Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/nb"
(Created page with "* Kontroller bilagene på lagerkontoen i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, Kontospesifikasjon slik at ingen manuelle bookinger er gjort under perioden.") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(113 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
=== Bokføring === |
=== Bokføring === |
||
− | * Oppdater periodiseringer i |
+ | * Oppdater periodiseringer i {{pth|Økonomi|Oppdater periodiseringer}} |
− | * Avstem periodiseringer i |
+ | * Avstem periodiseringer i {{pth|Økonomi|Rapporter/Avstemming periodiseringer}} mot saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Avstemming periodiseringer. |
− | * Mva |
+ | * Mva-rapporter utskrives i {{pth|Økonomi|Rapporter}}. Se separat avsnitt for Mva.- avstemming. |
− | * Balanse- og resultatregning utskrives |
+ | * Balanse- og resultatregning utskrives i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Balansrækning/Resultatrækning |
'''Kundereskontro''' |
'''Kundereskontro''' |
||
− | * Avstem saldo på kundefordringskontoen |
+ | * Avstem saldo på kundefordringskontoen mot saldolisten under {{pth|Økonomi|Spørsmål/Kundereskontro}}.Se videre under Avstemming kundereskontroen. |
+ | * Påminnelser skrivs ut i {{pth|Økonomi|Spørsmål/Kundereskontro}}. Dersom du bare har noen få purringer kan du bruke fliken Spørsmål for å finne fakturaen og sende purring. |
||
− | * Påminnelser skrivs ut i Classic 02-61. |
||
− | * Rentefakturering lages i |
+ | * Rentefakturering lages i {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Rentenotaer}} |
'''Leverandørsreskontro''' |
'''Leverandørsreskontro''' |
||
− | * Avstem saldo på leverandørsgjeldskontoen mot saldolista i |
+ | * Avstem saldo på leverandørsgjeldskontoen mot saldolista i{{pth|Økonomi/Spørsmål/Leverandørsreskontro}}. Se videre under Avstemming leverandørsreskontroen |
'''Prosjektregnskap''' |
'''Prosjektregnskap''' |
||
Line 35: | Line 35: | ||
* Juster og fakturer. Lukk avsluttede prosjekter. |
* Juster og fakturer. Lukk avsluttede prosjekter. |
||
− | * Nullfakturer i |
+ | * Nullfakturer i {{pth|Prosjekter|Nulfakturering}} |
− | * Skriv ut lagerlista |
+ | * Skriv ut lagerlista regnskapsperiode i {{pth|Prosjekt|Rapporter}} og avstem uavregnet akonto (se videre under Avstemming akonto) og innprislagret for innkjøp mot lagerkontoen for innkjøp (dersom det anvendes), se videre under Avstemming lagerkonto innkjøp. |
* Avstem fakturert i prosjektregnskapen mot de inntekstkontoer som anvendes ved faktureringen. Se videre under Avstemming fakturert. |
* Avstem fakturert i prosjektregnskapen mot de inntekstkontoer som anvendes ved faktureringen. Se videre under Avstemming fakturert. |
||
Line 47: | Line 47: | ||
'''Slik gjør du ved avstemming:''' |
'''Slik gjør du ved avstemming:''' |
||
+ | * Oppdater periodiseringer i program Økonomi:Oppdater periodiseringer. |
||
⚫ | * |
||
⚫ | * Avstem periodiseringene i Økonomi: Rapportr/Avstemming periodiseringer ved å selektere på de periodiseringer som ligger framåt i tiden og som er bokførte per den siste datoen i den aktuelle perioden, for eksempel periode 0618-9999 og bokføringsdato 000000-310518. Kryss av Skriv ut oppdaterte. Beløpet på listen avstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer. |
||
⚫ | |||
+ | *Skriv ut rapport i {{pth|Økonomi|Rapporter/Avstemming periodiseringer}} uten å selektere på periode eller regnskapsdato. Feltet Skriv ut oppdaterte må være blankt. Du får da ut allt som ligger for oppdatering i tidligere perioder. |
