Difference between revisions of "Clearing of accounts/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild10.png}} == Matchning mellan underkonton == Generellt tillåts inte matchning mellan konton. Undantaget är om matchningen är mellan två under...")
 
(45 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
 
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
−  
−
= Kvittning av konton=
  
−
Funktionen Kvittning av konton ligger under Ekonomi.
  
   
 
== Allmänt ==
  
== Allmänt ==
−
Syftet med funktionen är att kunna se vilka transaktioner på ett konto som utgör kontosaldot. Det består av två delar. Först matchar du transaktioner som kan kvittas mot varandra. Matchningen görs per ett visst datum. Därefter kan funktionen användas som kontospecifikation där du kan välja att se endast omatchade transaktioner per ett visst datum.
+
Funktionen kvittning av konton används för att se vilka transaktioner på ett konto som utgör kontosaldot. Transaktioner matchas och kan kvittas mot varandra. Kvittningen görs per ett visst datum och därefter kan funktionen användas som kontospecifikation och endast ej kvittade transaktioner kan visas.
−
UB/saldot per konto kommer att vara detsamma oavsett om man väljer att se alla transaktioner eller endast omatchade. Skillnaden blir bara att du med valet omatchade slipper se transaktioner som är matchade och därför inte längre är ”öppna” transaktioner på kontot.
  
−
Som exempel kan du vilja matcha transaktioner på konto för fordringar anställda där du dels har en transaktion för en utbetalning till en anställd och dels de utlägg som medarbetaren registrerat. När hela förskottet är använt och du har matchat utlägg mot den transaktionen så att restbeloppet = 0 kommer du inte längre att se den transaktionen i kontospecifikationen per datum efter den sista matchningen. Du kommer också att kunna se hur mycket av förskottet som är öppet per ett visst datum eftersom du kontinuerligt matchar utläggen som registreras.
  
−
Funktionen kan användas för vilka konton som helst. Matchningen påverkar inte bokföringen förutom när man matchar belopp som inte tar ut varandra och för matchning av transaktioner mellan olika underkonton (XXXX1 – XXXX09).
 
−
Funktionen ligger under {{pth|Ekonomi| Kvittning av konton}}
  
   
  +
Utgående balans eller saldot per konto visar detsamma oavsett om alla transaktioner eller endast de som inte är kvittade väljs att visas. Med valet Ej kvittade visas inte transaktioner som är kvittade och inte längre är öppna på kontot.
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild1.png}}
  
   
  +
Som exempel kan transaktioner på konton för fordringar på anställda kvittas, där det dels finns en transaktion där ett förskott betalats ut till en anställd, dels de utlägg som medarbetaren registrerat. Det går att se hur mycket av förskottet som är öppet per ett visst datum då utläggen som registreras kontinuerligt kan kvittas. När hela förskottet är använt och utläggen har kvittats så att restbeloppet är 0, visas transaktionerna inte längre i listan
   
  +
Kvittning av konton kan användas för vilka konton som helst. Kvittningen påverkar inte bokföringen förutom när kvittade belopp inte tar ut varandra och för kvittning av transaktioner mellan olika underkonton (XXXX1 – XXXX9).
−
Då funktionen tittar tillbaka till tidigare år finns möjlighet att i {{pth|Basregister|Allmänt/Företagsspecifika parametrar}} ange första bokföringsår dvs fr o m när transaktioner ska komma med i kvittningen.
  
   
  +
Då funktionen tittar tillbaka till tidigare år finns möjlighet att i System | Basregister | Företagsspecifika parametrar ange första bokföringsår dvs fr o m när transaktioner ska komma för kvittning.
−
== Urval ==
  
−
Per datum är obligatoriskt att ange. Om du i nästa steg kommer att göra en matchning av transaktioner föreslås datumet här som datum för matchning.
 
−
Det går att välja antingen ett Konto eller blankt för alla konton. Väljer du ett konto med underkonton tar urvalet med även underkonton. (Ex urval på 2420 tar med även 242001-242009). Det går också att göra urval på Kostnadsställe.
  
