Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "* Uppdatera periodiseringar i Classic 01-41.")
(Updating to match new version of source page)
 
(252 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
__FORCETOC__
  
__FORCETOC__
   
−
== Månadsavslut och avstämningar
 +
== Månadsavslut och avstämningar ==
−
==
  
   
 
=== Bokföring ===
  
=== Bokföring ===
   
−
* Uppdatera periodiseringar i Classic 01-41.
 +
* Uppdatera periodiseringar under {{pth|Ekonomi|Uppdatera periodiseringar}}.
   
  +
* Stäm av periodiseringar i {{pth|Ekonomi|Rapporter/Avstämning periodiseringar}} mot saldo på periodiseringskontot. Se vidare under Avstämning periodiseringar.
−
*Match periodical allocations in Classic 01-62 and the balance on the periodical allocations account, see Reconciliation of periodical allocations.
  
   
  +
* Momsdeklaration skrivs ut under {{pth|Ekonomi|Rapporter}}. Se separat avsnitt för Momsavstämning.
−
*VAT reports, print in Classic 01-65-01, 01-65-02, 01-65-04. See VAT reconciliation.
  
   
  +
* Balans- och resultaträkning skrivs ut i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}.
−
* Balance sheet- and profit/loss reports, print in Classic 01-70 or in Backoffice: Bookkeeping/Profit-Loss Account and Balance sheet account.
  
   
−
'''Sales Ledger'''
 +
'''Kundreskontra'''
   
  +
* Stäm av saldo på kundfordringskonton mot saldolista i {{pth|Ekonomi| Rapporter}},flik Kundreskontra.Se vidare under Avstämning kundreskontran.
−
* Reconcile balance on accounts receivables with balance list in Classic 02-70 or in Backoffice: Sales Ledger. See Reconciliation of Sales Ledger.
  
   
  +
* Påminnelser skrivs ut i {{pth|Ekonomi|Kundfakturor}} flik Påminnelser. Vid påminnelse på enstaka fakturor kan man istället göra påminnelsen under fliken Frågor genom att söka fram fakturan och göra påminnelser därifrån.
−
* Reminders, print in Classic 02-61
  
   
  +
* Räntefakturering görs i {{pth|Ekonomi|Kundfakturor/Räntefakturor}}
−
* Interest invoicing, Classic 02-62
  
   
−
'''Purchase Ledger'''
 +
'''Leverantörsreskontra'''
   
  +
* Stäm av saldo på leverantörsskuldskonton mot saldolistan under {{pth|Ekonomi|Rapporter}},flik Leverantörsreskontra. Se vidare under Avstämning leverantörsreskontran.
−
* Reconcile the balance on accounts payable with balance list in Classic 03-70.or use the blance list in Backoffice: Purchase Ledger. See Reconciliation of Purchase Ledger.
  
   
−
'''Project accounting'''
 +
'''Projektredovisning'''
   
  +
* Kontrollera att alla rapporterat sina timmar i {{pth|Projekt|Rapporter}},Avprickning tid.
−
* Ensure that everybody has reported time in Backoffice: Project accounting/Reconciliation time.
  
   
  +
* Registrera in projektrelaterade kostnader, bokför leverantörsfakturor och kvittoredovisningar.
−
* Register project related costs, book suppliers’ invoices and disbursements (expenses)
  
   
  +
* Uppdatera timmar och inköp i {{pth|Projekt|Registrering, korrigering och uppdatering}}.
−
* Update hours and purchases in Backoffice: Project accounting/Update
  
   
  +
* Justera och fakturera. Stäng avslutade projekt.
−
* Adjust and invoice. Close finished projects.
  
   
  +
* Nollfakturera i {{pth|Projekt|Nollfakturering}} (extra viktigt om ni använder balanskonto för projektinköp).
−
* Make zero invoices in 04-41-80.
  
