Difference between revisions of "Clearing of accounts/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Kvittning av konton")
 
 
(60 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
 
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
   
  +
== Allmänt ==
−
= Clearing of accounts=
  
  +
Funktionen kvittning av konton används för att se vilka transaktioner på ett konto som utgör kontosaldot. Transaktioner matchas och kan kvittas mot varandra. Kvittningen görs per ett visst datum och därefter kan funktionen användas som kontospecifikation och endast ej kvittade transaktioner kan visas.
−
The function Clearing of accounts is located under Accounting.
  
   
  +
Utgående balans eller saldot per konto visar detsamma oavsett om alla transaktioner eller endast de som inte är kvittade väljs att visas. Med valet Ej kvittade visas inte transaktioner som är kvittade och inte längre är öppna på kontot.
−
==General==
  
−
The purpose of the function is to see which transactions on an account make the account balance. It is done in two parts. First you match the transactions that can be cleared against each other. The clearing is done as at a certain date. Thereafter the function can be used as an account specification where you can choose to see only uncleared transactions per a certain date.
 
−
The CB/balance per account will be the same regardless of if you wish to see all transactions or only uncleared ones. The only difference is that with the uncleared you don’t need to see cleared transactions and thus no longer are “open” on the account.
  
−
As an example, you might want to clear transactions on account Receivable, Personnel, where you have a transaction of a payment to an employee and then their registered expense report. When the whole advance has been used and you have cleared expenses with the transaction so that the remaining amount is zero, you will no longer see the transaction in the account specification at as the date of last matching. You will also be able to see how much of the advance that is open as at a certain date since you continuously clear the expenses that the employee is registering.
  
−
The function can be used for any kind of accounts. The clearing does not affect the bookkeeping, except when clearing amounts that don’t cancel out and clearing of transactions between different subaccounts (XXXX1 – XXXX09).
 
−
The function is located in {{pth|Accounting|Clearing of accounts}}
  
   
  +
Som exempel kan transaktioner på konton för fordringar på anställda kvittas, där det dels finns en transaktion där ett förskott betalats ut till en anställd, dels de utlägg som medarbetaren registrerat. Det går att se hur mycket av förskottet som är öppet per ett visst datum då utläggen som registreras kontinuerligt kan kvittas. När hela förskottet är använt och utläggen har kvittats så att restbeloppet är 0, visas transaktionerna inte längre i listan
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild1.png}}
  
   
  +
Kvittning av konton kan användas för vilka konton som helst. Kvittningen påverkar inte bokföringen förutom när kvittade belopp inte tar ut varandra och för kvittning av transaktioner mellan olika underkonton (XXXX1 – XXXX9).
−
As the function goes back to previous years, it is possible to select first accounting year for the transactions to be clearable. Set the year in {{pth|Base registers/General/Company specific parameters}}.
  
   
  +
Då funktionen tittar tillbaka till tidigare år finns möjlighet att i System | Basregister | Företagsspecifika parametrar ange första bokföringsår dvs fr o m när transaktioner ska komma för kvittning.
−
== Selection ==
  
−
Per date is a mandatory field. If your next step is to make a clearing, this date will be suggested as clearing date.
 
−
You can select a specific account. If you leave the field blank, all accounts will be in the selection. If you select accounts with subaccounts, they will also be within the selection (e.g., selection on 2420 includes also 242001–242009). You can also select on Cost centre.
  
−
By making selection on matching status, you can choose to see all transaction that date, only cleared or only uncleared. If you are in the function for clearing transactions or for looking at the cleared account statement for an account, select only Not cleared. If you have transactions that has been erroneously matched, print the list with only Cleared.
 
−
You can also make a selection based on Amounts. The amounts are absolute values. That means that a selection 1 000 – 1 000 will include transactions with 1 000 in both debit and credit.
  
   
  +
== Inställning ==
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild2.png}}
  
  +
Kvittning av konton ligger under Ekonomi | Backoffice | Kvittning av konton. Funktionen aktiveras genom att registrera en verifikationsserie för kvittning i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring | Parametrar, öppna året och gå till fliken Registrering.
  +
Krysset Bortse från kostnadsställen fylls i om kvittning mellan olika kostnadsställen ska kunna göras.
   
  +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild1.png}}
−
== List of transactions ==
  
  +
−
The list shows all transactions according to your selection. It consists of more or less the same information as in Nominal ledger/Account specification but has a few more columns that have to do with the clearing.
 
