Difference between revisions of "Media accounting/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Denna order får då ett tillfälligt ordernummer (900000-serie) då fakturan sparas. Detta ordernummer kan sedan bytas till ett riktigtordernummer i Avstämning Mediefakturo...")
 
(189 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
  +
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
−
__FORCETOC__
  
   
−
=Fakturering=
  
   
  +
= Media Ekonomi =
−
Faktureringen sker i Classic, 08-70-10.
  
   
  +
==Fakturering==
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild1.png}}
  
  +
All fakturering sker under Media | Fakturering, även a-conto-fakturering, avräkningar och vändning av faktura.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild1.png}}
−
Olika selekteringar kan göras på införingsdatum, plannummer, kund, kundkategori osv.
  
  +
  +
Olika selekteringar kan göras på bland annat införingsdatum, plannummer, kund och kundkategori. Även fakturering per kampanj om det används.
   
  +
Om en specifik medietyp eller kund faktureras kontinuerligt så kan urvalet sparas så att en ny selektering inte måste göras varje gång. Valen finns bakom den blå pilen.
−
{| class=mandeflist
  
−
!Löpande fakturering
  
−
|Om man sätter blankt kommer allt ut oavsett om avtalet har "Löpande fakturering"eller ej. Vill man bara fakturera ut de planer/ordrar som enligt avtal har "löpandefakturering skall valet vara J.
  
−
|-
  
−
!Även ej kontroll
  
−
|Sätter man J kommer införande med även om de inte är annonskontrollerade under förutsättning att man anger plan eller ordernummer.
  
−
|-
  
−
!Ref-nr saknas
  
−
|Om N så faktureras ordrar där ett referensnummer ligger inlagt - då parametern på kunden "Fakturera bara ordrar med ref. nr" är ikryssad.
 
−
|}
  
   
  +
===Olika selekteringar och beskrivning===
−
Ref-nr saknas = J så faktureras alla planer/ordrar där referensnummer är blankt och där man dessutom på kunden har sagt att det måste anges.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild2.png}}
−
Om Ref. nr saknas = blankt kommer allt ut men endast vid provutskrift.
  
   
  +
{|class=mandeflist
−
I Basregister på kunden finns en parameter "Fakturera bara ordrar med ref. nr". När denna är vald måste parametern vara J. Vid felaktig kombination av val kommer följande felmeddelande upp och fakturering tillåts inte.
  
  +
!Löpande fakturering
−  
  +
|Både och = tar med allt om avtalet har ”Löpande fakturering” eller ej.
−
{| class=mandeflist
  
  +
Ja = planer/order som enligt avtal har "Löpande fakturering faktureras.
−
!Debet/kredit
  
  +
Nej = tar endast med avtal som inte har ”Löpande fakturering” ikryssat.
−
|0 = allt faktureras ut. 1 = bara debetfakturor skrivs ut. 2 = endast kreditfakturor skrivs ut.S = debet-och kreditposter faktureras ut på separata fakturor.
  
 
|-
  
|-
  +
!Även ej kontrollerade
−
!Korrigeringar
  
  +
|Vid kryss kommer införande med även om de inte är annonskontrollerade under förutsättning att plan eller ordernummer anges.
−
|Införanden som markerats med korrigering (x) kan faktureras ut separat.
  
−
|J = tag med korrigeringar. N = tag inte med korrigeringar S = fakturera ordinarie fakturering och korrigeringar på separata fakturor.
  
 
|-
  
|-
  +
!Referensnummer saknas
−
!Tvinga fram en faktura/kund
  
  +
|Om ja faktureras alla planer och ordrar där referensnummer är
−
|Genom att sätta J överstyr man kundens minibelopp för faktura.
  
  +
blankt och kundinställning är satt att referensnummer måste anges. Om referensnummer är satt till Både och kommer allt ut men enbart vid provutskrift.
−
|}
  
  +
|-
−  
  +
!Debet/kredit
−
Allmän fakturatext kan man skriva in inför varje fakturering men om det är en text som skall vara en längre tid kan man lägga in den i 08-70-11.
  
  +
|Blank = allt faktureras ut.
−  
−
== Kreditera faktura ==
  
   
  +
Debet = bara debetfakturor skrivs ut.
−
Om hela fakturan blivit fel kan den krediteras (vändas) i Classic 08-70-12.
  
   
  +
Kredit = endast kreditfakturor skrivs ut.
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild2.png}}
  
   
  +
Separat = debet-och kreditposter faktureras ut på separata fakturor.
−
{| class=mandeflist
  
−
!Stoppa inf. för fakt.
  
−
|innebär att vid vändning av fakturan så stoppas alla införande för fakturering. Vid N blir införandena definitiva och kan korrigeras samt faktureras igen.
  
 
|-
  
|-
  +
!Korrigeringar
−
!Maila kunder med mailadress för fakturor
  
  +
|Införanden som markerats med korrigering (x) kan faktureras ut separat eller undantas:
−
|Fungerar ej. För att mejla fakturor gå till {{pth|Ekonomi|Fakturadistribution}} (se separat manual).
  