   
  +
* Skriv ut lagerlista bokföringsperiod under {{pth|Projekt|Rapporter}} och stäm av oavräknat aconto (se vidare under Avstämning aconto) och inprislagret för inköp mot lagerkontot för inköp (om det används, se vidare under Avstämning lagerkonto inköp).
−
* Print WIP list in Classic 04-71-03, reconcile not deducted pre-invoices (see Reconciliation of pre-invoiced) and the purchase price WIP with the accounts for pre-invoice and the WIP account for purchases (if in use). See Reconciliation of WIP account puchases.
  
   
  +
* Stäm av fakturerat i projektredovisningen mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Se vidare under Avstämning fakturerat.
−
* Compare invoiced in the project accounting with those revenue accounts in the bookkeeping that are used in invoicing. Read more in Reconciliation invoiced.
  
   
  +
* Projektrapporter skrivs ut under {{pth|Projekt|Rapporter}}
−
* Project reports, print in Frontoffice: Project/Reports.
  
   
  +
=== Avstämning periodiseringar ===
−
=== Reconciliation of periodical allocations ===
  
   
−
'''Reconciliation:'''
 +
'''Avstämning:'''
   
  +
* Uppdatera periodiseringar i {{pth|Ekonomi|Uppdatera periodiseringar}}
−
* Update periodical allocations in Classic 01-41. Match allocations in 01-62 by selecting future allocations that are booked until the last date in the selected period, e.g. 1406-9999 and Book date 000000-140531. Write Y at Print updated. The amount on the list will be matched with the account for automatic periodical allocations.
  
   
  +
*Stäm av periodiseringarna i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}/Avstämning periodiseringar genom att selektera på de periodiseringar som ligger framåt i tiden och som är bokförda fram till sista datumet i den aktuella perioden, exempelvis period 1906-9999 och bokföringsdatum 000000-190531. Kryssa i Skriv ut uppdaterade. Beloppet på listan stäms av med kontot för automatiska periodiseringar. Saldot på kontot kan man se i {{pth|Ekonomi|Frågor/Konton}} eller {{pth|Ekonomi|Rapporter/Kontospecifikation}}
−
'''If discrepancy occurs:'''
  
   
  +
'''Vid differens:'''
−
* Start with checking in 01-99-03. Here you can see all allocations that haven't been updated and remarks on possible errors in an allocation.
  
   
  +
* Skriv ut rapport Avstämning periodiseringar utan att selektera på period eller bokföringsdatum. Valet Skriv ut uppdaterade ska vara urbockat. Du får då ut allt som ligger för uppdatering och på så vis fånga upp eventuella gamla periodiseringar som man har missat att uppdatera för gamla perioder.
−
* Check in Bookkeeping/General ledger/Account specification if there has been any bookings without assignment code.
  
   
  +
* Kontrollera i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod.
−
=== VAT reconciliation ===
  
   
  +
=== Momsavstämning ===
−
Marathon separates taxable revenue, tax free revenue and export within EU and outside EU.The system uses subaccounts for separating revenues.
  
   
  +
Marathon håller koll på momspliktig intäkt, momsfri intäkt och export utanför landet genom att använda underkonton:
−
XXXX01 – taxable within the country
  
   
−
XXXX02 – tax free within the country
  
   
  +
XXXX01 – momspliktigt inom landet
−
XXXX03 – outside of the EU
  
   
−
XXXX04 – within the EU
 +
XXXX02 – momsfritt inom landet
   
  +
XXXX03 – utanför EU
−
It is important to stick to the structure above, to avoid discrepancies.
  
−
If you for example book an amount on account 3010 without sub account, Marathon will not understand that it is taxable revenue.
  
   
  +
XXXX04 – inom EU
−
The VAT declaration in 01-65 provides that vat is booked away every month.
  
   
  +
För att undvika differens så bör den struktur som Marathon föreslår hållas. Systemet kan inte tolka och placera bokningar gjorda på konton utan underkonto rätt på momsdeklarationen.
−
=== Reconciliation ===
  
   
  +
Momsdeklarationen i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}förutsätter att momsen bokas bort mot avstämningskonto varje månad.
−
* Carefully check your VAT declaration!
  
  +
För att kunna se momsen bakåt i tiden rekommenderas att föregående månads moms bokas bort i början av nästa månad.
   
