Difference between revisions of "Reconciliations between companies/sv"
(Created page with "!1. |Kryssa för {{kryss|Visa i avstämning mellan bolag}} på företaget i {{pth|Basregister/Allmänt/Företag}} under fliken {{flik|Övrigt}}. |- !2. |Märk upp kunder och l...") |
(Created page with "Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar.") |
||
| (11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | == Avstämning mellan bolag - Internavstämning== |
||
| − | __FORCETOC__ |
||
| + | ''Ekonomi | Rapporter'' |
||
| − | + | I rapporten Avstämning mellan bolag under Ekonomi | Rapporter stäms interna mellanhavanden av. |
|
| ⚫ | Där visas om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton och även internförsäljning och internköp visas. Internförsäljning är kundfakturor exklusive moms och internköp är leverantörsfakturor exklusive moms. |
||
| ⚫ | |||
| − | ''{{pth|Ekonomi|Rapporter/Avstämning mellan bolag}}'' |
||
| ⚫ | |||
| − | I Avstämning mellan bolag stämmer man av interna mellanhavanden. |
||
| ⚫ | # Märk upp kunder och leverantörer med motföretag i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra respektive Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra. Som exempel ska leverantör A i bolag B märkas upp med motföretag A. Märkningen på leverantörer och kunder fångar upp leverantörsfakturor och kundfakturor samt internköp och internförsäljning. |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| + | Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara företagets basvaluta. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och i vilket bolag rapporten körs. |
||
| ⚫ | |||
| + | Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar. |
||
| − | {|class=mandeflist |
||
| − | !1. |
||
| ⚫ | |||
| − | |- |
||
| − | !2. |
||
| ⚫ | |||
| − | |- |
||
| − | !3. |
||
| ⚫ | |||
| − | |} |
||
| − | |||
| − | At the reconciliation, one company shall be selected as "Company From" A and the other one as "Counterpart" B. The currency shall be SEK. What company you choose where and what you are in when doing this is irrelevant. |
||
| − | |||
| − | If you find discrepancies in the list, you can open the row and see details, i.e. invoices that differ etc. |
||
| − | |||
| − | [[Category:Accounting]] |
||
[[Category:Manuals]] |
[[Category:Manuals]] |
||
Latest revision as of 11:10, 13 February 2026
Ekonomi | Rapporter
I rapporten Avstämning mellan bolag under Ekonomi | Rapporter stäms interna mellanhavanden av. Där visas om en faktura som är skickad från bolag A finns i bolag B och om det är samma restbelopp. Skulder och fordringar mellan bolag som är bokförda på speciella balanskonton och även internförsäljning och internköp visas. Internförsäljning är kundfakturor exklusive moms och internköp är leverantörsfakturor exklusive moms.
För att komma igång att använda funktionen behöver följande inställningar göras:
- Kryssa för ”Visa i avstämning mellan bolag” på företaget i System | Basregister | Företag, öppna företa-get, fliken Övrigt.
- Märk upp kunder och leverantörer med motföretag i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra respektive Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Leverantörsreskontra. Som exempel ska leverantör A i bolag B märkas upp med motföretag A. Märkningen på leverantörer och kunder fångar upp leverantörsfakturor och kundfakturor samt internköp och internförsäljning.
- Om övriga interna fordringar och skulder ska stämmas av (visas som BOK Fordringar och skulder i rap-porten) så behöver balanskonton för detta märkas upp med motföretag i kontoplanen i respektive bo-lag.
Vid själva avstämningen fylls ena bolaget i som Perspektivbolag A och det andra som Motföretag B. Valuta ska vara företagets basvaluta. Det spelar ingen roll vilket bolag som anges var och i vilket bolag rapporten körs.
Om det finns differenser i den lista som kommer upp så kan man öppna raden och se detaljer dvs fakturor som diffar.