||
− | * Begynn med å titte i 01-99-03. Her ligger alle periodiseringer som ikke er oppdaterte og melding om eventuelle feil på en periodisering. |
||
− | * Kontroller i {{pth|Økonomi| Rapporter}},Kontospesifikasjon for å se dersom bokføringer er gjorte uten integrasjonsko |
+ | * Kontroller i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, Kontospesifikasjon for å se dersom bokføringer er gjorte uten integrasjonsko |
=== Mva. – avstemming === |
=== Mva. – avstemming === |
||
Line 69: | Line 69: | ||
For å unngå differanse er det viktig å følge Marathon sin struktur. Systemet kan ikke tolke å plassere bookinger på kontoer i mva –deklarasjonen uten rette underkontoer. |
For å unngå differanse er det viktig å følge Marathon sin struktur. Systemet kan ikke tolke å plassere bookinger på kontoer i mva –deklarasjonen uten rette underkontoer. |
||
− | Mva – deklarasjonen i |
+ | Mva – deklarasjonen i {{pth|Økonomi|Rapporter}} forutsetter at mva. overstyres hver måned. For å kunne se mva tilbake i tida anbefales at mva for forrige måned overstyres i begynnelsen av neste måned. |
=== Gjør følgende ved avstemming === |
=== Gjør følgende ved avstemming === |
||
− | * Kontrollregn mva – deklarasjonen din |
+ | * Kontrollregn mva – deklarasjonen din for den aktuelle perioden. |
'''Ved differanse:''' |
'''Ved differanse:''' |
||
− | * Kontroller at mva for foregående måned er overstyrt. |
+ | * Kontroller at mva for foregående måned er overstyrt. Eventuellt kan det ha innkommet transaksjoner etter at deklarasjonen ble gjort, hvilket betyr at mva –beløpet denne måned blir høyere. |
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
− | * Skriv ut listen 01-90-02 og selekter på den periode du vil avstemme. |
||
− | Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt. |
+ | * Skriv ut listen Mva-avstemming i Økonomi: Rapporter og selekter på den periode du vil avstemme. Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt. |
+ | </div> |
||
+ | * Titt igjennom mva –kontoen i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon. |
||
− | * Kontroller at det ikke er gjort bookinger på en firesifret inntektskonto. |
||
− | + | for den valgte perioden slik at ingen manuelle gjenbookinger er blitt gjorte (foruten gjenbookingen av mva) |
|
=== Avstemming kundereskontroen === |
=== Avstemming kundereskontroen === |
||
Line 90: | Line 91: | ||
'''Gjør følgende ved avstemming:''' |
'''Gjør følgende ved avstemming:''' |
||
− | * Skriv ut saldoliste i |
+ | * Skriv ut saldoliste i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kundereskontro pr. avstemmingsdato. Kontroller det totale beløpet og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen. |
'''Ved differanse:''' |
'''Ved differanse:''' |
||
− | * Skriv ut listen |
+ | * Skriv ut listen Avstemming mot BOK i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kundereskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått. |
− | * Skriv ut listen |
+ | * Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og fjern kryss fra ”Bare sammendrag". |
+ | * Sjekk dagen for differansen i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kontospesifikasjon for å se, at ingen bokninger er blitt gjort uten integreringskode. Se kolonnen Sort. |
||
− | * Dersom differansen oppsto på grunn av en betaling med bilagsnummer BO000001 beror det formentlig på at 02-60 har blitt brukt til å registrere en betaling. Da bookes betalingen bare i kundereskontroen og ikke i bokføringen. Legg i så fall tilbake betalingen i 02-60 med motsatt tegn. |
