Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/sv"
From Marathon Documentation
(Created page with "* Uppdatera periodiseringar i Classic 01-41.") |
|||
| (269 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
__FORCETOC__ |
__FORCETOC__ |
||
| + | = Månadsavslut och avstämningar= |
||
| − | == Månadsavslut |
+ | == Månadsavslut == |
| + | === Bokföring === |
||
| − | == |
||
| + | * Uppdatera periodiseringar under Ekonomi | Backoffice | Periodiseringar, fliken Uppdatera periodiseringar. |
||
| + | * Skriv ut rapporten Avstämning periodiseringar i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring och stäm av mot saldot på periodiseringskontot. Se vidare under Avstämning periodiseringar. |
||
| + | * Momsdeklarationen skrivs ut under Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring. Se separat avsnitt för Momsavstämning. |
||
| + | * Balans- och resultaträkning skrivs ut i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring. |
||
| + | ===Kundreskontra=== |
||
| + | * Stäm av saldo på kundfordringskontona mot saldolista i Ekonomi | Rapporter, fliken Kundreskontra. Se vidare under Avstämning kundreskontran. |
||
| + | * Fakturapåminnelser skrivs ut i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Påminnelser. Vid påminnelse på enstaka fakturor kan påminnelsen i stället göras under fliken Frågor genom att söka fram fakturan och klicka på knappen Betalningspåminnelser. |
||
| + | * Räntefakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Räntefakturor. |
||
| + | ===Leverantörsreskontra=== |
||
| + | * Stäm av saldo på leverantörsskuldskonton mot saldolistan under Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra. Se vidare under Avstämning leverantörsreskontran. |
||
| + | ===Projektredovisning=== |
||
| + | * Kontrollera att alla rapporterat sina timmar med hjälp av rapporten Avprickning tid under Projekt | Rapporter. |
||
| + | * Registrera in projektrelaterade kostnader, bokför leverantörsfakturor och kvittoredovisningar. |
||
| + | * Uppdatera timmar och inköp i Projekt | Backoffice | Transaktioner, fliken Uppdatera lager. Justera och fakturera. Stäng avslutade projekt. |
||
| + | * Nollfakturera i Projekt | Fakturering, fliken Nollfakturering (extra viktigt om balanskonto för projektinköp används). |
||
| + | * Skriv ut Lagerlista bokföringsperiod under Projekt | Rapporter och stäm av oavräknat aconto (se vidare under Avstämning aconto) och inprislagret för inköp mot lagerkontot för inköp (om det används, se vidare under Avstämning lagerkonto inköp). |
||
| + | * Stäm av fakturerat i projektredovisningen mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Se vidare under Avstämning fakturerat. |
||
| + | * Projektrapporter skrivs ut under Projekt | Rapporter |
||
| + | ==Avstämning== |
||
| + | ===Periodiseringar=== |
||
| + | '''Avstämning:''' |
||
| + | * Uppdatera periodiseringar i Ekonomi | Backoffice | Periodiseringar, fliken Uppdatera periodiseringar. |
||
| + | * Stäm av periodiseringarna i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring rapporten Avstämning periodiseringar genom att selektera på de periodiseringar som ligger framåt i tiden och som är bokförda fram till sista datumet i den aktuella perioden. |
||
| + | * Exempel Period 250701-blankt och Bokföringsdatum blankt-250630. Kryssa i Skriv ut uppdaterade. Beloppet på listan stäms av med kontot för automatiska periodiseringar. Saldot på kontot visas tex i Ekonomi | Frågor, fliken Konton eller Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring. |
||
| + | '''Vid differens:''' |
||
| − | === Bokföring === |
||
| + | * Skriv ut rapport Avstämning periodiseringar utan att selektera på period. Valet Skriv ut uppdaterade ska vara urbockat. Då visas allt som ligger för uppdatering och på så vis kan eventuella ouppdaterade periodiseringar i tidigare perioder fångas upp. |
||
| + | * Kontrollera periodiseringskontot i Ekonomi | Frågor, fliken Konton alternativt Kontopspecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ. |
||
| + | === Moms === |
