Difference between revisions of "Payments/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "== Skab forslag ==")
 
(65 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
== Generelt ==
  
== Generelt ==
   
−
Der findes forskellige muligheder til at håndtere betalinger i Marathon. Filer kan sendes direkte til Bankgirocentralen (kun Sverige), betalinger kan udskrives til fil, der oploades på netbanken, du kan bruge Marathon til hjælp ved betalingsrutinen men betale fakturaerne udenfor Marathon elle rikke bruge systemet i det hele.
 +
Der findes forskellige muligheder til at håndtere betalinger i Marathon. Filer kan sendes direkte til Bankgirocentralen (kun Sverige), betalinger kan udskrives til fil, der oploades på netbanken, du kan bruge Marathon til hjælp ved betalingsrutinen men betale fakturaerne udenfor Marathon eller ikke bruge systemet i det hele.
   
−
Fælles for alle måder (undtaget at ikke bruge systemet) er fremgangsmåden med at skabe betalingsforslag og betalingsopdrag. Dette foretages i Classic 03-60 og funktionerne ligger i den orden, arbejdet vanligvis gøres.
 +
Fælles for alle måder (undtaget at ikke bruge systemet) er fremgangsmåden med at skabe betalingsforslag og betalingsopdrag. Dette foretages i Økonomi: Betalinger og funktionerne ligger i de enkelte faneblade.
   
 
Notér forskellen mellem forslag og opdrag. Først skabes et forslag på fakturaer, der kan eller skal betales. Efter eventuel redigering af forslaget skabes betalingsopdraget. Først da er betalingen gennemført og fakturaerne kan bookes som betalte i Marathon. I denne manual beskrives de vanligste rutiner. Kontakt jeres systemansvarlige eller Kalin Setterberg hvis du er usikker på dit selskabs indstillinger.
  
Notér forskellen mellem forslag og opdrag. Først skabes et forslag på fakturaer, der kan eller skal betales. Efter eventuel redigering af forslaget skabes betalingsopdraget. Først da er betalingen gennemført og fakturaerne kan bookes som betalte i Marathon. I denne manual beskrives de vanligste rutiner. Kontakt jeres systemansvarlige eller Kalin Setterberg hvis du er usikker på dit selskabs indstillinger.
Line 11: Line 11:
 
== Skab forslag ==
  
== Skab forslag ==
   
  +
Angiv betalingsform. Betalingsform afgør, hvilke betalingsmåder som kommer med i forslaget. Betalingsform 1 (BGC) henter vanligvis betalingsmåderne BG, BU, BK op. Hvis nogen betalingsmåde mangler i dette valg, opretter du sen i {{pth|System|Basisregister/Kre/Parametre}}, fanen {{flik|Betaling}}.
−
State way of payment. It manages payment methods in the selection. No. 1 (BGC) fetches normally methods BG, BU and BK. If you don’t see a certain payment method, you can add a new in Backoffice: Base registers/PL/Parameters, tab Payment.
  
   
  +
Angiv til og med ønsket forfaldsdato, mulige andre selekteringer og tryk på START.
−
Fill in the field for due date. If you want to include all invoices and want them to be paid according to their due dates respectively, write “999999” in the field.
  
   
−
== Add ==
 +
== Redigér ==
   
  +
I denne fane kan du fjerne fakturaer fra udvalget ved å fjerne krydset fra kolonne X.
−
If your selection lacks one or several invoices that you wish to include in the selection, you can add invoices in this program.
  
   
  +
X indebærer at posten er i udvalget, tomt felt indebærer, at den ikke er med
⚫
== Edit ==
  
   
  +
Tast mellemslagstasten eller ÅBN for at skulle lage forandringer på en faktura. De oplysninger du kan ændre er betalingsdato, betalingsmåde, betalingsbeløb og indstillinger for udenlandsbetalinger.
−
In this program you can remove invoices from the selection by pressing <Space> when you are on the invoice row. The asterisk (*) beside the row shows that an invoice is in the selection. You can change invoice information (payment date, method and amount) with the F1-key.
  
   
−
== Print ==
 +
== Udskrift ==
   
  +
Heri kan dit udvalg skrives ud.
−
When you have finished editing, you can make a printout to make sure that the selection includes the payment you have chosen. Write N on “Including marked out lines” to see only the edited selection.
  
