Difference between revisions of "Monthly closing reconciliation/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "* Kontroller at ingen manuelle bookinger er blitt gjorte på inntekstkontoene.")
(Updating to match new version of source page)
 
(107 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 5: Line 5:
 
=== Bokføring ===
  
=== Bokføring ===
   
−
* Oppdater periodiseringer i Classic 01-41.
 +
* Oppdater periodiseringer i {{pth|Økonomi|Oppdater periodiseringer}}
   
−
* Avstem periodiseringer i Classic 01-62 mot saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Avstemming periodiseringer.
 +
* Avstem periodiseringer i {{pth|Økonomi|Rapporter/Avstemming periodiseringer}} mot saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Avstemming periodiseringer.
   
−
* Mva.rapporter utskrives i Classic 01-65-01, 01-65-02, 01-65-04. Se separat avsnitt for Mva.- avstemming.
 +
* Mva-rapporter utskrives i {{pth|Økonomi|Rapporter}}. Se separat avsnitt for Mva.- avstemming.
   
−
* Balanse- og resultatregning utskrives i Classic 01-70 eller i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Balansrækning/Resultatrækning
 +
* Balanse- og resultatregning utskrives i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Balansrækning/Resultatrækning
   
 
'''Kundereskontro'''
  
'''Kundereskontro'''
   
−
* Avstem saldo på kundefordringskontoen mot saldoliste i Classic 02-70 alternativt mot saldolisten under {{pth|Økonomi|Spørsmål/Kundereskontro}}.Se videre under Avstemming kundereskontroen.
 +
* Avstem saldo på kundefordringskontoen mot saldolisten under {{pth|Økonomi|Spørsmål/Kundereskontro}}.Se videre under Avstemming kundereskontroen.
   
  +
* Påminnelser skrivs ut i {{pth|Økonomi|Spørsmål/Kundereskontro}}. Dersom du bare har noen få purringer kan du bruke fliken Spørsmål for å finne fakturaen og sende purring.
−
* Påminnelser skrivs ut i Classic 02-61.
  
   
−
* Rentefakturering lages i Classic 02-62.
 +
* Rentefakturering lages i {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Rentenotaer}}
   
 
'''Leverandørsreskontro'''
  
'''Leverandørsreskontro'''
   
−
* Avstem saldo på leverandørsgjeldskontoen mot saldolista i Classic 03-70 alternativt mot saldolisten under {{pth|Økonomi/Spørsmål/Leverandørsreskontro}}. Se videre under Avstemming leverandørsreskontroen
 +
* Avstem saldo på leverandørsgjeldskontoen mot saldolista i{{pth|Økonomi/Spørsmål/Leverandørsreskontro}}. Se videre under Avstemming leverandørsreskontroen
   
 
'''Prosjektregnskap'''
  
'''Prosjektregnskap'''
Line 35: Line 35:
 
* Juster og fakturer. Lukk avsluttede prosjekter.
  
* Juster og fakturer. Lukk avsluttede prosjekter.
   
−
* Nullfakturer i 04-41-80.
 +
* Nullfakturer i {{pth|Prosjekter|Nulfakturering}}
   
−
* Skriv ut lagerlista i Classic 04-71-03 og avstem uavregnet akonto (se videre under Avstemming akonto) og innprislagret for innkjøp mot lagerkontoen for innkjøp (dersom det anvendes), se videre under Avstemming lagerkonto innkjøp.
 +
* Skriv ut lagerlista regnskapsperiode i {{pth|Prosjekt|Rapporter}} og avstem uavregnet akonto (se videre under Avstemming akonto) og innprislagret for innkjøp mot lagerkontoen for innkjøp (dersom det anvendes), se videre under Avstemming lagerkonto innkjøp.
   
 
* Avstem fakturert i prosjektregnskapen mot de inntekstkontoer som anvendes ved faktureringen. Se videre under Avstemming fakturert.
  
* Avstem fakturert i prosjektregnskapen mot de inntekstkontoer som anvendes ved faktureringen. Se videre under Avstemming fakturert.
Line 47: Line 47:
 
'''Slik gjør du ved avstemming:'''
  
'''Slik gjør du ved avstemming:'''
   
  +
* Oppdater periodiseringer i program Økonomi:Oppdater periodiseringer.
⚫
* Oppdater periodiseringer i program 01-41. Avstem periodiseringene i 01-62 ved å selektere på de periodiseringer som ligger framåt i tiden og som er bokførte per den siste datoen i den aktuelle perioden, for eksempel periode 1406-9999 og bokføringsdato 000000-140531. Sett J på Skriv ut oppdaterte. Beløpet på listen avstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.
  