  +
== Urval vid kvittning ==
−
Absolute amount shows the absolute value of the transaction, to enable sorting of transactions with the same amount but with reverse signs. Cleared amount shows how much has been cleared per the date you have chosen. Remaining amount shows the original value of the transaction minus cleared amount, i.e., the remaining amount to be cleared.
  
  +
* Gå till Ekonomi | Backoffice | Kvittning av konton
−
Clearing ID and Clearing date shows ID and date for previous clearings.
 
  +
* Fyll i Per datum. Om nästa steg är att göra en kvittning av transaktioner föreslås detta datum som datum för kvittningen.
  +
* Välj antingen ett Konto eller blankt för alla konton. Vid val av ett konto med underkonton omfattar urvalet även underkontona. (Tex urval på 2420 tar med även 242001-242009)
  +
* Gör eventuellt urval på Kostnadsställe
  +
* Välj status
  +
* Det går också att göra urval på Belopp. Det är absolutbeloppet som avses. Urval på 1 000 – 1 000 tar alltså med transaktioner på 1 000 både i debet och kredit.
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild2.png}}
−
 
−
== Clear transactions ==
  
−
To make a clearing, select two or more rows in the list and press CLEAR.
  
−
Only transactions on the same main account, cost centre and - object can be cleared.
  
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild4.png}}
  
 
 
  +
=== Lista över transaktioner ===
−
All transactions you wish to clear are shown in a table with three columns.
 
  +
Listan visar alla transaktioner enligt urvalet på föregående bild. Listan innehåller samma kolumner som finns i Ekonomi | Rapporter | Kontospecifikation/huvudbok men med ytterligare kolumner som rör själva kvittningen.
   
  +
{|class=mandeflist
−
Amount is the original amount of the transaction; Remaining is not cleared per the selected date and Clear amount is for entering amount to clear from each transaction. It is suggested to clear the remaining amount, but you can change it and do a partial clearing.
  
  +
!Absolutbelopp
  +
|Visar transaktionens absolutbelopp och är till för att kunna sortera på transaktioner med samma belopp men med teckenvändning
  +
|-
  +
!Kvittat belopp
  +
|visar hur mycket som redan är kvittat på transaktionen per urvalsdatumet
  +
|-
  +
!Restbelopp
  +
|visar transaktionens ursprungliga belopp minus det som redan har kvittats per valt datum
  +
|-
  +
!Kvittnings-ID
  +
|visar datum för tidigare gjorda kvittningar
  +
|-
  +
!Kvittningsdatum
  +
|visar datumet som kvittningen gjorts.
  +
|}
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild3.png}}
−
 
−
Clearing date is suggested to be same as Per date in the selection but can be changed.
 
−
Clearing ID is automatically generated and cannot be changed.
  
−
There are four clearing situations with different handling.
  
−
# Single clearing
  
−
# Partial clearing
  
−
# Clearing with remaining amounts
  
−
# Clearing between subaccounts
  
   
−
== Single clearing ==
 +
== Kvitta transaktioner ==
  +
* Kvitta transaktioner genom att markera två eller flera radera i listan och tryck på knappen Kvitta. Endast transaktioner som ligger på samma huvudkonto och på samma kostnadsställe samt kostnadsbärare får kvittas.
−
Single clearing is when the whole remaining account for two or more transactions to be cleared to zero, for example a debit- and a credit transaction cleared between each other.
  
   
  +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild4.png}}
−
In this case all you need to do is to press SAVE.
  
   
  +
{|class=mandeflist
−
== Partial clearing ==
  
  +
!Belopp
  +
|är transaktionens ursprungliga belopp
  +
|-
  +
!Kvar
  +
|är belopp som inte är kvittade per datumet för sökningen
  +
|-
  +
!Belopp att kvitta
  +
|används för att ange hur mycket som ska kvittas från respektive transaktion. Här föreslås att hela det återstående beloppet för varje transaktion ska kvittas, men beloppet kan ändras och delvis kvittas, se nedan.can be changed and partly cleared, see below.
  +
|}
   
  +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild5.png}}
−
Partial clearing is used when you want to clear another amount than the remaining one on one or more transactions where the total clearing still is zero.
 
−
Example: You have a debit transaction 8 000 SEK and a credit transaction 10 000 SEK and want to clear the whole debit transaction with 8 000 SEK of the credit transaction’s 10 000SEK.
  
−
In this case you must manually change amount for the credit transaction in the column Clear accounts to -8 000, since the suggested amount to clear is the whole remaining amount.
  