   
−
== Cancel ==
 +
== Makulér ==
   
  +
Hvis du vil makulere et påbegyndt forslag anvender du funktionen Makulér. De makulerede fakturaer kan da komme med i nye forslag. Husk derfor, at et forslag, der ikke skal betales, altid bør makuleres. En god rutine er, at altid sørge for, at det er tomt under fanen for betalingsforslag.
−
In this program you can cancel a selection, if you don’t want to keep it. When you cancel a selection, the invoices in it can end up in other selections. It is thus important that you always cancel selections that you have no intention of paying. Not executed selections are visible at the left side of the page on the main menu for payments, 03-60
  
   
−
== Approve ==
 +
== Attestér ==
   
  +
Det kan indstilles i parametrene at attest er påkrævet for at skabe definitive betalingsopdrag. Parameteren finnes i {{pth|System|Basisregister/Kre/Parametre}}, fanen {{flik|Betalinger}}.
−
There is a setting in the Purchase Ledger’s parameters that only approved selections can become payment orders.
  
   
−
== Create payment order ==
 +
== Skab opdrag ==
   
  +
Betalingsnummeret som vises er den senest skabte. Betalingsdagene forslås som nummer:
−
The payment number you see is the one that you have created last. Test print shall be N. Payment date is suggested as numbers:
  
   
  +
*1 Fakturaerne vil betales pr. forfaldsdato.
−
1 means that the invoices will be paid per the due dates. If you rather want that everything shall be deducted per a certain date, change to number 2 and fill in the date in the field. A third alternative is number 3 which means that the invoices shall be paid as soon as possible.
  
   
  +
*2 Betaldatoen angives manuelt.
−
== Cancel payment order ==
  
   
  +
*3 Fakturaen betales umiddelbart
−
If you have created a payment order and for some reason one or several invoices have not been paid, you should cancel the payment order for the invoice(s) concerned. The cancellation means that Marathon no longer considers it as “Payments on the way” and it can thus end up in new payment orders.
  
   
−
== Print payment order ==
 +
=== Betalingsfiler ===
   
  +
== Importér ==
−
You can print out invoices in a payment order until they have been booked as paid.
  
  +
Bruges hvis man vill importere en betalingsfil fra et eksternt lønssystem
   
−
== Pay ==
 +
== Forsegling/Godkendelse ==
   
  +
Kun for betalinger i Sverige
−
{| class=mandeflist
  
−
|'''Via BGC (Sweden only )'''
  
−
|Contact Kalin Setterberg for further information.
  
−
|}
  
   
  +
== Send ikke ==
−
{| class=mandeflist
  
  +
Betalingsfilen er standset og kan bruges ved et andet tilfælde.
−
|'''Create file'''
  
−
|When the payment order is printed, you can choose where the payment file shall end up in your local computer. You can thereafter import the file into your internet bank to be paid.
  
−
|}
  
   
  +
== Udskriv betalingsordre ==
−
{| class=mandeflist
  
  +
Du kan skrive fakturaer ud i en betaling indtil de eer blevet booket som betalte.
−
|'''Pay manually'''
  
−
|When the payment order is printed you can use it as supporting document for payment, via the internet bank or some other method.
  
−
|}
  
   
  +
== Makulér betaling ==
⚫
[[Category:LEV-LEB-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:ACC]]
  
  +
  +
Hvis én eller flere fakturaer i et opdrag af enhver årsag ikke er blevet betalte, bør disse makuleres. Makuleringen indebærer, at Marathon ikke længer anser, at fakturaen har status Betaling på vej, og derfor kan komme med i andre forslag.
  +
  +
Kun usendte opdrag kan makuleres her. Hvornår fakturaene er blevert sendte for betaling, kan de stadig makuleres i fanebladet På vej.
  +
  ⚫
== Send ==
  +
Skaber en fil, der kan gemmes lokaltfor at skulle uploades senere til internetbanken.
  +
  +
== På vej ==
  +
  +
Her kan du se alle betalinger på vej til betaling. Det indebærer, at de er blevet sendte, men endnu ikke bookede som betalte i Marathon. Tryk {{btn|Makulér}} dersom du ønsker fjerne en eller flere betalinger for at skulle komme med på senere selekteringer. Vær nøjagtig, da du makulerer betalinger, så at du ikke makulerer betalte betalinger.
  +
  +
Log
  +
  +
Alle betalinger lister her og herunder kan du også se, hvis de er bookede som betalte i Marathon eller makulerede.
  +
  +
  ⚫
[[Category:LEV-LEB-EN]] [[Category:Accounting]] [[Category:Manuals]]

Latest revision as of 16:09, 15 October 2019


Generelt

Der findes forskellige muligheder til at håndtere betalinger i Marathon. Filer kan sendes direkte til Bankgirocentralen (kun Sverige), betalinger kan udskrives til fil, der oploades på netbanken, du kan bruge Marathon til hjælp ved betalingsrutinen men betale fakturaerne udenfor Marathon eller ikke bruge systemet i det hele.