  +
=== Avstämning ===
−
''' If discrepancy occurs:'''
  
   
  +
* Kontrollräkna din momsdeklaration för den aktuella perioden.
−
* Make sure that the VAT for the previous month is posted away. Some transactions can have occurred since the declaration was made, which leads to higher VAT amount for the month.
  
   
  +
''' Vid differens:'''
−
* Print out the list in 01-90-02 and select on the period that you wish to reconcile. Marathon shows here all posts with “wrong” VAT posted.
  
   
  +
* Kontrollera att förgående månads moms är bortbokad. Eventuellt kan transaktioner inkommit sedan redovisningen var gjord vilket medför att momsbeloppet denna månad blir högre.
−
* Make sure that there are no postings on revenue accounts with four numbers.
  
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
* Check the VAT account, for example in Classic 01-52 for selected period so that no manually made re-postings have been done (except the re-posting of VAT).
  
  +
* Ta ut listan Momsavstämning under Ekonomi/Rapporter och selektera på den period du vill stämma av. Här redovisar systemet de poster som inte har ”rätt” utgående moms uppbokad.
  +
</div>
   
  +
* Titta igenom momskontot i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation för vald period
−
=== Reconciliation of Sales Ledger ===
  
   
  +
så att inga manuella ombokningar är gjorda (förutom ombokningen av momsen).
−
'''Reconciliation:'''
  
   
  +
=== Avstämning kundreskontran ===
−
* Update invoices in 02-80-10 (unless you use automatic update).
 
−
 
−
* Print balance list in 02-70 per reconciliation date. Check the total amount and match with accounts receivable.
  
   
−
'''If discrepancy occurs:'''
 +
'''Avstämning'''
   
  +
* Ta ut saldolista {{pth|Ekonomi|Rapporter}} Kundreskontra per avstämningsdatum. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på kundfordranskontot.
−
* Print list in 02-72 to see the date of the discrepancy.
 
−
 
−
* Print list 02-72 again and select only the date of the discrepancy, select ”Summary only= N”. If the discrepancy is caused by a payment with voucher number BO000001, most probably program 02-60 has been used for payment registration. This program is only booking the payment to the sales ledger and not to the general ledger. In that case, put back the payment into 02-60 with opposite sign (minus/plus).
 
−
 
−
* Check the date for discrepancy in Bookkeeping/General ledger/Account specification and ensure that no bookings have been made without assignment code.
  
   
  +
'''Vid differens:'''
−
* Finish with checking all invoices in the sales ledger with the invoice amounts in the bookkeeping to ensure that no invoice changes have been made in 02-30 and afterwards been saved without posting. The change will thus not show in the bookkeeping. In that case, re-enter the change and save without posting, then make the change again and save with posting (function 1).
  
   
  +
* Skriv ut listan Avstämning mot BOK i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}Kundreskontra för att se vilket datum differensen uppstod.
−
=== Reconciliation of Purchase Ledger ===
  
  +
  +
* Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod, och kryssa ur "Endast sammandrag".
  +
  +
*Kontrollera bokningarna i {{pth|Ekonomi|Rapporter}},Kontospecifikation för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.
   
  +
* Avsluta med att pricka av varje faktura i kundreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen.
−
'''Reconciliation:'''
  
   
  +
=== Avstämning leverantörsreskontra ===
−
* Print list 03-71 per reconciliation date. Match the total amount with the balance in account payable.
  
   
−
'''If discrepancy occurs:'''
 +
'''Avstämning:'''
   
  +
* Ta ut saldolista {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Leverantörsreskontra. Notera det totala beloppet och jämför med saldot på leverantörsskuldskontot.
−
* Print list in 03-72 to see the date of the discrepancy.
  
   
  +
'''Vid differens:'''
−
* Print list 03-72 again and select only the date of the discrepancy, select ”Summary only= N”.
  
   
  +
* Skriv ut Avstämning mot BOK i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Leverantörsreskontra för att se vilket datum differensen uppkommit.
−
* Check the bookings in Bookkeeping/General ledger/Account specification and ensure that no bookings have been made without assignment code.
  