||
| − | * Uppdatera periodiseringar i Classic 01-41. |
||
| + | Marathon håller koll på momspliktig intäkt, momsfri intäkt och export utanför landet genom att använda underkonton. |
||
| + | XXXX01 – – momspliktigt inom landet |
||
| − | *Match periodical allocations in Classic 01-62 and the balance on the periodical allocations account, see Reconciliation of periodical allocations. |
||
| + | XXXX02 – momsfritt inom landet |
||
| − | *VAT reports, print in Classic 01-65-01, 01-65-02, 01-65-04. See VAT reconciliation. |
||
| + | XXXX03 – utanför EU |
||
| − | * Balance sheet- and profit/loss reports, print in Classic 01-70 or in Backoffice: Bookkeeping/Profit-Loss Account and Balance sheet account. |
||
| + | XXXX04 – inom EU |
||
| − | '''Sales Ledger''' |
||
| + | För att undvika differens så bör den struktur som Marathon föreslår hållas. Systemet kan inte tolka och placera bokningar gjorda på konton utan underkonto rätt på momsdeklarationen. |
||
| − | * Reconcile balance on accounts receivables with balance list in Classic 02-70 or in Backoffice: Sales Ledger. See Reconciliation of Sales Ledger. |
||
| + | Momsdeklarationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring förutsätter att momsen bokas bort mot avstämningskonto varje månad. För att kunna se momsen bakåt i tiden rekommenderas att föregående månads moms bokas bort i början av nästa månad. |
||
| + | '''Avstämning''' |
||
| − | * Reminders, print in Classic 02-61 |
||
| + | * Kontrollräkna momsdeklarationen för den aktuella perioden. |
||
| + | Vid differens: |
||
| + | * Kontrollera att förgående månads moms är bortbokad. Eventuellt kan transaktioner inkommit sedan redovisningen var gjord vilket medför att momsbeloppet denna månad blir högre. |
||
| + | * Ta ut listan Momsavstämning under Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring och selektera på period. Här redovisar systemet de poster som inte har ”rätt” utgående moms uppbokad. |
||
| + | * Titta igenom momskontot i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för perioden så att inga manuella ombokningar är gjorda, förutom ombokningen av momsen. |
||
| + | === Kundreskontran=== |
||
| − | * Interest invoicing, Classic 02-62 |
||
| − | ''' |
+ | '''Avstämning''' |
| + | * Ta ut saldolista Ekonomi | Rapporter, fliken Kundreskontra per avstämningsdatum. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på kundfordringskontot. |
||
| + | '''Vid differens:''' |
||
| − | * Reconcile the balance on accounts payable with balance list in Classic 03-70.or use the blance list in Backoffice: Purchase Ledger. See Reconciliation of Purchase Ledger. |
||
| + | * Skriv ut listan Avstämning mot BOK i Ekonomi | Rapporter, fliken Kundreskontra för att se vilket datum differensen uppstod. |
||
| + | * Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod, och kryssa ur "Endast sammandrag". |
||
| + | * Kontrollera bokningarna i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ. |
||
| + | * Avsluta med att pricka av varje faktura i kundreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen. |
||
| + | ===Leverantörsreskontran=== |
||
| − | '''Project accounting''' |
||
| + | '''Avstämning:''' |
||
| + | * Ta ut saldolista Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på leverantörsskuldskontot. |
||
| + | '''Vid differens:''' |
||
| − | * Ensure that everybody has reported time in Backoffice: Project accounting/Reconciliation time. |
||
| + | * Skriv ut listan Avstämning mot BOK i Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra för att se vilket datum differensen uppstod. |
||
| + | * Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod och kryssa ur Endast sammandrag". |
||
| + | * Kontrollera bokningarna i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ. |
||
| + | * Avsluta med att pricka varje faktura i leverantörsreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen. |
||
| + | ===Projektredovisningen=== |
||
| + | ====Aconto==== |
||
| + | '''Avstämning''' |
||