−
Genom att göra urval på matchningsstatus kan du välja om du vill se Alla transaktioner per datumet ovan, bara matchade eller bara omatchade. Är du inne i funktionen för att matcha transaktioner eller vill se den rensade kontospecifikationen för ett konto vill du ta med bara Okvittade. Har du transaktioner som har matchats felaktigt kan du vilja skriva ut listan bara för Kvittade.
 
−
Det går också att göra urval på Belopp. Det är absolutbeloppet som avses. Urval på 1 000 – 1 000 tar alltså med transaktioner på 1 000 både i debet och kredit.
  
   
  +
== Inställning ==
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild2.png}}
  
  +
Kvittning av konton ligger under Ekonomi | Backoffice | Kvittning av konton. Funktionen aktiveras genom att registrera en verifikationsserie för kvittning i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring | Parametrar, öppna året och gå till fliken Registrering.
  +
Krysset Bortse från kostnadsställen fylls i om kvittning mellan olika kostnadsställen ska kunna göras.
   
  +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild1.png}}
−
== Lista över transaktioner ==
  
  +
−
Lista visar alla transaktioner enligt urvalet på föregående bild. Listan innehåller mer eller mindre samma kolumner som finns i Huvudbok/Kontospecifikation men med ytterligare kolumner som rör själva matchningen.
 
  +
== Urval vid kvittning ==
−
Absolutbelopp visar transaktionens absolutbelopp och är till för att kunna sortera på transaktioner med samma belopp men med teckenvändning. Kvittat belopp visar hur mycket som redan är kvittat på transaktionen per datumet du sökt på. Återstående belopp visar transaktionens ursprungliga belopp minus det som redan har matchats per datumet du valt – alltså så mycket som finns kvar att matcha mot.
  
  +
* Gå till Ekonomi | Backoffice | Kvittning av konton
−
Kvittnings-ID och Kvittningsdatum visar ID och datum för tidigare gjorda matchningar.
 
  +
* Fyll i Per datum. Om nästa steg är att göra en kvittning av transaktioner föreslås detta datum som datum för kvittningen.
  +
* Välj antingen ett Konto eller blankt för alla konton. Vid val av ett konto med underkonton omfattar urvalet även underkontona. (Tex urval på 2420 tar med även 242001-242009)
  +
* Gör eventuellt urval på Kostnadsställe
  +
* Välj status
  +
* Det går också att göra urval på Belopp. Det är absolutbeloppet som avses. Urval på 1 000 – 1 000 tar alltså med transaktioner på 1 000 både i debet och kredit.
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild2.png}}
−
 
−
== Matcha transaktioner ==
  
−
För att matcha transaktioner markerar du två eller flera radera i listan och trycker på CLEAR.
  
−
Bara transaktioner som ligger på samma huvudkonto och på samma kostnadsställe samt kostnadsbärare får matchas.
  
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild4.png}}
  
 
 
  +
=== Lista över transaktioner ===
−
Alla transaktioner du har valt att matcha visas i en tabell med tre kolumner.
 
  +
Listan visar alla transaktioner enligt urvalet på föregående bild. Listan innehåller samma kolumner som finns i Ekonomi | Rapporter | Kontospecifikation/huvudbok men med ytterligare kolumner som rör själva kvittningen.
   
  +
{|class=mandeflist
−
Belopp är transaktionens ursprungliga belopp, Återstående är omatchat belopp per datumet du sökt på och Matcha belopp är till för att ange hur mycket du vill matcha från respektive transaktion. Här föreslås att du vill matcha hela det återstående beloppet för varje transaktion men beloppet kan ändras för Delmatchning.
  
  +
!Absolutbelopp
  +
|Visar transaktionens absolutbelopp och är till för att kunna sortera på transaktioner med samma belopp men med teckenvändning
  +
|-
  +
!Kvittat belopp
  +
|visar hur mycket som redan är kvittat på transaktionen per urvalsdatumet
  +
|-
  +
!Restbelopp
  +
|visar transaktionens ursprungliga belopp minus det som redan har kvittats per valt datum
  +
|-
  +
!Kvittnings-ID
  +
|visar datum för tidigare gjorda kvittningar
  +
|-
  +
!Kvittningsdatum
  +
|visar datumet som kvittningen gjorts.
  +
|}
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild3.png}}
−
 
−
Matchningsdatum föreslås till samma datum som Per datum i urvalet men kan ändras.
 