  +
Ej korrigerade + externa korrigeringar
−
|}
  
   
  +
Externa korrigeringar
−
== Kreditera införanden ==
  
   
  +
Ej korrigerade
−
Öppna order och införande. Markera det införande som skall krediteras och använd knappen Kreditera.
  
   
  +
Ej korrigerade + externa korrigeringar separat
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild3.png}}
  
   
  +
Interna korrigeringar
−
Införandet vänds, det vill säga läggs som ett kreditförande och får en korrigeringsmärkning. Den innebär att man kan välja att fakturera ut denna kredit separat i den löpande faktureringen
  
  +
|-
  +
!Tvinga fram en faktura per kund
  +
|Genom att markera överstyrs kundens minibelopp för faktura enligt inställning på kunden
  +
|-
  +
!Fakturatext
  +
|En aktuell text som kan skrivas in inför varje fakturering.
  +
|}
   
  +
== Kreditera faktura ==
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild11.png}}
  
  +
Om hela fakturan blivit fel kan den krediteras under fliken Vändning. Där går det också att vända en del av fakturan genom att ange ordernummer/införande.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild3.png}}
−
Denna kreditering innebär att hela införandet inkl. ev. Införingsavgift och kapitalkostnad krediteras.
  
   
  +
{|class=mandeflist
−
För att kreditera ett införande utan att ta med införingsavgift och kapitalkostnad kan man undertrycka dessa avgifter.
  
  +
!Fakt.nr. serie
  +
|Det går att ställa in en avvikande nummerserie för kreditfakturor
  +
|-
  +
!Stoppa inf. efter vändning
  +
|Innebär att vid vändning av fakturan stoppas alla införande för fakturering.
  +
|}
  +
 
  +
== Kreditera införande ==
  +
I Media | Planer krediteras order och enskilda införanden. Där görs också korrigeringar.
   
  +
* Öppna order och införande.
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild12.png}}
  
  +
* Markera ett eller flera införanden som ska krediteras och använd knappen Kreditera.
  +
* Välj vilken sorts kreditering det ska vara och markera med OK.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild4.png}}
−
Undertryck (välj bort) införingsavgift och /eller kapitalkostnad under fliken Övrigt inne på införandet.
  
  +
  +
Införandet vänds, det vill säga läggs som ett kreditinförande och får en korrigeringsmärkning. Nu kan krediten faktureras separat i den löpande faktureringen.
   
  +
* Välj om referens till tidigare fakturanummer skall läggas till som kommentar.
−
== Kreditera del av fördelning ==
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild5.png}}
−
Exempel:
  
   
  +
Denna kreditering innebär att hela införandet inkl. ev. Införingsavgift och kapitalkostnad krediteras.
−
Kunden Sas Norge skall krediteras och istället debiteras kunden SAS Sverige.
  
   
  +
För att kreditera ett införande utan att ta med införingsavgift och kapitalkostnad kan dessa avgifter undantryckas.
−
1. Öppna ordern och markera det införande som skall korrigeras. Använd Kreditera fördelning.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild6.png}}
−
2. Markera den faktura som skall krediteras och tryck OK.
  
  +
  +
Undertryck (välj bort) kapitalkostnad inne på införandet
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild7.png}}
−
3. Markera införandet som skall debiteras. (ursprungliga införandet, ej krediteringen)
  
  +
  +
== Kreditera del av fördelning ==
  +
Om det finns en fördelning och enbart en av kunderna ska krediteras så innebär det att kostnaden ”flyttas” till annan kund.
   
  +
'''Exempel''' Kunden Toyota Norge ska krediteras och i stället debiteras kunden Toyota Sverige, Toyota Sverige ska alltså betala hela kostnaden.
−
4. Använd Debitera fördelning.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild8.png}}
−
5. Markera den post som skall debiteras på nytt och OK. (SAS Norge-delen)
  
  +
  +
* Öppna ordern och markera det införande som ska korrigeras, klicka på knappen Kreditera fördelning.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild9.png}}
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild10.png}}
−
6. Markera det nya debetinförandet och öppna. Under fliken korrigering skall kund ändras till SAS Sverige och en ev. fakturakommentar kan läggas till.
  
  +
  +
* Markera den faktura som ska krediteras och tryck OK.
  +
* Öppna Krediteringsraden och lägg på en fakturakommentar under fliken Korrigering.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild11.png}}
−
Spara och 2 nya fakturor skrivs ut vid nästa fakturering. En kredit till SAS Norge och en ny debitering till SAS Sverige.
  
  +
  +
* Markera införandet som ska debiteras (ursprungliga införandet, ej krediteringen).
  +
* Använd Debitera fördelning och markera den kund som ska debiteras.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild12.png}}
−
== Vänd del av faktura ==
  
  +
  +
* Markera det nya debetinförandet och öppna.
  +
* Under fliken korrigering kan en fakturakommentar läggas till
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild13.png}}
−
I 08-70-14 kan man välja att vända en del av en faktura. Ange fakturanummer och tryck Enter. Här kommer alla införanden upp och genom att markera med * (mellanslagstangenten) väljer man vilka som skall vändas, det vill säga krediteras.
  
  +
  +
* Spara, och två nya fakturor skrivs ut vid nästa fakturering. En kredit till Toyota Norge och en ny debitering till Toyota Sverige.
   