| + | * Ta ut Lagerlista bokföringsperiod i Projekt | Rapporter per avstämningsdatum. Ange alla projekttyper och slutsumma J. Jämför lager aconto med saldot på kontot i bokföringen. Glöm inte att summera alla underkonton, dvs 242001, 242002 osv. |
||
| + | '''Vid differens:''' |
||
| + | * Kontrollera bokningarna på acontokontot i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se att inga manuella ombokningar är gjorda under perioden. |
||
| + | ====Lagerkonto inköp==== |
||
| − | * Register project related costs, book suppliers’ invoices and disbursements (expenses) |
||
| + | Inköp i Marathon kan antingen kostnadsföras direkt vid registrering av faktura, eller konteras på ett lagerkonto och kostnadsföras först vid utskrift av faktura till kund. For att undvika differens mellan lagerkontot och lagret i projektredovisningen, ska inga manuella bokningar registreras på lagerkontot och inga inköp ska registreras direkt i projektredovisningen. |
||
| + | '''Avstämning:''' |
||
| + | * Se till att alla inköp är uppdaterade för den aktuella perioden i Projekt | Backoffice | Transaktioner, fliken Uppdatera lager. |
||
| + | * Ta ut Lagerlista bokföringsperiod i Projekt | Rapporter per avstämningsdatum. Jämför totalsumman för Inköp Inpris med saldot på lagerkontot i Ekonomi | Frågor, fliken Konton alternativt ta ut en Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring. |
||
| + | '''Vid differens''' |
||
| + | * Kontrollera att alla inköpskoder har kostnadskonton i Projekt | Backoffice | Basregister. |
||
| + | * Kontrollera verifikationerna på lagerkontot Ekonomi | Frågor alternativt i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring så att inga manuella bokningar är gjorda under perioden. |
||
| + | * Se till att UB för föregående år stämmer med IB för innevarande år på kontot i bokföringen. |
||
| + | * Om en faktura vänds efter omläggning till lagerkonto så måste kostnaden konteras om manuellt. |
||
| + | ====Fakturerat==== |
||
| + | * Skriv ut Avstämning PRO | MED under Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för perioden. Vid differens, öppna raden och kontrollera fakturor som differensen avser. Differensen beror nästan alltid på en manuell korrigering av en faktura under Verifikationer. |
||
| + | * Alternativt skriv ut rapporten Utskrift fakturalista under Projekt | Rapporter och jämför mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Vilka dessa är kan visas på kostnadskoderna i Projekt | Backoffice | Basregister¨. Glöm inte att stämma av alla intäktskonton med momskontoändelse 01 (moms inrikes), 02 (momsfritt inrikes), 03 (utanför EU), och 04 (inom EU). |
||
| + | '''Vid differens''' |
||
| + | * Kontrollera att inga manuella bokningar har gjorts på intäktskontona på alla verifikationstyper förutom den för kundfaktura. |
||
| − | * Update hours and purchases in Backoffice: Project accounting/Update |
||
| + | [[Category:avs-avs-sv]] [[Category:Accounting]] [[Category:Manuals]] |
||
| − | * Adjust and invoice. Close finished projects. |
||
| − | |||
| − | * Make zero invoices in 04-41-80. |
||
| − | |||
| − | * Print WIP list in Classic 04-71-03, reconcile not deducted pre-invoices (see Reconciliation of pre-invoiced) and the purchase price WIP with the accounts for pre-invoice and the WIP account for purchases (if in use). See Reconciliation of WIP account puchases. |
||
| − | |||
| − | * Compare invoiced in the project accounting with those revenue accounts in the bookkeeping that are used in invoicing. Read more in Reconciliation invoiced. |
||
| − | |||
| − | * Project reports, print in Frontoffice: Project/Reports. |
||
| − | |||
| − | === Reconciliation of periodical allocations === |
||
| − | |||
| − | '''Reconciliation:''' |
||
| − | |||
| − | * Update periodical allocations in Classic 01-41. Match allocations in 01-62 by selecting future allocations that are booked until the last date in the selected period, e.g. 1406-9999 and Book date 000000-140531. Write Y at Print updated. The amount on the list will be matched with the account for automatic periodical allocations. |