   
  +
* Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod och kryssa ur "Endast sammandrag".
−
* Finish with checking all invoices in the purchase ledger with the invoice amounts in the bookkeeping to ensure that no invoice changes have been made in 03-32 and afterwards been saved without posting. The change will thus not show in the bookkeeping. In that case, re-enter the change and save without posting, then make the change again and save with posting (function 1).
  
   
  +
* Kontrollera bokningarna i {{pth|Ekonomi|Rapporter}},Kontospecifikation för att se att inga bokningar utan integration är gjorda. Se i kolumnen Typ
−
=== Reconciliation Project accounting ===
  
   
  +
* Avsluta med att pricka varje faktura i leverantörsreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen
−
'''Reconciliation of pre-invoiced'''
  
   
  +
=== Avstämning projektredovisningen ===
−
'''Reconciliation'''
  
   
  +
'''Avstämning aconto'''
−
* Check that all invoices have been updated in Classic 02-80-10 unless you use automatic update.
  
   
  +
'''Avstämning'''
−
* Print the list in Classic 04-71-03 per reconciliation date and compare with the account in Classic 01-51. Don’t forget to summarize all sub accounts (242001, 242002 etc.)
  
   
  +
*Ta ut lagerlista bokföringsperiod i {{pth|Projekt|Rapporter}} per avstämningsdatum, ange alla projekttyper och slutsumma J. Jämför lager aconto med saldot på kontot i bokföringen. Glöm inte att summera alla underkonton, dvs 242001, 242002 osv.
−
'''If discrepancy occurs:'''
  
   
  +
'''Vid differens:'''
−
* Check postings on the account for pre-invoice in Bookkeeping/General Ledger/Account specification and make sure that no manual re-postings have been made during the period
  
   
  +
* Kontrollera bokningarna på aconto-kontot i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation för att se att inga manuella ombokningar är gjorda under perioden.
−
'''Reconciliation of WIP account for purchases '''
  
   
  +
'''Avstämning lagerkonto inköp '''
−
Purchases in Marathon can either be expensed directly when entering invoices, or they can be posted on a WIP account and expensed at the time of printing an invoice to client. To avoid discrepancies between the WIP account and the WIP in the Project accounting, no manual bookings shall be entered on the WIP account and no purchases shall be entered directly to the project accounting.
  
   
  +
Inköp i Marathon kan antingen kostnadsföras direkt vid registrering av faktura, eller konteras på ett lagerkonto och kostnadsföras först vid utskrift av faktura till kund.
−
'''Reconciliation:'''
  
  +
For att undvika differens mellan lagerkontot och lagret i projektredovisningen, ska inga manuella bokningar registreras på lagerkontot och inga inköp ska registreras direkt i projektredovisningen.
   
  +
'''Avstämning:'''
−
* Update client invoices in Classic 02-80-10 (unless you use automatic update).
  
   
  +
* Se till att alla inköp är uppdaterade för den aktuella perioden i {{pth|Projekt| Registrering, korrigering och uppdatering}}.
−
* Ensure that all purchases are updated for the period in Project accounting/Update.
  
   
  +
* Se till att UB för föregående år stämmer med IB för innevarande år.
−
* Match Closing balance for previous year with Opening balance for current year.
  
   
  +
*Ta ut rapport Lagerlista bokföringsperiod i {{pth|Projekt|Rapporter}} och selektera på den period som ska stämmas av. Jämför totalsumman för Inköp Inpris med saldot på lagerkontot i {{pth|Ekonomi|Frågor}} flik Konton alternativt ta ut en Kontospecifikation/huvudbok under Rapporter flik Bokföring.
−
* Print list in 04-71-03 and select the reconciliation period and match purchase price on purchases with the balance on the WIP account in Bookkeeping/General ledger/Account specification. Select all project types and Totals only =Y.
  
   
−
'''If discrepancy occurs'''
 +
'''Vid differens'''
   
  +
* Kontrollera att alla inköpskoder har kostnadskonton i {{pth|System|Basregister/Pro/Kostnadskoder → Inköp}}.
−
* Use program 04-99-31 to see if you directly can see what purchase/-s are erroneous.
  