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild6.png}}
  
   
  +
{|class=mandeflist
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild7.png}}
 
  +
!Kvittningsdatum
−
 
  +
|föreslås till samma datum som Per datum i urvalet men kan ändras.
−
== Clearing with remaining amounts ==
  
  +
|-
−
For clearing of transactions where the total amount is not zero you can make a clearing with remaining amount. It is mainly designed for clearing records that almost cancel out each other and you don’t ned to handle the remaining small discrepancy, for example that you like to clean a debit transaction 1000 SEK with a credit transaction 999 SEK.
 
  +
!Kvittnings-ID
−
It could be manually fixed by booking 1 in debit on the account and 1 in credit on some discrepancy account and thereafter clear the three transactions with total amount zero. The function for clearing with remaining amount is actually doing the same, but you don’t need to do the booking manually.
  
  +
|väljs automatiskt av Marathon och kan inte ändras.
−
Since the total cleared amount per account has to be zero as at a certain date (otherwise the closing balance could be different for All transactions and Only not cleared), Marathon needs to create a new voucher with the discrepancy in debit/credit on the original account with a counter posting on a special account for discrepancies.
 
  +
|}
−
The new transaction on the original account is cleared automatically whilst the new transaction on the discrepancy account remains uncleared. This methos ensures that the total cleared amount always is zero.
  
  +
Det finns fyra situationer för kvittning med lite olika hanteringsmetoder. Enkel kvittning, Delkvittning, Kvittning med restbelopp och Kvittning mellan underkonton.
−
The new voucher is registered in voucher series BO, if no other series for clearing has been selected in {{|pth|Base registers|GL/Parameters}} tab Registration.
  
   
  +
=== Enkelkvittning ===
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild8.png}}
  
  +
Enkel kvittning är när hela det återstående beloppet för två eller flera transaktioner som ska kvittas totalt är 0. Till exempel en debet- och en kredittransaktion som kvittas mot varandra.
  +
I det här fallet räcker det att trycka på '''Spara'''.
   
  +
=== Delkvittning ===
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild9.png}}
 
  +
Delkvittning används för att kvitta något annat belopp än återstående belopp på en eller flera transaktioner men där kvittningen totalt fortfarande 0.
   
  +
Till exempel vid en debettransaktion på 600 och en kredittransaktion på 300 och önskemål om att kvitta dessa, måste belopp att kvitta manuellt ändras till 300 så att summan blir 0.
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild10.png}}
  
  +
  +
  +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild6.png}}
  +
  +
=== Kvittning med restbelopp ===
  +
För kvittning av transaktioner där totalbeloppet inte är 0 kan kvittning med restbelopp göras. Detta är främst avsett för att kvitta poster som nästan tar ut varandra och där den lilla återstående differensen inte behöver hanteras. Till exempel vid rensning av en debettransaktion på 1 000 mot en kredittransaktion på 999.
  +
  +
Det går manuellt att lösa genom att bokföra in 1 i debet på kontot och 1 i kredit på något differenskonto och därefter kvitta de tre transaktionerna med ett restbelopp på 0. Funktionen för kvittning med restbelopp utför i praktiken detta, men bokföringen behöver inte göras manuellt.
  +
  +
Eftersom det totalt kvittade beloppet per konto alltid behöver vara 0 per ett visst behöver Marathon, för att kunna kvitta 1 000 mot 999 - skapa en ny verifikation med differensen i debet / kredit på det ursprungliga kontot och med motkontering på ett specifikt konto för avvikelser.
  +
  +
Den nya transaktionen på det ursprungliga kontot kvittas automatiskt och den nya transaktionen på det specifika kontot för avvikelser kommer att förbli okvittat.
  +
  +
  +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild7.png}}
  +
  +
  +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild8.png}}
  +
  +
  +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild9.png}}
  +
  +
=== Kvittning mellan underkonton ===
  +
Generellt tillåts inte kvittning mellan olika konton. Undantag är kvittning mellan två underkonton på samma huvudkonto, till exempel 24901 och 24903. Vid kvittning av transaktioner mellan två underkonton kommer Marathon först att skapa en ny verifikation som vänder beloppet på alla transaktioner som kvittas. Alla transaktioner, både de ursprungliga och vändningarna, kvittas sedan automatiskt. Tänk på att kvittning mellan 6-ställiga med ändelse 1-9 påverkar momsgrundande belopp. Sådana kvittningar bör alltså inte göras.
  +
  +
== Vända kvittning ==
  +
Om en kvittning görs felaktig kan den ångras. Då skapas en ny kvittning med teckenvändning.
  +
* Markera en transaktion i listan och klicka på Öppna. Alla gjorda kvittningar på transaktionen visas i en tabell.
  +
* Markera raden och tryck på Vänd kvittning. Tabellen visar nu alla transaktioner som ingår i kvittningen som vänds och därmed kommer att påverkas av vändningen. Välj kvittningsdatum och tryck på Spara.
 