||
| − | |||
| − | '''If discrepancy occurs:''' |
||
| − | |||
| − | * Start with checking in 01-99-03. Here you can see all allocations that haven't been updated and remarks on possible errors in an allocation. |
||
| − | |||
| − | * Check in Bookkeeping/General ledger/Account specification if there has been any bookings without assignment code. |
||
| − | |||
| − | === VAT reconciliation === |
||
| − | |||
| − | Marathon separates taxable revenue, tax free revenue and export within EU and outside EU.The system uses subaccounts for separating revenues. |
||
| − | |||
| − | XXXX01 – taxable within the country |
||
| − | |||
| − | XXXX02 – tax free within the country |
||
| − | |||
| − | XXXX03 – outside of the EU |
||
| − | |||
| − | XXXX04 – within the EU |
||
| − | |||
| − | It is important to stick to the structure above, to avoid discrepancies. |
||
| − | If you for example book an amount on account 3010 without sub account, Marathon will not understand that it is taxable revenue. |
||
| − | |||
| − | The VAT declaration in 01-65 provides that vat is booked away every month. |
||
| − | |||
| − | === Reconciliation === |
||
| − | |||
| − | * Carefully check your VAT declaration! |
||
| − | |||
| − | ''' If discrepancy occurs:''' |
||
| − | |||
| − | * Make sure that the VAT for the previous month is posted away. Some transactions can have occurred since the declaration was made, which leads to higher VAT amount for the month. |
||
| − | |||
| − | * Print out the list in 01-90-02 and select on the period that you wish to reconcile. Marathon shows here all posts with “wrong” VAT posted. |
||
| − | |||
| − | * Make sure that there are no postings on revenue accounts with four numbers. |
||
| − | |||
| − | * Check the VAT account, for example in Classic 01-52 for selected period so that no manually made re-postings have been done (except the re-posting of VAT). |
||
| − | |||
| − | === Reconciliation of Sales Ledger === |
||
| − | |||
| − | '''Reconciliation:''' |
||
| − | |||
| − | * Update invoices in 02-80-10 (unless you use automatic update). |
||
| − | |||
| − | * Print balance list in 02-70 per reconciliation date. Check the total amount and match with accounts receivable. |
||
| − | |||
| − | '''If discrepancy occurs:''' |
||
| − | |||
| − | * Print list in 02-72 to see the date of the discrepancy. |
||
| − | |||
| − | * Print list 02-72 again and select only the date of the discrepancy, select ”Summary only= N”. If the discrepancy is caused by a payment with voucher number BO000001, most probably program 02-60 has been used for payment registration. This program is only booking the payment to the sales ledger and not to the general ledger. In that case, put back the payment into 02-60 with opposite sign (minus/plus). |
||
| − | |||
| − | * Check the date for discrepancy in Bookkeeping/General ledger/Account specification and ensure that no bookings have been made without assignment code. |
||
| − | |||
| − | * Finish with checking all invoices in the sales ledger with the invoice amounts in the bookkeeping to ensure that no invoice changes have been made in 02-30 and afterwards been saved without posting. The change will thus not show in the bookkeeping. In that case, re-enter the change and save without posting, then make the change again and save with posting (function 1). |
||
| − | |||
| − | === Reconciliation of Purchase Ledger === |
||
| − | |||
| − | '''Reconciliation:''' |
||
| − | |||
| − | * Print list 03-71 per reconciliation date. Match the total amount with the balance in account payable. |
||
| − | |||
| − | '''If discrepancy occurs:''' |
||
| − | |||
| − | * Print list in 03-72 to see the date of the discrepancy. |
||
| − | |||
| − | * Print list 03-72 again and select only the date of the discrepancy, select ”Summary only= N”. |
||
| − | |||
| − | * Check the bookings in Bookkeeping/General ledger/Account specification and ensure that no bookings have been made without assignment code. |
||
| − | |||