||
− | * Avslutt med å sammenligne hver faktura i kundereskontroen med fakturabeløpet i bokføringen |
+ | * Avslutt med å sammenligne hver faktura i kundereskontroen med fakturabeløpet i bokføringen. |
− | Endr på nytt og lagr med kontering (funksjon1). |
||
=== Avstemming Leverandørreskontroen === |
=== Avstemming Leverandørreskontroen === |
||
Line 107: | Line 107: | ||
'''Gjør følgende ved avstemming:''' |
'''Gjør følgende ved avstemming:''' |
||
− | * Skriv ut |
+ | * Skriv ut saldoliste Avstemming mot BOK i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Leverandørreskontro pr. avstemmingsdato. Noter det totale beløpet og sammenlign med saldoen på leverandørsgjeldskontoen. |
Ved differanse: |
Ved differanse: |
||
− | * Skriv ut listen |
+ | * Skriv ut listen Avstemming i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Leverandørsreskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått. |
− | + | *Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og la feltet ”Bare sammendrag" være blankt. |
|
* Kontroller i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon på datoen for differansen for å se dersom der har bookets noe uten integrasjonskode. |
* Kontroller i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon på datoen for differansen for å se dersom der har bookets noe uten integrasjonskode. |
||
− | * Avslutt med å sammenligne hver faktura i leverandørreskontroen med fakturabeløpet i bokføringen |
+ | * Avslutt med å sammenligne hver faktura i leverandørreskontroen med fakturabeløpet i bokføringen. |
− | |||
=== Avstemming prosjektregnskapen === |
=== Avstemming prosjektregnskapen === |
||
Line 126: | Line 125: | ||
'''Gjør følgende ved avstemming:''' |
'''Gjør følgende ved avstemming:''' |
||
+ | * Skriv ut lagerliste regnskapsperiode i {{pth|Prosjekter|Rapporter}} pr. avstemmingsdato og sammenlign med kontoen i bogføringen. Ikke glem å summere alle underkontoer (242001, 242002 osv.) |
||
− | * Check that all invoices have been updated in Classic 02-80-10 unless you use automatic update. |
||
− | |||
− | * Skriv ut listen 04-71-03 og selekter på den periode som skal avstemmes og sammenlign innkjøp innpris med saldoen på lagerkontoen i {{pth|Økonomi|Rapporter}},Kontospesifikasjon. Angi alle prosjektsorter og Kun Sluttsum = J. |
||
'''Ved differanse:''' |
'''Ved differanse:''' |
||
Line 139: | Line 136: | ||
'''Gjør følgende ved avstemming:''' |
'''Gjør følgende ved avstemming:''' |
||
− | |||
− | * Update client invoices in Classic 02-80-10 (unless you use automatic update). |
||
* Se til at alle innkjøp er oppdaterte for den aktuelle perioden i {{pth|Prosjekter| Registrering, korrigering og oppdatering}}. |
* Se til at alle innkjøp er oppdaterte for den aktuelle perioden i {{pth|Prosjekter| Registrering, korrigering og oppdatering}}. |
||
Line 146: | Line 141: | ||
*Se til at UB for foregående år stemmer overens med IB for inneværende år. |
*Se til at UB for foregående år stemmer overens med IB for inneværende år. |
||
− | * |
+ | *Ta ut rapport Lagerliste regnskapsperiode i {{Prosjekter|Rapporter}} og selekter på den periode som stemmes av. Sammenlign totalsummen for Innkjøp Innpris med saldoen på lagerkontoen i {{pth|Økonomi|Spørsmål}}, flik Kontoer eller ta ut en Kontospesifikasjon/Hovedbok i Rapporter, flik Bokføring |
'''Ved differanse''' |
'''Ved differanse''' |
||
+ | * Kontroller at ingen innkjøpskoder mangler kostnadskontoer i {{pth|System|Grunnregister/ PRO/Innkjøpskoder}}. |
||
− | *Kjør program 04-99-31 for å se hvis du direkte kan se hvilken/hvilke innkjøp som er feil . |