  +
== A-contofakturering ==
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild13.png}}
  
  +
Listan under fliken A-conto visar status på acontot. Här syns hur mycket fakturan är utställd på, vad som har blivit avräknat och mot vilka fakturor samt restbelopp.
  +
Kolumnen Avräknas mot visar definitiva order som kan räknas av.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild14.png}}
−
OBS! Dessa krediteringar syns bara i Classic.
  
  +
  +
Det finns två sätt att fakturera a-conto som styrs från kundavtalet.
  +
'''Ej löpande acontoavräkning''' Kunden förskottsfaktureras och en kontrollerad avräkning sker.
  +
'''Löpande acontoavräkning''' Kunden förskottsfaktureras och alla definitiva införanden räknas av löpande.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild15.png}}
−
== Acontofakturering ==
  
  +
  +
Parameterinställningen ”Löpande acontoavräkning per rad” bör ställas in för att säkerhetsställa att det man lagt in under ”avräknas mot” endast skall tas. Denna parameter ligger under:
  +
Media | Backoffice | Basregister | Parametrar | fliken Fakturering
  +
 
  +
===Nytt a-conto===
  +
* Lägg upp ett aconto under fliken A-conto
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild16.png}}
−
Det finns två sätt att acontofakturera:
  
  +
  +
* Ange kund och eventuellt ägare. Ägare används endast för att kunna sortera och filtrera på egna i acontolistan.
  +
* Ange en beskrivning som sedan visas i acontolistan.
  +
* Spärra löpande avräkning betyder att acontot inte räknas av vid den löpande acontoavräkningen.
  +
* Avräkning kan ske mot annan kund som ligger under samma Överkund.
  +
* Ange NY under acontofakturor.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild17.png}}
−
1.Kunden förskottsfaktureras och en kontrollerad avräkning sker.
  
  +
  +
* Ange kund och eventuellt ägare. Ägare används endast för att kunna sortera och filtrera på egna i acontolistan.
  +
* Ange en beskrivning som sedan visas i acontolistan.
  +
* Spärra löpande avräkning betyder att acontot inte räknas av vid den löpande acontoavräkningen.
  +
* Avräkning kan ske mot annan kund som ligger under samma Överkund.
  +
* Ange NY under acontofakturor.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild18.png}}
−
Initiera ett aconto i Classic 08-70-20. Ange kund, fakturadatum, förfallodatum och välj sedan 3=Ändra avräknas mot. Ange samma kundkod och gör eventuellt en begränsning av vad acontot ska räknas av mot genom att ange period och/eller plan- och ordernummer. Observera att man inte kan räkna av ett aconto mot en annan kund.
  
  +
  +
* Spara och skriv ut fakturan under fliken Acontofaktura.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild19.png}}
−
Registrera aconto text och belopp i 08-70-21.
  
  +
  +
  +
=== Avräkna aconto ===
  +
'''Löpande aconto''' räknas av under fliken Fakturering.
   
  +
'''Ej löpande aconto''' dvs en kontrollerad avräkning görs under fliken Acontoavräkning Här anges acontonumret som ska räknas av. Eventuell över-/underskott faktureras ut i form av en debet eller kreditfaktura och acontot töms.
−
Skriv ut acontofakturan i 08-70-23.
  
   
  +
'''Att tänka på''' Vid fakturering på kunder med avtal som säger ”Löpande a-contoavräkning” tar systemet det äldsta acontot och börjar med det. Om inget uppfyller villkoret som är satt för det acontot så fortsätter avräkning med nästa aconto och fortsätter då tills så mycket som möjligt kan räknas av.
−
När det sedan är dags för avräkning så görs det i 08-70-24. Här anges acontonumret som ska räknas av. Eventuell över-/underskott faktureras ut i form av en debet eller kreditfaktura och acontot töms.
  
   
  +
Man bör alltså koppla ett aconto till plan/order om man vill vara säker på att endast den plan/dessa order skall komma med vid avräkning.
−
2. Kunden förskottsfaktureras och avräkning sker efterhand som annonser införts och annonskontrolleras.
  
   
  +
== Fakturera projekt tillsammans med mediafaktura==
−
På avtalet anger man ”Löpande acontoavräkning = J”
  
  +
För att kunna skriva ut en projektfaktura tillsammans med en mediefaktura ska parameterinställningar göras inne i Media | Backoffice | Basregister | Parametrar | Fakturering.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild20.png}}
−
Initiera ett aconto i Classic 08-70-20. Ange kund, fakturadatum, förfallodatum och välj sedan 3=Ändra avräknas mot. Ange samma kundkod och gör eventuellt en begränsning av vad acontot ska räknas av mot genom att ange period och/eller plan- och ordernummer. Observera att man inte kan räkna av ett aconto mot en annan kund.
  
  +
  +
* Skapa en faktura inne i Projekt | Fakturering och koppla fakturan till mediaplanen under fliken Parametrar.
  +
* Faktureringen sker från mediafaktureringen.
  +
OBS! Mediefakturamallen (utskriftsmallen) måste uppdateras så att den hämtar information från projektredovisningen.
   