| − | * Finish with checking all invoices in the purchase ledger with the invoice amounts in the bookkeeping to ensure that no invoice changes have been made in 03-32 and afterwards been saved without posting. The change will thus not show in the bookkeeping. In that case, re-enter the change and save without posting, then make the change again and save with posting (function 1). |
||
| − | |||
| − | === Reconciliation Project accounting === |
||
| − | |||
| − | '''Reconciliation of pre-invoiced''' |
||
| − | |||
| − | '''Reconciliation''' |
||
| − | |||
| − | * Check that all invoices have been updated in Classic 02-80-10 unless you use automatic update. |
||
| − | |||
| − | * Print the list in Classic 04-71-03 per reconciliation date and compare with the account in Classic 01-51. Don’t forget to summarize all sub accounts (242001, 242002 etc.) |
||
| − | |||
| − | '''If discrepancy occurs:''' |
||
| − | |||
| − | * Check postings on the account for pre-invoice in Bookkeeping/General Ledger/Account specification and make sure that no manual re-postings have been made during the period |
||
| − | |||
| − | '''Reconciliation of WIP account for purchases ''' |
||
| − | |||
| − | Purchases in Marathon can either be expensed directly when entering invoices, or they can be posted on a WIP account and expensed at the time of printing an invoice to client. To avoid discrepancies between the WIP account and the WIP in the Project accounting, no manual bookings shall be entered on the WIP account and no purchases shall be entered directly to the project accounting. |
||
| − | |||
| − | '''Reconciliation:''' |
||
| − | |||
| − | * Update client invoices in Classic 02-80-10 (unless you use automatic update). |
||
| − | |||
| − | * Ensure that all purchases are updated for the period in Project accounting/Update. |
||
| − | |||
| − | * Match Closing balance for previous year with Opening balance for current year. |
||
| − | |||
| − | * Print list in 04-71-03 and select the reconciliation period and match purchase price on purchases with the balance on the WIP account in Bookkeeping/General ledger/Account specification. Select all project types and Totals only =Y. |
||
| − | |||
| − | '''If discrepancy occurs''' |
||
| − | |||
| − | * Use program 04-99-31 to see if you directly can see what purchase/-s are erroneous. |
||
| − | |||
| − | * Check that all purchase codes have cost accounts in Base register/Pro/Cost codes → Purchases. |
||
| − | |||
| − | * Check the vouchers on the WIP account in Bookkeeping/General ledger/Account statement so that no manual bookings have been made during the period. |
||
| − | |||
| − | * If an invoice is credited after booking to WIP account, the cost must be reposted manually. |
||
| − | |||
| − | '''Reconciliation invoiced ''' |
||
| − | |||
| − | * Ensure that all invoices are updated in Classic 02-80-10 (unless automatic invoice update is in use). |
||
| − | |||
| − | * Compare invoiced sales price in the project accpunting (use suitable report) with those revenue accounts that are used at invoicing. You can see the accounts on the cost codes in Base registers/Pro/Cost codes. Do not forget to check all revenue accounts with VAT account suffixes 01 (domestic), 02 (domestic VAT free), 03 (outside EU) and 04 (EU). |
||
| − | |||
| − | '''If discrepancy occurs''' |
||
| − | |||
| − | * Ensure that all cost codes in Base registers/Pro/Cost codes → Fees have a revenue account. |
||
| − | |||
| − | * Check that no manual bookings have been made on the revenue accounts. |
||
| − | |||
| − | * Check that the report that you are reconciling really shows what is invoiced in the project accounting (invoiced sales price on fees, purchases and other). |
||
| − | |||
| − | [[Category:avs-avs-sv]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]] |
||
Latest revision as of 10:28, 13 February 2026
Contents
Månadsavslut och avstämningar
Månadsavslut
Bokföring
- Uppdatera periodiseringar under Ekonomi | Backoffice | Periodiseringar, fliken Uppdatera periodiseringar.