−
Matchnings-ID väljs automatiskt av Marathon och kan inte ändras.
  
−
Det finns fyra situationer för matchning med lite olika hanteringsmetoder.
  
   
  +
== Kvitta transaktioner ==
−
# Enkel matchning
  
  +
* Kvitta transaktioner genom att markera två eller flera radera i listan och tryck på knappen Kvitta. Endast transaktioner som ligger på samma huvudkonto och på samma kostnadsställe samt kostnadsbärare får kvittas.
−
# Delmatchning
  
−
# Matchning med restbelopp
  
−
# Matchning mellan underkonton
  
   
  +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild4.png}}
−
== Enkel matchning ==
  
−
Enkel matchning är när hela det återstående beloppet för två eller flera transaktioner som ska matchas totalt = 0. Till exempel en debet- och en kredittransaktion som matchas mot varandra.
  
   
  +
{|class=mandeflist
−
I det här fallet behöver du inte göra något mer än att trycka på SPARA.
  
  +
!Belopp
  +
|är transaktionens ursprungliga belopp
  +
|-
  +
!Kvar
  +
|är belopp som inte är kvittade per datumet för sökningen
  +
|-
  +
!Belopp att kvitta
  +
|används för att ange hur mycket som ska kvittas från respektive transaktion. Här föreslås att hela det återstående beloppet för varje transaktion ska kvittas, men beloppet kan ändras och delvis kvittas, se nedan.can be changed and partly cleared, see below.
  +
|}
   
  +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild5.png}}
−
== Delmatchning ==
  
   
−
Delmatchning används om du vill matcha något annat belopp än återstående belopp på en eller flera transaktioner men där matchningen totalt fortfarande = 0.
 
−
Till exempel om du har en debettransaktion på 8 000 SEK och en kredittransaktion på 10 000 SEK och vill matcha hela debettransaktionen på 8 000 SEK mot 8 000 SEK av kredittransaktionens 10 000.
  
−
I det här fallet behöver du manuellt ändra belopp för kredittransaktionen i kolumnen Matcha belopp till -8 000, eftersom det föreslagna beloppet att matcha är hela det återstående beloppet.
  
   
  +
{|class=mandeflist
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild6.png}}
  
  +
!Kvittningsdatum
  +
|föreslås till samma datum som Per datum i urvalet men kan ändras.
  +
|-
  +
!Kvittnings-ID
  +
|väljs automatiskt av Marathon och kan inte ändras.
  +
|}
  +
Det finns fyra situationer för kvittning med lite olika hanteringsmetoder. Enkel kvittning, Delkvittning, Kvittning med restbelopp och Kvittning mellan underkonton.
   
  +
=== Enkelkvittning ===
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild7.png}}
 
  +
Enkel kvittning är när hela det återstående beloppet för två eller flera transaktioner som ska kvittas totalt är 0. Till exempel en debet- och en kredittransaktion som kvittas mot varandra.
−
 
  +
I det här fallet räcker det att trycka på '''Spara'''.
−
== Matchning med restbelopp ==
  
−
För matchning av transaktioner där totalbeloppet inte =0 kan du göra en clearing med restbelopp. Det är främst tänkt för matchning av poster som nästan tar ut varandra och du inte behöver hantera den lilla återstående differensen. Till exempel om du vill rensa en debettransaktion på 1 000 SEK mot en kredittransaktion på 999.
 
−
Det skulle ju manuellt gå att lösa genom att bokföra in 1 i debet på kontot och 1 i kredit på något diffkonto och därefter matcha de tre transaktionerna med ett restbelopp på 0. Funktionen för matchning med restbelopp gör egentligen precis detta men du slipper alltså göra bokföringen manuellt.
  
