Difference between revisions of "Camt53 Introduction guide/nb"
(Created page with "= camt053 – Introduksjon guide= camt053 er et format for bankrapporteringsfiler som inneholder informasjon om gjennomførte banktransaksjoner. Disse banktransaksjonene omfa...") |
|||
| (20 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Denne guide beskriver håndtering av bankrapportering i |
+ | Denne guide beskriver håndtering av bankrapportering i camt format |
| − | = |
+ | = camt – Introduksjonsguide= |
| − | + | camt er et format for bankrapporteringsfiler som inneholder informasjon om gjennomførte banktransaksjoner. |
|
| − | Disse banktransaksjonene omfatter inn- og utbetalinger til og fra bankkontoen din. Den daglige camt053-filen refererer til foregående dags kontohendelser, dvs. at filen som ankommer 10. januar refererer til kontohendelser som skjedde 9. januar. |
+ | Disse banktransaksjonene omfatter inn- og utbetalinger til og fra bankkontoen din. Den daglige camt053-filen refererer til foregående dags kontohendelser, dvs. at filen som ankommer 10. januar refererer til kontohendelser som skjedde 9. januar.camt054 forekommer flere ganger i løpet av en dag og refererer til dagens inn- og utbetalinger. I motsetning til camt053 inneholder camt054 bare debet- og kredittransaksjoner, mens camt053 kan inneholde andre bankkostnader. |
| − | == |
+ | == Oppsett:== |
| − | + | BOK/Parametre, Fane: Registrering, Parameter: Hent betalingsfil Camt. Du kan velge mellom Manuell og Automatisk. Automatisk krever at du setter opp en integrasjon med en bank, kontakt oss for mer informasjon. |
|
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild1.png}} |
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild1.png}} |
||
| − | == |
+ | == Slik gjør du det:== |
| + | camt-filer importeres på et standardbilag i Økonomi/Bilag. |
||
| − | camt053 files are imported on a standard voucher in Accounting/Vouchers. |
||
| + | Innlasting av camt-filer fungerer analogt med andre rapporteringsfiler. Velg først konto med integrasjon K eller L (henholdsvis KUN og LEV). |
||
| − | Loading of camt053 files works analogue to other reporting files. First select the account with assignment K or L (SL and PL respectively). |
||
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild2.png}} |
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild2.png}} |
||
| − | == |
+ | == Kundereskontro: == |
| + | |||
| − | Tab SL, button: IMPORT PAYMENT FILE. |
||
| + | Fanen KUN, knappen: HBF (CAMT). |
||
| − | Select the camt053 file to be imported from your file manager. Note that the camt file can contain both incoming and outgoing transactions, but only incoming ones are imported when importing in the SL tab (and only outgoing ones in the PL tab). If the file contains outgoing payments, the following message is displayed: |
||
| + | Velg den camt-fil som skal importeres fra filbehandleren. Merk at camt-filen kan inneholde både inngående og utgående transaksjoner, men bare inngående importeres ved import i kategorien KUN (og bare utgående i kategorien LEV). Hvis filen inneholder utgående betalinger, vises følgende melding: |
||
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild3.png}} |
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild3.png}} |
||
| + | Ved import gjøres en så god match mot ubetalte fakturaer som mulig, men det er ikke garantert at systemet vil matche alle betalinger da referansestrukturen varierer betydelig fra avsenderbank til avsenderbank, på referansens struktur og eventuelt hvordan avsender har registrert referansen. |
||
| − | When importing, a match against unpaid invoices is made as good as possible, however, it is not guaranteed that the system will match all payments as the reference structure varies significantly per sender's bank, on the structure of the reference and possibly how the sender has registered the reference. |
||
| + | Hvis avsenderen for eksempel har lagt inn følgende betalingsreferanse: "Fakturanummer: 9", vil systemet ikke finne fakturanummeret (9) fordi referansen inneholder en innledende tekst: |
||
| − | For example, if the sender has entered the following payment reference: "Invoice number: 9", the system will not find the invoice number (9) as the reference contains introductory text: |
||
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild4.png}} |
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild4.png}} |
||
| + | Feltet Tekst inneholder referansenummeret og avsenderens navn. I tilfeller der importen ikke har vært vellykket, kan informasjonen i feltet brukes til å lette den manuelle håndteringen. |
||
| − | The Text field contains the reference number and the sender's name. In cases where the import has not been successful, the information in the field can be used to facilitate manual handling. |
||
| + | For å støtte matchingen av betalinger der importen ikke har vært vellykket, er funksjonen HENT FAKTURAER tilgjengelig. I dette popup-vinduet kan du søke etter fakturaer, f.eks. kan du søke etter alle ubetalte fakturaer fra avsenderen som er angitt i Text-feltet. |
||
| − | To support the matching of payments where the import has not been successful, the function IMPORT INVOICES is available. In this pop-up you can search for invoices, e.g. you can search for all unpaid invoices from the sender specified in the Text field. |
||
| + | Funksjonen Oppdater er tilgjengelig i HENT FAKTURAER |
||
| − | The function UPDATE is available in IMPORT INVOICES. |
||
| + | OPPDATER oppdaterer den valgte raden med den eller de valgte fakturaene. Det er derfor mulig å matche en rad fra importen med en eller flere fakturaer. Hvis OPPDATER brukes på flere fakturaer, fordeles beløpet på de valgte fakturaene. |