  +
 
−
Registrera acontotext och belopp i 08-70-21.
  
  +
== Avstämning mediadifferenser / Differenshantering==
  +
Avstämning och bortbokningar av differenser görs under Media | Avstämning.
  +
Selektering kan göras på avstämningskoder, ägare, kund, datum eller andra fält. Val som gjorts kan sparas default eller som ett urval som kan sparas för att slippa ändra varje gång man vill ta ut listan.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild21.png}}
−
Skriv ut acontofakturan i 08-70-23.
  
  +
  +
'''Dif. net/Diff. Net-Net'''
   
  +
Här anges hur stora diffar som ska visas i listan.
−
Vid det vanliga faktureringstillfället i 08-70-10 sker en automatisk avräkning av acontot. Den del av acontot som inte blir avräknat sparas till nästa gång något som är kopplat till acontot faktureras.
  
  +
1–999 999 999 i Diff Net-Net anges för att slippa se alla införanden utan differens eller som redan är bortbokade.
  +
0–999 999 999 i Diff Net-Net anges för att se bortbokade differenser.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild22.png}}
−
'''Att tänka på '''
  
   
  +
Vid avstämning mot medieavräkningskontot fylls till och med bokföringsdatum i, inget annat. Net-Net beloppet stäms av mot medieavräkningskontot i tex Ekonomi | Frågor, fliken Konton eller Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring
−
Vid fakturering i 08-70-10 på kunder med avtal som säger ”Löpande acontoavräkning” tar systemet det äldsta acontot och börjar med den. Om inget uppfyller villkoret som är satt för det acontot så fortsätter den med nästa aconto.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild23.png}}
−
Ett problem som kan uppstå är om man dels har allmänna aconton (dvs aconton som inte är riktade mot specifika planer/ordrar), dels aconton som är bundna till specifika planer. Systemet tar på de allmänna acontona inte hänsyn till de som är låsta mot en specifik plan utan avräknar mot allt den kan.
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild24.png}}
−
Med listan 08-70-26 kan man se vad acontot kommer att avräknas mot som det ser ut just nu. Välj då Detaljer = J.
  
  +
−  
  +
Ställ in kolumnerna så att relevant information syns. Valet av kolumner görs med listknappen längst till höger i rubrikraden.
−
= Avstämning mediadifferenser / Differenshantering =
  
  +
{|class=mandeflist
−  
  +
!Öppna
−
Bortbokningar av differenser görs i {{pth|Media|Avstämning mediefakturor}}.
  
  +
|Öppnar order för att fördjupa sig.
−  
  +
|-
−
Selektering kan göras på avstämningskoder, ägare, kund, datum eller andra fält. Val som gjorts kan sparas för att slippa ändra varje gång man vill ta ut listan.
  
  +
!Skapa korrigering
−  
  +
|Skapar ett nytt införande av det markerade införandets Net-Net-differens, i minus eller plus beroende på om differensen är positiv eller negativ. Det nya införandet kan sedan faktureras kund.
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild4.png}}
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Diff netto/Diff Net-net
  
−
|Har anges hur stora diffar som ska visas i listan. För att slippa se alla införanden ange åtminstone 1-999 999 999 i Diff Net-net. Inställning för att se bortbokade differenser är 0-999 999 999 på båda fälten.
  
−
|}
  
−  
−
Beloppet i listan som visar Diff Net-net stäms av mot medieavräkningskontot. Skall man stämma av avräkningskontot mot differenslistan skall man välja till och med bokföringsdatum, inget annat.
  
−  
−
Ställ in kolumnerna så att relevant information syns. Valet av kolumner görs med listknappen […] längst till höger i rubrikraden.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild14.png}}
  
−  
−
Öppna
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Skapa korrigeringar
  
−
|Skapar ett nytt införande av det markerade införandets net-net-differens, i minus eller plus beroende på om differensen är positiv eller negativ. Det nya införandet kan sedan faktureras kunden.
  
 
|-
  
|-
−
!Boka bort
 +
!Boka bort
−
|Se nedan.
 +
|Se nedan
−
!Avstämningskod
  
−
|Möjlighet att ändra införandets avstämningskod.
  
 
|-
  
|-
  +
!Avstämningskod/Kommentar
−
!Avstämningskommentar
  
  +
|Möjlighet att ändra införandets avstämningskod och/eller lägga in
−
|Lägga till eller redigera avstämningskommentar.
  
  +
en kommentar.
 
|-
  
|-
 
!Byt ordernr/införingsdatum
  
!Byt ordernr/införingsdatum
−
|Ger möjlighet att flytta mediafakturan som ligger registrerad på införandet till ett nytt införande. Se nedan för utförligarebeskrivning.
 +
|Här kan en mediefaktura som ligger registrerad flyttas till ett nytt införande. Se nedan för utförligare beskrivning.
 
|-
  
|-
 
!Byt ägare/kund
 
!Byt ägare/kund
−
|För att byta planens ägare eller kund. Byte av kund på fakturerad plan kräver en parameterinställning som tillåter det.
 +
|För att byta planens ägare eller kund. Byte av kund på fakturerad plan kräver en parameterinställning som tillåter det.
  +
|-
  +
!Visa mediefakturor
  +
|Visar en fakturakopia i PDF-format om fakturan skannats in.
 
|-
  
|-
  +
!Reklamationer
−
!Visa faktura
  
  +
|Om fakturan är felaktig kan den här reklameras till leverantören.
−
|Visar en fakturakopia i PDF-format.
  