   
  ⚫
* Avstem periodiseringene i Økonomi: Rapportr/Avstemming periodiseringer ved å selektere på de periodiseringer som ligger framåt i tiden og som er bokførte per den siste datoen i den aktuelle perioden, for eksempel periode 0618-9999 og bokføringsdato 000000-310518. Kryss av Skriv ut oppdaterte. Beløpet på listen avstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.
−
'''Ved differanse:'''
  
   
  +
*Skriv ut rapport i {{pth|Økonomi|Rapporter/Avstemming periodiseringer}} uten å selektere på periode eller regnskapsdato. Feltet Skriv ut oppdaterte må være blankt. Du får da ut allt som ligger for oppdatering i tidligere perioder.
−
* Begynn med å titte i 01-99-03. Her ligger alle periodiseringer som ikke er oppdaterte og melding om eventuelle feil på en periodisering.
  
   
−
* Kontroller i {{pth|Økonomi| Rapporter}},Kontospesifikasjon for å se dersom bokføringer er gjorte uten integrasjonsko
 +
* Kontroller i {{pth|Økonomi| Rapporter}}, Kontospesifikasjon for å se dersom bokføringer er gjorte uten integrasjonsko
   
 
=== Mva. – avstemming ===
  
=== Mva. – avstemming ===
Line 69: Line 69:
 
For å unngå differanse er det viktig å følge Marathon sin struktur. Systemet kan ikke tolke å plassere bookinger på kontoer i mva –deklarasjonen uten rette underkontoer.
  
For å unngå differanse er det viktig å følge Marathon sin struktur. Systemet kan ikke tolke å plassere bookinger på kontoer i mva –deklarasjonen uten rette underkontoer.
   
−
Mva – deklarasjonen i 01-65 forutsetter at mva. overstyres hver måned. For å kunne se mva tilbake i tida anbefales at mva for forrige måned overstyres i begynnelsen av neste måned.
 +
Mva – deklarasjonen i {{pth|Økonomi|Rapporter}} forutsetter at mva. overstyres hver måned. For å kunne se mva tilbake i tida anbefales at mva for forrige måned overstyres i begynnelsen av neste måned.
   
 
=== Gjør følgende ved avstemming ===
  
=== Gjør følgende ved avstemming ===
   
−
* Kontrollregn mva – deklarasjonen din i 01-65-01 for den aktuelle perioden.
 +
* Kontrollregn mva – deklarasjonen din for den aktuelle perioden.
   
 
'''Ved differanse:'''
  
'''Ved differanse:'''
   
−
* Kontroller at mva for foregående måned er overstyrt. Eventuell kan det ha innkommet transaksjoner etter at deklarasjonen ble gjort, hvilket betyr at mva –beløpet denne måned blir høyere.
 +
* Kontroller at mva for foregående måned er overstyrt. Eventuellt kan det ha innkommet transaksjoner etter at deklarasjonen ble gjort, hvilket betyr at mva –beløpet denne måned blir høyere.
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
* Skriv ut listen 01-90-02 og selekter på den periode du vil avstemme.
  
−
Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt.
 +
* Skriv ut listen Mva-avstemming i Økonomi: Rapporter og selekter på den periode du vil avstemme. Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt.
  +
</div>
   
  +
* Titt igjennom mva –kontoen i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon.
−
* Kontroller at det ikke er gjort bookinger på en firesifret inntektskonto.
  
   
−
* Titt igjennom mva –kontoen i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon for den valgte perioden slik at ingen manuelle gjenbookinger er blitt gjorte (foruten gjenbookingen av mva) .
 +
for den valgte perioden slik at ingen manuelle gjenbookinger er blitt gjorte (foruten gjenbookingen av mva)
   
 
=== Avstemming kundereskontroen ===
  
=== Avstemming kundereskontroen ===
Line 90: Line 91:
 
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
  
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
   
−
* Skriv ut saldoliste i 02-70 pr. avstemmingsdato. Kontroller det totale beløpet og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen.
 +
* Skriv ut saldoliste i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kundereskontro pr. avstemmingsdato. Kontroller det totale beløpet og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen.
   