||
| − | UPDATE updates the selected row with the selected invoice or invoices. It is therefore possible to match a row from the import with one or more invoices. If UPDATE is used on several invoices, the amount is distributed over the selected invoices. |
||
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild5.png}} |
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild5.png}} |
||
| + | Legg merke til at vinduet forblir åpent selv om du klikker utenfor, slik at du enkelt kan endre den valgte raden. Merk også at knappen LEGG TIL setter inn en ny rad, dvs. at den valgte raden i verifiseringen flyttes ett trinn ned. Når du importerer en fil, bør du ikke bruke knappen LEGG TIL med mindre du aktivt vil legge til en rad som ikke fantes i filen. |
||
| − | Note that the window remains open even when you click outside, in order to be able to easily change the selected row. Note also that the button INSERT inserts a new row, i.e. the selected row in the verification is moved down one step. When importing a file, the INSERT button should not be used unless you want to actively add a row that was not in the file. |
||
| − | == |
+ | == Leverandørsreskontro:== |
| + | I likhet med KUN-fanen bruker LEV-fanen filen HBF (CAMT). |
||
| − | Similar to the SL tab, the PL tab uses the IMPORT PAYMENT FILE. |
||
| + | I LEV-fanen skal du importere utgående betalinger. |
||
| − | In the PL tab, outgoing payments should be imported. |
||
| + | Hvis filen du har importert også inneholder en innbetaling, vises følgende melding: |
||
| − | If the file you have imported also contains an incoming payment, the following message is displayed: |
||
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild6.png}} |
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild6.png}} |
||
| − | Import |
+ | Import av utgående transaksjoner gir som regel en bedre match enn inngående transaksjoner, da referansestrukturen er basert på dataene i Marathon (i filen for utgående betaling til banken). |
| + | Du bør imidlertid være oppmerksom på at du ved import får et treff mot en "Betaling på vei". Det vil si betalinger du har foretatt, og som for øyeblikket ligger i fanen På vei i Økonomi/Betalinger. |
||
| − | However, you should be aware that when importing you get a hit against a "Payment in progress". That is, payments you have made, which are currently in the In progress tab in Accounting/Payments. |
||
| + | Dette vises ved at betalingsnummeret er angitt i kolonnen Betaling i verifiseringen. |
||
| − | This is indicated by the payment number being entered in the Payment column of the Voucher. |
||
| + | Hvis importen ikke samsvarer med en pågående betaling, står det "Manuell betaling". |
||
| − | If the import does not match a payment in progress, it says "Manual payment". |
||
| + | |||
| − | This may be because the payment has already been booked. |
||
| + | Dette kan skyldes at betalingen allerede er bokført. Alternativt er det en betaling som ikke er foretatt via Marathon, og som det derfor ikke finnes noen data å sammenligne med. I slike tilfeller må du avgjøre om den skal bokføres sammen med andre importerte betalinger, eller om det skal gjøres manuelt i en separat verifisering. |
||
| − | Alternatively, it is a payment that has not been made via Marathon and therefore has no data to match against. In these cases, you have to decide whether it should be booked together with other imported payments or whether it should be done manually in a separate voucher. |
||
| + | Eller i tilfeller der du har foretatt en betaling av flere fakturaer der kreditter er utnyttet. |
||
| − | Or in cases where you have made a payment of several invoices where credits have been utilised. Then the payments are sent in a lump to the bank in the payment file. In these cases, the invoice number is not always specified in the reporting file but only a text "DEBIT/CREDIT", these must be handled manually. |
||
| + | Da sendes betalingene samlet til banken i betalingsfilen. I disse tilfellene er fakturanummeret ikke alltid angitt i rapporteringsfilen, men kun en tekst "DEBIT/KREDIT", disse må håndteres manuelt. |
||
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild7.png}} |
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild7.png}} |
||
| + | Vær oppmerksom på at selv om du har brukt camt-importen, er det viktig å dobbeltsjekke kontoutskriften i nettbanken for å forsikre deg om at du ikke har oversett noen betalinger. |
||
| − | Please note that even if you have used the camt053 import, it is important to double-check the bank statement in the internet bank to make sure that no payments have been missed. |
||
| + | |||
[[Category: Manuals]] |
[[Category: Manuals]] |
||
[[Category: Accounting]] |
[[Category: Accounting]] |
||
Latest revision as of 12:48, 31 May 2024
Denne guide beskriver håndtering av bankrapportering i camt format
Contents
camt – Introduksjonsguide
camt er et format for bankrapporteringsfiler som inneholder informasjon om gjennomførte banktransaksjoner. Disse banktransaksjonene omfatter inn- og utbetalinger til og fra bankkontoen din. Den daglige camt053-filen refererer til foregående dags kontohendelser, dvs. at filen som ankommer 10. januar refererer til kontohendelser som skjedde 9. januar.camt054 forekommer flere ganger i løpet av en dag og refererer til dagens inn- og utbetalinger. I motsetning til camt053 inneholder camt054 bare debet- og kredittransaksjoner, mens camt053 kan inneholde andre bankkostnader.