   
  +
* Kontrollera verifikationerna på lagerkontot i {{pth|Ekonomi|Rapporter}}, Kontospecifikation så att inga manuella bokningar är gjorda under perioden.
−
* Check that all purchase codes have cost accounts in Base register/Pro/Cost codes → Purchases.
  
   
  +
* Om en faktura vänds efter omläggning till lagerkonto så måste kostnaden konteras om manuellt.
−
* Check the vouchers on the WIP account in Bookkeeping/General ledger/Account statement so that no manual bookings have been made during the period.
  
   
  +
'''Avstämning fakturerat '''
−
* If an invoice is credited after booking to WIP account, the cost must be reposted manually.
  
   
  +
* Kör rapport Avstämning PRO/MED under Ekonomi/Rapporter flik Bokföring för perioden. Vid differens, öppna raden och kontrollera fakturor som differensen avser. Differensen beror nästan alltid på att man manuellt har korrigerat fakturan under Verifikationer.
−
'''Reconciliation invoiced '''
  
   
  +
Alternativt:
−
* Ensure that all invoices are updated in Classic 02-80-10 (unless automatic invoice update is in use).
  
  +
*Stäm av fakturerat utpris i projektredovisningen (använd lämplig rapport) mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Vilka dessa är kan man se på kostnadskoderna i System/Basregister/Pro/Kostnadkoder. Glöm inte att stämma av alla intäktskonton med momskontoändelse 01 (moms inrikes), 02 (momsfritt inrikes), 03 (utanför EU), och 04 (inom EU).
−  
−
* Compare invoiced sales price in the project accpunting (use suitable report) with those revenue accounts that are used at invoicing. You can see the accounts on the cost codes in Base registers/Pro/Cost codes. Do not forget to check all revenue accounts with VAT account suffixes 01 (domestic), 02 (domestic VAT free), 03 (outside EU) and 04 (EU).
  
−
 
−
'''If discrepancy occurs'''
  
   
  +
'''Vid differens'''
−
* Ensure that all cost codes in Base registers/Pro/Cost codes → Fees have a revenue account.
  
  +
*Kontrollera att inga manuella bokningar har gjorts på intäktskontona.
   
  +
på alla verifikationstyper förutom den för kundfaktura.
−
* Check that no manual bookings have been made on the revenue accounts.
  
   
  +
* Kontrollera att rapporten du stämmer av mot verkligen visar allt som är fakturerat i projektredovisningen (fakturerat utpris på arvode, inköp och övrigt).
−
* Check that the report that you are reconciling really shows what is invoiced in the project accounting (invoiced sales price on fees, purchases and other).
  
   
−
[[Category:avs-avs-sv]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]
 +
[[Category:avs-avs-sv]]
  +
[[Category:Manuals]]
  +
[[Category:Accounting]]

Latest revision as of 14:54, 13 April 2022


Månadsavslut och avstämningar

Bokföring

  • Uppdatera periodiseringar under Ekonomi: Uppdatera periodiseringar.
  • Stäm av periodiseringar i Ekonomi: Rapporter/Avstämning periodiseringar mot saldo på periodiseringskontot. Se vidare under Avstämning periodiseringar.
  • Momsdeklaration skrivs ut under Ekonomi: Rapporter. Se separat avsnitt för Momsavstämning.
  • Balans- och resultaträkning skrivs ut i Ekonomi: Rapporter.

Kundreskontra

  • Stäm av saldo på kundfordringskonton mot saldolista i Ekonomi: Rapporter,flik Kundreskontra.Se vidare under Avstämning kundreskontran.
  • Påminnelser skrivs ut i Ekonomi: Kundfakturor flik Påminnelser. Vid påminnelse på enstaka fakturor kan man istället göra påminnelsen under fliken Frågor genom att söka fram fakturan och göra påminnelser därifrån.
  • Räntefakturering görs i Ekonomi: Kundfakturor/Räntefakturor

Leverantörsreskontra

  • Stäm av saldo på leverantörsskuldskonton mot saldolistan under Ekonomi: Rapporter,flik Leverantörsreskontra. Se vidare under Avstämning leverantörsreskontran.