 
'''Ved differanse:'''
  
'''Ved differanse:'''
   
−
* Skriv ut listen 02-72 for å se hvilken dato differansen har oppstått.
 +
* Skriv ut listen Avstemming mot BOK i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kundereskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.
   
−
* Skriv ut listen 02-72 på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og velg ”Bare sammendrag" =N.
 +
* Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og fjern kryss fra ”Bare sammendrag".
   
  +
* Sjekk dagen for differansen i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Kontospesifikasjon for å se, at ingen bokninger er blitt gjort uten integreringskode. Se kolonnen Sort.
−
* Dersom differansen oppsto på grunn av en betaling med bilagsnummer BO000001 beror det formentlig på at 02-60 har blitt brukt til å registrere en betaling. Da bookes betalingen bare i kundereskontroen og ikke i bokføringen. Legg i så fall tilbake betalingen i 02-60 med motsatt tegn.
  
   
−
* Avslutt med å sammenligne hver faktura i kundereskontroen med fakturabeløpet i bokføringen, for å utelukke at endringer er gjort på faktura som siden lagrets uten kontering i 02-30. Endringen skjer da ikke i bokføringen. Legg i så fall tilbake endringen og oppdater uten kontering på nytt.
 +
* Avslutt med å sammenligne hver faktura i kundereskontroen med fakturabeløpet i bokføringen.
−
Endr på nytt og lagr med kontering (funksjon1).
  
   
 
=== Avstemming Leverandørreskontroen ===
  
=== Avstemming Leverandørreskontroen ===
Line 107: Line 107:
 
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
  
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
   
−
* Skriv ut liste 03-70 pr avstemmingsdato. Noter det totale beløpet og sammenlign med saldoen på leverandørsgjeldskontoen.
 +
* Skriv ut saldoliste Avstemming mot BOK i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Leverandørreskontro pr. avstemmingsdato. Noter det totale beløpet og sammenlign med saldoen på leverandørsgjeldskontoen.
   
 
Ved differanse:
  
Ved differanse:
   
−
* Skriv ut listen 03-72 for å se hvilken dato differansen har oppstått.
 +
* Skriv ut listen Avstemming i {{pth|Økonomi|Rapporter}}/Leverandørsreskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.
   
−
*Skriv ut listen 03-72 på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og velg ”Bare sammendrag" =N.
 +
*Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og la feltet ”Bare sammendrag" være blankt.
   
 
* Kontroller i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon på datoen for differansen for å se dersom der har bookets noe uten integrasjonskode.
  
* Kontroller i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, Kontospesifikasjon på datoen for differansen for å se dersom der har bookets noe uten integrasjonskode.
   
−
* Avslutt med å sammenligne hver faktura i leverandørreskontroen med fakturabeløpet i bokføringen, for å utelukke at endringer er gjort på faktura som siden lagrets uten kontering i 03-32. Endringen skjer da ikke i bokføringen. Legg i så fall tilbake endringen og oppdater uten kontering på nytt. Endr på nytt og lagr med kontering (funksjon1).
 +
* Avslutt med å sammenligne hver faktura i leverandørreskontroen med fakturabeløpet i bokføringen.
−  
   
 
=== Avstemming prosjektregnskapen ===
  
=== Avstemming prosjektregnskapen ===
Line 126: Line 125:
 
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
  
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
   
  +
* Skriv ut lagerliste regnskapsperiode i {{pth|Prosjekter|Rapporter}} pr. avstemmingsdato og sammenlign med kontoen i bogføringen. Ikke glem å summere alle underkontoer (242001, 242002 osv.)
−
* Check that all invoices have been updated in Classic 02-80-10 unless you use automatic update.
  
−  
−
* Skriv ut listen 04-71-03 og selekter på den periode som skal avstemmes og sammenlign innkjøp innpris med saldoen på lagerkontoen i {{pth|Økonomi|Rapporter}},Kontospesifikasjon. Angi alle prosjektsorter og Kun Sluttsum = J.
  
   
 
'''Ved differanse:'''
  
'''Ved differanse:'''
Line 139: Line 136:
   
 
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
  
'''Gjør følgende ved avstemming:'''
−  
−
* Update client invoices in Classic 02-80-10 (unless you use automatic update).
  
   
 
* Se til at alle innkjøp er oppdaterte for den aktuelle perioden i {{pth|Prosjekter| Registrering, korrigering og oppdatering}}.
  
* Se til at alle innkjøp er oppdaterte for den aktuelle perioden i {{pth|Prosjekter| Registrering, korrigering og oppdatering}}.
Line 146: Line 141:
 
*Se til at UB for foregående år stemmer overens med IB for inneværende år.
  
