Difference between revisions of "Translations:Camt introduction guide/13/sv"

Latest revision as of 14:25, 25 September 2024

{{ExpandImage|ACC-CAM-EN-Bild6.png}}
 
Import of outgoing transactions generally has a better match than incoming transactions as the reference structure is based on data in Marathon (in the outgoing payment file to the bank). 
However, you should be aware that when importing you get a hit against a "Payment in progress". That is, payments you have made, which are currently in the In progress tab in Accounting/Payments.
This is indicated by the payment number being entered in the Payment column of the Voucher. 
If the import does not match a payment in progress, it says "Manual payment".
This may be because the payment has already been booked. 
Alternatively, it is a payment that has not been made via Marathon and therefore has no data to match against. In these cases, you have to decide whether it should be booked together with other imported payments or whether it should be done manually in a separate voucher.
Or in cases where you have made a payment of several invoices where credits have been utilised. Then the payments are sent in a lump to the bank in the payment file. In these cases, the invoice number is not always specified in the reporting file but only a text "DEBIT/CREDIT", these must be handled manually.

Import av utgående transaktioner har generellt bättre matchning än inkommande transaktioner då referensstrukturen är baserad på data i Marathon (i den utgående betalningsfilen till bank). Man bör dock vara observant på att man vid import får träff mot en ”Betalning på väg”. Det vill säga betalningar ni har gjort, som för närvarande ligger i fliken På väg i Ekonomi/Betalningar. Detta indikeras av att betalningsnumret är angett i kolumnen Betalning på Verifikationen. Om importen inte får träff mot en betalning på väg står det ”Manuell betalning’’.

Det kan bero på att betalningen redan är bokförd. Alternativt är det en betalning som inte har gjorts via Marathon och därför inte har något data att matcha mot. I de fallen får man ta ställning till om det ska bokföras tillsammans med övriga importerade betalningar eller om det skall göras manuellt i en separat verifikation. Eller så är det i fall där man har gjort en betalning av flera fakturor där kreditar har nyttjats. Då skickas betalningarna i klump till banken i betalningsfilen. I de fallen så står inte alltid fakturanummer specificerade i återrapporteringsfilen utan endast en text ”DEBET/KREDIT”, dessa måste hanteras manuellt.