Difference between revisions of "Reconciliations between companies/sv"
From Marathon Documentation
(Created page with "= Avstämning mellan bolag =") |
(Created page with "Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar.") |
||
| (15 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | == Avstämning mellan bolag - Internavstämning== |
||
| − | __FORCETOC__ |
||
| + | ''Ekonomi | Rapporter'' |
||
| − | + | I rapporten Avstämning mellan bolag under Ekonomi | Rapporter stäms interna mellanhavanden av. |
|
| + | Där visas om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton och även internförsäljning och internköp visas. Internförsäljning är kundfakturor exklusive moms och internköp är leverantörsfakturor exklusive moms. |
||
| + | För att komma igång att använda funktionen behöver följande inställningar göras: |
||
| − | ''{{pth|Accounting/Reports/Intercompany reconciliations}}'' |
||
| + | # Kryssa för ”Visa i avstämning mellan bolag” på företaget i System | Basregister | Företag, öppna företa-get, fliken Övrigt. |
||
| − | Internal reconciliations is a tool to check internal dealings. |
||
| + | # Märk upp kunder och leverantörer med motföretag i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra respektive Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra. Som exempel ska leverantör A i bolag B märkas upp med motföretag A. Märkningen på leverantörer och kunder fångar upp leverantörsfakturor och kundfakturor samt internköp och internförsäljning. |
||
| − | For example, you can see if an invoice from company A has arrived in company B and if the remaining amount is the same. You can also see liabilities and receivables between companies booked on special balance sheet accounts. |
||
| + | # Om övriga interna fordringar och skulder ska stämmas av (visas som BOK Fordringar och skulder i rap-porten) så behöver balanskonton för detta märkas upp med motföretag i kontoplanen i respektive bo-lag. |
||
| + | Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara företagets basvaluta. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och i vilket bolag rapporten körs. |
||
| − | You need the following settings before you can get started: |
||
| + | Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar. |
||
| − | {|class=mandeflist |
||
| − | !1. |
||
| − | |Check the parameter {{kryss|Show in Intercompany reconciliation}} on the company in {{pth|Base registers/General/Companies}} under the tab {{flik|Other}}. |
||
| − | |- |
||
| − | !2. |
||
| − | |Tag clients and suppliers with Counterpart in {{pth|Base registers/SL/Clients}} and in {{pth|Base registers/PL/Suppliers}}respectively. Example: Supplier A in companies B and C shall be tagged with Counterpart A. |
||
| − | |- |
||
| − | !3. |
||
| − | |If internal dealings shall be handled, you will have to also mark balance sheet accounts with counterparts. |
||
| − | |} |
||
| − | |||
| − | At the reconciliation, one company shall be selected as "Company From" A and the other one as "Counterpart" B. The currency shall be SEK. What company you choose where and what you are in when doing this is irrelevant. |
||
| − | |||
| − | If you find discrepancies in the list, you can open the row and see details, i.e. invoices that differ etc. |
||
| − | |||
| − | [[Category:Accounting]] |
||
[[Category:Manuals]] |
[[Category:Manuals]] |
||
Latest revision as of 11:10, 13 February 2026
Ekonomi | Rapporter
I rapporten Avstämning mellan bolag under Ekonomi | Rapporter stäms interna mellanhavanden av. Där visas om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton och även internförsäljning och internköp visas. Internförsäljning är kundfakturor exklusive moms och internköp är leverantörsfakturor exklusive moms.
För att komma igång att använda funktionen behöver följande inställningar göras:
- Kryssa för ”Visa i avstämning mellan bolag” på företaget i System | Basregister | Företag, öppna företa-get, fliken Övrigt.
- Märk upp kunder och leverantörer med motföretag i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra respektive Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra. Som exempel ska leverantör A i bolag B märkas upp med motföretag A. Märkningen på leverantörer och kunder fångar upp leverantörsfakturor och kundfakturor samt internköp och internförsäljning.
- Om övriga interna fordringar och skulder ska stämmas av (visas som BOK Fordringar och skulder i rap-porten) så behöver balanskonton för detta märkas upp med motföretag i kontoplanen i respektive bo-lag.
Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara företagets basvaluta. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och i vilket bolag rapporten körs.
Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar.