- Skriv ut rapporten Avstämning periodiseringar i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring och stäm av mot saldot på periodiseringskontot. Se vidare under Avstämning periodiseringar.
- Momsdeklarationen skrivs ut under Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring. Se separat avsnitt för Momsavstämning.
- Balans- och resultaträkning skrivs ut i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring.
Kundreskontra
- Stäm av saldo på kundfordringskontona mot saldolista i Ekonomi | Rapporter, fliken Kundreskontra. Se vidare under Avstämning kundreskontran.
- Fakturapåminnelser skrivs ut i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Påminnelser. Vid påminnelse på enstaka fakturor kan påminnelsen i stället göras under fliken Frågor genom att söka fram fakturan och klicka på knappen Betalningspåminnelser.
- Räntefakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Räntefakturor.
Leverantörsreskontra
- Stäm av saldo på leverantörsskuldskonton mot saldolistan under Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra. Se vidare under Avstämning leverantörsreskontran.
Projektredovisning
- Kontrollera att alla rapporterat sina timmar med hjälp av rapporten Avprickning tid under Projekt | Rapporter.
- Registrera in projektrelaterade kostnader, bokför leverantörsfakturor och kvittoredovisningar.
- Uppdatera timmar och inköp i Projekt | Backoffice | Transaktioner, fliken Uppdatera lager. Justera och fakturera. Stäng avslutade projekt.
- Nollfakturera i Projekt | Fakturering, fliken Nollfakturering (extra viktigt om balanskonto för projektinköp används).
- Skriv ut Lagerlista bokföringsperiod under Projekt | Rapporter och stäm av oavräknat aconto (se vidare under Avstämning aconto) och inprislagret för inköp mot lagerkontot för inköp (om det används, se vidare under Avstämning lagerkonto inköp).
- Stäm av fakturerat i projektredovisningen mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Se vidare under Avstämning fakturerat.
- Projektrapporter skrivs ut under Projekt | Rapporter
Avstämning
Periodiseringar
Avstämning:
- Uppdatera periodiseringar i Ekonomi | Backoffice | Periodiseringar, fliken Uppdatera periodiseringar.
- Stäm av periodiseringarna i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring rapporten Avstämning periodiseringar genom att selektera på de periodiseringar som ligger framåt i tiden och som är bokförda fram till sista datumet i den aktuella perioden.
- Exempel Period 250701-blankt och Bokföringsdatum blankt-250630. Kryssa i Skriv ut uppdaterade. Beloppet på listan stäms av med kontot för automatiska periodiseringar. Saldot på kontot visas tex i Ekonomi | Frågor, fliken Konton eller Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring.
Vid differens:
- Skriv ut rapport Avstämning periodiseringar utan att selektera på period. Valet Skriv ut uppdaterade ska vara urbockat. Då visas allt som ligger för uppdatering och på så vis kan eventuella ouppdaterade periodiseringar i tidigare perioder fångas upp.
- Kontrollera periodiseringskontot i Ekonomi | Frågor, fliken Konton alternativt Kontopspecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.
Moms
Marathon håller koll på momspliktig intäkt, momsfri intäkt och export utanför landet genom att använda underkonton.
XXXX01 – – momspliktigt inom landet
XXXX02 – momsfritt inom landet
XXXX03 – utanför EU
XXXX04 – inom EU
För att undvika differens så bör den struktur som Marathon föreslår hållas. Systemet kan inte tolka och placera bokningar gjorda på konton utan underkonto rätt på momsdeklarationen. Momsdeklarationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring förutsätter att momsen bokas bort mot avstämningskonto varje månad. För att kunna se momsen bakåt i tiden rekommenderas att föregående månads moms bokas bort i början av nästa månad.
Avstämning
- Kontrollräkna momsdeklarationen för den aktuella perioden.