 
−
== Clearing between subaccounts ==
  
−
Clearing between subaccounts is generally not allowed. There is an exception, and that is if the two subaccounts have the same main account, e.g., between 24901 and 24903. If you clear transactions between subaccounts, Marathon will first create a new voucher that reverses the amounts on all transactions to be cleared. All transactions, both the original and the reversed ones are thereafter cleared automatically. Note, that clearing 6-digit accounts ending 1-9 affects taxable amounts. Such clearings should thus not be performed.
  
−
The new voucher will be registered on the voucher series that is selected in the parameters (if nothing has been selected, it will be BO) and gets same accounting date as clearing date.
  
   
  +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild10.png}}
−
== To reverse a clearing ==
  
−
You can undo an erroneous clearing. A new clearing is made, with reversed signs.
 
−
To undo a clearing, select a transaction in the list and press OPEN. All performed clearings on it are shown in a table. Select a clearing record row and click on REVERSE CLEARING. The table now shows all transactions included in the clearing that will be reversed and affected by it. Select clearing date and press SAVE.
  
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild11.png}}
  
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild12.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild11.png}}
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild13.png}}
  
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild14.png}}
  
   
−
[[Category:Manuals]]
  
 
[[Category:Accounting]]
  
[[Category:Accounting]]
−
[[Category:ACC-COA-EN]]
 +
[[Category:ACC-COA-SV]]
  +
[[Category:Manuals]]

Latest revision as of 11:53, 13 July 2026

Allmänt

Funktionen kvittning av konton används för att se vilka transaktioner på ett konto som utgör kontosaldot. Transaktioner matchas och kan kvittas mot varandra. Kvittningen görs per ett visst datum och därefter kan funktionen användas som kontospecifikation och endast ej kvittade transaktioner kan visas.

Utgående balans eller saldot per konto visar detsamma oavsett om alla transaktioner eller endast de som inte är kvittade väljs att visas. Med valet Ej kvittade visas inte transaktioner som är kvittade och inte längre är öppna på kontot.

Som exempel kan transaktioner på konton för fordringar på anställda kvittas, där det dels finns en transaktion där ett förskott betalats ut till en anställd, dels de utlägg som medarbetaren registrerat. Det går att se hur mycket av förskottet som är öppet per ett visst datum då utläggen som registreras kontinuerligt kan kvittas. När hela förskottet är använt och utläggen har kvittats så att restbeloppet är 0, visas transaktionerna inte längre i listan

Kvittning av konton kan användas för vilka konton som helst. Kvittningen påverkar inte bokföringen förutom när kvittade belopp inte tar ut varandra och för kvittning av transaktioner mellan olika underkonton (XXXX1 – XXXX9).

Då funktionen tittar tillbaka till tidigare år finns möjlighet att i System | Basregister | Företagsspecifika parametrar ange första bokföringsår dvs fr o m när transaktioner ska komma för kvittning.

Inställning

Kvittning av konton ligger under Ekonomi | Backoffice | Kvittning av konton. Funktionen aktiveras genom att registrera en verifikationsserie för kvittning i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring | Parametrar, öppna året och gå till fliken Registrering. Krysset Bortse från kostnadsställen fylls i om kvittning mellan olika kostnadsställen ska kunna göras.

Urval vid kvittning

  • Gå till Ekonomi | Backoffice | Kvittning av konton
  • Fyll i Per datum. Om nästa steg är att göra en kvittning av transaktioner föreslås detta datum som datum för kvittningen.
  • Välj antingen ett Konto eller blankt för alla konton. Vid val av ett konto med underkonton omfattar urvalet även underkontona. (Tex urval på 2420 tar med även 242001-242009)
  • Gör eventuellt urval på Kostnadsställe
  • Välj status
  • Det går också att göra urval på Belopp. Det är absolutbeloppet som avses. Urval på 1 000 – 1 000 tar alltså med transaktioner på 1 000 både i debet och kredit.


