Difference between revisions of "Clearing of accounts/sv"
| Line 118: | Line 118: | ||
| − | {{ExpandImage|ACC-COA- |
+ | {{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild10.png}} |
Revision as of 11:53, 13 July 2026
Contents
Allmänt
Funktionen kvittning av konton används för att se vilka transaktioner på ett konto som utgör kontosaldot. Transaktioner matchas och kan kvittas mot varandra. Kvittningen görs per ett visst datum och därefter kan funktionen användas som kontospecifikation och endast ej kvittade transaktioner kan visas.
Utgående balans eller saldot per konto visar detsamma oavsett om alla transaktioner eller endast de som inte är kvittade väljs att visas. Med valet Ej kvittade visas inte transaktioner som är kvittade och inte längre är öppna på kontot.
Som exempel kan transaktioner på konton för fordringar på anställda kvittas, där det dels finns en transaktion där ett förskott betalats ut till en anställd, dels de utlägg som medarbetaren registrerat. Det går att se hur mycket av förskottet som är öppet per ett visst datum då utläggen som registreras kontinuerligt kan kvittas. När hela förskottet är använt och utläggen har kvittats så att restbeloppet är 0, visas transaktionerna inte längre i listan
Kvittning av konton kan användas för vilka konton som helst. Kvittningen påverkar inte bokföringen förutom när kvittade belopp inte tar ut varandra och för kvittning av transaktioner mellan olika underkonton (XXXX1 – XXXX9).
Då funktionen tittar tillbaka till tidigare år finns möjlighet att i System | Basregister | Företagsspecifika parametrar ange första bokföringsår dvs fr o m när transaktioner ska komma för kvittning.
Inställning
Kvittning av konton ligger under Ekonomi | Backoffice | Kvittning av konton. Funktionen aktiveras genom att registrera en verifikationsserie för kvittning i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring | Parametrar, öppna året och gå till fliken Registrering. Krysset Bortse från kostnadsställen fylls i om kvittning mellan olika kostnadsställen ska kunna göras.
Urval vid kvittning
- Gå till Ekonomi | Backoffice | Kvittning av konton
- Fyll i Per datum. Om nästa steg är att göra en kvittning av transaktioner föreslås detta datum som datum för kvittningen.
- Välj antingen ett Konto eller blankt för alla konton. Vid val av ett konto med underkonton omfattar urvalet även underkontona. (Tex urval på 2420 tar med även 242001-242009)
- Gör eventuellt urval på Kostnadsställe
- Välj status
- Det går också att göra urval på Belopp. Det är absolutbeloppet som avses. Urval på 1 000 – 1 000 tar alltså med transaktioner på 1 000 både i debet och kredit.
Lista över transaktioner
Listan visar alla transaktioner enligt urvalet på föregående bild. Listan innehåller samma kolumner som finns i Ekonomi | Rapporter | Kontospecifikation/huvudbok men med ytterligare kolumner som rör själva kvittningen.
| Absolutbelopp | Visar transaktionens absolutbelopp och är till för att kunna sortera på transaktioner med samma belopp men med teckenvändning |
|---|---|
| Kvittat belopp | visar hur mycket som redan är kvittat på transaktionen per urvalsdatumet |
| Restbelopp | visar transaktionens ursprungliga belopp minus det som redan har kvittats per valt datum |
| Kvittnings-ID | visar datum för tidigare gjorda kvittningar |
| Kvittningsdatum | visar datumet som kvittningen gjorts. |
Kvitta transaktioner
- Kvitta transaktioner genom att markera två eller flera radera i listan och tryck på knappen Kvitta. Endast transaktioner som ligger på samma huvudkonto och på samma kostnadsställe samt kostnadsbärare får kvittas.
| Belopp | är transaktionens ursprungliga belopp |
|---|---|
| Kvar | är belopp som inte är kvittade per datumet för sökningen |
| Belopp att kvitta | används för att ange hur mycket som ska kvittas från respektive transaktion. Här föreslås att hela det återstående beloppet för varje transaktion ska kvittas, men beloppet kan ändras och delvis kvittas, se nedan.can be changed and partly cleared, see below. |
| Kvittningsdatum | föreslås till samma datum som Per datum i urvalet men kan ändras. |
|---|---|
| Kvittnings-ID | väljs automatiskt av Marathon och kan inte ändras. |
Det finns fyra situationer för kvittning med lite olika hanteringsmetoder. Enkel kvittning, Delkvittning, Kvittning med restbelopp och Kvittning mellan underkonton.
Enkelkvittning
Enkel kvittning är när hela det återstående beloppet för två eller flera transaktioner som ska kvittas totalt är 0. Till exempel en debet- och en kredittransaktion som kvittas mot varandra. I det här fallet räcker det att trycka på Spara.
Delkvittning
Delkvittning används för att kvitta något annat belopp än återstående belopp på en eller flera transaktioner men där kvittningen totalt fortfarande 0.
Till exempel vid en debettransaktion på 600 och en kredittransaktion på 300 och önskemål om att kvitta dessa, måste belopp att kvitta manuellt ändras till 300 så att summan blir 0.
Kvittning med restbelopp
För kvittning av transaktioner där totalbeloppet inte är 0 kan kvittning med restbelopp göras. Detta är främst avsett för att kvitta poster som nästan tar ut varandra och där den lilla återstående differensen inte behöver hanteras. Till exempel vid rensning av en debettransaktion på 1 000 mot en kredittransaktion på 999.
Det går manuellt att lösa genom att bokföra in 1 i debet på kontot och 1 i kredit på något differenskonto och därefter kvitta de tre transaktionerna med ett restbelopp på 0. Funktionen för kvittning med restbelopp utför i praktiken detta, men bokföringen behöver inte göras manuellt.
Eftersom det totalt kvittade beloppet per konto alltid behöver vara 0 per ett visst behöver Marathon, för att kunna kvitta 1 000 mot 999 - skapa en ny verifikation med differensen i debet / kredit på det ursprungliga kontot och med motkontering på ett specifikt konto för avvikelser.
Den nya transaktionen på det ursprungliga kontot kvittas automatiskt och den nya transaktionen på det specifika kontot för avvikelser kommer att förbli okvittat.
Kvittning mellan underkonton
Generellt tillåts inte kvittning mellan olika konton. Undantag är kvittning mellan två underkonton på samma huvudkonto, till exempel 24901 och 24903. Vid kvittning av transaktioner mellan två underkonton kommer Marathon först att skapa en ny verifikation som vänder beloppet på alla transaktioner som kvittas. Alla transaktioner, både de ursprungliga och vändningarna, kvittas sedan automatiskt. Tänk på att kvittning mellan 6-ställiga med ändelse 1-9 påverkar momsgrundande belopp. Sådana kvittningar bör alltså inte göras.
Vända kvittning
Om en kvittning görs felaktig kan den ångras. Då skapas en ny kvittning med teckenvändning.
- Markera en transaktion i listan och klicka på Öppna. Alla gjorda kvittningar på transaktionen visas i en tabell.
- Markera raden och tryck på Vänd kvittning. Tabellen visar nu alla transaktioner som ingår i kvittningen som vänds och därmed kommer att påverkas av vändningen. Välj kvittningsdatum och tryck på Spara.