−
|-
  
−
!Utskrift
  
−
|Skriver ut avstämningslistan. Kräver utskriftsmall som måste beställas separat från Kalin Setterberg om det inte finns.
  
−
|-
  
−
!Tillbaka
  
−
|Gå tillbaka till selekteringsvyn.
  
 
|}
  
|}
  +
 
   
−
== Boka bort differenser ==
 +
== Bortbokning av differenser ==
  +
* Markera en eller flera rader och tryck på Boka bort.
  +
* Ange bokföringsdatum. Det går också att endast boka bort en del av beloppet genom att ändra beloppet och även ändra till valfritt konto.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild25.png}}
−
Markera en eller flera rader och tryck på Boka bort.
  
   
  +
== Flytta en mediefaktura till annan order eller införandedatum ==
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild15.png}}
  
  +
* Med funktionen Byt ordernummer/införingsdatum kan en felregistrerad mediefaktura flyttas. Markera ordern och klicka på knappen.
  +
* Välj mediefakturan och ange ordernummer + införandedatum dit fakturan skall flyttas. Det går bara att flytta till en existerande order och införingsdatum.
  +
* Ange belopp om endast del av fakturan skall flyttas.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild26.png}}
−
'''När man gjort detta kan man inte ångra!'''
  
   
  +
== Byråavräkning==
−
Uppdatering till bokföringen görs sedan i Classic 08-80-22.
  
  +
För de kunder vars avtal säger att reklambyrån ska få del av provision, arvode och avgifter används Byrå som läggs in på kunden för att kunna skapa en byråavräkning.
  +
Då byråavräkningen skrivs ut skapas en leverantörsfaktura som lägger sig på motsvarande leverantör i leverantörsreskontran och som sedan blir utbetald
   
  +
Upplägg av byrå sker i Media | Backoffice | Basregister | Byråer.
−
Verifikationen bokförs direkt i bokföringen på de konton som ligger angivna i medieparametrarna under fliken Avstämning.
  
   
  +
På kunden i Media | Backoffice | Basregister | Kunder anges byrån under fliken Parametrar 1
−
= Flytta mediefaktura till annan order eller inf. datum. =
  
   
  +
På kundavtalet i Media | Backoffice | Basregister | Avtal ställs in hur stor del/hur många procentandelar av införingsavgift, förmedlingsersättning och kapitalkostnad som ska ges vidare till byrån.
−
Med funktionen Byt ordernummer /införingsdatum kan man flytta en felregistrerad mediefaktura.
  
   
  +
* Media | Backoffice | Byråavräkning för att skriva ut faktura och byråavräkningsunderlaget.
−
Markera ordern och klicka på knappen.
  
  +
* Välj byrå och bokföringsdatum eller annan selektering. Olika selekteringar kan även göras om det är så att exempelvis endast ett visst media skall avräknas på en viss plan.
   
  +
{{ExpandImage|MED-ACC-SV-Bild27.png}}
−
Ange mediefakturan (finns att välja i sökboxen) och ange ordernummer + införandedatum dit fakturan skall flyttas.Man kan bara flytta till en existerande order och införingsdatum.
  
   
  +
{|class=mandeflist
−
Ange belopp om endast del av fakturan skall flyttas.
  
  +
!Betalda fakturor
−  
  +
|Skapar bara avräkning för de kundfakturor som betalats.
−
= Byråavräkning =
  
−  
−
För de kunder vars avtal säger att reklambyrån ska få del av provision, arvode och avgifter används byrån på kunden för att kunna skapa en byråavräkning. När man skriver ut byråavräkningen skapas en leverantörsfaktura som lägger sig på motsvarande leverantör i leverantörsreskontran och som sedan blir utbetald precis som vilken annan leverantörsfaktura som helst.
  
−  
−
Upplägg av byrå sker i Basregister/MED/Kunder/Byråer.
  
−  
−
På kunden i Basregister/MED/Kunder/Kunder anges därefter byrån under fliken Parametrar 1.
  
−  
−
I avtalet i Basregister/MED/Kunder/Avtal ställs in hur stor del/hur många procentandelar av införingsavgift, förmedlingsersättning och kapitalkostnad som ska ges vidare till byrån.
  