*Se til at UB for foregående år stemmer overens med IB for inneværende år.
   
−
*Skriv ut listen 04-71-03 og selekter på den periode som skal avstemmes og sammenlign innkjøp innpris med saldoen på lagerkontoen i {{pth|Økonomi| Rapporter}},Kontospesifikasjon. Angi alle prosjektsorter og Kun Sluttsum = J.
 +
*Ta ut rapport Lagerliste regnskapsperiode i {{Prosjekter|Rapporter}} og selekter på den periode som stemmes av. Sammenlign totalsummen for Innkjøp Innpris med saldoen på lagerkontoen i {{pth|Økonomi|Spørsmål}}, flik Kontoer eller ta ut en Kontospesifikasjon/Hovedbok i Rapporter, flik Bokføring
   
 
'''Ved differanse'''
  
'''Ved differanse'''
−  
−
*Kjør program 04-99-31 for å se hvis du direkte kan se hvilken/hvilke innkjøp som er feil .
  
   
 
* Kontroller at ingen innkjøpskoder mangler kostnadskontoer i {{pth|System|Grunnregister/ PRO/Innkjøpskoder}}.
  
* Kontroller at ingen innkjøpskoder mangler kostnadskontoer i {{pth|System|Grunnregister/ PRO/Innkjøpskoder}}.
Line 160: Line 153:
 
'''Avstemming fakturert '''
  
'''Avstemming fakturert '''
   
  +
*Skriv ut rapporten Avstemming PRO/MED i i {{pth|Økonomi|Rapporter}}, flik Regnskap for perioden. Dersom differanse oppstår, åpne radene og sjekk fakturaene. Årsagen til differansen er nesten alltid at fakturaer korrigerets manuellt i i {{pth|Økonomi|Bilag}}.
−
* Ensure that all invoices are updated in Classic 02-80-10 (unless automatic invoice update is in use).
  
  +
  +
Eller:
   
 
* Avstem fakturert utpris i prosjektregnskapet (bruk passende rapport) mot de inntekstkontoer i bokføringen som brukes ved fakturering. Du kan se hvilke de er i kostnadskodene i {{pth|System|Grunnregister/Pro/Kostnadkoder}}. Ikke glem avstemming av inntektskontoer med mva.-kontoendelsene 01 (innenriks mva), 02 (innenriks mva-fri), 03 (utenfor EU), og 04 (EU).
  
* Avstem fakturert utpris i prosjektregnskapet (bruk passende rapport) mot de inntekstkontoer i bokføringen som brukes ved fakturering. Du kan se hvilke de er i kostnadskodene i {{pth|System|Grunnregister/Pro/Kostnadkoder}}. Ikke glem avstemming av inntektskontoer med mva.-kontoendelsene 01 (innenriks mva), 02 (innenriks mva-fri), 03 (utenfor EU), og 04 (EU).
Line 166: Line 161:
 
'''Ved differanse'''
  
'''Ved differanse'''
   
  +
*Kontroller att der ikke ligger manuelle bokningerpå inntektskontoene.
−
* Kontroller at alle kostnadskoder I {{pth|System|Grunnregister/Pro/Kostnadskoder → Honorar har en inntektskonto}}.
  
   
  +
gjelder alle bilagssorter unntatt Kundefakturaer.
−
* Kontroller at ingen manuelle bookinger er blitt gjorte på inntekstkontoene.
  
   
  +
* Kontroller at rapporten du bruker virkelig viser alt fakturert i prosjektregnskapen (fakturert salgspris på honorar, innkjøp og øvrigt)
−
* Check that the report that you are reconciling really shows what is invoiced in the project accounting (invoiced sales price on fees, purchases and other).
  