||
− | |||
− | * Check that all purchase codes have cost accounts in Base register/Pro/Cost codes → Purchases. |
||
* Kontroller bilagene på lagerkontoen i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, Kontospesifikasjon slik at ingen manuelle bookinger er gjort under perioden. |
* Kontroller bilagene på lagerkontoen i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, Kontospesifikasjon slik at ingen manuelle bookinger er gjort under perioden. |
||
+ | * Dersom en faktura krediteres etter omlegging til lagerkonto, må kostnaden gjenkonteres manuelt. |
||
− | * If an invoice is credited after booking to WIP account, the cost must be reposted manually. |
||
− | ''' |
+ | '''Avstemming fakturert ''' |
+ | *Skriv ut rapporten Avstemming PRO/MED i i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, flik Regnskap for perioden. Dersom differanse oppstår, åpne radene og sjekk fakturaene. Årsagen til differansen er nesten alltid at fakturaer korrigerets manuellt i i {{pth|Økonomi|Bilag}}. |
||
− | * Ensure that all invoices are updated in Classic 02-80-10 (unless automatic invoice update is in use). |
||
+ | Eller: |
||
− | * Compare invoiced sales price in the project accpunting (use suitable report) with those revenue accounts that are used at invoicing. You can see the accounts on the cost codes in Base registers/Pro/Cost codes. Do not forget to check all revenue accounts with VAT account suffixes 01 (domestic), 02 (domestic VAT free), 03 (outside EU) and 04 (EU). |
||
+ | |||
− | |||
+ | * Avstem fakturert utpris i prosjektregnskapet (bruk passende rapport) mot de inntekstkontoer i bokføringen som brukes ved fakturering. Du kan se hvilke de er i kostnadskodene i {{pth|System|Grunnregister/Pro/Kostnadkoder}}. Ikke glem avstemming av inntektskontoer med mva.-kontoendelsene 01 (innenriks mva), 02 (innenriks mva-fri), 03 (utenfor EU), og 04 (EU). |
||
− | '''If discrepancy occurs''' |
||
+ | |||
⚫ | |||
+ | *Kontroller att der ikke ligger manuelle bokningerpå inntektskontoene. |
||
− | * Ensure that all cost codes in Base registers/Pro/Cost codes → Fees have a revenue account. |
||
+ | gjelder alle bilagssorter unntatt Kundefakturaer. |
||
− | * Check that no manual bookings have been made on the revenue accounts. |
||
+ | * Kontroller at rapporten du bruker virkelig viser alt fakturert i prosjektregnskapen (fakturert salgspris på honorar, innkjøp og øvrigt) |
||
− | * Check that the report that you are reconciling really shows what is invoiced in the project accounting (invoiced sales price on fees, purchases and other). |
||
− | [[Category:avs-avs- |
+ | [[Category:avs-avs-no]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]] |
Latest revision as of 14:53, 13 April 2022
Contents
Månedsavslutt og avstemminger
Bokføring
- Oppdater periodiseringer i Økonomi: Oppdater periodiseringer
- Avstem periodiseringer i Økonomi: Rapporter/Avstemming periodiseringer mot saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Avstemming periodiseringer.
- Mva-rapporter utskrives i Økonomi: Rapporter. Se separat avsnitt for Mva.- avstemming.
- Balanse- og resultatregning utskrives i Økonomi: Rapporter, Balansrækning/Resultatrækning
Kundereskontro
- Avstem saldo på kundefordringskontoen mot saldolisten under Økonomi: Spørsmål/Kundereskontro.Se videre under Avstemming kundereskontroen.
- Påminnelser skrivs ut i Økonomi: Spørsmål/Kundereskontro. Dersom du bare har noen få purringer kan du bruke fliken Spørsmål for å finne fakturaen og sende purring.