Vid differens:
- Kontrollera att förgående månads moms är bortbokad. Eventuellt kan transaktioner inkommit sedan redovisningen var gjord vilket medför att momsbeloppet denna månad blir högre.
- Ta ut listan Momsavstämning under Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring och selektera på period. Här redovisar systemet de poster som inte har ”rätt” utgående moms uppbokad.
- Titta igenom momskontot i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för perioden så att inga manuella ombokningar är gjorda, förutom ombokningen av momsen.
Kundreskontran
Avstämning
- Ta ut saldolista Ekonomi | Rapporter, fliken Kundreskontra per avstämningsdatum. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på kundfordringskontot.
Vid differens:
- Skriv ut listan Avstämning mot BOK i Ekonomi | Rapporter, fliken Kundreskontra för att se vilket datum differensen uppstod.
- Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod, och kryssa ur "Endast sammandrag".
- Kontrollera bokningarna i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.
- Avsluta med att pricka av varje faktura i kundreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen.
Leverantörsreskontran
Avstämning:
- Ta ut saldolista Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på leverantörsskuldskontot.
Vid differens:
- Skriv ut listan Avstämning mot BOK i Ekonomi | Rapporter, fliken Leverantörsreskontra för att se vilket datum differensen uppstod.
- Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod och kryssa ur Endast sammandrag".
- Kontrollera bokningarna i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.
- Avsluta med att pricka varje faktura i leverantörsreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen.
Projektredovisningen
Aconto
Avstämning
- Ta ut Lagerlista bokföringsperiod i Projekt | Rapporter per avstämningsdatum. Ange alla projekttyper och slutsumma J. Jämför lager aconto med saldot på kontot i bokföringen. Glöm inte att summera alla underkonton, dvs 242001, 242002 osv.
Vid differens:
- Kontrollera bokningarna på acontokontot i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för att se att inga manuella ombokningar är gjorda under perioden.
Lagerkonto inköp
Inköp i Marathon kan antingen kostnadsföras direkt vid registrering av faktura, eller konteras på ett lagerkonto och kostnadsföras först vid utskrift av faktura till kund. For att undvika differens mellan lagerkontot och lagret i projektredovisningen, ska inga manuella bokningar registreras på lagerkontot och inga inköp ska registreras direkt i projektredovisningen. Avstämning:
- Se till att alla inköp är uppdaterade för den aktuella perioden i Projekt | Backoffice | Transaktioner, fliken Uppdatera lager.
- Ta ut Lagerlista bokföringsperiod i Projekt | Rapporter per avstämningsdatum. Jämför totalsumman för Inköp Inpris med saldot på lagerkontot i Ekonomi | Frågor, fliken Konton alternativt ta ut en Kontospecifikation i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring.
Vid differens
- Kontrollera att alla inköpskoder har kostnadskonton i Projekt | Backoffice | Basregister.
- Kontrollera verifikationerna på lagerkontot Ekonomi | Frågor alternativt i Kontospecifikationen i Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring så att inga manuella bokningar är gjorda under perioden.
- Se till att UB för föregående år stämmer med IB för innevarande år på kontot i bokföringen.
- Om en faktura vänds efter omläggning till lagerkonto så måste kostnaden konteras om manuellt.
Fakturerat
- Skriv ut Avstämning PRO | MED under Ekonomi | Rapporter, fliken Bokföring för perioden. Vid differens, öppna raden och kontrollera fakturor som differensen avser. Differensen beror nästan alltid på en manuell korrigering av en faktura under Verifikationer.
- Alternativt skriv ut rapporten Utskrift fakturalista under Projekt | Rapporter och jämför mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Vilka dessa är kan visas på kostnadskoderna i Projekt | Backoffice | Basregister¨. Glöm inte att stämma av alla intäktskonton med momskontoändelse 01 (moms inrikes), 02 (momsfritt inrikes), 03 (utanför EU), och 04 (inom EU).
Vid differens
- Kontrollera att inga manuella bokningar har gjorts på intäktskontona på alla verifikationstyper förutom den för kundfaktura.
