. Om parametern är ikryssad och närmaste chef ifylld i System: Basregister/Allmänt/Användare under fliken Övrigt, så blir utlägget synligt för attest av närmaste chef i Ekonomi: Attest, annars måste Klar för attest kryssas för på utlägget. |
| Bokför endast slutattesterade fakt. | Om endast slutattesterade fakturor ska kunna bokföras eller inte. |
Behörighet
Behörigheten till utläggsmodulen ställs in i Administration/Behörighet under Bokföring och kopplas till användaren i Basregister/Allmänt/Användare under fliken Behörighet.
Kostnadsbärare
Kostnadsbärare läggs upp i Basregister/Bok/Kostnadsbärare med samma kod som användarkod och medarbetarkod.
Utläggstyper
Olika utläggstyper förenklar för de anställda att skapa utläggsräkningar. Utläggstyperna visas i en rullgardinsmenyn när en utläggsredovisning görs. Automatiken leder dessutom till en enklare bokföring. Rekommendationen är ändå att inte lägga upp för många utläggstyper. Utläggstyper administreras i Basregister/Bok/Utläggstyper.
| Anvisning | Om en text i fälten Anvisningar (Text) och Anvisningar (Antal) fylls i kommer fälten att bli obligatoriska att fylla i vid registrering av utläggsräkning. |
|---|---|
| Skuldkonto | Om ett annat konto än det som finns inställt i parametrarna skaanvändas. |
| Inköpskod | Inköpskod som ska användas om utlägget bokas mot ett externt projekt. |
| Motkonto för projektinköp | En inställning som sällan används. Ett konto för motbokning (kredit) när ett utlägg registreras på ett projekt kan anges. (Kontot för inköp på projekt som finns inställt i Basregister/Lev/Parametrar/Ankomstregistrering debiteras per automatik). |
| Projekt obligatoriskt | Om projekt måste anges vid registrering av utläggsräkning. |
Inne i tabellen anges en mall för hur konteringen i utlägget ska vara. I det allra enklaste fallet anges vilket konto som ska föreslås när en utläggsredovisning bokförs. Men det finns fler möjligheter, t.ex. att kombinera fasta priser, enhetspriser och procentandel av totalt mot olika konton som kan underlätta bokföringen.
Om ett projekt anges på utläggsraden så konteras utlägget som projektinköp oavsett vilken utläggstyp som valts. Anledningen är att man aldrig ska missa ett projektinköp.
| Projektinköp |
Projektinköp konteras på Konto för inköp som finns inställt i Basregister/Lev/Parametrar/ Ankomstregistrering.
| Kontorsmaterial |
| Taxi |
| Intern representation |
Vid bokföring av intern representation måste en manuell handpåläggning för kontering av moms göras.
Utbetalning av utläggsredovisning
Betalningen till den anställde görs på samma sätt som en utbetalning till leverantör. Bankkonto utan avisering är det betalningssätt som lämpar sig bäst för utbetalning. Följande inställningar krävs för att starta upp utbetalningarna.
| Leverantör | Om utbetalningen ska göras via Marathon måste den anställde vara upplagd som leverantör i Basregister/Lev/Leverantörer med samma kod som användarkod och medarbetarkod. |
|---|
Fyll i nedanstående fält:
| Namn | (flik Allmänt) |
|---|---|
| Postadress | (flik Allmänt) |
| Betalningssätt | Bankkonto utan avisering (flik Betalning) |
| Mott konto | Hela kontonumret inkl. clearing endast siffror (flik Utlandsbetalning) |
| Lev skuldkonto | Skuldkonto för utläggsredovisningen (flik Övrigt) |
| Kostnadsbärare | (flik Övrigt) |
| Betalningsförslag | Ta ut ett betalningsförslag i 03-60-01 med urval på det leverantörsskuldskonto som utläggstypen är märkt med och Betalningssätt BK. |