- Rentefakturering lages i Økonomi: Kundefakturaer/Rentenotaer
Leverandørsreskontro
- Avstem saldo på leverandørsgjeldskontoen mot saldolista iØkonomi/Spørsmål/Leverandørsreskontro. Se videre under Avstemming leverandørsreskontroen
Prosjektregnskap
- Kontroller at alle har rapportert timene sine i Prosjekter: RapporterAvstemming tid.
- Registrer inn prosjektrelaterte kostnader, bokfør leverandørsfakturaer og utlegg.
- Oppdater timer og innkjøp i Prosjekt: Registrering, korrigering og oppdatering.
- Juster og fakturer. Lukk avsluttede prosjekter.
- Nullfakturer i Prosjekter: Nulfakturering
- Skriv ut lagerlista regnskapsperiode i Prosjekt: Rapporter og avstem uavregnet akonto (se videre under Avstemming akonto) og innprislagret for innkjøp mot lagerkontoen for innkjøp (dersom det anvendes), se videre under Avstemming lagerkonto innkjøp.
- Avstem fakturert i prosjektregnskapen mot de inntekstkontoer som anvendes ved faktureringen. Se videre under Avstemming fakturert.
- Prosjektrapporter utskrives under Prosjekter: Rapporter.
Avstemming periodiseringer
Slik gjør du ved avstemming:
- Oppdater periodiseringer i program Økonomi:Oppdater periodiseringer.
- Avstem periodiseringene i Økonomi: Rapportr/Avstemming periodiseringer ved å selektere på de periodiseringer som ligger framåt i tiden og som er bokførte per den siste datoen i den aktuelle perioden, for eksempel periode 0618-9999 og bokføringsdato 000000-310518. Kryss av Skriv ut oppdaterte. Beløpet på listen avstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.
- Skriv ut rapport i Økonomi: Rapporter/Avstemming periodiseringer uten å selektere på periode eller regnskapsdato. Feltet Skriv ut oppdaterte må være blankt. Du får da ut allt som ligger for oppdatering i tidligere perioder.
- Kontroller i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon for å se dersom bokføringer er gjorte uten integrasjonsko
Mva. – avstemming
Marathon anvender underkontoer for å holde rede på mva –pliktig inntekt, mva –fri inntekt og eksport utenfor landet:
XXXX01 – mva -pliktig innenfor landet
XXXX02 – mva –fri innenfor landet
XXXX03 – utenfor EU
XXXX04 – innenfor EU
For å unngå differanse er det viktig å følge Marathon sin struktur. Systemet kan ikke tolke å plassere bookinger på kontoer i mva –deklarasjonen uten rette underkontoer.
Mva – deklarasjonen i Økonomi: Rapporter forutsetter at mva. overstyres hver måned. For å kunne se mva tilbake i tida anbefales at mva for forrige måned overstyres i begynnelsen av neste måned.
Gjør følgende ved avstemming
- Kontrollregn mva – deklarasjonen din for den aktuelle perioden.
Ved differanse:
- Kontroller at mva for foregående måned er overstyrt. Eventuellt kan det ha innkommet transaksjoner etter at deklarasjonen ble gjort, hvilket betyr at mva –beløpet denne måned blir høyere.
- Skriv ut listen Mva-avstemming i Økonomi: Rapporter og selekter på den periode du vil avstemme. Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt.
- Titt igjennom mva –kontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon.
for den valgte perioden slik at ingen manuelle gjenbookinger er blitt gjorte (foruten gjenbookingen av mva)
Avstemming kundereskontroen
Gjør følgende ved avstemming:
- Skriv ut saldoliste i Økonomi: Rapporter/Kundereskontro pr. avstemmingsdato. Kontroller det totale beløpet og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen.
Ved differanse:
- Skriv ut listen Avstemming mot BOK i Økonomi: Rapporter/Kundereskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.
- Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og fjern kryss fra ”Bare sammendrag".
- Sjekk dagen for differansen i Økonomi: Rapporter/Kontospesifikasjon for å se, at ingen bokninger er blitt gjort uten integreringskode. Se kolonnen Sort.