Projektredovisning

  • Kontrollera att alla rapporterat sina timmar i Projekt: Rapporter,Avprickning tid.
  • Registrera in projektrelaterade kostnader, bokför leverantörsfakturor och kvittoredovisningar.
  • Uppdatera timmar och inköp i Projekt: Registrering, korrigering och uppdatering.
  • Justera och fakturera. Stäng avslutade projekt.
  • Nollfakturera i Projekt: Nollfakturering (extra viktigt om ni använder balanskonto för projektinköp).
  • Skriv ut lagerlista bokföringsperiod under Projekt: Rapporter och stäm av oavräknat aconto (se vidare under Avstämning aconto) och inprislagret för inköp mot lagerkontot för inköp (om det används, se vidare under Avstämning lagerkonto inköp).
  • Stäm av fakturerat i projektredovisningen mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Se vidare under Avstämning fakturerat.
  • Projektrapporter skrivs ut under Projekt: Rapporter

Avstämning periodiseringar

Avstämning:

  • Uppdatera periodiseringar i Ekonomi: Uppdatera periodiseringar
  • Stäm av periodiseringarna i Ekonomi: Rapporter/Avstämning periodiseringar genom att selektera på de periodiseringar som ligger framåt i tiden och som är bokförda fram till sista datumet i den aktuella perioden, exempelvis period 1906-9999 och bokföringsdatum 000000-190531. Kryssa i Skriv ut uppdaterade. Beloppet på listan stäms av med kontot för automatiska periodiseringar. Saldot på kontot kan man se i Ekonomi: Frågor/Konton eller Ekonomi: Rapporter/Kontospecifikation

Vid differens:

  • Skriv ut rapport Avstämning periodiseringar utan att selektera på period eller bokföringsdatum. Valet Skriv ut uppdaterade ska vara urbockat. Du får då ut allt som ligger för uppdatering och på så vis fånga upp eventuella gamla periodiseringar som man har missat att uppdatera för gamla perioder.
  • Kontrollera i Ekonomi: Rapporter, Kontospecifikation för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod.

Momsavstämning

Marathon håller koll på momspliktig intäkt, momsfri intäkt och export utanför landet genom att använda underkonton:


XXXX01 – momspliktigt inom landet

XXXX02 – momsfritt inom landet

XXXX03 – utanför EU

XXXX04 – inom EU

För att undvika differens så bör den struktur som Marathon föreslår hållas. Systemet kan inte tolka och placera bokningar gjorda på konton utan underkonto rätt på momsdeklarationen.

Momsdeklarationen i Ekonomi: Rapporterförutsätter att momsen bokas bort mot avstämningskonto varje månad. För att kunna se momsen bakåt i tiden rekommenderas att föregående månads moms bokas bort i början av nästa månad.

Avstämning

  • Kontrollräkna din momsdeklaration för den aktuella perioden.

Vid differens:

  • Kontrollera att förgående månads moms är bortbokad. Eventuellt kan transaktioner inkommit sedan redovisningen var gjord vilket medför att momsbeloppet denna månad blir högre.
  • Ta ut listan Momsavstämning under Ekonomi/Rapporter och selektera på den period du vill stämma av. Här redovisar systemet de poster som inte har ”rätt” utgående moms uppbokad.
  • Titta igenom momskontot i Ekonomi: Rapporter, Kontospecifikation för vald period

så att inga manuella ombokningar är gjorda (förutom ombokningen av momsen).

Avstämning kundreskontran

Avstämning

  • Ta ut saldolista Ekonomi: Rapporter Kundreskontra per avstämningsdatum. Kontrollera det totala beloppet och jämför mot saldot på kundfordranskontot.

Vid differens:

  • Skriv ut listan Avstämning mot BOK i Ekonomi: RapporterKundreskontra för att se vilket datum differensen uppstod.
  • Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod, och kryssa ur "Endast sammandrag".
  • Kontrollera bokningarna i Ekonomi: Rapporter,Kontospecifikation för att se om några bokningar har gjorts utan integrationskod. Se kolumn Typ.
  • Avsluta med att pricka av varje faktura i kundreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen.

