Difference between revisions of "Camt53 Introduction guide/fi"
(Created page with "MR-välilehden tavoin OR-välilehdellä käytetään HAE MAKSUTIEDOSTO -painiketta OR-välilehdelle tuodaan lähtevät maksut. Jos tuotu tiedosto sisältää myös saapuvan ma...") |
|||
| (10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Tämä opas käsittelee pankkiraporttitiedostoja |
+ | Tämä opas käsittelee pankkiraporttitiedostoja camt-formaatissa |
| − | = |
+ | = camt– Käyttöopas = |
| − | + | camt 053 ja 054 ovat formaatteja pankkiraportointitiedostoille, jotka sisältävät tietoja suoritetuista pankkitapahtumista. |
|
| − | Näihin pankkitapahtumiin kuuluvat pankkitilille saapuvat ja sieltä lähtevät maksut. Päivittäinen camt053-tiedosto viittaa edellisen päivän tilitapahtumiin, eli 10. tammikuuta saapuva tiedosto viittaa 9. tammikuuta tapahtuneisiin tilitapahtumiin. |
+ | Näihin pankkitapahtumiin kuuluvat pankkitilille saapuvat ja sieltä lähtevät maksut. Päivittäinen camt053-tiedosto viittaa edellisen päivän tilitapahtumiin, eli 10. tammikuuta saapuva tiedosto viittaa 9. tammikuuta tapahtuneisiin tilitapahtumiin.camt054 tulee useita kertoja päivän aikana ja viittaa päivän saapuviin ja lähteviin maksuihin. Toisin kuin camt053, camt054 sisältää vain debit- ja credit-tapahtumia, kun taas camt053 voi sisältää muita pankkimaksuja. |
== Asetukset:== |
== Asetukset:== |
||
| − | Perusrekisterit/KP/Parametrit, välilehti: Rekisteröinti, parametri: Hae maksutiedosto |
+ | Perusrekisterit/KP/Parametrit, välilehti: Rekisteröinti, parametri: Hae maksutiedosto Camt. Valitse manuaalisen ja automaattisen välillä. Automaattinen edellyttää integraation määrittämistä pankin kanssa, ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja. |
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild1.png}} |
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild1.png}} |
||
== Tee näin:== |
== Tee näin:== |
||
| − | + | camt-tiedostot tuodaan vakiotositteelle ohjelmassa Taloushallinto/Tositteet. |
|
| − | + | camt-tiedostojen lataaminen toimii analogisesti muiden raportointitiedostojen kanssa. Valitse ensin tili, jossa on integraatio K tai L (K=Myyntireskontra, L= Ostoreskontra) |
|
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild2.png}} |
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild2.png}} |
||
== Myyntireskontra: == |
== Myyntireskontra: == |
||
| − | Välilehti MR, painike: |
+ | Välilehti MR, painike: HBF (CAMT) |
| − | Valitse tiedostojenhallinnasta tuotava |
+ | Valitse tiedostojenhallinnasta tuotava camt -tiedosto. Huomaa, että camt-tiedosto voi sisältää sekä saapuvia että lähteviä maksutapahtumia, mutta vain saapuvat tuodaan, kun tuonti tapahtuu MR-välilehdellä (ja vain lähtevät OR-välilehdellä). Jos tiedosto sisältää lähteviä maksuja, näyttöön tulee seuraava viesti: |
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild3.png}} |
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild3.png}} |
||
| Line 38: | Line 38: | ||
== Ostoreskontra:== |
== Ostoreskontra:== |
||
| − | MR-välilehden tavoin OR-välilehdellä käytetään |
+ | MR-välilehden tavoin OR-välilehdellä käytetään HBF (CAMT) -painiketta |
OR-välilehdelle tuodaan lähtevät maksut. |
OR-välilehdelle tuodaan lähtevät maksut. |
||
Jos tuotu tiedosto sisältää myös saapuvan maksun, näyttöön tulee seuraava viesti: |
Jos tuotu tiedosto sisältää myös saapuvan maksun, näyttöön tulee seuraava viesti: |
||
| Line 44: | Line 44: | ||
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild6.png}} |
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild6.png}} |
||
| + | Lähtevien maksutapahtumien tuonti täsmää yleensä paremmin kuin saapuvien maksutapahtumien tuonti, koska viiterakenne perustuu Marathonissa oleviin tietoihin (pankkiin lähtevän maksun tiedostossa). |
||
| − | Import of outgoing transactions generally has a better match than incoming transactions as the reference structure is based on data in Marathon (in the outgoing payment file to the bank). |