- Avslutt med å sammenligne hver faktura i kundereskontroen med fakturabeløpet i bokføringen.
Avstemming Leverandørreskontroen
Gjør følgende ved avstemming:
- Skriv ut saldoliste Avstemming mot BOK i Økonomi: Rapporter/Leverandørreskontro pr. avstemmingsdato. Noter det totale beløpet og sammenlign med saldoen på leverandørsgjeldskontoen.
Ved differanse:
- Skriv ut listen Avstemming i Økonomi: Rapporter/Leverandørsreskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.
- Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og la feltet ”Bare sammendrag" være blankt.
- Kontroller i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon på datoen for differansen for å se dersom der har bookets noe uten integrasjonskode.
- Avslutt med å sammenligne hver faktura i leverandørreskontroen med fakturabeløpet i bokføringen.
Avstemming prosjektregnskapen
Avstemming akonto
Gjør følgende ved avstemming:
- Skriv ut lagerliste regnskapsperiode i Prosjekter: Rapporter pr. avstemmingsdato og sammenlign med kontoen i bogføringen. Ikke glem å summere alle underkontoer (242001, 242002 osv.)
Ved differanse:
- Kontroller bookingene på kontoen for akonto i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon for å se at der ikke ligger manuelle gjenbookinger gjorte under perioden.
Avstemming av lagerkonto innkjøp
Innkjøp i Marathon kan enten kostnadsfores direkte ved registrering av faktura, eller konteres på et lagerkonto og kostnadsfores ved utskrift av kundefakturaen. For å unngå differanse mellom lagerkontoen og prosjektregnskapen bør ingen manuelle bookinger registreres på lagerkontoen og helle ringen innkjøp må registreres direkte i prosjektregnskapen.
Gjør følgende ved avstemming:
- Se til at alle innkjøp er oppdaterte for den aktuelle perioden i Prosjekter: Registrering, korrigering og oppdatering.
- Se til at UB for foregående år stemmer overens med IB for inneværende år.
- Ta ut rapport Lagerliste regnskapsperiode i Template:Prosjekter og selekter på den periode som stemmes av. Sammenlign totalsummen for Innkjøp Innpris med saldoen på lagerkontoen i Økonomi: Spørsmål, flik Kontoer eller ta ut en Kontospesifikasjon/Hovedbok i Rapporter, flik Bokføring
Ved differanse
- Kontroller at ingen innkjøpskoder mangler kostnadskontoer i System: Grunnregister/ PRO/Innkjøpskoder.
- Kontroller bilagene på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon slik at ingen manuelle bookinger er gjort under perioden.
- Dersom en faktura krediteres etter omlegging til lagerkonto, må kostnaden gjenkonteres manuelt.
Avstemming fakturert
- Skriv ut rapporten Avstemming PRO/MED i i Økonomi: Rapporter, flik Regnskap for perioden. Dersom differanse oppstår, åpne radene og sjekk fakturaene. Årsagen til differansen er nesten alltid at fakturaer korrigerets manuellt i i Økonomi: Bilag.
Eller:
- Avstem fakturert utpris i prosjektregnskapet (bruk passende rapport) mot de inntekstkontoer i bokføringen som brukes ved fakturering. Du kan se hvilke de er i kostnadskodene i System: Grunnregister/Pro/Kostnadkoder. Ikke glem avstemming av inntektskontoer med mva.-kontoendelsene 01 (innenriks mva), 02 (innenriks mva-fri), 03 (utenfor EU), og 04 (EU).
Ved differanse
- Kontroller att der ikke ligger manuelle bokningerpå inntektskontoene.
gjelder alle bilagssorter unntatt Kundefakturaer.
- Kontroller at rapporten du bruker virkelig viser alt fakturert i prosjektregnskapen (fakturert salgspris på honorar, innkjøp og øvrigt)