   
−
[[Category:avs-avs-en]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]
 +
[[Category:avs-avs-no]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]

Latest revision as of 14:53, 13 April 2022


Månedsavslutt og avstemminger

Bokføring

  • Oppdater periodiseringer i Økonomi: Oppdater periodiseringer
  • Avstem periodiseringer i Økonomi: Rapporter/Avstemming periodiseringer mot saldo på periodiseringskontoen. Se videre under Avstemming periodiseringer.
  • Mva-rapporter utskrives i Økonomi: Rapporter. Se separat avsnitt for Mva.- avstemming.
  • Balanse- og resultatregning utskrives i Økonomi: Rapporter, Balansrækning/Resultatrækning

Kundereskontro

  • Avstem saldo på kundefordringskontoen mot saldolisten under Økonomi: Spørsmål/Kundereskontro.Se videre under Avstemming kundereskontroen.
  • Påminnelser skrivs ut i Økonomi: Spørsmål/Kundereskontro. Dersom du bare har noen få purringer kan du bruke fliken Spørsmål for å finne fakturaen og sende purring.
  • Rentefakturering lages i Økonomi: Kundefakturaer/Rentenotaer

Leverandørsreskontro

  • Avstem saldo på leverandørsgjeldskontoen mot saldolista iØkonomi/Spørsmål/Leverandørsreskontro. Se videre under Avstemming leverandørsreskontroen

Prosjektregnskap

  • Kontroller at alle har rapportert timene sine i Prosjekter: RapporterAvstemming tid.
  • Registrer inn prosjektrelaterte kostnader, bokfør leverandørsfakturaer og utlegg.
  • Oppdater timer og innkjøp i Prosjekt: Registrering, korrigering og oppdatering.
  • Juster og fakturer. Lukk avsluttede prosjekter.
  • Nullfakturer i Prosjekter: Nulfakturering
  • Skriv ut lagerlista regnskapsperiode i Prosjekt: Rapporter og avstem uavregnet akonto (se videre under Avstemming akonto) og innprislagret for innkjøp mot lagerkontoen for innkjøp (dersom det anvendes), se videre under Avstemming lagerkonto innkjøp.
  • Avstem fakturert i prosjektregnskapen mot de inntekstkontoer som anvendes ved faktureringen. Se videre under Avstemming fakturert.
  • Prosjektrapporter utskrives under Prosjekter: Rapporter.

Avstemming periodiseringer

Slik gjør du ved avstemming:

  • Oppdater periodiseringer i program Økonomi:Oppdater periodiseringer.
  • Avstem periodiseringene i Økonomi: Rapportr/Avstemming periodiseringer ved å selektere på de periodiseringer som ligger framåt i tiden og som er bokførte per den siste datoen i den aktuelle perioden, for eksempel periode 0618-9999 og bokføringsdato 000000-310518. Kryss av Skriv ut oppdaterte. Beløpet på listen avstemmes med kontoen for automatiske periodiseringer.
  • Skriv ut rapport i Økonomi: Rapporter/Avstemming periodiseringer uten å selektere på periode eller regnskapsdato. Feltet Skriv ut oppdaterte må være blankt. Du får da ut allt som ligger for oppdatering i tidligere perioder.
  • Kontroller i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon for å se dersom bokføringer er gjorte uten integrasjonsko

Mva. – avstemming

Marathon anvender underkontoer for å holde rede på mva –pliktig inntekt, mva –fri inntekt og eksport utenfor landet:

XXXX01 – mva -pliktig innenfor landet

XXXX02 – mva –fri innenfor landet

XXXX03 – utenfor EU

XXXX04 – innenfor EU

For å unngå differanse er det viktig å følge Marathon sin struktur. Systemet kan ikke tolke å plassere bookinger på kontoer i mva –deklarasjonen uten rette underkontoer.

Mva – deklarasjonen i Økonomi: Rapporter forutsetter at mva. overstyres hver måned. For å kunne se mva tilbake i tida anbefales at mva for forrige måned overstyres i begynnelsen av neste måned.

Gjør følgende ved avstemming

  • Kontrollregn mva – deklarasjonen din for den aktuelle perioden.

Ved differanse:

  • Kontroller at mva for foregående måned er overstyrt. Eventuellt kan det ha innkommet transaksjoner etter at deklarasjonen ble gjort, hvilket betyr at mva –beløpet denne måned blir høyere.
  • Skriv ut listen Mva-avstemming i Økonomi: Rapporter og selekter på den periode du vil avstemme. Her viser systemet de poster, som ikke har ”rett” mva oppgitt.
  • Titt igjennom mva –kontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon.

for den valgte perioden slik at ingen manuelle gjenbookinger er blitt gjorte (foruten gjenbookingen av mva)

Avstemming kundereskontroen

Gjør følgende ved avstemming:

  • Skriv ut saldoliste i Økonomi: Rapporter/Kundereskontro pr. avstemmingsdato. Kontroller det totale beløpet og sammenlign med saldoen på kundefordringskontoen.

