Difference between revisions of "FAQ:ACC/Payments/sv"
(Created page with "* Jag får felmeddelandet ”Upptaget” när jag försöker skapa et betalningsförslag, vad är fel? Någon annan är inne i betalningar eller så har Marathon avslutats fe...") |
(Created page with "* My Plusgiro and/or international payments are not being authorised by the bank – why is this? Check that the settings under Accounting | Backoffice | Base registers | Purc...") |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
Ja, det går. Tryck på ”Hämta betalningsfil” i fliken LEV inne på verifikationen så kan du välja och hämta filen. |
Ja, det går. Tryck på ”Hämta betalningsfil” i fliken LEV inne på verifikationen så kan du välja och hämta filen. |
||
| + | * My Plusgiro and/or international payments are not being authorised by the bank – why is this? |
||
| − | * Mina Plusgiro- och /eller utlandsbetalningar godkänns inte av banken, varför? |
||
| + | Check that the settings under Accounting | Backoffice | Base registers | Purchase ledger | Parameters, on the Payments tab, are correct. Plusgiro and international payments must be approved payment methods for bankgiro payments. If this does not help, check with the bank to find out what is wrong and contact Marathon’s support team. |
||
| − | Kontrollera att parametrarna i Ekonomi|Backoffice|Basregister|Leverantörsreskontra|Parametrar under fliken Betalningar är rätt inställda. Plusgiro och utlandsbetalningar ska vara godkända betalningssätt för bankgirobetalningar. Hjälper inte det, kontrollera med banken vad som är fel och kontakta Kalin Setterbergs support. |
||
* Vad behövs för att jag ska kunna köra Leverantörsfiler till BGC? |
* Vad behövs för att jag ska kunna köra Leverantörsfiler till BGC? |
||
Revision as of 16:30, 24 August 2026
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Ekonomi |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- Jag får felmeddelandet ”Upptaget” när jag försöker skapa et betalningsförslag, vad är fel?
Någon annan är inne i betalningar eller så har Marathon avslutats felaktigt eller kraschat samtidigt som någon var inne. För att ta bort meddelandet gå till Ekonomi|Backoffice|Basregister|Leverantörsreskontra|Parametrar och kryssa ur ”Betalningar upptaget” under fliken Betalningar.
- Går det läsa in en återrapporteringsfil från banken när man bokar betalningar?
Ja, det går. Tryck på ”Hämta betalningsfil” i fliken LEV inne på verifikationen så kan du välja och hämta filen.
- My Plusgiro and/or international payments are not being authorised by the bank – why is this?
Check that the settings under Accounting | Backoffice | Base registers | Purchase ledger | Parameters, on the Payments tab, are correct. Plusgiro and international payments must be approved payment methods for bankgiro payments. If this does not help, check with the bank to find out what is wrong and contact Marathon’s support team.
- Vad behövs för att jag ska kunna köra Leverantörsfiler till BGC?
Ni behöver ett sigill och avtal från er bank att kunna skicka leverantörsbetalningsfiler via Kase Technologies AB. Sigilluppgifterna är något ni fyller i under System|Basregister|Företagsspecifika parametrar, fliken Betalningar Sigillnumret är 35 siffror (25 siffror matas in i fältet Sigill i Marathon) medan de 10 resterande siffrorna är lösenordet föratt sigillera betalningarna. När detta är gjort måste vi konfigurera lite och det debiterar vi för.
- Går det att skicka utlandsbetalningar via Marathon?
Ja, om avtal med banken finns och det i Marathon är inställt i Ekonomi|Backoffice|Basregister|Leverantörsreskontra|Parametrar under fliken Betalningar att utländska betalningar är ett godkänt betalningssätt för bankgirobetalningar. Fältet ”Bank för utlandsbetalningar” i parametrarna ska också vara inställt med rätt bank.
- Går det att skicka Plusgirobetalningar via Marathon?
Ja, om det är inställt iEkonomi|Backoffice|Basregister|Leverantörsreskontra|Parametrar under fliken Betalningar att Plusgiro är ett godkänt betalningssätt för bankgirobetalningar. Då kommer plusgirobetalningarna med i betalningsförslaget om man väljer betalningsväg 1 BGC. Sedan tas de med i uppdraget och kan skickas/laddas upp till banken.
- Ett betalningsuppdrag blev fel, hur raderar jag det?
Markera betalningsuppdraget under fliken Betalningsfiler i Ekonomi|Betalningar och klicka sedan på Makulera betalning.