Oppsett:
BOK/Parametre, Fane: Registrering, Parameter: Hent betalingsfil Camt. Du kan velge mellom Manuell og Automatisk. Automatisk krever at du setter opp en integrasjon med en bank, kontakt oss for mer informasjon.
Slik gjør du det:
camt-filer importeres på et standardbilag i Økonomi/Bilag. Innlasting av camt-filer fungerer analogt med andre rapporteringsfiler. Velg først konto med integrasjon K eller L (henholdsvis KUN og LEV).
Kundereskontro:
Fanen KUN, knappen: HBF (CAMT). Velg den camt-fil som skal importeres fra filbehandleren. Merk at camt-filen kan inneholde både inngående og utgående transaksjoner, men bare inngående importeres ved import i kategorien KUN (og bare utgående i kategorien LEV). Hvis filen inneholder utgående betalinger, vises følgende melding:
Ved import gjøres en så god match mot ubetalte fakturaer som mulig, men det er ikke garantert at systemet vil matche alle betalinger da referansestrukturen varierer betydelig fra avsenderbank til avsenderbank, på referansens struktur og eventuelt hvordan avsender har registrert referansen. Hvis avsenderen for eksempel har lagt inn følgende betalingsreferanse: "Fakturanummer: 9", vil systemet ikke finne fakturanummeret (9) fordi referansen inneholder en innledende tekst:
Feltet Tekst inneholder referansenummeret og avsenderens navn. I tilfeller der importen ikke har vært vellykket, kan informasjonen i feltet brukes til å lette den manuelle håndteringen. For å støtte matchingen av betalinger der importen ikke har vært vellykket, er funksjonen HENT FAKTURAER tilgjengelig. I dette popup-vinduet kan du søke etter fakturaer, f.eks. kan du søke etter alle ubetalte fakturaer fra avsenderen som er angitt i Text-feltet. Funksjonen Oppdater er tilgjengelig i HENT FAKTURAER OPPDATER oppdaterer den valgte raden med den eller de valgte fakturaene. Det er derfor mulig å matche en rad fra importen med en eller flere fakturaer. Hvis OPPDATER brukes på flere fakturaer, fordeles beløpet på de valgte fakturaene.
Legg merke til at vinduet forblir åpent selv om du klikker utenfor, slik at du enkelt kan endre den valgte raden. Merk også at knappen LEGG TIL setter inn en ny rad, dvs. at den valgte raden i verifiseringen flyttes ett trinn ned. Når du importerer en fil, bør du ikke bruke knappen LEGG TIL med mindre du aktivt vil legge til en rad som ikke fantes i filen.
Leverandørsreskontro:
I likhet med KUN-fanen bruker LEV-fanen filen HBF (CAMT). I LEV-fanen skal du importere utgående betalinger. Hvis filen du har importert også inneholder en innbetaling, vises følgende melding:
Import av utgående transaksjoner gir som regel en bedre match enn inngående transaksjoner, da referansestrukturen er basert på dataene i Marathon (i filen for utgående betaling til banken). Du bør imidlertid være oppmerksom på at du ved import får et treff mot en "Betaling på vei". Det vil si betalinger du har foretatt, og som for øyeblikket ligger i fanen På vei i Økonomi/Betalinger. Dette vises ved at betalingsnummeret er angitt i kolonnen Betaling i verifiseringen. Hvis importen ikke samsvarer med en pågående betaling, står det "Manuell betaling".
Dette kan skyldes at betalingen allerede er bokført. Alternativt er det en betaling som ikke er foretatt via Marathon, og som det derfor ikke finnes noen data å sammenligne med. I slike tilfeller må du avgjøre om den skal bokføres sammen med andre importerte betalinger, eller om det skal gjøres manuelt i en separat verifisering. Eller i tilfeller der du har foretatt en betaling av flere fakturaer der kreditter er utnyttet. Da sendes betalingene samlet til banken i betalingsfilen. I disse tilfellene er fakturanummeret ikke alltid angitt i rapporteringsfilen, men kun en tekst "DEBIT/KREDIT", disse må håndteres manuelt.
Vær oppmerksom på at selv om du har brukt camt-importen, er det viktig å dobbeltsjekke kontoutskriften i nettbanken for å forsikre deg om at du ikke har oversett noen betalinger.