−  
−
- Print the invoice and the agency settlement in 08-71-10.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild16.png}}
  
−  
−
Välj byrå och bokföringsdatum eller annan selektering. Olika selekteringar kan även göras om det är så att ex. endast ett visst media skall avräknas på en viss plan.
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Betalda fakturor
  
−
|J = Skapar bara avräkning för de kundfakturor som betalats.
  
 
|-
  
|-
 
!Redan uppdaterade
  
!Redan uppdaterade
−
|J = Möjlighet till omutskrift av specifikationen.
 +
|Möjlighet till omutskrift av specifikationen.
−
|}
  
−  
−
I 08-71-20 har man möjlighet att redigera ännu ej avräknat. Fyll i byrå och tryck enter. Tryck F1 för att komma åt att redigera. Denna redigeringen korrigerar bokföringen av kundfakturan så att den överensstämmer med korrigeringen som görs.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild17.png}}
  
−  
−
= Fakturera projekt tillsammans med mediafakturan i 08-70-10. =
  
−  
−
Parameterinställningar som skall göras inne i Basregister/Med/Fakturering, Inkludera fakturor skapade i PRO = X
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild10.png}}
  
−  
−
Mediefakturamallen (utskriftsmall) skall uppdateras så att den hämtar information från projektredovisningen.
  
−  
−
Skapa en faktura som vanligt inne i Justering/Fakturering och koppla den till mediaplanen. Det görs under fliken Parametrar.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild18.png}}
  
−  
−
Utfaktureringen sker i Classic 08-70-10.
  
−  
−
= Registrering mediefakturor =
  
−  
−
Registrering av mediefakturor görs i Media/Registrering mediefakturor.
  
−  
−
Sök genom att ange ordernummer och/eller medie, leverantör, kund, införingsdatum.
  
−  
−
Om mediet är kopplat till en leverantör (inne i basregistret) kommer denna upp automatiskt. Om ingen leverantör ligger inlagt på mediet måste leverantör anges under Registrering.
  
−  
−
Om mediet har annan valuta registreras och visas alla belopp i denna valuta.
  
−  
−
Fakturanumret kan anges direkt i sökbilden eller senare är man sparar fakturan.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild5.png}}
  
−  
−  
−
Alla införanden som matchar selekteringen visas i en lista. Välj fram/dölj kolumner i boxen med listknappen längst till höger så att listan visar önskad information.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild6.png}}
  
−  
−
Om differens finns mellan införande och faktura så korrigeras differensen direkt på införandet. Markera införandet och Öppna och ange fakturabeloppet i kolumnen Denna fakt.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild7.png}}
  
−  
−
I fälten längst till vänster kan man infoga rabattkod eller lägga till en tilläggskod. Då öppnas fälten upp för inmatning av belopp.
  
−  
−
Vill man reklamera en felaktig faktura kan man göra det direkt via knappen Spara och Reklamera.
  
−  
−
Ordrarna blir X-markerade när de är korrigerade och sparade. Ser man att ordern är korrekt, markerar man direkt utan att öppna.
  
−  
−
Alla ordrar som är markerade kommer med i fakturan. Spara om fakturan är ok.
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild8.png}}
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
|Avbryt
  
−
|Gå tillbaka till föregående vy.
  
 
|-
  
|-
  +
!Omutskrift
−
!Spara
  
  +
|Alla byråavräkningar kan skrivas ut igen.
−
|Ange fakturanummer och bokföringsdatum för att kunna spara fakturan. Fakturan får ett veifikationsnummer efter man sparat.
  
−
|-
  
−
!Skapa order
  
−
|Om en order ej finns inlagt men man ändå vill få med den i fakturan kan man skapa en order genom att klicka på Skapa order och ange införingsdatum.
 
 
|}
  
|}
   
  +
[[Category:MED-ACC-SV]]
−
Denna order får då ett tillfälligt ordernummer (900000-serie) då fakturan sparas. Detta ordernummer kan sedan bytas till ett riktigtordernummer i Avstämning Mediefakturor med Byt ordernr/ionföringsdatum, se ovan.
  
  +
[[Category:Media]]
−  
  +
[[Category:Manuals]]
−
{| class=mandeflist
  
−
!Insert order
  
−
|If you cannot find an order or the order hasn&apos;t been included in the selection, you can insert it to the invoice. Click INSERT ORDER and write order number and insertion date, then click OK.
  
−
|-
  
−
!Find order
  
−
|Search order with order number.
  
−
|-
  
−
!Save as pending
  
−
|You can suspend the registration of an invoice that you have started with.
  
−
|}
  
−  
−
When you want to continue, click Pending invoices instead of Search and select the invoice from the list shown.
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Claim
  
−
|You can send a claim (reclamation) directly from the program after your correction.
  
−
|}
  
−  
−
{{ExpandImage|MED-EK-EN-Bild9.png}}
  
−  
−
If you have a text that shall be shown automatically, you can write it (or several texts for different types of claims) in System: Base registers/Parameters, tab Claims. Use IMPORT TEXT and select from the list.
  
−  
−
Before sending the claim you can check it with the function SHOW. Use SEND to email/fax the claim to the supplier.
  
−  
−
[[Category:MED-EK-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:MED]]
  

Latest revision as of 16:12, 26 January 2026


Media Ekonomi

Fakturering

All fakturering sker under Media | Fakturering, även a-conto-fakturering, avräkningar och vändning av faktura.

Olika selekteringar kan göras på bland annat införingsdatum, plannummer, kund och kundkategori. Även fakturering per kampanj om det används.

Om en specifik medietyp eller kund faktureras kontinuerligt så kan urvalet sparas så att en ny selektering inte måste göras varje gång. Valen finns bakom den blå pilen.