Ved differanse:

  • Skriv ut listen Avstemming mot BOK i Økonomi: Rapporter/Kundereskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.
  • Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og fjern kryss fra ”Bare sammendrag".
  • Sjekk dagen for differansen i Økonomi: Rapporter/Kontospesifikasjon for å se, at ingen bokninger er blitt gjort uten integreringskode. Se kolonnen Sort.
  • Avslutt med å sammenligne hver faktura i kundereskontroen med fakturabeløpet i bokføringen.

Avstemming Leverandørreskontroen

Gjør følgende ved avstemming:

  • Skriv ut saldoliste Avstemming mot BOK i Økonomi: Rapporter/Leverandørreskontro pr. avstemmingsdato. Noter det totale beløpet og sammenlign med saldoen på leverandørsgjeldskontoen.

Ved differanse:

  • Skriv ut listen Avstemming i Økonomi: Rapporter/Leverandørsreskontro for å se hvilken dato differansen har oppstått.
  • Skriv ut listen på nytt og selekter bare pr. den dato som differansen oppsto, og la feltet ”Bare sammendrag" være blankt.
  • Kontroller i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon på datoen for differansen for å se dersom der har bookets noe uten integrasjonskode.
  • Avslutt med å sammenligne hver faktura i leverandørreskontroen med fakturabeløpet i bokføringen.

Avstemming prosjektregnskapen

Avstemming akonto

Gjør følgende ved avstemming:

  • Skriv ut lagerliste regnskapsperiode i Prosjekter: Rapporter pr. avstemmingsdato og sammenlign med kontoen i bogføringen. Ikke glem å summere alle underkontoer (242001, 242002 osv.)

Ved differanse:

  • Kontroller bookingene på kontoen for akonto i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon for å se at der ikke ligger manuelle gjenbookinger gjorte under perioden.

Avstemming av lagerkonto innkjøp

Innkjøp i Marathon kan enten kostnadsfores direkte ved registrering av faktura, eller konteres på et lagerkonto og kostnadsfores ved utskrift av kundefakturaen. For å unngå differanse mellom lagerkontoen og prosjektregnskapen bør ingen manuelle bookinger registreres på lagerkontoen og helle ringen innkjøp må registreres direkte i prosjektregnskapen.

Gjør følgende ved avstemming:

  • Se til at alle innkjøp er oppdaterte for den aktuelle perioden i Prosjekter: Registrering, korrigering og oppdatering.
  • Se til at UB for foregående år stemmer overens med IB for inneværende år.
  • Ta ut rapport Lagerliste regnskapsperiode i Template:Prosjekter og selekter på den periode som stemmes av. Sammenlign totalsummen for Innkjøp Innpris med saldoen på lagerkontoen i Økonomi: Spørsmål, flik Kontoer eller ta ut en Kontospesifikasjon/Hovedbok i Rapporter, flik Bokføring

Ved differanse

  • Kontroller at ingen innkjøpskoder mangler kostnadskontoer i System: Grunnregister/ PRO/Innkjøpskoder.
  • Kontroller bilagene på lagerkontoen i Økonomi: Rapporter, Kontospesifikasjon slik at ingen manuelle bookinger er gjort under perioden.
  • Dersom en faktura krediteres etter omlegging til lagerkonto, må kostnaden gjenkonteres manuelt.

Avstemming fakturert

  • Skriv ut rapporten Avstemming PRO/MED i i Økonomi: Rapporter, flik Regnskap for perioden. Dersom differanse oppstår, åpne radene og sjekk fakturaene. Årsagen til differansen er nesten alltid at fakturaer korrigerets manuellt i i Økonomi: Bilag.

Eller:

  • Avstem fakturert utpris i prosjektregnskapet (bruk passende rapport) mot de inntekstkontoer i bokføringen som brukes ved fakturering. Du kan se hvilke de er i kostnadskodene i System: Grunnregister/Pro/Kostnadkoder. Ikke glem avstemming av inntektskontoer med mva.-kontoendelsene 01 (innenriks mva), 02 (innenriks mva-fri), 03 (utenfor EU), og 04 (EU).

Ved differanse

  • Kontroller att der ikke ligger manuelle bokningerpå inntektskontoene.

gjelder alle bilagssorter unntatt Kundefakturaer.

  • Kontroller at rapporten du bruker virkelig viser alt fakturert i prosjektregnskapen (fakturert salgspris på honorar, innkjøp og øvrigt)
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Monthly_closing_reconciliation/nb&oldid=70568"