Fælles for alle måder (undtaget at ikke bruge systemet) er fremgangsmåden med at skabe betalingsforslag og betalingsopdrag. Dette foretages i Økonomi: Betalinger og funktionerne ligger i de enkelte faneblade.

Notér forskellen mellem forslag og opdrag. Først skabes et forslag på fakturaer, der kan eller skal betales. Efter eventuel redigering af forslaget skabes betalingsopdraget. Først da er betalingen gennemført og fakturaerne kan bookes som betalte i Marathon. I denne manual beskrives de vanligste rutiner. Kontakt jeres systemansvarlige eller Kalin Setterberg hvis du er usikker på dit selskabs indstillinger.

Skab forslag

Angiv betalingsform. Betalingsform afgør, hvilke betalingsmåder som kommer med i forslaget. Betalingsform 1 (BGC) henter vanligvis betalingsmåderne BG, BU, BK op. Hvis nogen betalingsmåde mangler i dette valg, opretter du sen i System: Basisregister/Kre/Parametre, fanen Betaling.

Angiv til og med ønsket forfaldsdato, mulige andre selekteringer og tryk på START.

Redigér

I denne fane kan du fjerne fakturaer fra udvalget ved å fjerne krydset fra kolonne X.

X indebærer at posten er i udvalget, tomt felt indebærer, at den ikke er med

Tast mellemslagstasten eller ÅBN for at skulle lage forandringer på en faktura. De oplysninger du kan ændre er betalingsdato, betalingsmåde, betalingsbeløb og indstillinger for udenlandsbetalinger.

Udskrift

Heri kan dit udvalg skrives ud.

Makulér

Hvis du vil makulere et påbegyndt forslag anvender du funktionen Makulér. De makulerede fakturaer kan da komme med i nye forslag. Husk derfor, at et forslag, der ikke skal betales, altid bør makuleres. En god rutine er, at altid sørge for, at det er tomt under fanen for betalingsforslag.

Attestér

Det kan indstilles i parametrene at attest er påkrævet for at skabe definitive betalingsopdrag. Parameteren finnes i System: Basisregister/Kre/Parametre, fanen Betalinger.

Skab opdrag

Betalingsnummeret som vises er den senest skabte. Betalingsdagene forslås som nummer:

  • 1 Fakturaerne vil betales pr. forfaldsdato.
  • 2 Betaldatoen angives manuelt.
  • 3 Fakturaen betales umiddelbart

Betalingsfiler

Importér

Bruges hvis man vill importere en betalingsfil fra et eksternt lønssystem

Forsegling/Godkendelse

Kun for betalinger i Sverige

Send ikke

Betalingsfilen er standset og kan bruges ved et andet tilfælde.

Udskriv betalingsordre

Du kan skrive fakturaer ud i en betaling indtil de eer blevet booket som betalte.

Makulér betaling

Hvis én eller flere fakturaer i et opdrag af enhver årsag ikke er blevet betalte, bør disse makuleres. Makuleringen indebærer, at Marathon ikke længer anser, at fakturaen har status Betaling på vej, og derfor kan komme med i andre forslag.

Kun usendte opdrag kan makuleres her. Hvornår fakturaene er blevert sendte for betaling, kan de stadig makuleres i fanebladet På vej.

Send

Skaber en fil, der kan gemmes lokaltfor at skulle uploades senere til internetbanken.

På vej

Her kan du se alle betalinger på vej til betaling. Det indebærer, at de er blevet sendte, men endnu ikke bookede som betalte i Marathon. Tryk Makulér dersom du ønsker fjerne en eller flere betalinger for at skulle komme med på senere selekteringer. Vær nøjagtig, da du makulerer betalinger, så at du ikke makulerer betalte betalinger.

Log

Alle betalinger lister her og herunder kan du også se, hvis de er bookede som betalte i Marathon eller makulerede.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Payments/da&oldid=53480"