Olika selekteringar och beskrivning

Löpande fakturering Både och = tar med allt om avtalet har ”Löpande fakturering” eller ej.

Ja = planer/order som enligt avtal har "Löpande fakturering faktureras. Nej = tar endast med avtal som inte har ”Löpande fakturering” ikryssat.

Även ej kontrollerade Vid kryss kommer införande med även om de inte är annonskontrollerade under förutsättning att plan eller ordernummer anges.
Referensnummer saknas Om ja faktureras alla planer och ordrar där referensnummer är

blankt och kundinställning är satt att referensnummer måste anges. Om referensnummer är satt till Både och kommer allt ut men enbart vid provutskrift.

Debet/kredit Blank = allt faktureras ut.

Debet = bara debetfakturor skrivs ut.

Kredit = endast kreditfakturor skrivs ut.

Separat = debet-och kreditposter faktureras ut på separata fakturor.

Korrigeringar Införanden som markerats med korrigering (x) kan faktureras ut separat eller undantas:

Ej korrigerade + externa korrigeringar

Externa korrigeringar

Ej korrigerade

Ej korrigerade + externa korrigeringar separat

Interna korrigeringar

Tvinga fram en faktura per kund Genom att markera överstyrs kundens minibelopp för faktura enligt inställning på kunden
Fakturatext En aktuell text som kan skrivas in inför varje fakturering.

Kreditera faktura

Om hela fakturan blivit fel kan den krediteras under fliken Vändning. Där går det också att vända en del av fakturan genom att ange ordernummer/införande.

Fakt.nr. serie Det går att ställa in en avvikande nummerserie för kreditfakturor
Stoppa inf. efter vändning Innebär att vid vändning av fakturan stoppas alla införande för fakturering.

 

Kreditera införande

I Media | Planer krediteras order och enskilda införanden. Där görs också korrigeringar.

  • Öppna order och införande.
  • Markera ett eller flera införanden som ska krediteras och använd knappen Kreditera.
  • Välj vilken sorts kreditering det ska vara och markera med OK.

Införandet vänds, det vill säga läggs som ett kreditinförande och får en korrigeringsmärkning. Nu kan krediten faktureras separat i den löpande faktureringen.

  • Välj om referens till tidigare fakturanummer skall läggas till som kommentar.

Denna kreditering innebär att hela införandet inkl. ev. Införingsavgift och kapitalkostnad krediteras.

För att kreditera ett införande utan att ta med införingsavgift och kapitalkostnad kan dessa avgifter undantryckas.

Undertryck (välj bort) kapitalkostnad inne på införandet

Kreditera del av fördelning

Om det finns en fördelning och enbart en av kunderna ska krediteras så innebär det att kostnaden ”flyttas” till annan kund.

Exempel Kunden Toyota Norge ska krediteras och i stället debiteras kunden Toyota Sverige, Toyota Sverige ska alltså betala hela kostnaden.

  • Öppna ordern och markera det införande som ska korrigeras, klicka på knappen Kreditera fördelning.

  • Markera den faktura som ska krediteras och tryck OK.
  • Öppna Krediteringsraden och lägg på en fakturakommentar under fliken Korrigering.

  • Markera införandet som ska debiteras (ursprungliga införandet, ej krediteringen).
  • Använd Debitera fördelning och markera den kund som ska debiteras.

  • Markera det nya debetinförandet och öppna.
  • Under fliken korrigering kan en fakturakommentar läggas till

  • Spara, och två nya fakturor skrivs ut vid nästa fakturering. En kredit till Toyota Norge och en ny debitering till Toyota Sverige.

A-contofakturering

Listan under fliken A-conto visar status på acontot. Här syns hur mycket fakturan är utställd på, vad som har blivit avräknat och mot vilka fakturor samt restbelopp. Kolumnen Avräknas mot visar definitiva order som kan räknas av.

Det finns två sätt att fakturera a-conto som styrs från kundavtalet. Ej löpande acontoavräkning Kunden förskottsfaktureras och en kontrollerad avräkning sker. Löpande acontoavräkning Kunden förskottsfaktureras och alla definitiva införanden räknas av löpande.

Parameterinställningen ”Löpande acontoavräkning per rad” bör ställas in för att säkerhetsställa att det man lagt in under ”avräknas mot” endast skall tas. Denna parameter ligger under: Media | Backoffice | Basregister | Parametrar | fliken Fakturering  

Nytt a-conto

  • Lägg upp ett aconto under fliken A-conto

  • Ange kund och eventuellt ägare. Ägare används endast för att kunna sortera och filtrera på egna i acontolistan.
  • Ange en beskrivning som sedan visas i acontolistan.
  • Spärra löpande avräkning betyder att acontot inte räknas av vid den löpande acontoavräkningen.
  • Avräkning kan ske mot annan kund som ligger under samma Överkund.
  • Ange NY under acontofakturor.

  • Ange kund och eventuellt ägare. Ägare används endast för att kunna sortera och filtrera på egna i acontolistan.
  • Ange en beskrivning som sedan visas i acontolistan.
  • Spärra löpande avräkning betyder att acontot inte räknas av vid den löpande acontoavräkningen.
  • Avräkning kan ske mot annan kund som ligger under samma Överkund.
  • Ange NY under acontofakturor.