−
Eftersom det totalt matchade beloppet per konto alltid behöver vara = 0 per ett visst datum (annars skulle den utgående balansen kunna skilja sig mellan Alla transaktioner och Endast omatchade) behöver Marathon - för att kunna matcha 1 000 mot 999 - skapa en ny verifikation med differensen i debet / kredit på det ursprungliga kontot och med motkontering på ett specifikt konto för avvikelser.
 
−
Den nya transaktionen på det ursprungliga kontot matchas automatiskt och den nya transaktionen på det specifika kontot för avvikelser kommer att förbli omatchat. Denna metod säkerställer att totalt matchat belopp alltid = 0.
  
−
Den nya verifikationen registreras i verifikationsserie BO om inte annan serie har valts för kvittning under {{pth|Basregister|BOK/Parametrar flik Registrering}}.
  
   
  +
=== Delkvittning ===
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild8.png}}
  
  +
Delkvittning används för att kvitta något annat belopp än återstående belopp på en eller flera transaktioner men där kvittningen totalt fortfarande 0.
   
  +
Till exempel vid en debettransaktion på 600 och en kredittransaktion på 300 och önskemål om att kvitta dessa, måste belopp att kvitta manuellt ändras till 300 så att summan blir 0.
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild9.png}}
 
   
  +
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild10.png}}
  
  +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild6.png}}
  +
  +
=== Kvittning med restbelopp ===
  +
För kvittning av transaktioner där totalbeloppet inte är 0 kan kvittning med restbelopp göras. Detta är främst avsett för att kvitta poster som nästan tar ut varandra och där den lilla återstående differensen inte behöver hanteras. Till exempel vid rensning av en debettransaktion på 1 000 mot en kredittransaktion på 999.
  +
  +
Det går manuellt att lösa genom att bokföra in 1 i debet på kontot och 1 i kredit på något differenskonto och därefter kvitta de tre transaktionerna med ett restbelopp på 0. Funktionen för kvittning med restbelopp utför i praktiken detta, men bokföringen behöver inte göras manuellt.
  +
  +
Eftersom det totalt kvittade beloppet per konto alltid behöver vara 0 per ett visst behöver Marathon, för att kunna kvitta 1 000 mot 999 - skapa en ny verifikation med differensen i debet / kredit på det ursprungliga kontot och med motkontering på ett specifikt konto för avvikelser.
  +
  +
Den nya transaktionen på det ursprungliga kontot kvittas automatiskt och den nya transaktionen på det specifika kontot för avvikelser kommer att förbli okvittat.
  +
  +
  +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild7.png}}
  +
  +
  +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild8.png}}
  +
  +
  +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild9.png}}
  +
  +
=== Kvittning mellan underkonton ===
  +
Generellt tillåts inte kvittning mellan olika konton. Undantag är kvittning mellan två underkonton på samma huvudkonto, till exempel 24901 och 24903. Vid kvittning av transaktioner mellan två underkonton kommer Marathon först att skapa en ny verifikation som vänder beloppet på alla transaktioner som kvittas. Alla transaktioner, både de ursprungliga och vändningarna, kvittas sedan automatiskt. Tänk på att kvittning mellan 6-ställiga med ändelse 1-9 påverkar momsgrundande belopp. Sådana kvittningar bör alltså inte göras.
  +
  +
== Vända kvittning ==
  +
Om en kvittning görs felaktig kan den ångras. Då skapas en ny kvittning med teckenvändning.
  +
* Markera en transaktion i listan och klicka på Öppna. Alla gjorda kvittningar på transaktionen visas i en tabell.
  +
* Markera raden och tryck på Vänd kvittning. Tabellen visar nu alla transaktioner som ingår i kvittningen som vänds och därmed kommer att påverkas av vändningen. Välj kvittningsdatum och tryck på Spara.
 
 
−
== Matchning mellan underkonton ==
  
−
Generellt tillåts inte matchning mellan konton. Undantaget är om matchningen är mellan två underkonton på samma huvudkonto. Till exempel mellan 24901 och 24903. Om du matchar transaktioner mellan två underkonton kommer Marathon först att skapa en ny verifikation som vänder beloppet på alla transaktioner som matchas. Alla transaktioner – både de ursprungliga och vändningarna – matchas sedan automatiskt. Tänk på att matchning mellan 6-ställiga med ändelse 1-9 påverkar momsgrundande belopp. Sådana matchningar bör alltså ej göras.
  