Lista över transaktioner

Listan visar alla transaktioner enligt urvalet på föregående bild. Listan innehåller samma kolumner som finns i Ekonomi | Rapporter | Kontospecifikation/huvudbok men med ytterligare kolumner som rör själva kvittningen.

Absolutbelopp Visar transaktionens absolutbelopp och är till för att kunna sortera på transaktioner med samma belopp men med teckenvändning
Kvittat belopp visar hur mycket som redan är kvittat på transaktionen per urvalsdatumet
Restbelopp visar transaktionens ursprungliga belopp minus det som redan har kvittats per valt datum
Kvittnings-ID visar datum för tidigare gjorda kvittningar
Kvittningsdatum visar datumet som kvittningen gjorts.

Kvitta transaktioner

  • Kvitta transaktioner genom att markera två eller flera radera i listan och tryck på knappen Kvitta. Endast transaktioner som ligger på samma huvudkonto och på samma kostnadsställe samt kostnadsbärare får kvittas.

Belopp är transaktionens ursprungliga belopp
Kvar är belopp som inte är kvittade per datumet för sökningen
Belopp att kvitta används för att ange hur mycket som ska kvittas från respektive transaktion. Här föreslås att hela det återstående beloppet för varje transaktion ska kvittas, men beloppet kan ändras och delvis kvittas, se nedan.can be changed and partly cleared, see below.


Kvittningsdatum föreslås till samma datum som Per datum i urvalet men kan ändras.
Kvittnings-ID väljs automatiskt av Marathon och kan inte ändras.

Det finns fyra situationer för kvittning med lite olika hanteringsmetoder. Enkel kvittning, Delkvittning, Kvittning med restbelopp och Kvittning mellan underkonton.

Enkelkvittning

Enkel kvittning är när hela det återstående beloppet för två eller flera transaktioner som ska kvittas totalt är 0. Till exempel en debet- och en kredittransaktion som kvittas mot varandra. I det här fallet räcker det att trycka på Spara.

Delkvittning

Delkvittning används för att kvitta något annat belopp än återstående belopp på en eller flera transaktioner men där kvittningen totalt fortfarande 0.

Till exempel vid en debettransaktion på 600 och en kredittransaktion på 300 och önskemål om att kvitta dessa, måste belopp att kvitta manuellt ändras till 300 så att summan blir 0.


Kvittning med restbelopp

För kvittning av transaktioner där totalbeloppet inte är 0 kan kvittning med restbelopp göras. Detta är främst avsett för att kvitta poster som nästan tar ut varandra och där den lilla återstående differensen inte behöver hanteras. Till exempel vid rensning av en debettransaktion på 1 000 mot en kredittransaktion på 999.

Det går manuellt att lösa genom att bokföra in 1 i debet på kontot och 1 i kredit på något differenskonto och därefter kvitta de tre transaktionerna med ett restbelopp på 0. Funktionen för kvittning med restbelopp utför i praktiken detta, men bokföringen behöver inte göras manuellt.

Eftersom det totalt kvittade beloppet per konto alltid behöver vara 0 per ett visst behöver Marathon, för att kunna kvitta 1 000 mot 999 - skapa en ny verifikation med differensen i debet / kredit på det ursprungliga kontot och med motkontering på ett specifikt konto för avvikelser.

Den nya transaktionen på det ursprungliga kontot kvittas automatiskt och den nya transaktionen på det specifika kontot för avvikelser kommer att förbli okvittat.




Kvittning mellan underkonton

Generellt tillåts inte kvittning mellan olika konton. Undantag är kvittning mellan två underkonton på samma huvudkonto, till exempel 24901 och 24903. Vid kvittning av transaktioner mellan två underkonton kommer Marathon först att skapa en ny verifikation som vänder beloppet på alla transaktioner som kvittas. Alla transaktioner, både de ursprungliga och vändningarna, kvittas sedan automatiskt. Tänk på att kvittning mellan 6-ställiga med ändelse 1-9 påverkar momsgrundande belopp. Sådana kvittningar bör alltså inte göras.

Vända kvittning

Om en kvittning görs felaktig kan den ångras. Då skapas en ny kvittning med teckenvändning.

  • Markera en transaktion i listan och klicka på Öppna. Alla gjorda kvittningar på transaktionen visas i en tabell.
  • Markera raden och tryck på Vänd kvittning. Tabellen visar nu alla transaktioner som ingår i kvittningen som vänds och därmed kommer att påverkas av vändningen. Välj kvittningsdatum och tryck på Spara.



Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Clearing_of_accounts/sv&oldid=93292"