  • Spara och skriv ut fakturan under fliken Acontofaktura.


Avräkna aconto

Löpande aconto räknas av under fliken Fakturering.

Ej löpande aconto dvs en kontrollerad avräkning görs under fliken Acontoavräkning Här anges acontonumret som ska räknas av. Eventuell över-/underskott faktureras ut i form av en debet eller kreditfaktura och acontot töms.

Att tänka på Vid fakturering på kunder med avtal som säger ”Löpande a-contoavräkning” tar systemet det äldsta acontot och börjar med det. Om inget uppfyller villkoret som är satt för det acontot så fortsätter avräkning med nästa aconto och fortsätter då tills så mycket som möjligt kan räknas av.

Man bör alltså koppla ett aconto till plan/order om man vill vara säker på att endast den plan/dessa order skall komma med vid avräkning.

Fakturera projekt tillsammans med mediafaktura

För att kunna skriva ut en projektfaktura tillsammans med en mediefaktura ska parameterinställningar göras inne i Media | Backoffice | Basregister | Parametrar | Fakturering.

  • Skapa en faktura inne i Projekt | Fakturering och koppla fakturan till mediaplanen under fliken Parametrar.
  • Faktureringen sker från mediafaktureringen.

OBS! Mediefakturamallen (utskriftsmallen) måste uppdateras så att den hämtar information från projektredovisningen.

 

Avstämning mediadifferenser / Differenshantering

Avstämning och bortbokningar av differenser görs under Media | Avstämning. Selektering kan göras på avstämningskoder, ägare, kund, datum eller andra fält. Val som gjorts kan sparas default eller som ett urval som kan sparas för att slippa ändra varje gång man vill ta ut listan.

Dif. net/Diff. Net-Net

Här anges hur stora diffar som ska visas i listan. 1–999 999 999 i Diff Net-Net anges för att slippa se alla införanden utan differens eller som redan är bortbokade. 0–999 999 999 i Diff Net-Net anges för att se bortbokade differenser.

Vid avstämning mot medieavräkningskontot fylls till och med bokföringsdatum i, inget annat. Net-Net beloppet stäms av mot medieavräkningskontot i tex Ekonomi | Frågor, fliken Konton eller Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring

Ställ in kolumnerna så att relevant information syns. Valet av kolumner görs med listknappen längst till höger i rubrikraden.

Öppna Öppnar order för att fördjupa sig.
Skapa korrigering Skapar ett nytt införande av det markerade införandets Net-Net-differens, i minus eller plus beroende på om differensen är positiv eller negativ. Det nya införandet kan sedan faktureras kund.
Boka bort Se nedan
Avstämningskod/Kommentar Möjlighet att ändra införandets avstämningskod och/eller lägga in

en kommentar.

Byt ordernr/införingsdatum Här kan en mediefaktura som ligger registrerad flyttas till ett nytt införande. Se nedan för utförligare beskrivning.
Byt ägare/kund För att byta planens ägare eller kund. Byte av kund på fakturerad plan kräver en parameterinställning som tillåter det.
Visa mediefakturor Visar en fakturakopia i PDF-format om fakturan skannats in.
Reklamationer Om fakturan är felaktig kan den här reklameras till leverantören.

 

Bortbokning av differenser

  • Markera en eller flera rader och tryck på Boka bort.
  • Ange bokföringsdatum. Det går också att endast boka bort en del av beloppet genom att ändra beloppet och även ändra till valfritt konto.

Flytta en mediefaktura till annan order eller införandedatum

  • Med funktionen Byt ordernummer/införingsdatum kan en felregistrerad mediefaktura flyttas. Markera ordern och klicka på knappen.
  • Välj mediefakturan och ange ordernummer + införandedatum dit fakturan skall flyttas. Det går bara att flytta till en existerande order och införingsdatum.
  • Ange belopp om endast del av fakturan skall flyttas.

Byråavräkning

För de kunder vars avtal säger att reklambyrån ska få del av provision, arvode och avgifter används Byrå som läggs in på kunden för att kunna skapa en byråavräkning. Då byråavräkningen skrivs ut skapas en leverantörsfaktura som lägger sig på motsvarande leverantör i leverantörsreskontran och som sedan blir utbetald

Upplägg av byrå sker i Media | Backoffice | Basregister | Byråer.

På kunden i Media | Backoffice | Basregister | Kunder anges byrån under fliken Parametrar 1

På kundavtalet i Media | Backoffice | Basregister | Avtal ställs in hur stor del/hur många procentandelar av införingsavgift, förmedlingsersättning och kapitalkostnad som ska ges vidare till byrån.

  • Media | Backoffice | Byråavräkning för att skriva ut faktura och byråavräkningsunderlaget.
  • Välj byrå och bokföringsdatum eller annan selektering. Olika selekteringar kan även göras om det är så att exempelvis endast ett visst media skall avräknas på en viss plan.

Betalda fakturor Skapar bara avräkning för de kundfakturor som betalats.
Redan uppdaterade Möjlighet till omutskrift av specifikationen.
Omutskrift Alla byråavräkningar kan skrivas ut igen.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Media_accounting/sv&oldid=88346"