−
Den nya verifikationen registreras på verifikationsserie vald i parametrarna (om ingen vald blir det BO) och får samma bokföringsdatum som matchningsdatum
  
   
  +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild10.png}}
−
== To reverse a clearing ==
  
−
You can undo an erroneous clearing. A new clearing is made, with reversed signs.
 
−
To undo a clearing, select a transaction in the list and press OPEN. All performed clearings on it are shown in a table. Select a clearing record row and click on REVERSE CLEARING. The table now shows all transactions included in the clearing that will be reversed and affected by it. Select clearing date and press SAVE.
  
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild11.png}}
  
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild12.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-COA-SV-Bild11.png}}
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild13.png}}
  
   
−
{{ExpandImage|ACC-COA-EN-Bild14.png}}
  
   
−
[[Category:Manuals]]
  
 
[[Category:Accounting]]
  
[[Category:Accounting]]
−
[[Category:ACC-COA-EN]]
 +
[[Category:ACC-COA-SV]]
  +
[[Category:Manuals]]

Latest revision as of 11:53, 13 July 2026

Allmänt

Funktionen kvittning av konton används för att se vilka transaktioner på ett konto som utgör kontosaldot. Transaktioner matchas och kan kvittas mot varandra. Kvittningen görs per ett visst datum och därefter kan funktionen användas som kontospecifikation och endast ej kvittade transaktioner kan visas.

Utgående balans eller saldot per konto visar detsamma oavsett om alla transaktioner eller endast de som inte är kvittade väljs att visas. Med valet Ej kvittade visas inte transaktioner som är kvittade och inte längre är öppna på kontot.

Som exempel kan transaktioner på konton för fordringar på anställda kvittas, där det dels finns en transaktion där ett förskott betalats ut till en anställd, dels de utlägg som medarbetaren registrerat. Det går att se hur mycket av förskottet som är öppet per ett visst datum då utläggen som registreras kontinuerligt kan kvittas. När hela förskottet är använt och utläggen har kvittats så att restbeloppet är 0, visas transaktionerna inte längre i listan

Kvittning av konton kan användas för vilka konton som helst. Kvittningen påverkar inte bokföringen förutom när kvittade belopp inte tar ut varandra och för kvittning av transaktioner mellan olika underkonton (XXXX1 – XXXX9).

Då funktionen tittar tillbaka till tidigare år finns möjlighet att i System | Basregister | Företagsspecifika parametrar ange första bokföringsår dvs fr o m när transaktioner ska komma för kvittning.

Inställning

Kvittning av konton ligger under Ekonomi | Backoffice | Kvittning av konton. Funktionen aktiveras genom att registrera en verifikationsserie för kvittning i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Bokföring | Parametrar, öppna året och gå till fliken Registrering. Krysset Bortse från kostnadsställen fylls i om kvittning mellan olika kostnadsställen ska kunna göras.

Urval vid kvittning

  • Gå till Ekonomi | Backoffice | Kvittning av konton
  • Fyll i Per datum. Om nästa steg är att göra en kvittning av transaktioner föreslås detta datum som datum för kvittningen.
  • Välj antingen ett Konto eller blankt för alla konton. Vid val av ett konto med underkonton omfattar urvalet även underkontona. (Tex urval på 2420 tar med även 242001-242009)
  • Gör eventuellt urval på Kostnadsställe
  • Välj status
  • Det går också att göra urval på Belopp. Det är absolutbeloppet som avses. Urval på 1 000 – 1 000 tar alltså med transaktioner på 1 000 både i debet och kredit.


Lista över transaktioner

Listan visar alla transaktioner enligt urvalet på föregående bild. Listan innehåller samma kolumner som finns i Ekonomi | Rapporter | Kontospecifikation/huvudbok men med ytterligare kolumner som rör själva kvittningen.