Avstämning leverantörsreskontra

Avstämning:

  • Ta ut saldolista Ekonomi: Rapporter, Leverantörsreskontra. Notera det totala beloppet och jämför med saldot på leverantörsskuldskontot.

Vid differens:

  • Skriv ut Avstämning mot BOK i Ekonomi: Rapporter, Leverantörsreskontra för att se vilket datum differensen uppkommit.
  • Skriv ut listan igen och selektera endast per det datum differensen uppstod och kryssa ur "Endast sammandrag".
  • Kontrollera bokningarna i Ekonomi: Rapporter,Kontospecifikation för att se att inga bokningar utan integration är gjorda. Se i kolumnen Typ
  • Avsluta med att pricka varje faktura i leverantörsreskontran mot fakturabeloppet i bokföringen

Avstämning projektredovisningen

Avstämning aconto

Avstämning

  • Ta ut lagerlista bokföringsperiod i Projekt: Rapporter per avstämningsdatum, ange alla projekttyper och slutsumma J. Jämför lager aconto med saldot på kontot i bokföringen. Glöm inte att summera alla underkonton, dvs 242001, 242002 osv.

Vid differens:

  • Kontrollera bokningarna på aconto-kontot i Ekonomi: Rapporter, Kontospecifikation för att se att inga manuella ombokningar är gjorda under perioden.

Avstämning lagerkonto inköp

Inköp i Marathon kan antingen kostnadsföras direkt vid registrering av faktura, eller konteras på ett lagerkonto och kostnadsföras först vid utskrift av faktura till kund. For att undvika differens mellan lagerkontot och lagret i projektredovisningen, ska inga manuella bokningar registreras på lagerkontot och inga inköp ska registreras direkt i projektredovisningen.

Avstämning:

  • Se till att alla inköp är uppdaterade för den aktuella perioden i Projekt: Registrering, korrigering och uppdatering.
  • Se till att UB för föregående år stämmer med IB för innevarande år.
  • Ta ut rapport Lagerlista bokföringsperiod i Projekt: Rapporter och selektera på den period som ska stämmas av. Jämför totalsumman för Inköp Inpris med saldot på lagerkontot i Ekonomi: Frågor flik Konton alternativt ta ut en Kontospecifikation/huvudbok under Rapporter flik Bokföring.

Vid differens

  • Kontrollera att alla inköpskoder har kostnadskonton i System: Basregister/Pro/Kostnadskoder → Inköp.
  • Kontrollera verifikationerna på lagerkontot i Ekonomi: Rapporter, Kontospecifikation så att inga manuella bokningar är gjorda under perioden.
  • Om en faktura vänds efter omläggning till lagerkonto så måste kostnaden konteras om manuellt.

Avstämning fakturerat

  • Kör rapport Avstämning PRO/MED under Ekonomi/Rapporter flik Bokföring för perioden. Vid differens, öppna raden och kontrollera fakturor som differensen avser. Differensen beror nästan alltid på att man manuellt har korrigerat fakturan under Verifikationer.

Alternativt:

  • Stäm av fakturerat utpris i projektredovisningen (använd lämplig rapport) mot de intäktskonton i bokföringen som används vid faktureringen. Vilka dessa är kan man se på kostnadskoderna i System/Basregister/Pro/Kostnadkoder. Glöm inte att stämma av alla intäktskonton med momskontoändelse 01 (moms inrikes), 02 (momsfritt inrikes), 03 (utanför EU), och 04 (inom EU).

Vid differens

  • Kontrollera att inga manuella bokningar har gjorts på intäktskontona.

på alla verifikationstyper förutom den för kundfaktura.

  • Kontrollera att rapporten du stämmer av mot verkligen visar allt som är fakturerat i projektredovisningen (fakturerat utpris på arvode, inköp och övrigt).
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Monthly_closing_reconciliation/sv&oldid=70574"