||
| + | Sinun on kuitenkin syytä huomioida, että tuonnin yhteydessä saat osuman maksuun statuksella "Lähetetty" Tämä tarkoittaa, että olet suorittanut maksuja, jotka ovat tällä hetkellä Lähetetty -välilehdellä ohjelmassa Taloushallinto/Maksut. |
||
| − | However, you should be aware that when importing you get a hit against a "Payment in progress". That is, payments you have made, which are currently in the In progress tab in Accounting/Payments. |
||
| + | Tämä näkyy siten, että maksun numero on merkitty tositteen Maksu-sarakkeeseen. |
||
| − | This is indicated by the payment number being entered in the Payment column of the Voucher. |
||
| + | Jos tuonti ei täsmää lähetettyyn maksuun, saat ilmoituksen "Manuaalinen maksu". |
||
| − | If the import does not match a payment in progress, it says "Manual payment". |
||
| + | |||
| − | This may be because the payment has already been booked. |
||
| + | Tämä voi johtua siitä, että maksu on jo kirjattu. |
||
| − | Alternatively, it is a payment that has not been made via Marathon and therefore has no data to match against. In these cases, you have to decide whether it should be booked together with other imported payments or whether it should be done manually in a separate voucher. |
||
| + | Vaihtoehtoisesti kyse on maksusta, jota ei ole suoritettu Marathonin kautta, eikä sen vuoksi ole tietoja, joita voitaisiin verrata. Näissä tapauksissa sinun on päätettävä, kirjataanko se yhdessä muiden tuotujen maksujen kanssa vai tehdäänkö se manuaalisesti erillisen tarkistuksen yhteydessä. |
||
| − | Or in cases where you have made a payment of several invoices where credits have been utilised. Then the payments are sent in a lump to the bank in the payment file. In these cases, the invoice number is not always specified in the reporting file but only a text "DEBIT/CREDIT", these must be handled manually. |
||
| + | Tai tapauksissa, joissa on maksettu useita laskuja, joissa on tehty hyvityksiä. |
||
| + | Silloin maksut lähetetään pankkiin könttänä maksutiedostossa. Näissä tapauksissa raportointitiedostossa ei aina ilmoiteta laskun numeroa vaan ainoastaan teksti "DEBIT/KREDIT"; nämä on käsiteltävä manuaalisesti. |
||
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild7.png}} |
{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild7.png}} |
||
| + | Huomaa, että vaikka olet käyttänyt camt-tuontia, on tärkeää tarkistaa tiliote verkkopankista, jotta voidaan varmistaa, ettei maksuja ole jäänyt huomaamatta. |
||
| − | Please note that even if you have used the camt053 import, it is important to double-check the bank statement in the internet bank to make sure that no payments have been missed. |
||
| + | |||
[[Category: Manuals]] |
[[Category: Manuals]] |
||
[[Category: Accounting]] |
[[Category: Accounting]] |
||
Latest revision as of 13:05, 31 May 2024
Tämä opas käsittelee pankkiraporttitiedostoja camt-formaatissa
camt– Käyttöopas
camt 053 ja 054 ovat formaatteja pankkiraportointitiedostoille, jotka sisältävät tietoja suoritetuista pankkitapahtumista. Näihin pankkitapahtumiin kuuluvat pankkitilille saapuvat ja sieltä lähtevät maksut. Päivittäinen camt053-tiedosto viittaa edellisen päivän tilitapahtumiin, eli 10. tammikuuta saapuva tiedosto viittaa 9. tammikuuta tapahtuneisiin tilitapahtumiin.camt054 tulee useita kertoja päivän aikana ja viittaa päivän saapuviin ja lähteviin maksuihin. Toisin kuin camt053, camt054 sisältää vain debit- ja credit-tapahtumia, kun taas camt053 voi sisältää muita pankkimaksuja.
Asetukset:
Perusrekisterit/KP/Parametrit, välilehti: Rekisteröinti, parametri: Hae maksutiedosto Camt. Valitse manuaalisen ja automaattisen välillä. Automaattinen edellyttää integraation määrittämistä pankin kanssa, ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja.