Absolutbelopp Visar transaktionens absolutbelopp och är till för att kunna sortera på transaktioner med samma belopp men med teckenvändning
Kvittat belopp visar hur mycket som redan är kvittat på transaktionen per urvalsdatumet
Restbelopp visar transaktionens ursprungliga belopp minus det som redan har kvittats per valt datum
Kvittnings-ID visar datum för tidigare gjorda kvittningar
Kvittningsdatum visar datumet som kvittningen gjorts.

Kvitta transaktioner

  • Kvitta transaktioner genom att markera två eller flera radera i listan och tryck på knappen Kvitta. Endast transaktioner som ligger på samma huvudkonto och på samma kostnadsställe samt kostnadsbärare får kvittas.

Belopp är transaktionens ursprungliga belopp
Kvar är belopp som inte är kvittade per datumet för sökningen
Belopp att kvitta används för att ange hur mycket som ska kvittas från respektive transaktion. Här föreslås att hela det återstående beloppet för varje transaktion ska kvittas, men beloppet kan ändras och delvis kvittas, se nedan.can be changed and partly cleared, see below.


Kvittningsdatum föreslås till samma datum som Per datum i urvalet men kan ändras.
Kvittnings-ID väljs automatiskt av Marathon och kan inte ändras.

Det finns fyra situationer för kvittning med lite olika hanteringsmetoder. Enkel kvittning, Delkvittning, Kvittning med restbelopp och Kvittning mellan underkonton.

Enkelkvittning

Enkel kvittning är när hela det återstående beloppet för två eller flera transaktioner som ska kvittas totalt är 0. Till exempel en debet- och en kredittransaktion som kvittas mot varandra. I det här fallet räcker det att trycka på Spara.

Delkvittning

Delkvittning används för att kvitta något annat belopp än återstående belopp på en eller flera transaktioner men där kvittningen totalt fortfarande 0.

Till exempel vid en debettransaktion på 600 och en kredittransaktion på 300 och önskemål om att kvitta dessa, måste belopp att kvitta manuellt ändras till 300 så att summan blir 0.


Kvittning med restbelopp

För kvittning av transaktioner där totalbeloppet inte är 0 kan kvittning med restbelopp göras. Detta är främst avsett för att kvitta poster som nästan tar ut varandra och där den lilla återstående differensen inte behöver hanteras. Till exempel vid rensning av en debettransaktion på 1 000 mot en kredittransaktion på 999.

Det går manuellt att lösa genom att bokföra in 1 i debet på kontot och 1 i kredit på något differenskonto och därefter kvitta de tre transaktionerna med ett restbelopp på 0. Funktionen för kvittning med restbelopp utför i praktiken detta, men bokföringen behöver inte göras manuellt.

Eftersom det totalt kvittade beloppet per konto alltid behöver vara 0 per ett visst behöver Marathon, för att kunna kvitta 1 000 mot 999 - skapa en ny verifikation med differensen i debet / kredit på det ursprungliga kontot och med motkontering på ett specifikt konto för avvikelser.

Den nya transaktionen på det ursprungliga kontot kvittas automatiskt och den nya transaktionen på det specifika kontot för avvikelser kommer att förbli okvittat.




Kvittning mellan underkonton

Generellt tillåts inte kvittning mellan olika konton. Undantag är kvittning mellan två underkonton på samma huvudkonto, till exempel 24901 och 24903. Vid kvittning av transaktioner mellan två underkonton kommer Marathon först att skapa en ny verifikation som vänder beloppet på alla transaktioner som kvittas. Alla transaktioner, både de ursprungliga och vändningarna, kvittas sedan automatiskt. Tänk på att kvittning mellan 6-ställiga med ändelse 1-9 påverkar momsgrundande belopp. Sådana kvittningar bör alltså inte göras.

Vända kvittning

Om en kvittning görs felaktig kan den ångras. Då skapas en ny kvittning med teckenvändning.

  • Markera en transaktion i listan och klicka på Öppna. Alla gjorda kvittningar på transaktionen visas i en tabell.
  • Markera raden och tryck på Vänd kvittning. Tabellen visar nu alla transaktioner som ingår i kvittningen som vänds och därmed kommer att påverkas av vändningen. Välj kvittningsdatum och tryck på Spara.



Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Clearing_of_accounts/sv&oldid=93292"