Tee näin:
camt-tiedostot tuodaan vakiotositteelle ohjelmassa Taloushallinto/Tositteet. camt-tiedostojen lataaminen toimii analogisesti muiden raportointitiedostojen kanssa. Valitse ensin tili, jossa on integraatio K tai L (K=Myyntireskontra, L= Ostoreskontra)
Myyntireskontra:
Välilehti MR, painike: HBF (CAMT) Valitse tiedostojenhallinnasta tuotava camt -tiedosto. Huomaa, että camt-tiedosto voi sisältää sekä saapuvia että lähteviä maksutapahtumia, mutta vain saapuvat tuodaan, kun tuonti tapahtuu MR-välilehdellä (ja vain lähtevät OR-välilehdellä). Jos tiedosto sisältää lähteviä maksuja, näyttöön tulee seuraava viesti:
Tuonnin yhteydessä tehdään mahdollisimman hyvä täsmäytys maksamattomien laskujen kanssa, mutta ei ole kuitenkaan taattu, että järjestelmä vastaa kaikkia maksuja, koska viiterakenne vaihtelee huomattavasti lähettäjän pankin, viiterakenteen ja mahdollisesti lähettäjän viiterekisteröinnin mukaan. Jos lähettäjä on esimerkiksi syöttänyt seuraavan maksuviitteen: "Laskun numero: 9", järjestelmä ei löydä laskun numeroa (9), koska viite sisältää johdantotekstiä:
Teksti-kenttä sisältää viitenumeron ja lähettäjän nimen. Jos tuonti ei onnistu, kentän tietoja voidaan käyttää helpottamaan manuaalista käsittelyä. Maksujen täsmäyttämisen tueksi, jos tuonti ei ole onnistunut, on käytettävissä toiminto HAE LASKUJA Tässä popup-ikkunassa voit hakea laskuja, esim. voit hakea kaikki Teksti-kentässä määritellyn lähettäjän maksamattomat laskut. HAE LASKUT- toiminnon alla voi myös POISTAA LASKUJA. PÄIVITÄ päivittää valitun rivin valitulla laskulla tai laskuilla. Näin ollen on mahdollista verrata tuontiriviä yhteen tai useampaan laskuun. Jos valitset usean laskun, summa jaetaan valituille laskuille.
Huomaa, että ikkuna pysyy auki, vaikka napsauttaisit sen ulkopuolella, jotta voit helposti vaihtaa valittua riviä. Huomaa myös, että LIITÄ-painike lisää uuden rivin, eli tarkistuksessa valittu rivi siirretään yhden askeleen alaspäin. Tiedostoa tuotaessa sitä ei pidä käyttää, ellei halua lisätä riviä, jota ei ollut tiedostossa.
Ostoreskontra:
MR-välilehden tavoin OR-välilehdellä käytetään HBF (CAMT) -painiketta OR-välilehdelle tuodaan lähtevät maksut. Jos tuotu tiedosto sisältää myös saapuvan maksun, näyttöön tulee seuraava viesti:
Lähtevien maksutapahtumien tuonti täsmää yleensä paremmin kuin saapuvien maksutapahtumien tuonti, koska viiterakenne perustuu Marathonissa oleviin tietoihin (pankkiin lähtevän maksun tiedostossa). Sinun on kuitenkin syytä huomioida, että tuonnin yhteydessä saat osuman maksuun statuksella "Lähetetty" Tämä tarkoittaa, että olet suorittanut maksuja, jotka ovat tällä hetkellä Lähetetty -välilehdellä ohjelmassa Taloushallinto/Maksut. Tämä näkyy siten, että maksun numero on merkitty tositteen Maksu-sarakkeeseen. Jos tuonti ei täsmää lähetettyyn maksuun, saat ilmoituksen "Manuaalinen maksu".
Tämä voi johtua siitä, että maksu on jo kirjattu. Vaihtoehtoisesti kyse on maksusta, jota ei ole suoritettu Marathonin kautta, eikä sen vuoksi ole tietoja, joita voitaisiin verrata. Näissä tapauksissa sinun on päätettävä, kirjataanko se yhdessä muiden tuotujen maksujen kanssa vai tehdäänkö se manuaalisesti erillisen tarkistuksen yhteydessä. Tai tapauksissa, joissa on maksettu useita laskuja, joissa on tehty hyvityksiä. Silloin maksut lähetetään pankkiin könttänä maksutiedostossa. Näissä tapauksissa raportointitiedostossa ei aina ilmoiteta laskun numeroa vaan ainoastaan teksti "DEBIT/KREDIT"; nämä on käsiteltävä manuaalisesti.
Huomaa, että vaikka olet käyttänyt camt-tuontia, on tärkeää tarkistaa tiliote verkkopankista, jotta voidaan varmistaa, ettei maksuja ole jäänyt huomaamatta.
